（上接36版）

（6）公司现金流情况 单位：人民币元

	2009年度	2008年度	增减幅度（％）
经营活动产生的现金流量净额	-44608520.83	68441955.33	-165.18
投资活动产生的现金流量净额	50789106.77	173021123.82	-70.65
筹资活动产生的现金流量净额	-5470079.43	-372320446.20	98.53

注：经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大主要是由于报告期内公司偿还部分往来款项；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大主要是由于去年收回公司转让北大高科及潍坊广电股权的转让款。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大主要是由于去年公司归还潍坊市工行、建设银行总行借款所致。

（7）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要产品和服务	注册资本	资产规模 (万元)	净利润 （万元）
潍坊青鸟华光电池有限公司	研制、开发、生产和销售电池、电池原材料、设备及相关产品；研制、开发、生产和销售电子产品和通信产品及相关产品；经营本企业生产、科研所需的的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。	20500	8194.38	-1027.05
潍坊青鸟华光国际贸易有限公司	机械设备及工具、纺织品、服装、鞋帽、文化办公用品、日用百货、塑料橡胶制品、工艺品、建筑及装饰材料的销售；计算机软、硬件的开发销售，机电产品、仪器仪表、光机电一体化设备、电子产品及零配件、半导体元器件、通讯设备、办公自动化设备的销售及系统集成；技术服务；电子工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	1000	758.57	-0.04
北京青鸟华光科技有限公司	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	2000	1061.22	-104.30
北京北大青鸟网络通信技术有限公司	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	1000	882.26	-31.86
潍坊北大青鸟华光电子有限公司	电子设备及零配件的加工服务；光电产品、广播电视产品、电子产品、应用软件的开发、生产、销售；自动化控制，技术服务，系统集成。	500	824.83	-169.63

2、2010年，公司将重点做好以下工作：

（1）加快公司战略转移，积极盘活公司资产

随着我国经济的高速发展，在政府不断扩大内需、城市化进程不断加快及我国居民消费水平不断提高等因素的带动下，我国房地产市场在相当长的时间内将保持稳定增长态势。近期出台的房地产政策，不仅能使2009年我国过热的房地产市场回归理性发展，更有利于房地产市场的长期健康发展。鉴于目前我国房地产市场发展有良好势头，为改善公司目前缺乏主营产品，生产经营困难的现状，公司决定以公司与上海博投众人众环保科技有限公司、北京明德广业投资咨询有限公司共同投资设立的潍坊北大青鸟华光置业有限公司为主体，进入房地产开发领域，积极推进公司战略转移，逐步走出公司目前所处的困境，打造公司新的核心竞争力，培育公司新的利润增长点。同时，公司现在拥有的两宗工业用地，目前部分土地长期处于闲置状态。近期，根据潍坊市新的城市规划，公司所有的两宗土地已被规划为商住地块。为了优化土地资源，科学合理利用土地，盘活公司现在土地，提高公司可持续发展能力，根据国家有关法律法规政策规定及潍坊市新的城市发展规划中关于我公司所属地块可以进行商住开发的要求，公司将根据政府有关政策将现在土地予以盘活。

（2）加强公司治理，不断提高规范运作水平

公司将按照相关法律法规的要求，持续不断地对公司治理中存在的问题和不足进行整改，不断完善公司内部控制制度，加大对内部控制制度的执行力度，进一步提高公司规范运作水平，加强公司董、监事及高管人员对相关法律、法规、规章制度的培训，强化董、监事及高管人员的规范运作意识，不断提升公司规范运作水平。同时，结合公司通过子公司进入房地产开发经营的实际情况，公司还将对各项规章制度进行全面梳理，完善内部控制环境，建立健全各项业务流程和各项内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

本公司审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字[2010]第1103号审计报告中，认为对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。为此，对公司2009年年度报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告。本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况，揭示了公司在可持续发展方面存在的问题。对于所涉及事项，公司董事会说明如下：

