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(40)东方证券股份有限公司
名称： 东方证券股份有限公司
注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层
办公地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层
法定代表人： 王益民
联系人： 吴宇
电话： 021－63325888－3108
传真： 021－63326173
客户服务电话： 95503
网址： http://www.dfzq.com.cn
(41)长城证券有限责任公司
名称： 长城证券有限责任公司
注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人： 黄耀华
联系人： 高峰
电话： 0755－83516094
传真： 0755－83516199
客户服务电话： 4006666888
网址： http://new.cgws.com/
(42)光大证券股份有限公司
名称： 光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人： 徐浩明
联系人： 刘晨
电话： 021－22169081
传真： 021－22169134
客户服务电话： 4008888788；95525
网址： http://www.ebscn.com/
(43)广州证券有限责任公司
名称： 广州证券有限责任公司
注册地址： 广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址： 广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人： 吴志明
联系人： 林洁茹
电话： 020－87323735
传真： 020－87325036
客户服务电话： 020-961303
网址： http://www.gzs.com.cn
(44)南京证券有限责任公司
名称： 南京证券有限责任公司
注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人： 张华东
联系人： 徐翔
电话： 025－83364032
传真： 025－83320066
客户服务电话： 4008285888
网址： http://www.njzq.com.cn
(45)大同证券经纪有限责任公司
名称： 大同证券经纪有限责任公司
注册地址： 山西省大同市大北街13号
办公地址： 山西省太原市青年路8号
法定代表人： 董祥
联系人： 辛国荣
电话： 0351－4130322
传真： 0351－4192803
客户服务电话： 4007121212
网址： http://www.dtsbc.com.cn
(46)国联证券股份有限公司
名称： 国联证券股份有限公司
注册地址： 无锡市县前东街168号
办公地址： 无锡市县前东街168号国联大厦703室
法定代表人： 范炎
联系人： 袁丽萍
电话： 0510－82831662
传真： 0510－82830162
客户服务电话： 4008885288（全国），0510-82588168（无锡）
网址： http://www.glsc.com.cn
(47)浙商证券有限责任公司
名称： 浙商证券有限责任公司
注册地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
法定代表人： 吴承根
联系人： 吴颖
电话： 0571－87902080
传真： 0571－87902081
客户服务电话： 0571-967777
网址： http://www.stocke.com.cn/
(48)平安证券有限责任公司
名称： 平安证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人： 杨宇翔
联系人： 袁月
电话： 0755－22627802
传真： 0755－82433794
客户服务电话： 4008816168
网址： http://www.pingan.com/
(49)华安证券有限责任公司
名称： 华安证券有限责任公司
注册地址： 安徽省合肥市长江中路357号
办公地址： 安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人： 李工
联系人： 甘霖
电话： 0551－5161821
传真： 0551－5161672
客户服务电话： 0551-96518/4008096518
网址： http://www.hazq.com/
(50)国海证券有限责任公司
名称： 国海证券有限责任公司
注册地址： 广西南宁市滨湖路46号
办公地址： 深圳市福田区竹子林光大银行大厦30楼
法定代表人： 张雅锋
联系人： 武斌
电话： 0755－83707413
传真： 0755－83700205
客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西）
网址： http://www.ghzq.com.cn
(51)东莞证券有限责任公司
名称： 东莞证券有限责任公司
注册地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人： 张运勇
联系人： 梁健伟
电话： 0769-22119341
传真： 0769-22116999
客户服务电话： 0769-961130
网址： http://www.dgzq.com.cn
(52)中原证券股份有限公司
名称： 中原证券股份有限公司
注册地址： 郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
法定代表人： 石保上
联系人： 程月艳 耿铭
电话： 0371—65585670
传真： 0371—65585665
客户服务电话： 0371-967218;4008139666
网址： http://www.ccnew.com/
(53)中银国际证券有限责任公司
名称： 中银国际证券有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人： 唐新宇
联系人： 张静
电话： 021－68604866－8309
传真： 021－50372474
客户服务电话： 4006208888；021-61195566
网址： http://www.bocichina.com
(54)恒泰证券股份有限公司
名称： 恒泰证券股份有限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人： 刘汝军
联系人： 张同亮
电话： 0471－4913998
传真： 0471－4930707
客户服务电话： 0471-4961259
网址： http://www.cnht.com.cn/
(55)国盛证券有限责任公司
名称： 国盛证券有限责任公司
注册地址： 江西省南昌市永叔路15号
办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
法定代表人： 管荣升
联系人： 徐美云
电话： 0791－6285337
传真： 0791－6289395
客户服务电话： 0791-96168
网址： http://www.gsstock.com/
(56)华西证券有限责任公司
名称： 华西证券有限责任公司
注册地址： 四川省成都市陕西街239号
办公地址： 深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人： 张慎修
联系人： 王京红
电话： 0755－83025046
传真： 0755－83025991
客户服务电话： 4008888818
