(上接B18版)
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:浙江中大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 3,159,621,573.53 | 2,376,231,411.67 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2 | 109,137,640.60 | 10,905.00 |
应收票据 | 3 | 60,471,547.32 | 35,688,726.32 |
应收账款 | 4 | 333,810,626.58 | 375,084,561.33 |
预付款项 | 5 | 1,094,035,844.83 | 1,302,470,726.53 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 6 | 439,616.44 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 7 | 376,825,820.05 | 436,511,232.97 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 8 | 6,213,473,606.37 | 5,444,881,080.28 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 9 | 1,620,958,065.11 | 523,549,469.51 |
流动资产合计 | 12,968,334,724.39 | 10,494,867,730.05 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | 10 | 64,817,358.00 | 107,716,862.00 |
可供出售金融资产 | 11 | 386,339,397.23 | 338,569,809.92 |
持有至到期投资 | 12 | 10,000,000.00 | |
长期应收款 | 13 | 89,533,743.96 | 44,738,731.12 |
长期股权投资 | 14 | 314,066,578.74 | 292,462,297.47 |
投资性房地产 | 15 | 71,006,302.51 | 73,878,593.21 |
固定资产 | 16 | 1,066,423,389.67 | 1,050,333,499.75 |
在建工程 | 17 | 23,099,288.74 | 38,029,353.04 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 18 | 597,117,831.65 | 608,849,608.78 |
开发支出 | |||
商誉 | 19 | 100,311,442.82 | 100,700,180.25 |
长期待摊费用 | 20 | 97,877,946.42 | 69,851,642.79 |
递延所得税资产 | 21 | 69,171,767.42 | 38,440,365.40 |
其他非流动资产 | 22 | 19,485,000.00 | 17,685,000.00 |
非流动资产合计 | 2,899,250,047.16 | 2,791,255,943.73 | |
资产总计 | 15,867,584,771.55 | 13,286,123,673.78 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 23 | 1,865,412,295.05 | 3,174,799,377.64 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 24 | 397,435.96 | |
应付票据 | 25 | 2,932,732,007.94 | 2,290,303,802.00 |
应付账款 | 26 | 816,592,848.98 | 790,349,614.58 |
预收款项 | 27 | 1,769,076,334.36 | 951,304,506.99 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 28 | 79,035,155.91 | 69,442,969.02 |
应交税费 | 29 | 11,225,821.84 | -14,332,653.16 |
应付利息 | 30 | 6,005,374.99 | 37,443,437.98 |
应付股利 | 31 | 8,466,879.00 | |
其他应付款 | 32 | 1,063,856,755.84 | 429,088,440.74 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 33 | 68,750,000.00 | 174,700,000.00 |
其他流动负债 | 34 | 2,955,200,136.27 | 1,973,291,879.18 |
流动负债合计 | 11,576,751,046.14 | 9,876,391,374.97 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 35 | 1,068,000,000.00 | 538,750,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 36 | 5,663,826.67 | 6,079,178.74 |
专项应付款 | |||
预计负债 | 37 | 23,391,305.81 | |
递延所得税负债 | 21 | 61,527,405.87 | 60,196,058.30 |
其他非流动负债 | 38 | 1,678,786.00 | |
非流动负债合计 | 1,160,261,324.35 | 605,025,237.04 | |
负债合计 | 12,737,012,370.49 | 10,481,416,612.01 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 39 | 439,175,408.00 | 374,752,068.00 |
资本公积 | 40 | 1,279,280,467.04 | 1,161,324,985.60 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 41 | 167,676,762.23 | 204,258,749.30 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 42 | 549,721,250.90 | 423,268,276.24 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 2,435,853,888.17 | 2,163,604,079.14 | |
少数股东权益 | 694,718,512.89 | 641,102,982.63 | |
所有者权益合计 | 3,130,572,401.06 | 2,804,707,061.77 | |
负债和所有者权益总计 | 15,867,584,771.55 | 13,286,123,673.78 |
法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:浙江中大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 111,308,707.01 | 61,619,859.20 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1 | ||
预付款项 | 357,497.75 | 1,400,747.35 | |
应收利息 | 1,497,222.22 | 1,411,666.67 | |
应收股利 | 42,300,000.00 | ||
其他应收款 | 2 | 773,827,871.67 | 1,239,132,455.60 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 886,991,298.65 | 1,345,864,728.82 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 386,339,397.23 | 229,887,071.02 | |
持有至到期投资 | 500,000,000.00 | 480,000,000.00 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 1,542,423,478.94 | 695,384,523.04 |
投资性房地产 | 3,064,322.03 | 3,735,704.99 | |
固定资产 | 237,404,233.62 | 234,483,656.57 | |
在建工程 | 4,055,265.61 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 355,523.19 | 615,989.87 | |
递延所得税资产 | 1,197,825.95 | 6,508,777.47 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,670,784,780.96 | 1,654,670,988.57 | |