经过公司董事会及经营班子几年的努力，公司资产得以夯实，风险得以释放，但由于公司在所处行业中竞争力较弱，在生产经营中仍然存在很多问题。虽然2009年公司通过出售持有的长期股权资产，扭转了公司亏损的局面，以及2010年2月4日公司投资设立了潍坊北大青鸟华光置业有限公司，准备进入房地产开发业务，但在短期内仍无法改变公司现状，短期内仍无法彻底解决公司持续经营能力的问题。基于以上原因，公司六届十五次董事会审议通过了《关于盘活公司现有土地的议案》，根据国家有关法律法规政策规定及潍坊市新的城市发展规划中关于我公司所属两宗长期闲置工业用地可以进行商住开发的要求，公司拟根据政府有关政策将现在土地予以盘活，逐步提高公司可持续发展能力。公司成立了以董事长为组长，经营班子为成员的工作小组，具体负责办理盘活公司现在土地的相关事宜。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2009年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
青岛智锦商贸有限公司	公司持有的章丘广电青鸟信息网络有限责任公司49%的股权		8,200		4,395.72	否	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	184,140.00	50.22
潍坊北大青鸟华光照排有限公司	182,494.80	49.78
合计	366,634.80	100

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	106,373.13	1,922,115.94
潍坊北大青鸟华光照排有限公司		1,743,135.16	243,634.38
合计	106,373.13	3,665,251.10	243,634.38

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度和法人治理结构，有效防范公司经营管理和财务风险。公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务过程中，未发现违反国家法律、法规的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为；报告期内公司修订定了《公司章程》、《审计委员会年报工作规程》等内控管理制度，促使公司的规范运作得到进一步的提高。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会认真审查了经审计的2009年度财务会计报表等相关材料，监事会认为：中磊会计师事务所出具的2009年度审计报告是客观公正的，真实、准确、全面反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投入和变更情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司持有的章丘广电青鸟信息网络有限责任公司49%的股权以8200万元的价格出售给青岛智锦商贸有限公司，已经办理完过户手续。另公司出售潍坊北大青鸟华光照排有限公司30%的股权目前尚未完成。两项出售资产事项，公司已经履行必要的信息披露程序。

除上述事项外，公司报告期内无其他出售收购资产的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本公司审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字[2010]第1103号审计报告中，认为对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。为此，对公司2009年年度报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告。本公司监事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况，揭示了公司在可持续发展方面存在的问题。对于所涉及事项，公司监事会说明如下：

经过公司董事会及经营班子几年的努力，公司资产得以夯实，风险得以释放，但由于公司在所处行业中竞争力较弱，在生产经营中仍然存在很多问题。虽然2009年公司通过出售持有的长期股权资产，扭转了公司亏损的局面，以及2010年2月4日公司投资设立了潍坊北大青鸟华光置业有限公司，准备进入房地产开发业务，但在短期内仍无法改变公司现状，短期内仍无法彻底解决公司持续经营能力的问题。基于以上原因，公司六届十五次董事会审议通过了《关于盘活公司现有土地的议案》，根据国家有关法律法规政策规定及潍坊市新的城市发展规划中关于我公司所属两宗长期闲置工业用地可以进行商住开发的要求，公司拟根据政府有关政策将现在土地予以盘活，逐步提高公司可持续发展能力。公司成立了以董事长为组长，经营班子为成员的工作小组，具体负责办理盘活公司现在土地的相关事宜。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	□标准无保留意见      √非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：谢维、王继民 北京市丰台区桥南科学城星火路1号 2010年4月7日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		7,759,172.90	7,048,666.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		6,247,317.47	9,535,294.40
预付款项		66,196,478.92	35,314,391.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		3,048,907.36	6,733,558.51
买入返售金融资产
存货		3,562,686.97	7,493,722.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		86,814,563.62	66,125,632.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		11,182,671.08	53,503,765.33
投资性房地产
固定资产		95,462,967.26	105,787,228.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		53,716,427.99	55,016,318.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		202,919.63
其他非流动资产
非流动资产合计		160,564,985.96	214,307,312.83
资产总计		247,379,549.58	280,432,945.74
流动负债：
短期借款		10,000,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		56,442,894.51	62,341,275.91
预收款项		13,280,664.42	15,602,956.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,920,356.06	10,993,915.99
应交税费		5,685,004.91	5,592,976.24
应付利息
应付股利		2,436,820.06	2,440,436.06
其他应付款		57,146,434.10	81,247,703.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		154,912,174.06	192,219,264.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		154,912,174.06	192,219,264.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		365,536,000.00	365,536,000.00
资本公积		435,398,547.47	435,398,547.47
减：库存股
专项储备
盈余公积		83,716,424.94	83,716,424.94
一般风险准备
未分配利润		-803,018,889.41	-808,775,196.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		81,632,083.00	75,875,775.76
少数股东权益		10,835,292.52	12,337,905.95
所有者权益合计		92,467,375.52	88,213,681.71
负债和所有者权益总计		247,379,549.58	280,432,945.74

