§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为农六师国有资产经营有限责任公司，实际控制人为新疆生产建设兵团农业建设第六师。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司董事会及经营班子紧紧围绕公司2009年工作计划所确定的工作重点和目标，认真分析和把握当前宏观经济的发展趋势及公司发展所面临的机遇与挑战，审时度势，锐意进取，积极开展各项工作。第一，继续完善内控管理体系，认真落实经营目标责任管理，确保了公司现有经营业务的平稳、健康发展。第二，继续以拜城焦煤矿建项目为重点，在确保安全施工和工程质量的前提下，加快焦煤矿建项目施工进度，实现了2009年底试生产的目标。第三，加强财务管理及开源节流工作，基本完成公司涉及金融机构的相关债务重组，并在探索公司新的利润增长点的实现方式和途径方面取得积极进展。第四，争取股东方的大力支持，依托股东方的资源优势，启动并积极推进公司二次重大资产重组，为促进公司经营主业向能源及煤化工方向转型，增强公司的核心竞争力和抗风险能力，保障公司长期可持续发展奠定基础。

报告期内，公司实现营业总收入6,364.99 万元，较上年同期增长 62.83％；实现营业利润 227.75万元，较上年同期增长180.83％；实现净利润1,670.69万元，较上年同期增长143.14％。

2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司存在的主要优势：

（1）公司作为新疆生产建设兵团和农六师第一家上市公司，倍受关注和支持。同时，公司已有五十多年的发展历史，具有老字号商业品牌优势。

（2）公司通过实施债务重组，妥善解决了前期遗留的大部分问题，使公司内外部发展环境得到较大改善。

（3）公司依托股东方的资源优势，确立公司经营主业向能源及煤化工方向转型，并启动公司二次重大资产重组，为公司构建煤炭开采及煤化工完整的产业链，并具有持续经营能力奠定了基础。

目前公司的主要困难在于：

（1）公司担保贷款涉诉问题尚未得到妥善解决。

（2）虽然公司所属梅斯布拉克煤矿2009年克服困难实现了年底试生产，但从试生产到正式投产还需要时间过程，如何将焦煤资源优势转化为效益增长优势面临考验。

报告期内，公司管理层继续实施加快产业转型，优化产业结构的务实经营策略。公司现有业务经营稳定，债务重组成效显著，公司二次重大资产重组稳步推进，公司内外部发展环境进一步改善，为保证公司经营和盈利能力的连续性和稳定性创造了条件。

3、报告期公司资产、负债及构成的说明

资产总额95,742.84万元，其中流动资产9,103.94万元，长期投资2,780.74万元，固定资产及在建工程23,870.94万元；投资性房地产14,129.31万元，占资产总额的14.76%；无形资产44,470.33万元，占资产总额的46.45％。

负债总额59,581.44万元，其中流动负债28,817.31万元，占负债总额的48.37％；非流动负债30,764.13万元，占负债总额的51.63％。

股本净额14,169.14万元，资本公积17,818.04万元，盈余公积2,193.20万元，未分配利润-6,905.48万元，股东权益合计36,161.40万元。

4、报告期公司利润情况的说明

公司实现营业利润227.75万元，利润总额1,865.11万元，归属于上市公司股东的净利润1,706.09万元。

5、报告期公司现金流量构成情况说明

报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为6,920.43万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金。公司经营活动产生的现金流出量为7,277.24万元，主要系购买商品、接受劳务及其他与经营活动有关事项支付的现金。本年度经营活动产生的现金流量净额为-356.80万元。

