中航航空电子设备股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-04-12 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长卢广山、总经理白小刚、财务负责人曹汝旺及财务部长刘兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 *ST昌河
股票代码 600372
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址江西省景德镇市新厂东路208号；北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室
邮政编码 333002（景德镇） 100028（北京）

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名朱立志蔡昌滨
联系地址江西省景德镇市新厂东路208号；北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室江西省景德镇市新厂东路208号；北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室
电话 0798 — 8462778；
010 — 84409808
0798 — 8462778；
010 — 84409808
传真 0798 — 8448974；
010 — 84409852
0798 — 8448974；
010 — 84409852
电子信箱 zlz_changhe@vip.tom.com chccb@vip.tom.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年
营业收入 1,198,716,381.55 2,282,460,906.51 -47.48 1,245,982,570.91
利润总额 44,274,703.53 -331,643,517.31 不适用 -580,055,097.62
归属于上市公司股东的净利润 25,491,419.74 -346,172,578.29 不适用 -587,597,360.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 258,431.92 -461,400,343.54 不适用 -643,173,720.55
经营活动产生的现金流量净额 116,331,937.40 -345,958,564.58 不适用 -45,214,661.54
2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
总资产 954,058,877.38 3,108,996,084.77 -69.31 2,249,234,191.49
所有者权益（或股东权益） 694,732,838.93 631,129,351.13 10.08 450,935,537.31

3.2 主要财务指标

2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年
基本每股收益（元／股） 0.0554 -0.8443 不适用 -1.43
稀释每股收益（元／股） 0.0554 -0.8443 不适用 -1.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0006 -1.1254 不适用 -1.57
加权平均净资产收益率（%） 2.83 -42.44 增加45.27个百分点 -79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.09 -66.13 增加66.22个百分点 -86
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.24 -0.84 不适用 -0.11
2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.43 1.54 -7.14 1.1

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -348,427.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,825,443.70
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 20,377,614.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 366,540.11
所得税影响额 -761,005.88
少数股东权益影响额（税后） -227,176.85
合计 25,232,987.82

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 214,787,957 52.39 74,625,174 74,625,174 289,413,131 59.72
1、国家持股
2、国有法人持股 214,787,957 52.39 74,625,174 74,625,174 289,413,131 59.72
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 195,212,043 47.61 195,212,043 40.28
1、人民币普通股 195,212,043 47.61 195,212,043 40.28
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 410,000,000 100 74,625,174 74,625,174 484,625,174 100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 27,462户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中航科工国有法人 49.93 241,987,957 214,787,957 无
中航工业国有法人 15.40 74,625,174 74,625,174 无
华夏大盘精选证券投资基金未知 1.24 6,010,569 未知
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金未知 0.62 3,000,944 未知
周后达未知 0.42 2,037,100 未知
上海和鸿企业发展有限公司未知 0.36 1,762,900 未知
上海盛圭信息科技有限公司未知 0.33 1,599,102 未知
贾青未知 0.33 1,544,369 未知
王珊未知 0.28 1,350,000 未知
汪赛风未知 0.22 1,080,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
中国航空科技工业股份有限公司 27,200,000 人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金 6,010,569 人民币普通股
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 3,000,944 人民币普通股
周后达 2,037,100 人民币普通股
上海和鸿企业发展有限公司 1,762,900 人民币普通股
上海盛圭信息科技有限公司 1,599,102 人民币普通股
贾青 1,544,369 人民币普通股
王珊 1,350,000 人民币普通股
汪赛风 1,080,000 人民币普通股
周乐力 1,048,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东，中航科工为中航工业的控股公司；“华夏大盘精选证券投资基金”与“华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金”为同一控制人控制，其余股东未知是否存在关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：中国航空科技工业股份有限公司

法人代表：林左鸣

注册资本：464,360.85万元

成立日期：2003年4月30日

主要经营业务：开发、制造和销售微型汽车、经济型轿车和汽车发动机，并供应汽车零部件和提供售后服务；开发、制造、销售和改进航空产品，为国内外客户提供直升机、教练机、通用民用飞机和支线飞机，并供应航空产品零部件及提供售后服务。