资产总计 | 3,557,776,079.61 | 3,000,535,717.39 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 720,000,000.00 | 790,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 600,570.06 | 109,834.41 | |
预收款项 | 586,394.51 | 597,273.33 | |
应付职工薪酬 | 12,416,941.21 | 11,435,689.54 | |
应交税费 | 6,096,657.58 | -297,720.30 | |
应付利息 | 1,774,611.67 | 30,114,537.50 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 203,208,479.06 | 77,122,882.20 | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | ||
其他流动负债 | 451,050,894.71 | ||
流动负债合计 | 964,683,654.09 | 1,360,133,391.39 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 400,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 750,448.89 | 750,448.89 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 61,527,405.87 | 39,585,776.39 | |
其他非流动负债 | 1,678,786.00 | ||
非流动负债合计 | 463,956,640.76 | 260,336,225.28 | |
负债合计 | 1,428,640,294.85 | 1,620,469,616.67 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 439,175,408.00 | 374,752,068.00 | |
资本公积 | 1,269,680,458.02 | 645,239,715.34 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 168,899,915.15 | 159,131,834.33 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 251,380,003.59 | 200,942,483.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,129,135,784.76 | 1,380,066,100.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,557,776,079.61 | 3,000,535,717.39 |
法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 24,691,837,261.90 | 26,414,346,794.74 | |
其中:营业收入 | 1 | 24,297,602,852.07 | 26,125,141,538.97 |
利息收入 | 2 | 44,903,170.39 | 37,500,249.73 |
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | 3 | 349,331,239.44 | 251,705,006.04 |
二、营业总成本 | 24,208,831,440.70 | 25,983,194,363.03 | |
其中:营业成本 | 1 | 22,852,082,136.56 | 24,671,903,633.64 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 4 | 175,795,534.43 | 144,254,449.85 |
销售费用 | 685,220,663.97 | 608,029,311.08 | |
管理费用 | 372,653,232.20 | 365,305,802.04 | |
财务费用 | 88,324,761.06 | 160,995,844.57 | |
资产减值损失 | 5 | 34,755,112.48 | 32,705,321.85 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6 | -5,172,455.96 | -1,411,776.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7 | 137,125,047.36 | 72,778,702.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,819,464.65 | 7,790,180.11 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 614,958,412.60 | 502,519,357.74 | |
加:营业外收入 | 8 | 37,436,715.56 | 21,577,292.52 |
减:营业外支出 | 9 | 51,957,187.55 | 30,724,753.66 |
其中:非流动资产处置损失 | 5,125,808.94 | 2,130,743.06 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 600,437,940.61 | 493,371,896.60 | |
减:所得税费用 | 10 | 171,119,936.57 | 148,309,177.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 429,318,004.04 | 345,062,718.99 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 276,335,396.65 | 211,962,845.19 | |
少数股东损益 | 152,982,607.39 | 133,099,873.80 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.63 | 0.48 | |
(二)稀释每股收益 | 0.63 | 0.48 | |
七、其他综合收益 | 65,824,888.42 | -498,117,419.07 | |
八、综合收益总额 | 495,142,892.46 | -153,054,700.08 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 342,160,285.07 | -286,154,573.88 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 152,982,607.39 | 133,099,873.80 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:90,778,574.15元。
法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1 | 16,080,191.97 | 13,424,637.15 |
减:营业成本 | 1 | 1,965,897.92 | 1,542,608.17 |
营业税金及附加 | 930,125.56 | 752,306.52 | |
销售费用 | 3,407,181.36 | 1,393,296.34 | |
管理费用 | 46,634,059.02 | 44,249,819.09 | |
财务费用 | -19,373,548.72 | 13,797,662.88 | |
资产减值损失 | -551,063.03 | 500,273.20 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 2 | 140,767,108.02 | 134,498,695.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 123,834,647.88 | 85,687,365.97 | |
加:营业外收入 | 2,736,716.43 | 6,400.00 | |
减:营业外支出 | 822,938.55 | 3,410,537.39 | |
其中:非流动资产处置损失 | 19,368.52 | 9,703.56 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 125,748,425.76 | 82,283,228.58 | |
减:所得税费用 | 28,067,617.60 | 5,448,356.76 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 97,680,808.16 | 76,834,871.82 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 65,824,888.41 | -308,011,179.49 | |
七、综合收益总额 | 163,505,696.57 | -231,176,307.67 |
