(上接B32版)

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
唐山陆雄塑胶制品有限公司	-1,195.39	1,734.83
唐山普林房地产开发有限公司	879.72	879.72
唐山普林海珍养殖有限公司				300.00
唐山中红三融畜禽有限公司	9.48	9.48	-1,095.84
厦门宝达投资管理有限公司			29.57	29.57
厦门维多利商贸有限公司			160.00	360.00
合计	-306.19	2,624.03	-906.27	689.57

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	厦门国贸控股有限公司作为承诺人，承诺：（1）承诺人持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在60个月内不上市交易。（2）在上述60个月不上市交易期满后12个月内，承诺人通过证券交易所挂牌出售的价格不低于以2006年6月2日收盘价为基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的130%，即8.72÷(1+0.45)×130%=7.82元（期内如发生除权除息事项的，价格作相应调整）。（3）承诺人承诺将在本次相关股东会议暨2006第1次临时股东大会网络投票开始前1个工作日支付足额现金至厦门国贸账户，使厦门国贸收到的对价安排资金达到3,000万元。（4）如公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议暨2006年第2次临时股东大会审议通过，承诺人承诺：将向厦门国贸2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）派发现金红利比例不低于30%的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票，如厦门国贸2006年净利润实际增长率低于15%，则将向厦门国贸2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）派发现金红利比例不低于50%的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。	（1）、（2）项承诺仍在履行过程中，未出现违约情形；（3）、（4）项承诺已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定以及2007年10月10日厦门国贸控股有限公司签署的《厦门国贸集团收购报告书》承诺："截至本报告签署日，国贸控股暂无在本次收购完成后未来12个月增持或处置在厦门国贸拥有权益的股份的计划"，厦门国贸控股有限公司在公司2007年8月公开发行股票时获配的10,305,288股以及受让厦门顺承管理有限公司所持我司10,726,028股（共计21,031,316股）上市流通时间相应延长至2009年1月10日。	该部分限售股份已于2009年1月10日解禁，并于2009年1月12日上市流通。
发行时所作承诺	厦门国贸集团股份有限公司于2009年12月10日-12月16日向原有股东按照每10股配3股的比例进行配股，厦门国贸控股有限公司参与认配并根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持厦门国贸股份，若减持由此所得的收益归厦门国贸集团股份有限公司所有。	正在履行，未出现违约情形

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通证券	50,000,000	0.42	393,755,000.00	3,475,938.40	189,852,000.00	可供出售金融资产	法人股投资
002110	三钢闽光	31,893,000	3.89	647,818,891.66	624,250.93	294,530,502.26	可供出售金融资产	法人股投资
HK01628	禹州地产	HKD76259168.77	1.17	HKD62914500.00	0	HKD13344668.77	可供出售金融资产	法人股投资

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国贸期货经纪有限公司	100,000,000		100	100,000,000	14,614,008.11	7,483,117.29	长期股权投资	法人股投资
福建金海峡担保有限公司	100,000,000		100	100,000,000	84,420.22	84,420.22	长期股权投资	法人股投资

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会二00九年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学，并进一步完善了公司治理结构和内部管理制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司二00九年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1280号核准，公司向截至股权登记日2009年12月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的厦门国贸全体股东（总股本496,485,998股），按照每10股配3股的比例配售。公司本次配售共计143,338,948股，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,014,373,478.58元。本次募集资金投向为对平台子公司投资和增加大宗贸易营运资金。

截止本报告期末，上述募集资金已全部投入完毕，实际投入项目与公司《配股说明书》承诺的投入项目及董事会、股东大会决议项目一致，程序合法、合规，为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有发现损害公司及非关联股东的利益的情况，无内幕交易行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五（一）	1,264,690,439.31	949,649,220.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五（二）	39,771,662.34	31,676,715.49
应收票据	五（三）	93,675,824.88	47,982,712.82
应收账款	五（四）	784,161,908.62	601,569,485.75
预付款项	五（五）	3,150,561,641.09	1,029,680,065.49
应收货币保证金		391,871,114.98	84,624,053.76
应收质押保证金		299,798,680.00	5,068,800.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五（七）	208,178,759.43	144,237,444.34
买入返售金融资产
存货	五（八）	6,394,927,850.99	5,889,060,498.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五（九）	113,488,000.00
流动资产合计		12,741,125,881.64	8,783,548,996.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五（十）	1,096,968,850.62	403,942,900.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五（十二）	512,646,082.87	351,450,806.66
投资性房地产	五（十三）	117,087,855.53	119,085,154.61
固定资产	五（十四）	1,155,977,307.78	1,153,660,943.66
在建工程	五（十五）	31,716,532.74	7,928,641.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五（十六）	303,550,809.69	293,813,277.43
开发支出
商誉	五（十七）	19,541,280.81	19,047,077.82
长期待摊费用	五（十八）	16,350,871.93	15,351,239.01
递延所得税资产	五（十九）	83,893,008.75	62,693,790.00
其他非流动资产
非流动资产合计		3,337,732,600.72	2,426,973,831.55
资产总计		16,078,858,482.36	11,210,522,828.29
流动负债：
短期借款	五（二十二）	2,177,530,863.95	2,125,045,944.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	五（二十三）	105,655,170.05	207,170.00
应付票据	五（二十四）	3,584,901,302.43	1,287,018,301.56