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,961,791.30	2,643,646.07
交易性金融资产
应收票据
应收账款			2,080
预付款项		66,120,982.00	35,171,275.22
应收利息
应收股利
其他应收款		5,001,626.58	6,132,388.20
存货
一年内到期的非流动资产		351,704.33	351,704.33
其他流动资产
流动资产合计		74,436,104.21	44,301,093.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		73,918,037.91	128,731,971.49
投资性房地产
固定资产		71,060,343.23	74,648,939.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		53,716,427.99	55,016,318.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		198,694,809.13	258,397,229.48
资产总计		273,130,913.34	302,698,323.30
流动负债：
短期借款		10,000,000.00	14,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		44,731,097.76	47,569,160.08
预收款项		7,780,473.00	10,198,991.54
应付职工薪酬		7,491,772.78	7,829,549.74
应交税费		2,597,767.14	2,812,417.21
应付利息
应付股利		2,436,820.06	2,440,436.06
其他应付款		100,903,604.77	125,027,545.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		175,941,535.51	209,878,099.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		175,941,535.51	209,878,099.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		365,536,000.00	365,536,000.00
资本公积		434,076,227.47	434,076,227.47
减：库存股
专项储备
盈余公积		83,716,424.94	83,716,424.94
一般风险准备
未分配利润		-786,139,274.58	-790,508,428.83
所有者权益（或股东权益）合计		97,189,377.83	92,820,223.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		273,130,913.34	302,698,323.30

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,584,015.64	13,504,229.44
其中：营业收入		12,584,015.64	13,504,229.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		49,358,421.17	50,043,108.91
其中：营业成本		6,482,644.64	7,003,360.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		268,894.09	222,570.87
销售费用		450,050.36	1,229,180.99
管理费用		33,289,743.00	36,228,325.51
财务费用		1,445,397.93	8,773,959.75
资产减值损失		7,421,691.15	-3,414,289.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		39,678,905.75	-5,598,775.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,678,905.75	-5,598,775.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,904,500.22	-42,137,655.07
加：营业外收入		1,765,596.72	5,613,833.63
减：营业外支出		177,060.67	614,620.22
其中：非流动资产处置损失		177,060.67	611,418.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,493,036.27	-37,138,441.66
减：所得税费用		239,342.47	1,069.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,253,693.80	-37,139,511.42
归属于母公司所有者的净利润		5,756,307.24	-35,517,951.16
少数股东损益		-1,502,613.44	-1,621,560.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.02	-0.10
（二）稀释每股收益		0.02	-0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额		4,253,693.80	-37,139,511.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,756,307.24	-35,517,951.16
归属于少数股东的综合收益总额		-1,502,613.44	-1,621,560.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,464,570.54	1,706,000.94
减：营业成本			41,094.59
营业税金及附加		139,331.11	80,868.22
销售费用		82,535.24	459,611.17
管理费用		22,804,164.15	22,261,862.21
财务费用		1,463,342.53	8,689,015.44
资产减值损失		15,020,676.72	1,928,903.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		39,678,905.75	-5,598,775.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,678,905.75	-5,598,775.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,633,426.54	-37,354,129.54
加：营业外收入		1,756,189.80	3,627,855.90
减：营业外支出			1,113.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,389,616.34	-33,727,387.29
减：所得税费用		20,462.09	649.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,369,154.25	-33,728,037.05
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		4,369,154.25	-33,728,037.05
七、综合收益总额		4,369,154.25	-33,728,037.05