网址： http://www.hx168.com.cn
(57)宏源证券股份有限公司
名称： 宏源证券股份有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐建设路2号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人： 汤世生
联系人： 李巍
电话： 010－88085338
传真： 010－88085240
客户服务电话： 4008000562
网址： http://www.hysec.com
(58)齐鲁证券有限公司
名称： 齐鲁证券有限公司
注册地址： 山东省济南市经十路20518号
办公地址： 山东省济南市经十路17703号
法定代表人： 李玮
联系人： 吴阳
电话： 0531－81283938
传真： 0531－81283900
客户服务电话： 95538
网址： http://www.qlzq.com.cn/
(59)世纪证券有限责任公司
名称： 世纪证券有限责任公司
注册地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼
办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼
法定代表人： 卢长才
联系人： 张婷
电话： 0755－83199511
传真： 0755－83199545
客户服务电话： 0755-83199599
网址： http://www.csco.com.cn/
(60)江南证券有限责任公司
名称： 江南证券有限责任公司
注册地址： 南昌市抚河北路291号
办公地址： 江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版大厦
法定代表人： 姚江涛
联系人： 余雅娜
电话： 0791－6768763
传真： 0791－6789414
客户服务电话： 4008866567
网址： http://www.scstock.com
(61)华林证券有限责任公司
名称： 华林证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人： 段文清
联系人： 杨玲
电话： 0755－82707888
传真： 0755－82707850
客户服务电话： 4008802888或致电各地营业部客服电话
网址： http://www.chinalions.com/
(62)广发华福证券有限责任公司
名称： 广发华福证券有限责任公司
注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人： 黄金琳
联系人： 张腾
电话： 0591－87278701
传真： 0591－87841150
客户服务电话： 96326（福建省外请加拨0591）
网址： http://www.gfhfzq.com.cn
(63)华龙证券有限责任公司
名称： 华龙证券有限责任公司
注册地址： 甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址： 甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人： 李晓安
联系人： 李昕田
电话： 0931－8888088
传真： 0931－4890515
客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100
网址： http://www.hlzqgs.com/
(64)中国国际金融有限公司
名称： 中国国际金融有限公司
注册地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人： 李剑阁
联系人： 王雪筠
电话： 010－65051166
传真： 010－65051156
客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;
(021)63861195;63861196
网址： http://www.cicc.com.cn/
(65)财通证券有限责任公司
名称： 财通证券有限责任公司
注册地址： 杭州市解放路111号
法定代表人： 沈继宁
联系人： 乔骏
电话： 0571－87925129
传真： 0571－87925100
客户服务电话： 96336（上海地区962336）
网址： http://www.ctsec.com
(66)瑞银证券有限责任公司
名称： 瑞银证券有限责任公司
注册地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人： 刘弘
联系人： 谢亚凡
电话： 010－5922 6788
传真： 010－5922 6840
客户服务电话： 4008878827
网址： http://www.ubssecurities.com
(67)中国建银投资证券有限责任公司
名称： 中国建银投资证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人： 杨小阳
联系人： 刘权
电话： 0755－82026521
传真： 0755－82026539
客户服务电话： 4006008008
网址： http://www.cjis.cn/
(68)中山证券有限责任公司
名称： 中山证券有限责任公司
注册地址： 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
办公地址： 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
法定代表人： 吴泳良
联系人： 刘军
电话： 0755－82943755
传真： 0755－82940511
客户服务电话： 0755-82943750
网址： http://www.zszq.com.cn
(69)江海证券有限公司
名称： 江海证券有限公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 徐世旺
电话： 0451－82336863
传真： 0451－82287211
客户服务电话： 4006662288
网址： http://www.jhzq.com.cn
(70)华宝证券有限责任公司
名称： 华宝证券有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人： 陈林
联系人： 徐方亮
电话： 021－50122222
传真： 021－50122200
客户服务电话： 4008209898;021-38929908
网址： http://www.cnhbstock.com
(71)厦门证券有限公司
名称： 厦门证券有限公司
注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢金文
电话： 0592－5161816
传真： 0592－5161102
客户服务电话： 0592-5163588
网址： http://www.xmzq.cn
(72)爱建证券有限责任公司
名称： 爱建证券有限责任公司
注册地址： 上海市南京西路758号23楼
办公地址： 上海市南京西路758号20－25楼
法定代表人： 郭林
联系人： 陈敏
电话： 021－32229888
传真： 021－62878783
客户服务电话： 021-63340678
网址： http://www.ajzq.com
（二）注册登记机构
| 名称： | 博时基金管理有限公司（内容同基金管理人） |
（三）律师事务所
| 名称： | 国浩律师集团（北京）事务所 |
| 注册地址： | 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 |