6、新年度工作计划

根据公司主业转型和产业结构调整后的总要求，2010年主要做好以下工作：

（1）完善公司治理结构，积极探索建立符合市场化要求的激励约束机制，加强人力资源管理，继续引进和培养专业人才，建立专业化管理团队和高素质员工队伍。

（2）全面落实目标责任管理，在确保安全生产的前提下，抓好梅斯布拉克煤矿试生产工作，力争下半年正式投产。同时，保持优势传统产业的平稳发展，积极培育新的经济增长点。

（3）认真做好二次重大资产重组所涉及的资产过户交接、人员管理、生产经营管理的平稳过渡和优化整合，加强对子公司的管理。

（4）以加强财务管理为重点，继续完善内控管理体系，认真做好开源节流、增收节支工作。

（5）寻求妥善处理公司担保涉诉遗留问题的途径和办法，最大限度挽回可能造成的经济损失。

7、对公司未来发展的展望

（1）对所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析

1）行业的发展趋势

a、焦煤发展趋势：第一、我国焦煤储量占煤炭总储量的27.65%。其中，粘结性差、适合作配煤的气煤储量占到近一半，而强粘结性的主焦煤和肥煤两者合计占焦煤总储量比重为36%左右。而从钢铁行业的需求结构看，要求强粘结性和弱粘结性焦煤的比例为6:4，且随着焦炉向大型化发展，对热值较高的焦煤、肥煤需求有增无减。第二、随着国际及国内对金融危机影响的逐渐消除，使得优质焦煤价格有所回升，短期供需处于基本平衡，但长期仍将处于紧张。第三、由于焦煤资源的稀缺性及短期需求因素的影响，焦煤市场价格短期处于盘整阶段，但长期仍将持续走高。

b、焦化发展趋势：焦化的主营业务为以煤为基础原料的焦化及焦炉煤气的综合利用业务，目前的主要产品为冶金焦及气煤焦，同时还生产部分煤焦油和粗苯等焦化副产品。冶金焦主要用于高炉炼铁，其次用于铸造及有色金属冶炼工业，少量用于制取碳化钙、二硫化碳、元素磷等；气煤焦主要用于铁合金的冶炼，也可用于生产电石等；煤焦油多数情况下是由煤焦油工业专门进行分离、提纯后加以利用；粗苯产品中苯、甲苯、二甲苯都是有机合成工业的原料、焦化工业深加工精制原料或溶剂。随着国际及国内对金融危机影响的逐渐消除，以及我国推出的钢铁、能源等十大产业振兴规划对经济的刺激作用逐渐显现，国内钢铁、能源及化工行业已开始逐步回暖；焦化各主要产品的价格于2009年第二季度均已开始有所回升。未来较长的一段时间内，预计我国经济仍将保持较快的发展速度，国内市场特别是新疆市场对焦化产品的需求仍将保持持续增长。

2）公司面临的市场竞争格局

公司经营主业向能源及煤化工行业转型尚未完成，公司所属梅斯布拉克煤矿尚未正式投产，现有其他业务规模较小，盈利能力不强，公司短期经营压力较大。相信在公司完成二次重大资产重组后，随着梅斯布拉克煤矿的正式投产和焦化产品结构的调整以及大黄山煤矿改扩建项目的完成，公司经营状况将得到较大改观。

（2）未来公司发展机遇和挑战以及总体发展战略

1）公司的发展机遇：一是国家对促进新疆及兵团经济发展各项政策力度不断加大；二是新疆优势资源转换战略和兵团加快推进新型工业化战略的稳步实施；三是公司主业转型方向明确，内外部发展环境进一步改善。

2）公司面临的挑战：随着公司主业转型和产业结构调整的完成，公司经营业务将涉足新的领域，能否将公司拥有的焦煤资源优势转化为效益增长优势、公司发展优势，公司将面临新的挑战。

3）总体发展战略：公司将坚持股东利益最大化原则，积极争取股东方的大力支持，充分利用兵团及资本市场资源优势，以资源类投资控股型公司为发展方向，坚持人才战略，坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路，注重企业规模的扩大和效益的同步增长，积极寻求公司实现跨越式发展的有效途径，着力打造成为兵团支柱企业，为促进兵团国民经济的快速发展发挥积极作用。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所有限公司审计确认，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,060,947.32元，可供股东分配的利润为-69,054,775.80元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