实际控制人名称：中国航空工业集团公司

法人代表：林左鸣

注册资本：640亿元

成立日期：2008年11月6日

主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。

一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元币种：人民币

名称中国航空科技工业股份有限公司
单位负责人或法定代表人林左鸣
成立日期 2003年4月30日
注册资本 464,360.85
主要经营业务或管理活动开发、制造和销售微型汽车、经济型轿车和汽车发动机，并供应汽车零部件和提供售后服务；开发、制造、销售和改进航空产品，为国内外客户提供直升机、教练机、通用民用飞机和支线飞机，并供应航空产品零部件及提供售后服务。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元币种：人民币

名称中国航空工业集团公司
单位负责人或法定代表人林左鸣
成立日期 2008年11月6日
注册资本 6,400,000
主要经营业务或管理活动许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初
持股数
年末
持股数
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
卢广山董事长男 47 2009-06-29 2012-06-29 0 0 是
白小刚副董事长、总经理男 48 2009-06-29 2012-06-29 0 0 31.9 否
胡创界董事、副总经理男 46 2009-06-29 2012-06-29 0 0 46.5 否
刘忠文董事男 48 2009-06-29 2012-06-29 0 0 35.3 否
闫灵喜董事男 40 2009-06-29 2012-06-29 0 0 是
吴桐水独立董事男 56 2009-06-29 2012-06-29 0 0 1．82 否
铁军独立董事男 35 2009-06-29 2012-06-29 0 0 1．82 否
王秀芬独立董事女 45 2009-06-29 2012-06-29 0 0 1．82 否
李明独立董事男 44 2009-06-29 2012-06-29 0 0 1．82 否
田学应监事会主席男 54 2009-06-29 2012-06-29 0 0 是
宇钢强监事男 56 2009-06-29 2012-06-29 0 0 21.8 否
封志仁监事男 50 2009-06-29 2012-06-29 0 0 25 否
曹汝旺财务负责人男 45 2009-06-29 2012-06-29 0 0 22 否
朱立志董事会秘书男 48 2009-06-29 2012-06-29 0 0 19.5 否
李耀离任董事长男 46 2007-09-14 2009-06-29 0 0 是
周世宁离任董事、
总经理
男 52 2007-08-28 2009-06-29 0 0 2．26 否
徐文光离任董事男 57 2005-11-26 2009-06-29 0 0 是
刘洪德离任董事男 49 2005-11-26 2009-06-29 0 0 是
杨明华离任董事男 57 2005-11-26 2009-06-29 0 0 1．70 否
旷光华离任董事男 46 2006-07-08 2009-06-29 0 0 2．58 否
黄新建离任独立董事男 57 2005-11-26 2009-06-29 0 0 1．77 否
刘培森离任独立董事男 48 2005-11-26 2009-06-29 0 0 1．77 否
左和平离任独立董事男 47 2005-11-26 2009-06-29 0 0 1．77 否
姚秀灿离任监事会主席男 60 2005-11-26 2009-06-29 0 0 2．58 否
耨瑞东离任监事女 52 2005-11-26 2009-06-29 0 0 0．63 否
郗卫群离任监事男 42 2005-11-26 2009-06-29 0 0 是
谭振华离任副总经理男 48 2006-07-08 2009-06-29 0 0 2．58 否
查正斌离任财务负责人男 42 2006-07-08 2009-06-29 0 0 2．14 否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内完成资产重组和业务变更

报告期内，公司的重大资产重组方案获得中国证监会的核准后，根据核准文件，公司原有的汽车制造等业务被整体剥离，中航工业持有的上航电器及兰航机电100%股权被置入公司，通过向中航工业定向增发，公司总股本由4.1亿股变更为4.84亿股。公司的经营范围由汽车制造和销售业务变更为航空照明系统、驾驶舱操控面板（CPA）和调光系统、飞机集中告警系统、飞机近地告警系统、航空专用驱动和作动系统、电器控制装置系列、航空智能配电系统、飞机吊装系统产品、光伏逆变器、电动代步车控制系统及其他民用照明系统制造业务。