法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,883,830,422.19 | 29,031,978,122.39 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | 646,022.50 | 437,800.87 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 732,356,729.27 | 357,822,691.36 | |
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 333,983,722.52 | 356,978,851.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 1,566,083,821.31 | 552,214,519.42 |
经营活动现金流入小计 | 31,516,900,717.79 | 30,299,431,985.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,279,125,223.13 | 29,072,298,308.12 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 352,178,371.08 | 118,419,325.43 | |
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 513,949,912.60 | 472,907,920.18 | |
支付的各项税费 | 580,831,843.34 | 480,542,142.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 1,519,721,708.18 | 1,095,768,814.29 |
经营活动现金流出小计 | 29,245,807,058.33 | 31,239,936,510.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,271,093,659.46 | -940,504,524.55 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 213,314,482.75 | 257,467,182.06 | |
取得投资收益收到的现金 | 16,048,695.25 | 33,351,801.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,392,672.61 | 76,299,515.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,039,473.08 | 3,631.20 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 38,252,141.42 | 61,884,638.35 |
投资活动现金流入小计 | 375,047,465.11 | 429,006,768.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,224,713.43 | 299,471,849.18 | |
投资支付的现金 | 299,429,745.10 | 89,578,723.57 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,972,289.42 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 6,245,371.39 | 176,563,395.29 |
投资活动现金流出小计 | 530,899,829.92 | 593,586,257.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -155,852,364.81 | -164,579,488.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 10,250,000.00 | 57,250,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,250,000.00 | 57,250,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 9,661,598,529.30 | 8,054,892,025.63 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 39,618,887.48 | 105,422,241.71 |
筹资活动现金流入小计 | 9,711,467,416.78 | 8,217,564,267.34 | |
偿还债务支付的现金 | 10,558,974,854.39 | 7,092,904,295.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 466,307,383.25 | 425,486,894.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,836,904.08 | 41,359,141.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 34,360,500.29 | 7,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,059,642,737.93 | 7,525,391,190.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,348,175,321.15 | 692,173,076.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 767,065,973.50 | -412,910,936.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,964,052,639.37 | 2,376,963,576.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,731,118,612.87 | 1,964,052,639.37 |
法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,069,313.15 | 2,631,898.44 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 595,132,843.29 | 461,337,537.15 | |
经营活动现金流入小计 | 611,202,156.44 | 463,969,435.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,571,838.18 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,359,406.88 | 16,559,311.39 | |
支付的各项税费 | 20,611,172.89 | 2,643,330.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,913,004.22 | 1,196,104,533.98 | |
经营活动现金流出小计 | 61,883,583.99 | 1,216,879,014.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 549,318,572.45 | -752,909,578.79 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 642,734,836.67 | 267,006,303.21 | |
取得投资收益收到的现金 | 49,019,099.20 | 77,622,411.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 326,349.40 | 236,879.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,738,688.69 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 98,241,889.94 | 4,375,865.54 | |
投资活动现金流入小计 | 798,060,863.90 | 349,241,459.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,558,095.99 | 4,863,792.07 | |