| 办公地址： | 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 |
| 负责人： | 王卫东 |
| 电话： | 010-65171188 |
| 传真： | 021-65176800 |
| 联系人： | 黄伟民 |
| 经办律师： | 黄伟民、陈周 |
（四）会计师事务所
| 名称： | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 注册地址： | 上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 |
| 办公地址： | 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 |
| 法定代表人： | 杨绍信 |
| 电话： | 021-23238888 |
| 传真： | 021-23238800 |
| 联系人： | 陈兆欣 |
| 经办注册会计师： | 薛竞、陈宇 |
四.基金的名称
博时裕富沪深300指数证券投资基金
五.基金的类型
本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。
六.基金的投资目标
分享中国资本市场的长期增长。
本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。
七.基金的投资方向
本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数、新股（IPO或增发）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
八.基金的投资策略
1. 投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为95%以内，现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。
2. 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。
3. 资产配置原则
本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以复制的方法进行组合构建。
4. 资产配置策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。
5. 股票资产配置策略
本基金股票资产投资以沪深300指数为标的指数，原则上采用复制的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。
6. 投资组合调整原则
本基金的股票投资为复制的被动式指数投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数，标的指数的更换将提前3个月在指定媒体上公告。
九.基金的业绩比较基准
博时裕富沪深300指数基金为指数基金，成立于2003年8月26日，以新华富时中国A200指数为标的指数。
自2008年1月1日起，本基金所跟踪的标的指数变更为沪深300指数。本公司在更换标的指数之后的1个月内，将原有的组合调整为跟踪沪深300指数的新组合。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数, 该指数根据最近一年的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数等指标，然后加权计算选取排名在前300位的股票进行编制。
本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。
十.基金的风险收益特征
本基金为被动式股票基金，在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。
十一.基金投资组合报告
博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2009年12月31日。
i. 报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 14,227,203,198.36 | 94.42 |
| 其中：股票 | 14,227,203,198.36 | 94.42 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 737,361,460.75 | 4.89 |
| 6 | 其他资产 | 102,747,096.25 | 0.68 |
| 7 | 合计 | 15,067,311,755.36 | 100.00 |
ii. 报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 56,707,757.97 | 0.38 |
| B | 采掘业 | 1,666,942,918.84 | 11.09 |
| C | 制造业 | 4,303,732,698.58 | 28.64 |
| C0 | 食品、饮料 | 582,559,451.55 | 3.88 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 77,051,331.56 | 0.51 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 53,775,240.95 | 0.36 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 387,247,686.95 | 2.58 |
| C5 | 电子 | 56,248,916.14 | 0.37 |
| C6 | 金属、非金属 | 1,327,662,556.94 | 8.83 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,343,237,521.61 | 8.94 |
| C8 | 医药、生物制品 | 400,396,591.72 | 2.66 |
| C99 | 其他制造业 | 75,553,401.16 | 0.50 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 462,267,476.91 | 3.08 |
| E | 建筑业 | 296,964,077.68 | 1.98 |
| F | 交通运输、仓储业 | 690,823,589.87 | 4.60 |
| G | 信息技术业 | 446,679,100.03 | 2.97 |
| H | 批发和零售贸易 | 470,490,076.81 | 3.13 |
| I | 金融、保险业 | 4,538,019,567.38 | 30.20 |
| J | 房地产业 | 803,173,438.36 | 5.34 |
| K | 社会服务业 | 177,399,792.85 | 1.18 |
| L | 传播与文化产业 | 38,020,745.73 | 0.25 |
| M | 综合类 | 275,981,957.35 | 1.84 |
| 合计 | 14,227,203,198.36 | 94.67 |