应付账款	五（二十五）	495,441,761.81	511,154,142.12
预收款项	五（二十六）	1,367,272,352.00	2,327,583,697.61
应付货币保证金		565,662,038.77	117,849,150.63
应付质押保证金		299,798,680.00	5,068,800.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五（二十八）	99,261,113.12	99,765,753.56
应交税费	五（二十九）	431,585,008.52	142,898,932.52
应付利息	五（三十）	26,200,181.12	5,917,661.62
应付股利	五（三十一）	160,000,000.00
其他应付款	五（三十二）	384,545,712.59	527,257,520.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五（三十三）	410,930,000.00	100,930,000.00
其他流动负债	五（三十四）	505,000,000.00
流动负债合计		10,613,784,184.36	7,250,697,074.82
非流动负债：
长期借款	五（三十五）	323,670,000.00	777,986,918.49
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五（十九）	279,870,894.77	123,229,253.41
其他非流动负债
非流动负债合计		603,540,894.77	901,216,171.90
负债合计		11,217,325,079.13	8,151,913,246.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五（三十六）	639,824,946.00	496,485,998.00
资本公积	五（三十七）	2,442,611,144.17	1,146,594,532.81
减：库存股
专项储备
盈余公积	五（三十八）	173,883,010.29	151,834,319.71
一般风险准备
未分配利润	五（三十九）	1,074,103,230.12	866,232,360.40
外币报表折算差额		-14,026,433.52	-13,720,193.30
归属于母公司所有者权益合计		4,316,395,897.06	2,647,427,017.62
少数股东权益		545,137,506.17	411,182,563.95
所有者权益合计		4,861,533,403.23	3,058,609,581.57
负债和所有者权益总计		16,078,858,482.36	11,210,522,828.29

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		364,165,755.02	274,703,770.51
交易性金融资产		7,535,407.75	4,268,727.45
应收票据		74,523,351.16	30,542,261.65
应收账款	十一（一）	391,142,479.05	411,246,611.89
预付款项		1,447,274,696.57	585,516,767.42
应收利息
应收股利
其他应收款	十一（二）	88,953,761.91	2,076,026,177.51
存货		1,378,195,918.30	366,446,750.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,323,998,072.79	783,693,722.55
流动资产合计		8,075,789,442.55	4,532,444,789.70
非流动资产：
可供出售金融资产		1,041,573,891.66	403,942,900.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一（三）	1,915,826,374.50	1,149,828,731.49
投资性房地产		88,455,162.59	90,676,129.67
固定资产		101,307,963.18	103,051,824.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		10,905,125.00	12,592,754.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		58,572,745.98	58,687,706.95
其他非流动资产
非流动资产合计		3,216,641,262.91	1,818,780,047.83
资产总计		11,292,430,705.46	6,351,224,837.53
流动负债：
短期借款		1,457,460,172.66	1,949,729,884.75
交易性金融负债		9,996,996.50	207,170.00
应付票据		3,207,234,239.85	921,496,354.85
应付账款		192,061,024.02	209,209,954.56
预收款项		582,480,135.80	373,455,671.40
应付职工薪酬		67,392,370.92	47,842,072.13
应交税费		-21,486,609.89	48,548,408.28
应付利息		25,506,860.35	4,124,440.18
应付股利
其他应付款		73,693,044.32	39,769,860.13
一年内到期的非流动负债		365,000,000.00
其他流动负债		1,497,130,117.00	272,553,045.95
流动负债合计		7,456,468,351.53	3,866,936,862.23

非流动负债：
长期借款		13,670,000.00	453,670,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		253,187,950.27	99,135,417.19
其他非流动负债
非流动负债合计		266,857,950.27	552,805,417.19
负债合计		7,723,326,301.80	4,419,742,279.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		639,824,946.00	496,485,998.00
资本公积		2,418,721,890.50	1,070,452,963.30
减：库存股
专项储备
盈余公积		173,883,010.29	151,834,319.71
一般风险准备
未分配利润		336,674,556.87	212,709,277.10
所有者权益（或股东权益）合计		3,569,104,403.66	1,931,482,558.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,292,430,705.46	6,351,224,837.53