2、报告期内经营业绩扭亏为盈

报告期内公司通过资产置换，转换业务领域，实现了扭亏为盈。本次资产重组是公司扭转亏损局面的关键一步，通过置出盈利能力较弱的汽车资产和业务，置入盈利能力较好的航空机载电子资产和业务，为公司恢复上市打下良好基础。

报告期内公司根据新业务面临的外部环境制定明确的战略规划，强化组织管理，不断提升管理水平，经营业绩逐步好转，财务状况得到根本改善。报告期内公司实现收入11.99亿元，净利润2631万元，其中，资产交割日之前的汽车业务销售收入为6.42亿元，亏损6033万元；置入的上航电器及兰航机电全年销售收入为5.57亿元,净利润8519万元。

3、重组完成后，公司优势突出，发展形势良好

公司新注入的上航电器与兰航机电两家子公司均是拥有五十年历史的企业，先后为国内数十种型号的飞机提供照明系统、调光系统、集中告警系统、近地告警系统等六大类近千项电器、电子产品。经过多年积累，公司在产品研发、制造以及企业管理的各方面都有突出的优势。

首先在研发方面，公司拥有一支具有创新力、成熟的研发团队，通过新技术、新产品的研究，在飞机告警系统、驾驶舱操控面板（CPA）及调光系统、电机及电动机构、机内外照明、机载计算机方面具有多项技术储备，拥有多项具有自主知识产权和核心技术的新产品。近年来又完成数项省部级预研课题，为公司快速发展提供了技术支持和保障。

第二在产品结构方面，公司产品具有质量过硬、种类齐全等特点，是国内航空产品的主要供应商之一，是航空机内外照明、机载电机电器、飞机告警系统、机载计算机等领域的科研生产专业企业。公司在上述机载设备的研发、设计、生产等方面积累了丰富的经验，产品广泛应用于航空、航天、兵器、舰船、导弹等领域。

第三在产品制造方面，近年来，公司在技术改造方面投入了大量的资金和人员。通过引进具有国际、国内先进水平的各类进口、国产的数控加工设备、电子测试设备，使公司在机械加工、航空电子产品的制造优势逐步凸显。

第四在管理方面，公司延续和传承了大中型国有企业在技术、管理、人才、文化等方面的优良素质，使得公司在基础管理、生产组织和质量控制等方面具有一定的优势。同时，公司近年积极推行六西格玛管理、6S管理、精益制造和战略平衡计分卡等管理方法，极大的提升了公司经营管理水平。

集合以上优势，公司不断拓展航空产品应用领域，逐步优化航空产品结构，在争取新的航空产品项目上取得重大进展，新增多项航空产品的科研项目，提升了公司在航空产业中的战略地位。

同时，公司积极将航空高新技术应用于非航空产品，实现航空产品与非航空产品协调发展，重点推进非航空产品的研发和销售工作，通过与国内多所院校合作，扩大对外交流合作，拓展营销渠道，使非航空产品的研发和销售也取得重大进展。已经建成了10万级超净防静电封装实验室，完成了LED封装工艺试验工作，光伏逆变器市场开拓也取得新的突破，与国外客户达成了供货意向，为公司发展形成了新的经济增长点。

4、资产、费用构成、现金流量与上年同期相比发生重大变化的原因：

（1）资产负债类项目变动幅度较大均系公司实施重大资产置换所致；

（2）损益类项目中投资收益变动幅度较大系合营公司昌河铃木亏损大幅减少所致，其他项目变动幅度较大均系公司资产置换导致主营业务变更所致；

（3）现金流量表项目中的购买商品、接受劳务支付的现金变动幅度较大系公司资产置换导致主营业务变更所致；筹资活动产生的现金流量变动幅度较大系公司资产置换导致主营业务变更所致。