广州市越秀区人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的三笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为400万元、600万元和200万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述三笔债务承担连带责任。广州市中级人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的五笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元和1,300万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述五笔债务承担连带责任。该重大诉讼事项已于2005年6月29日刊登在《上海证券报》上。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认真负责，公司内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行检查后认为：公司资产结构及财务状况继续得到改善，但公司财务制度应根据公司产业转型的新要求进一步完善。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投资项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发行股份收购资产事项能够严格履行董事会和股东大会审议程序。报告期内，公司未发生出售资产事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，除公司发行股份收购资产涉及关联交易并按规定已履行相应程序外，公司未发生其他关联交易事项。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:新疆百花村股份有限公司单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:新疆百花村股份有限公司单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

(下转54版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴明	董事	因身体原因未能出席本次会议。	戴春智
王水生	董事	因工作原因未能出席本次会议。	马波

股票简称	ST百花
股票代码	600721
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	新疆乌鲁木齐市中山路141号
邮政编码	830002
公司国际互联网网址	www.xjbhc.net
电子信箱	xjbhc@hotmail.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕政田	顾永新
联系地址	新疆乌鲁木齐市中山路141号董事会办公室	新疆乌鲁木齐市中山路141号董事会办公室
电话	0991—2356620	0991—2356610
传真	0991－2356600	0991－2356600
电子信箱	xjbhc@hotmail.com	xjbhc@hotmail.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	63,649,936.57	39,089,941.12	62.83	37,562,320.14
利润总额	18,651,118.27	8,457,896.26	120.52	9,535,149.04
归属于上市公司股东的净利润	17,060,947.32	6,703,014.15	154.53	5,630,531.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,789,381.61	968,599.46	394.46	-2,663,317.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,568,048.47	12,251,032.95	-129.12	11,085,987.42
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	957,428,374.03	813,096,697.72	17.75	742,287,882.60
所有者权益（或股东权益）	272,748,997.28	255,688,049.96	6.67	248,985,035.81

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.1204	0.0473	154.55	0.0594
稀释每股收益（元／股）	0.1204	0.0473	154.55	0.0594
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0338	0.0068	397.06	-0.0281
加权平均净资产收益率（%）	6.46	2.66	增加3.80个百分点	21.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.81	0.38	增加1.43个百分点	-10.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.03	0.09	-133.33	0.08
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.92	1.80	6.67	1.76

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-80,324.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000,000.00
债务重组损益	15,351,578.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,406.53
所得税影响额	-4,093,415.22
少数股东权益影响额（税后）	-8,679.94
合计	12,271,565.71

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房地产	141,293,118.04	141,293,118.04
合计	141,293,118.04	141,293,118.04

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	90,451,372	63.84				-24,852,896	-24,852,896	65,598,476	46.30
1、国家持股	5,382,839	3.80				-5,382,839	-5,382,839	0	0
2、国有法人持股	83,750,371	59.11				-18,883,145	-18,883,145	64,867,226	45.78
3、其他内资持股	1,318,162	0.93				-586,912	-586,912	731,250	0.52
其中： 境内非国有法人持股	1,318,162	0.93				-586,912	-586,912	731,250	0.52
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	51,239,988	36.16				24,852,896	24,852,896	76,092,884	53.70
1、人民币普通股	51,239,988	36.16				24,852,896	24,852,896	76,092,884	53.70
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	141,691,360	100.00				0	0	141,691,360	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
农六师国有资产经营有限责任公司	46,890,000	0	0	46,890,000	非公开发行承诺	2011年1月8日
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	21,101,924	7,084,568	0	14,017,356	股改承诺	2009年1月24日
北京昌鑫国有资产投资经营公司	10,797,579	7,084,568	0	3,713,011	股改承诺	2009年1月24日
新疆生产建设兵团农业建设第六师一○二团	7,331,427	7,084,568	0	246,859	股改承诺	2009年1月24日
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	3,599,192	3,599,192	0	0	股改承诺	2009年1月24日
华夏证券有限公司	731,250	0	0	731,250	股改（冻结）
合计	90,451,372	24,852,896	0	65,598,476	/	/