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		13,666,822.43	13,324,032.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		751.95
收到其他与经营活动有关的现金		21,776,809.35	179,240,356.04
经营活动现金流入小计		35,444,383.73	192,564,388.66
购买商品、接受劳务支付的现金		3,223,870.47	6,643,171.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		12,498,941.01	12,425,768.66
支付的各项税费		4,374,821.52	3,440,339.06
支付其他与经营活动有关的现金		59,955,271.56	101,613,154.26
经营活动现金流出小计		80,052,904.56	124,122,433.33
经营活动产生的现金流量净额		-44,608,520.83	68,441,955.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			85,876.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,012.00	2,567,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,000,000.00	174,389,149.12
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		82,076,012.00	177,042,726.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,286,905.23	4,021,602.26
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		31,286,905.23	4,021,602.26
投资活动产生的现金流量净额		50,789,106.77	173,021,123.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		10,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	365,484,882.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,470,079.43	29,835,564.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		15,470,079.43	395,320,446.20
筹资活动产生的现金流量净额		-5,470,079.43	-372,320,446.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		710,506.51	-130,857,367.05
加：期初现金及现金等价物余额		7,048,666.39	137,906,033.44
六、期末现金及现金等价物余额		7,759,172.90	7,048,666.39

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,956,301.75	1,964,984.14
收到的税费返还		751.95
收到其他与经营活动有关的现金		24,105,124.77	181,609,341.90
经营活动现金流入小计		26,062,178.47	183,574,326.04
购买商品、接受劳务支付的现金		34,571.94	51,641.63
支付给职工以及为职工支付的现金		9,143,912.54	8,713,674.32
支付的各项税费		2,625,175.76	2,571,159.53
支付其他与经营活动有关的现金		59,188,538.34	101,927,279.62
经营活动现金流出小计		70,992,198.58	113,263,755.10
经营活动产生的现金流量净额		-44,930,020.11	70,310,570.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			85,876.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,000,000.00	174,389,149.12
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		82,000,000.00	174,475,026.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,281,755.23	3,998,992.26
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		31,281,755.23	3,998,992.26
投资活动产生的现金流量净额		50,718,244.77	170,476,033.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		14,000,000.00	23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	365,484,882.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,470,079.43	29,835,564.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		19,470,079.43	395,320,446.20
筹资活动产生的现金流量净额		-5,470,079.43	-372,320,446.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		318,145.23	-131,533,841.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,643,646.07	134,177,487.51
六、期末现金及现金等价物余额		2,961,791.30	2,643,646.07

法定代表人：周燕军 主管会计工作负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	365,536,000.00	435,398,547.47			83,716,424.94		-817,687,242.06		11,850,873.25	78,814,603.60
加：会计政策变更
前期差错更正							8,912,045.41		487,032.70	9,399,078.11
其他
二、本年年初余额	365,536,000.00	435,398,547.47			83,716,424.94		-808,775,196.65		12,337,905.95	88,213,681.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,756,307.24		-1,502,613.43	4,253,693.81
（一）净利润							5,756,307.24		-1,502,613.44	4,253,693.80
（二）其他综合收益									0.01	0.01
上述（一）和（二）小计							5,756,307.24		-1,502,613.43	4,253,693.81
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	365,536,000.00	435,398,547.47			83,716,424.94		-803,018,889.41		10,835,292.52	92,467,375.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	365,536,000.00	435,398,547.47			83,716,424.94		-780,880,203.90		14,629,417.17	118,400,185.68
加：会计政策变更
前期差错更正							7,622,958.41		266,119.70	7,889,078.11
其他
二、本年年初余额	365,536,000.00	435,398,547.47			83,716,424.94		-773,257,245.49		14,895,536.87	126,289,263.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-35,517,951.16		-2,557,630.92	-38,075,582.08
（一）净利润							-35,517,951.16		-1,621,560.26	-37,139,511.42
（二）其他综合收益									-936,070.66	-936,070.66
上述（一）和（二）小计							-35,517,951.16		-2,557,630.92	-38,075,582.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	365,536,000.00	435,398,547.47			83,716,424.94		-808,775,196.65		12,337,905.95	88,213,681.71