5、新年度经营目标

2010 年公司将继续坚定不移地按照公司既定发展战略，用科学发展观和市场理念指导公司各项经营管理工作，认真做好经营风险防范工作，努力拓展新兴市场，加大新产品的开发和研制力度，以实现公司持续稳定发展的长远目标，同时不断提高非航空产品盈利能力，扩大市场份额，促进2010 年生产经营迈上新的台阶。

预计2010年度营业总收入同比增长10%—20%，净利润同比增长20%—30%，净利润增长速度将保持大于收入的增长速度（同比数仅指航电业务）。

(二) 公司在经营中出现的问题与困难

1、资产重组后，公司航空产品收入占总收入比重较大。虽然在非航空产品方面投入了较大的研发力量，但要形成规模生产仍然需要一个过程。特别是当前全球性金融危机对实体经济的影响仍然存在，出口商品受到了较大的冲击，公司面向国外客户的继电器、光伏逆变器等产品销售收入没有达到预期目标。

面对存在的问题，公司正努力加大市场开发力度，重新审视公司的发展战略，利用行业优势走集成创新的道路，把多年来在航空领域积累的技术优势充分利用在非航空产品的开发上，将市场与研发有效对接，根据外部环境和市场变化，制定明确的战略，研发具有竞争力的新产品，积极培育公司新的经济增长点。

2、航空产业是技术和资金密集型产业，“十一五”和“十二五”是公司迎来高速发展的时期，但由于生产经营场地不足，部分基础设施需要进行一定规模的技术改造，一次性投入的资金较多，而公司的研发也需要大量投入，存在一定的资金压力。

为了适应行业的快速发展，在拓宽融资渠道的同时，公司将积极做好股票的恢复上市工作，尽快实现市场直接融资功能，筹集建设和发展资金，为公司的做强做大提供资金支持，以良好的业绩回报投资者。

(三) 对公司未来发展的展望

当前，我国正处于发展航空产业的关键时期，作为航空产业重要领域之一的航空机载产业也获得了巨大的发展空间。公司将按照系统化、集成化发展航空机载产业，同时秉承航空与非航空并举的思路，确立为公司未来业务发展的战略。

一是立足航空机载产品主业，做精做强航空照明系统、驾驶舱操控板组件及调光系统（CPA）、飞机集中告警系统、近地告警系统等六大子系统，尽快发展成为具有国际竞争力的航空机载系统产品供应商。

在航空照明系统领域，公司兼有专业的技术优势与特殊的行业垄断优势，熟悉航空照明特殊的需求，并具有国外相关企业合作的良好基础，公司会继续发扬优势，密切跟踪国际发展趋势，争取在机内外照明一体化和灯光指挥系统两个方面取得突破性进展。

在驾驶舱操控板组件及调光系统（CPA）方面，目前国内还未形成操控面板组件及CPA专业整体发展的局面，主要以分散型研发为主，由此导致产品间兼容性差，整体设施难以协调统一，故障率高，综合性差等问题，公司将力争填补此项空白，发展系统性集成度高的产品，并在积极降低产品成本，减少排故时间及次数，增强客户满意度，尽快占据市场主导地位。

在飞机集中告警系统、近地告警系统方面，由于新一代飞机系统集成化的要求，需要高度集成、信息多元化、管理统一化的综合集中告警系统，这也是公司产品下一步的发展方向。公司已经具有国内领先技术水平，我们将在这个良好的基础上进一步向国际先进水平靠拢。

二是大力发展有巨大潜力的非航空产品产业，重点开发、开拓光伏逆变器、LED（发光二极管）封装及集成应用、电动代步车和驱动装置及控制系统等技术和市场，将公司打造成国内同业一流供应商。

针对光伏逆变器业务，将集中资源力量开拓细分市场，在细分市场争夺领先地位，然后逐步向其他细分市场渗透，并适时扩大规模，在重点开发国外市场的同时，积极寻找国内市场机会，培养潜在客户，建立独立品牌，扩展产品体系。