报告期末股东总数					7,965户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
农六师国有资产经营有限责任公司	国有法人		33.09	46,890,000		46,890,000	无
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	国有法人		14.89	21,101,924		14,017,356	无
汉唐证券有限责任公司	未知		6.71	9,512,184		0	未知
新疆生产建设兵团农业建设第六师一0二团	国有法人		5.17	7,331,427		246,859	无
北京昌鑫国有资产投资经营公司	国有法人		4.77	6,755,622		3,713,011	无
龚玺	境内自然人		1.91	2,700,000		0	未知
纪也丽	境内自然人		1.06	1,500,000		0	未知
陈小艺	境内自然人		0.67	950,000		0	未知
张丽娟	境内自然人		0.54	760,000		0	未知
周明洁	境内自然人		0.54	760,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
汉唐证券有限责任公司		9,512,184				人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第六师一0二团		7,084,568				人民币普通股
新疆生产建设兵团国有资产经营公司		7,084,568				人民币普通股
北京昌鑫国有资产投资经营公司		3,042,611				人民币普通股
龚玺		2,700,000				人民币普通股
纪也丽		1,500,000				人民币普通股
陈小艺		950,000				人民币普通股
周明洁		760,000				人民币普通股
张丽娟		760,000				人民币普通股
王健		677,580				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。

名称	农六师国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	马波
成立日期	2002年9月18日
注册资本	61,292
主要经营业务或管理活动	国有资产经营、管理

姓名	职务	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘威东	董事长	女	51	2008年5月16日	2011年5月16日				19.67	否
吴明	董事、总经理	男	45	2008年5月16日	2011年5月16日				14.43	否
戴春智	董事	男	43	2008年5月16日	2011年5月16日					否
马波	董事	男	44	2008年5月16日	2011年5月16日					是
王水生	董事	男	47	2008年5月16日	2011年5月16日					否
董迅	董事	男	47	2008年5月16日	2011年5月16日					否
姜方基	独立董事	男	52	2008年5月16日	2011年5月16日				5	是
张彦勇	独立董事	男	65	2008年5月16日	2011年5月16日				3.12	否
潘晓燕	独立董事	女	49	2008年5月16日	2011年5月16日				5	是
王道君	监事会主席	男	47	2008年5月16日	2011年5月16日					是
张欣	监事	男	46	2008年5月16日	2011年5月16日				13.49	否
谢萍	监事	女	47	2008年5月16日	2011年5月16日	17,080	17,080			否
张农	财务总监	男	37	2008年5月16日	2011年5月16日				15.04	否
吕政田	副总经理、董事会秘书	男	45	2008年5月16日	2011年5月16日				14.95	否
合计	/	/	/	/	/	17,080	17,080	/	90.7	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
商业贸易	28,220,878.08	26,795,363.59	5.05	10,016.10	12,356.16	减少17.84个百分点
餐饮业	16,409,347.83	9,025,171.14	45.00	-14.39	-13.47	减少0.58个百分点
租赁业	12,208,919.49		100.00	-4.72
服务业	2,710,514.95	777,807.77	71.30	-15.33	-6.75	减少2.46个百分点

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司累计可供股东分配的利润为负数。

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	270.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	6,421.93
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	6,691.93
担保总额占公司净资产的比例(%)	18.51
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
农六师国有资产经营有限责任公司			20,820,989.00	29,820,989.00
新疆兵团国有资产经营公司				4,750,000.00
合计			20,820,989.00	34,570,989.00

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业银行	30,000			30,000
合计	30,000		/	30,000			/	/