投资支付的现金 | 818,653,500.00 | 100,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 825,211,595.99 | 104,863,792.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,150,732.09 | 244,377,667.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,720,000,000.00 | 2,076,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,720,000,000.00 | 2,076,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,040,000,000.00 | 1,232,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,414,569.21 | 90,556,736.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,064,423.34 | 457,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,192,478,992.55 | 1,779,556,736.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -472,478,992.55 | 296,443,263.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,688,847.81 | -212,088,647.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,619,859.20 | 273,708,507.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,308,707.01 | 61,619,859.20 |
法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 374,752,068.00 | 627,910,990.04 | 159,131,834.33 | 362,456,877.83 | 325,525,837.19 | 1,849,777,607.39 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 533,413,995.56 | 45,126,914.97 | 60,811,398.41 | 315,577,145.44 | 954,929,454.38 | |||||
二、本年年初余额 | 374,752,068.00 | 1,161,324,985.60 | 204,258,749.30 | 423,268,276.24 | 641,102,982.63 | 2,804,707,061.77 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,423,340.00 | 117,955,481.44 | -36,581,987.07 | 126,452,974.66 | 53,615,530.26 | 325,865,339.29 | ||||
(一)净利润 | 276,335,396.65 | 152,982,607.39 | 429,318,004.04 | |||||||
(二)其他综合收益 | 65,824,888.42 | 65,824,888.42 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 65,824,888.42 | 276,335,396.65 | 152,982,607.39 | 495,142,892.46 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 64,423,340.00 | 52,130,593.02 | -46,350,067.89 | -102,639,134.37 | -62,263,338.05 | -94,698,607.29 | ||||
1.所有者投入资本 | 64,423,340.00 | 25,201,858.71 | 89,625,198.71 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 26,928,734.31 | -46,350,067.89 | -102,639,134.37 | -62,263,338.05 | -184,323,806 | |||||
(四)利润分配 | 9,768,080.82 | -47,243,287.62 | -37,103,739.08 | -74,578,945.88 | ||||||
1.提取盈余公积 | 9,768,080.82 | -9,768,080.82 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,475,206.80 | -37,103,739.08 | -74,578,945.88 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 439,175,408.00 | 1,279,280,467.04 | 167,676,762.23 | 549,721,250.90 | 694,718,512.89 | 3,130,572,401.06 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 374,752,068.00 | 1,690,762,362.30 | 199,061,894.27 | 249,393,469.31 | 546,045,680.41 | 3,060,015,474.29 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 374,752,068.00 | 1,690,762,362.30 | 199,061,894.27 | 249,393,469.31 | 546,045,680.41 | 3,060,015,474.29 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -529,437,376.70 | 5,196,855.03 | 173,874,806.93 | 95,057,302.22 | -255,308,412.52 | |||||
(一)净利润 | 211,962,845.19 | 133,099,873.80 | 345,062,718.99 | |||||||
(二)其他综合收益 | -529,437,376.70 | -2,486,632.15 | 7,070,655.72 | -524,853,353.13 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -529,437,376.70 | -2,486,632.15 | 219,033,500.91 | 133,099,873.80 | -179,790,634.14 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 3,316,569.68 | 3,316,569.68 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 30,513,525.94 | 30,513,525.94 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -27,196,956.26 | -27,196,956.26 | ||||||||
(四)利润分配 | 7,683,487.18 | -45,158,693.98 | -41,359,141.26 | -78,834,348.06 | ||||||
1.提取盈余公积 | 7,683,487.18 | -7,683,487.18 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,475,206.80 | -41,359,141.26 | -78,834,348.06 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 374,752,068.00 | 1,161,324,985.60 | 204,258,749.30 | 423,268,276.24 | 641,102,982.63 | 2,804,707,061.77 |
法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 374,752,068.00 | 645,239,715.34 | 159,131,834.33 | 200,942,483.05 | 1,380,066,100.72 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 374,752,068.00 | 645,239,715.34 | 159,131,834.33 | 200,942,483.05 | 1,380,066,100.72 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,423,340.00 | 624,440,742.68 | 9,768,080.82 | 50,437,520.54 | 749,069,684.04 | |||
(一)净利润 | 97,680,808.16 | 97,680,808.16 | ||||||
(二)其他综合收益 | 65,824,888.41 | 65,824,888.41 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 65,824,888.41 | 97,680,808.16 | 163,505,696.57 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 64,423,340.00 | 558,615,854.27 | 623,039,194.27 | |||||