LED（发光二极管）封装及集成应用，将充分引进和利用国外先进技术和成熟经验，加强新技术开发，通过与外商合资、合作等多种方式，加快技术发展进程，走跨越式发展道路。

电动代步车及其配套驱动系统，目前公司研制的电动代步车及其配套驱动系统的技术水平在国内已处于先进水平，我们要利用好已有优势结合我国近年来在整车设计、电池管理等研制方面取得的技术突破，使企业产品更上一个档次，向着小型化、舒适化、集成化的方向发展。

（四）资金需求及使用计划

2010年公司资金主要来源于公司自有资金和银行贷款等。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
航空电子 545,357,879.73 373,018,504.35 31.60 17.11 28.74 减少16.35个百分点
汽车制造与销售 511,484,411.29 459,582,342.60 10.15 -64.67 -66.57 增加101.79个百分点
分产品
照明及调光系统 141,431,434.94 95,239,602.43 32.66 -1.44 6.30 减少13.05个百分点
电动机及电驱动器系统 138,495,393.20 66,236,669.46 52.17 24.99 76.17 减少21.03个百分点
集中告警、近地告警系统 110,606,592.81 80,814,957.81 26.93 10.88 20.35 减少17.60个百分点
汽车整车 475,242,981.46 425,835,219.07 10.40 -64.27 -66.46 增加128.83个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
境内销售 1,045,761,447.90 -43.05
境外销售 11,080,843.12 -85.62

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2009年度实现的归属于母公司的净利润25,491,419.74元，加上年度结转的未分配利润-1,109,270,877.74元，减去剥离汽车业务的子公司未分配利润-95,395,158.42 。公司本年度可供股东分配的利润为-988,384,299.58元。

2009年度的利润分配预案：当年公司实现净利润25,491,419.74元用于弥补以前年度亏损，不进行现金分红，也不转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
由于公司尚有未弥补的亏损，因此2009年度的盈利用于弥补公司的亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元币种：人民币

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例(%) 交易金额占同类交易金额的比例(%)
昌河铃木 69,177,915.11 10.55
昌河航空 1,969,256.84 0.3
昌飞集团 134,703.30 0.02
东安动力 55,738,504.27 8.5
中航工业其他成员单位 13,258,620.67 2.02
兰州陇兴通用仪器设备制造有限责任公司 24,800,000.00 97.56
兰州万航运输有限责任公司 621,011.04 2.44
兰州万里东升测控设备有限责任公司 1,768,361.05 28.23
昌河铃木 105,611,437.38 9.99
昌河航空 1,884,877.19 0.18
昌飞集团 368,000.00 0.03
合昌实业 2,899,316.24 0.27
广东昌河 7,675,687.01 0.73
安徽昌河汽车销售服务公司 30,892,678.08 2.92
四川昌河蓝天汽车销售公司 0 0
中航工业其他成员单位 369,241,313.92 34.94
昌河铃木 58,558.38 0.92
昌河航空 291,974.66 4.57
昌飞集团 168,535.68 2.64
中航工业其他成员单位 66,452.98 1.04

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺 1、公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司将按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行法定承诺。即：自股权分置改革实施之日2006年8月9日起，在12个月内不上市交易或转让；12个月期满后，通过交易所挂牌出售原非流通股股份，占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。目前正在履行。
资产置换时所作承诺报告期内，公司向实际控制人中航工业发行74,625,174股，该部分股票锁定期为36个月。目前正在履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年公司监事会全体成员本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，通过列席公司董事会及有关重要会议并直接听取财务负责人的工作报告，有针对性对公司运行情况进行查询、了解和监督。