iii. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 28,312,731 | 511,044,794.55 | 3.40 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 48,682,624 | 455,182,534.40 | 3.03 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 7,335,717 | 404,124,649.53 | 2.69 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 50,483,515 | 399,324,603.65 | 2.66 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 12,447,915 | 395,470,259.55 | 2.63 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 9,387,127 | 378,395,089.37 | 2.52 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 14,209,364 | 308,201,105.16 | 2.05 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 8,424,582 | 293,343,945.24 | 1.95 |
| 9 | 000002 | 万 科Ａ | 25,963,318 | 280,663,467.58 | 1.87 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 11,692,112 | 226,125,446.08 | 1.50 |
iv. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
v. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
vi. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
vii.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
viii.投资组合报告附注
(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；
(2) 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票；
(3) 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,377,445.71 |
| 2 | 应收证券清算款 | 73,775,614.49 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 163,312.87 |
| 5 | 应收申购款 | 26,430,723.18 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 102,747,096.25 |
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6) 其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二.基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 期 间 | ①份额净值增长率 | ②份额净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2009年1月1日至12月31日 | 88.61% | 1.96% | 90.72% | 1.95% | -2.11% | 0.01% |
| 2008年1月1日至12月31日 | -63.88% | 2.82% | -63.85% | 2.89% | -0.03% | -0.07% |
| 2007年1月1日至12月31日 | 121.58% | 2.08% | 135.77% | 2.17% | -14.19% | -0.09% |
| 2006年1月1日至12月31日 | 120.74% | 1.25% | 115.42% | 1.31% | 5.32% | -0.06% |
| 2005年1月1日至12月31日 | -4.09% | 1.22% | -9.32% | 1.23% | 5.23% | -0.01% |
| 2004年1月1日至12月31日 | -10.90% | 1.02% | -14.70% | 0.97% | 3.80% | 0.05% |
| 2003年8月26日至12月31日 | 6.60% | 0.78% | 2.55% | 0.76% | 4.05% | 0.02% |
| 2003年8月26日至2009年12月31日 | 203.57% | 1.81% | 177.78% | 1.85% | 25.79% | -0.04% |
十三.基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
i. 费用种类
(1) 基金管理人的管理费；
(2) 基金托管人的托管费；
(3) 证券交易费用；
(4) 基金份额持有人大会费用；
(5) 基金成立后与基金相关的会计师费和律师费；
(6) 基金分红手续费；
(7) 法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。
ii. 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
(1) 基金管理人的管理费
基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的0.98%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.98%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(2) 基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(3) 其他费用
本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。
iii. 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
iv. 基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1. 申购费用
对于单笔金额1000万元以下（不含）的申购，申购费率为1.5%。对于单笔金额1000万元以上（含1000万元）的申购，申购费用为每笔1000元。投资人在一天之内如果有多笔申购，所适用的费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广和销售。
(1) 申购金额小于1000万元时：
申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率），小数点第三位四舍五入。
(2) 申购金额大于等于1000万元时：
申购费用＝1000元。
2. 赎回费用
本基金的赎回费率为0.5%；由基金份额赎回人承担，赎回费的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。
为进一步降低投资者投资基金产品的成本，自2007年4月19日起调整赎回费率，调整后的赎回费率如下表：
| 持有基金时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<2 | 0.50% |
| 2≤Y<3 | 0.25% |