1.所有者投入资本 | 64,423,340.00 | 558,615,854.27 | 623,039,194.27 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 9,768,080.82 | -47,243,287.62 | -37,475,206.80 | |||||
1.提取盈余公积 | 9,768,080.82 | -9,768,080.82 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,475,206.80 | -37,475,206.80 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 439,175,408.00 | 1,269,680,458.02 | 168,899,915.15 | 251,380,003.59 | 2,129,135,784.76 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 374,752,068.00 | 953,250,894.83 | 151,448,347.15 | 169,266,305.21 | 1,648,717,615.19 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 374,752,068.00 | 953,250,894.83 | 151,448,347.15 | 169,266,305.21 | 1,648,717,615.19 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -308,011,179.49 | 7,683,487.18 | 31,676,177.84 | -268,651,514.47 | ||||
(一)净利润 | 76,834,871.82 | 76,834,871.82 | ||||||
(二)其他综合收益 | -308,011,179.49 | -308,011,179.49 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -308,011,179.49 | 76,834,871.82 | -231,176,307.67 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 7,683,487.18 | -45,158,693.98 | -37,475,206.80 | |||||
1.提取盈余公积 | 7,683,487.18 | -7,683,487.18 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,475,206.80 | -37,475,206.80 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 374,752,068.00 | 645,239,715.34 | 159,131,834.33 | 200,942,483.05 | 1,380,066,100.72 |
法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1) 子公司中大国际与自然人股东俞新元共同出资设立中大新纺,于2009年3月3日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330000000008946的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,中大国际出资200万元,占其注册资本的40%,自然人股东承诺,在重大经营决策事项上与中大国际一致,中大国际拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
2) 子公司元通汽车出资设立临安物产元通,于2009年8月19日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330185000040171的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元,元通汽车出资200万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
3) 子公司元通汽车广场出资设立绍兴市福元汽车服务有限公司,于2009年10月19日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330600000080038的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20万元,元通汽车广场出资20万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
4) 子公司浙江祥通出资设立厦门祥通汽车有限公司,于2009年9月1日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为350200100016446的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,浙江祥通出资500万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
经物产集团董事会以及本公司董事会、股东大会审议通过,本公司与物产集团于2007年12月28日及2008年9月18日签约,作价每股16.57元向物产集团定向发行64,423,340股股票,受让其持有的物产元通100%股权。由于本公司和物产元通公司同受物产集团公司最终控制且该项控制非暂时性的,故该项合并为同一控制下企业合并。该次定向发行股票已经中国证监会证监许可〔2008〕1189号文核准。本公司于2009年8月19日与物产集团办理了物产元通100%股权的交接手续。该次合并的合并日确定为2009年7月31日,物产元通自当日起纳入本公司合并财务报表,本公司已相应调整了合并财务报表的上期比较数据。
(3) 以其他方式增加子公司的情况说明
子公司中大国际原持有中大新时代30%的股权,本期中大新时代其余股东浙江宇展印染有限公司及自然人孙卫国等于2009年10月1日共同承诺在重大经营决策事项上与中大国际保持一致,中大国际对该公司享有实质控制权,故从2009年10月1日该公司纳入中大国际及本公司的合并财务报表范围。
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 出售股权而减少子公司的情况说明
1) 子公司中大国际与自然人股东朱敏于2009年1月签约,作价90万元将持有的浙江中大华泰纺织品有限公司30%股权转让给自然人朱敏。中大国际已于2009年1月25日收妥该项股权转让款。该项股权转让出售日确定为2009年1月25日,自2009年1月起,本公司不再将该公司纳入合并财务报表范围。
2) 子公司物产元通与华建峰于2009年11月3日签约,作价65万元将持有的慈溪森美宝顺汽车销售有限公司51%股权转让给华建峰。物产元通已于2009年11月4日收妥该项股权转让款。鉴于物产元通自2009年4月组成清算组,自2009年5月起不再将其纳入合并财务报表范围。
(2) 因其他原因减少子公司的情况说明
1) 子公司无锡荷花里已完成房产项目开发业务,于2009年12月22日办妥税务注销登记。本期不再纳入本公司合并财务报表范围。
2) 子公司杭州津通汽车有限公司于2009年12月21日办妥注销手续,本期不再纳入本公司合并财务报表范围。
3) 子公司浙江道通汽车有限公司于2009年12月25日办妥注销手续,本期不再纳入本公司合并财务报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
中大新纺 | 4,991,184.34 | -8,815.66 |
临安物产元通 | 1,889,902.63 | -110,097.37 |
绍兴市福元汽车服务有限公司 | 198,123.60 | -1,876.40 |
厦门祥通汽车有限公司 | 5,054,424.83 | 54,424.83 |
物产元通[注] | 1,307,972,442.04 | 205,129,075.59 |
中大新时代 | 17,422,759.06 | 749,632.33 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
浙江中大华泰纺织品有限公司 | 3,746,997.66 | 0.00 |
慈溪森美宝顺汽车销售有限公司 | 4,995,725.30 | -293,080.88 |
杭州津通汽车有限公司 | -6,285,874.71 | -1,121,175.44 |
浙江道通汽车有限公司 | 7,192,765.00 | -1,187,625.52 |
无锡荷花里 | 63,754,584.94 | 1,510,888.78 |
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
物产元通 | 同受控制且非暂时性 | 物产集团 | 10,691,485,764.24 | 90,778,574.15 | 1,414,267,311.71 |
9.5.4 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
浙江中大华泰纺织品有限公司 | 2009年1月25日 | 出售价格与出售日净资产的差额 |
慈溪森美宝顺汽车销售有限公司 | 2009年11月3日 | 出售价格与出售日净资产的差额 |