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		20,161,104,152.64	17,179,375,302.46
其中：营业收入	五（四十）	20,161,104,152.64	17,179,375,302.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		19,367,175,621.84	16,894,831,625.43
其中：营业成本	五（四十）	18,109,648,937.47	15,689,531,806.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五（四十一）	433,492,928.03	233,709,822.55
销售费用		545,705,890.82	411,917,480.49
管理费用		91,265,327.20	237,182,241.45
财务费用	五（四十二）	167,001,034.46	194,814,806.73
资产减值损失	五（四十三）	20,061,503.86	127,675,468.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五（四十四）	-97,353,053.20	-15,361,728.30
投资收益（损失以“－”号填列）	五（四十五）	84,389,307.77	208,038,081.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五（四十五）	30,305,506.73	41,073,407.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		780,964,785.37	477,220,030.50
加：营业外收入	五（四十六）	47,658,448.47	59,655,100.29
减：营业外支出	五（四十七）	13,269,965.87	36,111,546.79
其中：非流动资产处置损失	五（四十七）	322,711.72	1,234,590.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		815,353,267.97	500,763,584.00
减：所得税费用	五（四十八）	184,431,465.89	91,838,862.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		630,921,802.08	408,924,721.26
归属于母公司所有者的净利润		361,983,751.50	279,004,797.10
少数股东损益		268,938,050.58	129,919,924.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五（四十九）	0.73	0.56
（二）稀释每股收益	五（四十九）	0.73	0.56
七、其他综合收益	五（五十）	474,265,250.89	-313,674,616.70
八、综合收益总额		1,105,187,052.97	95,250,104.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		836,249,002.39	-34,669,819.60
归属于少数股东的综合收益总额		268,938,050.58	129,919,924.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：264,606,403.07元。

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（四）	10,126,403,937.75	10,047,910,353.05
减：营业成本	十一（四）	9,701,584,404.60	9,754,612,993.97
营业税金及附加		51,152,021.99	41,498,643.97
销售费用		210,841,025.80	154,647,386.22
管理费用		56,954,289.00	113,666,707.08
财务费用		127,068,045.71	146,064,399.58
资产减值损失		5,294,241.65	110,925,984.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,523,146.20	-40,182,132.95
投资收益（损失以“－”号填列）	十一（五）	214,707,353.53	357,005,180.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十一（五）	15,442,251.38	28,148,505.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		181,694,116.33	43,317,285.07
加：营业外收入		42,314,989.04	18,179,911.95
减：营业外支出		9,400,062.02	10,453,801.75
其中：非流动资产处置损失		40,353.68	130,190.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		214,609,043.35	51,043,395.27
减：所得税费用		-5,877,862.48	-34,494,488.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		220,486,905.83	85,537,884.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.44	0.17
（二）稀释每股收益		0.44	0.17
六、其他综合收益		484,382,502.26	-306,082,550.64
七、综合收益总额		704,869,408.09	-220,544,666.46

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		21,269,555,673.01	18,792,340,207.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		150,202,063.40	217,665,983.35
收到其他与经营活动有关的现金	五（五十一）	636,610,355.89	415,603,235.38
经营活动现金流入小计		22,056,368,092.30	19,425,609,425.76
购买商品、接受劳务支付的现金		20,806,716,727.21	17,288,253,498.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		302,730,131.17	323,193,761.33
支付的各项税费		343,911,154.38	337,636,675.02
支付其他与经营活动有关的现金	五（五十一）	990,204,114.78	511,977,617.11
经营活动现金流出小计		22,443,562,127.54	18,461,061,552.08
经营活动产生的现金流量净额		-387,194,035.24	964,547,873.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,594,194.96	184,671,360.01

取得投资收益收到的现金		107,659,434.35	210,555,343.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,285,866.34	31,623,495.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,905,366.47	135,341,935.59
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		119,444,862.12	562,192,134.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,790,186.15	360,051,168.59
投资支付的现金		428,798,833.30	185,260,474.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,159,408.87	64,782,386.81
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		647,748,428.32	610,094,029.50
投资活动产生的现金流量净额		-528,303,566.20	-47,901,894.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,051,095,972.94	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		43,250,000.00
取得借款收到的现金		6,777,978,889.60	8,567,115,310.98
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			63,599,971.84
筹资活动现金流入小计		8,329,074,862.54	8,636,715,282.82
偿还债务支付的现金		6,872,644,926.78	9,023,237,681.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,769,882.96	387,815,633.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		65,466,436.72	55,001,021.21
支付其他与筹资活动有关的现金	五（五十一）	425,400.00
筹资活动现金流出小计		7,141,840,209.74	9,411,053,315.05
筹资活动产生的现金流量净额		1,187,234,652.80	-774,338,032.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,849,871.69	4,346,302.21
五、现金及现金等价物净增加额		278,586,923.05	146,654,249.13
加：期初现金及现金等价物余额		817,666,237.80	671,011,988.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,096,253,160.85	817,666,237.80

