§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 佘廉 | 独立董事 | 因公出差，无法亲自参加会议。 | 宋海良 |
| 杨雄 | 独立董事 | 因公出差，无法亲自参加会议。 | 朱慈蕴 |
| 吕海鹏 | 董事 | 因公出差，无法亲自参加会议。 | 孙玉峰 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杜传志 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王建波 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙少波 |
公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,667,806,742.39 | 7,559,472,093.31 | 1.43 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,260,533,690.93 | 4,156,700,886.83 | 2.50 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.82 | 2.75 | 2.55 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,658,659.61 | 144.97 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | 85.71 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 103,832,804.10 | 103,832,804.10 | 89.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 75.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 75.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 75.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.47 | 2.47 | 增加0.50个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.47 | 2.47 | 增加0.50个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -74,229.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 146,723.56 |
| 所得税影响额 | -18,123.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,624.92 |
| 合计 | 52,745.29 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 99,325 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 日照港（集团）有限公司 | 660,417,163 | 人民币普通股 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 38,000,000 | 人民币普通股 |
| 兖矿集团有限公司 | 37,643,200 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 36,664,578 | 人民币普通股 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 17,216,525 | 人民币普通股 |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 16,132,800 | 人民币普通股 |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 13,444,000 | 人民币普通股 |
| 哥伦比亚大学 | 13,000,179 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 11,642,584 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 7,596,170 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2010年3月31日 2009年12月31日 增减额 增长率
①预付款项 12,644,879.70 4,692,988.90 7,951,890.80 169.44%
②其他应收款 39,149,427.61 18,327,534.40 20,821,893.21 113.61%
③应付职工薪酬 38,047,236.58 18,081,999.24 19,965,237.34 110.41%
④应付利息 4,106,666.68 1,026,666.67 3,080,000.01 300%
变化原因说明：
①预付款项：主要是因为报告期内预付材料、设备款增加所致。
②其他应收款：主要是因为报告期内公司承揽的动力、机电项目保修金及其他款项增加所致。
③应付职工薪酬：主要是因为报告期内应缴暂未上缴的职工保险金增加所致。
④应付利息：主要是因为报告期内计提债券利息所致。
利润表项目 2010年1-3月 2009年1-3月 增减额 增长率
①营业收入 722,286,305.22 441,012,564.11 281,273,741.11 63.78%
②营业成本 508,514,169.76 317,408,301.18 191,105,868.58 60.21%
③财务费用 34,168,651.50 15,088,407.55 19,080,243.95 126.46%
④管理费用 15,417,411.02 10,853,707.13 4,563,703.89 42.05%
变化原因说明：
①营业收入、营业成本：主要是因为本报告期内吞吐量增加所致。
②财务费用：主要是因为报告期内工程完工导致利息不能资本化所致。
③管理费用：主要是因为报告期内计提无形资产摊销所致。
现金流量表项目 2010年1-3月 2009年1-3月 增减额 增长率
①经营活动产生的现金流量净额 203,658,659.61 83,137,614.05 120,521,045.56 144.97%
②筹资活动产生的现金流量净额 -66,407,370.74 153,222,969.61 -219,630,340.35 -143.34%
变化原因说明：
①经营活动现金流量净额：主要是因为本报告期加大应收账款回笼力度所致。
②筹资活动现金流量净额：主要是因为较去年同期相比本报告期银行贷款数额下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）经国务院国有资产监督管理委员会《关于日照港股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权[2010]67号）批准，本公司控股股东日照港（集团）有限公司将所持有的本公司股份中的3,800万股（占总股本的2.52%）无限售流通股股份转让给山东省国有资产投资控股有限公司，并于2010年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券过户登记手续。本次股权转让没有导致本公司实际控制权发生变化。
（2）公司于2009年12月16日发布了《关于调整公司2010年度港口基本费率的公告》（公告编号：临2009-046），公司将于2010年1月1日零时起调整2010年主要货种的港口基本费率，调价范围涉及大多数货种，基本费率上调幅度区间为3.6%～16.2%。调整后，公司的毛利率将相应提高。本报告期内，上述调价事项实际执行情况良好。
（3）日照岚山万盛港业有限责任公司本报告期实现净利润4,016.39万元，本公司持有其26%的股权，按权益法核算享受的投资收益为1044.26万元。
（4）日照中联港口水泥有限公司本报告期发生亏损金额为-82.94万元，本公司持有其30%的股权，按权益法核算应承担的投资损失为-24.88万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）为适应港口吞吐量快速增长、进一步完善港区功能，提高港口竞争力，促进腹地经济发展，本公司2007年年度股东大会审议通过了建设日照港石臼港区西区三期工程项目的议案。2008年4月该工程获得山东省交通厅和山东省发改委鲁交规划[2008]42号《关于日照港石臼港区西区三期工程初步设计的批复》批准，该工程预计总投资114,667万元。截止2010年3月31日经公司财务部门测算，该工程项目已完成投资104,314.78万元（未经审计），工程进度91%，该工程正在建设中。
（2）为了增强日照港的铁路集疏运能力，加强日照港与鲁中、鲁南地区的联系，增加日照港的煤炭、矿石、钢铁等大宗散杂货货源，2008年12月本公司第三届董事会第五次会议决议出资参与组建东平铁路有限责任公司（简称东平铁路公司）和枣临铁路有限责任公司（简称枣临铁路公司）。截止本报告期末，公司已累计出资14,040万元，持股比例24%；枣临铁路公司注册资金人民币100,000万元，经营期限为30年，本公司应缴出资3,000万元，持股比例3%。本报告期公司缴纳出资款60万元，截止本报告期末，公司累计出资额为2,070万元，占本公司应出资额的69%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门初步预算，2010年中期实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润157,715,539.97)增长50%以上，具体财务数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010年4月12日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于制定2009年度利润分配预案的议案》，2009年度利润分配方案为：2009年度利润不分配，资本公积金不转增股份。
日照港股份有限公司
法定代表人:杜传志
2010年4月12日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2010－007
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有增加新提案。
●本次会议没有被修改的提案。
●本次会议没有被否决的提案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2010年4月12日下午1：30－3：30
2、召开地点：山东省日照市公司会议室
3、股权登记日：2010年4月2日
4、会议召开及投票方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式
5、召集人：日照港股份有限公司董事会
6、主持人：董事长杜传志先生
7、出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 9 人、代表股份 850,691,788 股，占公司有表决权股份总数的 56.33 % 。
公司董事、监事和董事会秘书共 13 人出席了会议。高级管理人员 1 人列席了会议。公司聘请的见证律师姜威、郭彦参加了本次会议。
8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
二、提案审议情况
1、日照港股份有限公司2009年年度报告；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、日照港股份有限公司2009年度董事会工作报告；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、日照港股份有限公司2009年度独立董事工作报告；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、日照港股份有限公司2009年度监事会工作报告；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、关于编制2009年度财务决算报告的议案；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、关于编制2010年度财务预算报告的议案；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、关于制定2010年度董事薪酬方案的议案；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、关于制定2010年度监事薪酬方案的议案；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、关于制定2010年度生产经营计划的议案；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、关于制定2010年度资金贷款计划的议案；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11、关于制定2009年度利润分配预案的议案；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
12、董事会关于公司内部控制的自我评价报告；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
13、日照港股份有限公司2009年履行社会责任的报告；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
14、关于聘任2010年度财务审计机构的议案；
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
15、董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京长安律师事务所
2、律师姓名：姜 威 郭 彦
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
日照港股份有限公司
二○一○年四月十三日
2010年第一季度报告