| Y≥3 | 0 |
本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。
赎回费用=基金份额资产净值×赎回份额×赎回费率，小数点第三位四舍五入。
3. 转换费用
基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。
●申购费补差
对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。
对于两只后收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时，收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。
对于后端收费基金往前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外，当后收申购费低于前收申购费时，收取申购费差价，否则不另外收取差价。
●赎回费补差
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费；基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率，计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差；若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费，则不收取赎回费差。
4. 费率调整
基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过1.5%。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。
（三）基金税收
基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。
十四.对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2009年10月10日刊登的本基金原招募说明书（《博时裕富证券投资基金更新招募说明书2009年第2号》）进行了更新,主要更新的内容如下：
（一）在“三、基金管理人”中，对本公司股东、部门设置、人员结构及投资决策委员会成员进行了更新；
（二）在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况、主要人员情况及相关业务经营情况进行了更新；
（三）在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容：增加了新增的代销机构；
（四）在“八、基金的转换”中，更新了转换业务适用基金的范围：增加了博时策略灵活配置证券投资基金；
（五）在“十二、基金的投资”中，更新了本基金截止时间为2009年12月31日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表；
（六）在“十三、基金的业绩”中，更新了本基金截止时间为2009年12月31日的基金业绩表现数据及列表；
（七）在“二十四、对基金份额持有人的服务”中，更新了人工服务和在线服务的相关内容；
（八）在“二十五、其它应披露的事项”中，根据最新情况对相关应披露事项进行了更新，具体内容为：
1、2009年8月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易申购费率优惠的提示》。
2、2009年8月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2009年半年度报告（摘要）》。
3、2009年8月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加江海证券有限公司为代销机构的公告》。
4、2009年9月3日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》。
5、2009年10月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金更新招募说明书2009年第2号(摘要)》。
6、2009年10月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国民生银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》。
7、2009年10月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2009年第3季度报告》。
8、2009年11月6日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告》。
9、2009年11月7日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加广发华福证券有限责任公司定期定额投资业务与网上交易申购业务费率优惠活动的公告》。
10、2009年11月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加爱建证券有限责任公司为代销机构的公告》。
11、2009年11月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加信达证券股份有限公司为代销机构的公告》。
12、2009年12月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加浙商银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》。
13、2009年12月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司参加中国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
14、2009年12月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2010倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》及《关于博时基金管理有限公司参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
15、2010年1月7日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于在招商银行股份有限公司开通博时价值增长证券投资基金和博时裕富证券投资基金的基金转换业务的公告》。
16、2010年1月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国建设银行股份有限公司网上银行等电子渠道申购费率优惠活动的公告》。
17、2010年1月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》及《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》。
18、2010年1月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2009年第4季度报告》。
19、2010年1月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时裕富证券投资基金更名的公告》。
博时基金管理有限公司
2010年4月10日