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		11,443,196,503.31	11,511,536,514.87
收到的税费返还		71,543,432.93	139,353,103.42
收到其他与经营活动有关的现金		1,267,051,743.51	92,079,051.66
经营活动现金流入小计		12,781,791,679.75	11,742,968,669.95
购买商品、接受劳务支付的现金		11,384,976,941.30	10,498,407,719.06
支付给职工以及为职工支付的现金		81,229,688.19	100,182,142.61
支付的各项税费		100,082,195.51	125,662,205.37
支付其他与经营活动有关的现金		1,291,348,911.32	623,608,312.74
经营活动现金流出小计		12,857,637,736.32	11,347,860,379.78
经营活动产生的现金流量净额		-75,846,056.57	395,108,290.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			17,983,256.76
取得投资收益收到的现金		243,426,825.62	314,120,112.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,235.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,087,371.95	54,287,241.47
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		252,597,433.27	386,390,610.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,111,689.21	18,602,677.12
投资支付的现金		48,346,331.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		803,484,800.00	116,614,791.88
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		856,942,820.23	135,217,469.00
投资活动产生的现金流量净额		-604,345,386.96	251,173,141.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,007,845,972.94
取得借款收到的现金		5,667,240,738.33	7,983,323,318.99
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		6,675,086,711.27	7,983,323,318.99
偿还债务支付的现金		5,737,418,136.06	8,425,083,333.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,335,584.43	191,515,105.33
支付其他与筹资活动有关的现金		425,400.00
筹资活动现金流出小计		5,905,179,120.49	8,616,598,438.58
筹资活动产生的现金流量净额		769,907,590.78	-633,275,119.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,234,037.43	-3,648,005.28
五、现金及现金等价物净增加额		95,950,184.68	9,358,307.03
加：期初现金及现金等价物余额		173,680,876.18	164,322,569.15
六、期末现金及现金等价物余额		269,631,060.86	173,680,876.18

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

合并所有者权益变动表(附后）

母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本公司持有龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司、宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司、厦门大邦通商汽车贸易有限公司、厦门中升丰田汽车销售服务有限公司等四家公司50%的股权，但均通过章程或协议的约定，取得对上述四家公司的实质性控制，因此本公司将上述四家公司纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
厦门国贸东部开发有限公司	84,900,181.43	-5,181,439.05
厦门国贸金海湾投资有限公司	446,038,605.20	572,920,558.79
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	32,992,842.86	11,858,306.75
福建金海峡担保有限公司	100,084,420.22	84,420.22
天津启润实业有限公司	100,832,310.76	-667,689.24
成都启润投资有限公司	9,886,491.68	-113,508.32
宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司	10,000,000.00

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
厦门信达联房地产开发有限公司	50,000,000.00
厦门国贸地产投资管理有限公司	-56,282.55	-56,282.55
香港瑞脉资源有限公司	2,265,992.78	-13,213.44
龙岩国贸汽车销售服务有限公司	3,183,655.85	-39,452.04
厦门经济特区宝达大厦筹建处	610,504.86
厦门国贸泰达环海物流有限公司	7,362,501.85	64,428.80
福建省金旅客车销售服务有限公司	1,623,833.52	-3,136.55
唐山普林房地产开发有限公司	9,975,687.78	-5,280.00
福州闽星长城汽车销售有限公司	1,502,272.94	239,450.64

9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
厦门国贸东部开发有限公司	股权出让方厦门宝达投资管理有限公司系本公司控股股东全资子公司	厦门国贸控股有限公司	1,520,011.78	-5,181,439.05	-65,200,113.72
厦门国贸金海湾投资有限公司	股权出让方厦门宝达投资管理有限公司系本公司控股股东全资子公司	厦门国贸控股有限公司	2,265,541,909.00	572,920,558.79	119,110,920.99

9.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	494,202.99	企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额

9.5.5 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外子公司宝达投资（香港）有限公司、运琜船务（香港）有限公司、运利船务企业有限公司以港币作为记账本位币。资产负债表日将外币报表折算为人民币报表，资产负债表中资产和负债项目折算汇率为0.8805，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入、费用项目与现金流量表中现金流量，采用2009年的平均汇率0.8812折算。

(下转B30版)