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		54,423,160.83	49,249,493.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		656,331.37	668,913.45
预付款项		17,802,573.37	34,845,353.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		17,140,739.35	13,577,802.86
买入返售金融资产
存货		1,016,615.47	693,230.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		91,039,420.39	99,034,794.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		27,807,350.53	28,918,420.95
投资性房地产		141,293,118.04	141,293,118.04
固定资产		81,662,030.75	39,766,411.96
在建工程		157,047,368.87	52,022,567.91
工程物资		8,271,872.08	1,827,201.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		444,703,307.64	444,746,683.20
开发支出
商誉
长期待摊费用		11,000.80	107,723.67
递延所得税资产		5,592,904.93	5,379,775.90
其他非流动资产
非流动资产合计		866,388,953.64	714,061,903.49
资产总计		957,428,374.03	813,096,697.72
流动负债：
短期借款			7,443,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		17,219,777.91	7,881,376.67
预收款项		5,960,310.09	3,779,258.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,935,053.51	3,173,147.22
应交税费		-2,404,679.04	4,313,211.13
应付利息
应付股利		121,146.50	121,146.50
其他应付款		263,341,486.88	262,610,582.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,000,000.00
流动负债合计		288,173,095.85	289,322,522.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		236,500,000.00	115,000,000.00
专项应付款		5,430,000.00	430,000.00
预计负债		60,497,364.60	60,497,364.60
递延所得税负债		5,213,916.54	3,565,065.63
其他非流动负债
非流动负债合计		307,641,281.14	179,492,430.23
负债合计		595,814,376.99	468,814,952.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		141,691,360.00	141,691,360.00
资本公积		178,180,437.62	178,180,437.62
减：库存股
专项储备
盈余公积		21,931,975.46	21,931,975.46
一般风险准备
未分配利润		-69,054,775.80	-86,115,723.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		272,748,997.28	255,688,049.96
少数股东权益		88,864,999.76	88,593,695.07
所有者权益合计		361,613,997.04	344,281,745.03
负债和所有者权益总计		957,428,374.03	813,096,697.72

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,297,149.67	6,608,940.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款		6,750.00	286,710.00
预付款项		10,093,916.78	40,653.77
应收利息
应收股利
其他应收款		17,235,202.39	8,669,045.06
存货		151,369.09	130,272.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		30,784,387.93	15,735,621.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		221,355,750.53	222,466,820.95
投资性房地产		136,104,826.97	136,104,826.97
固定资产		33,559,342.56	34,415,084.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		752,867.64	792,823.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		5,112,957.59	5,128,764.71
其他非流动资产
非流动资产合计		396,885,745.29	398,908,320.41
资产总计		427,670,133.22	414,643,942.22
流动负债：
短期借款			7,443,800.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		424,753.04	1,346,515.20
预收款项		3,199,563.25	3,184,404.47
应付职工薪酬		2,002,835.78	1,958,394.00
应交税费		2,221,717.59	2,274,192.68
应付利息
应付股利		121,146.50	121,146.50
其他应付款		97,997,859.70	96,040,310.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		105,967,875.86	112,368,762.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,500,000.00
专项应付款		320,000.00	320,000.00
预计负债		60,497,364.60	60,497,364.60
递延所得税负债		4,830,008.54	3,309,126.96
其他非流动负债
非流动负债合计		67,147,373.14	64,126,491.56
负债合计		173,115,249.00	176,495,254.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		141,691,360.00	141,691,360.00
资本公积		178,180,437.62	178,180,437.62
减：库存股
专项储备
盈余公积		2,022,465.00	2,022,465.00
一般风险准备
未分配利润		-67,339,378.40	-83,745,574.89
所有者权益（或股东权益）合计		254,554,884.22	238,148,687.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		427,670,133.22	414,643,942.22

  新疆百花村股份有限公司

  2009年年度报告摘要