监事会认为本报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，切实执行了各项决议。公司董事及高管人员按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规范操作，在执行职务时未发现违反法律法规和公司章程及损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司能执行相关法律法规和公司财务制度，公司财务运作情况正常。监事会认为中瑞岳华会计师事务所出具的无保留意见的2009年度审计报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司前次募集资金77,644.10万元（扣除发行费），募集资金项目在2005年底已实施完毕，公司监事会没有发现有损害公司利益行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司实施的重大资产重组未损害公司和投资者的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易和交易价格公平合理，遵循了“公开、公平、公正”的原则，没有损害公司的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中航航空电子设备股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 184,642,799.85 427,672,192.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 64,814,875.00 73,765,312.73
应收账款 177,580,444.67 860,421,772.51
预付款项 6,093,636.37 50,536,168.03
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,594,953.56 55,314,915.12
买入返售金融资产
存货 140,559,231.24 430,695,764.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 586,285,940.69 1,898,406,125.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 947,735.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,006,821.29 436,886,000.87
投资性房地产 8,677,198.40 9,282,688.62
固定资产 200,487,033.01 583,899,517.52
在建工程 7,681,740.27 17,102,172.23
工程物资 2,772,927.34 1,116,840.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,631,089.85 160,209,519.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 516,126.53 1,145,485.35
其他非流动资产
非流动资产合计 367,772,936.69 1,210,589,958.85
资产总计 954,058,877.38 3,108,996,084.77
流动负债：
短期借款 43,000,000.00 664,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,195,248.71 193,965,998.75
应付账款 65,133,242.71 1,131,002,923.56
预收款项 7,948,904.89 42,936,556.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,708,928.38 50,712,569.99
应交税费 26,486,188.75 -4,762,070.50
应付利息 568,630.11
应付股利
其他应付款 57,493,216.15 350,357,559.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 225,965,729.59 2,429,282,167.97
非流动负债：
长期借款 13,000,000.00 14,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,298,707.99 20,907,922.24
预计负债 516,959.72
递延所得税负债 132,860.26
其他非流动负债 7,629,718.90 9,351,823.43
非流动负债合计 27,928,426.89 45,409,565.65
负债合计 253,894,156.48 2,474,691,733.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 484,625,174.00 410,000,000.00
资本公积 1,117,254,578.02 1,249,162,842.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 81,237,386.49 81,237,386.49
一般风险准备
未分配利润 -988,384,299.58 -1,109,270,877.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 694,732,838.93 631,129,351.13
少数股东权益 5,431,881.97 3,175,000.02
所有者权益合计 700,164,720.90 634,304,351.15
负债和所有者权益总计 954,058,877.38 3,108,996,084.77

法定代表人：卢广山财务负责人：曹汝旺财务部长：刘兵

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中航航空电子设备股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,526,737.95 120,867,819.35
交易性金融资产
应收票据 550,000.00
应收账款 816,005,642.20
预付款项 30,713,980.58
应收利息
应收股利
其他应收款 81,638.82 20,070,614.32
存货 134,306,461.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,608,376.77 1,122,514,517.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 627,176,312.32 524,611,334.80
投资性房地产
固定资产 182,433.00 64,843,725.54
在建工程 1,582,404.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,297,178.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 627,358,745.32 602,334,642.99
资产总计 628,967,122.09 1,724,849,160.72
流动负债：
短期借款 429,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 842,123,485.14
预收款项 22,152,270.52
应付职工薪酬 12,765,975.94
应交税费 22,750.00 -6,833,363.89
应付利息 568,630.11
应付股利
其他应付款 319,519.50 256,878,160.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 342,269.50 1,607,155,158.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 342,269.50 1,607,155,158.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 484,625,174.00 410,000,000.00
资本公积 1,326,725,043.64 835,304,120.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,752,138.99 60,752,138.99
一般风险准备
未分配利润 -1,243,477,504.04 -1,188,362,257.92
所有者权益（或股东权益）合计 628,624,852.59 117,694,001.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 628,967,122.09 1,724,849,160.72

法定代表人：卢广山财务负责人：曹汝旺财务部长：刘兵

(下转38版)

中航航空电子设备股份有限公司

2009年年度报告摘要

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