(上接B40版)
合并利润表
2009年1—12月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 939,109,668.33 | 875,176,880.22 | |
其中:营业收入 | 五、32 | 939,109,668.33 | 875,176,880.22 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 881,386,754.21 | 844,343,432.16 | |
其中:营业成本 | 五、32 | 833,481,170.85 | 805,368,283.30 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五、33 | 3,412,218.37 | 2,748,623.45 |
销售费用 | 18,615,062.64 | 13,064,086.62 | |
管理费用 | 16,646,188.52 | 15,077,096.88 | |
财务费用 | 五、34 | 10,599,855.67 | 7,401,974.93 |
资产减值损失 | 五、35 | -1,367,741.84 | 683,366.98 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、36 | 830,872.88 | 1,162,820.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 58,553,787.00 | 31,996,268.60 | |
加:营业外收入 | 五、37 | 5,498,278.20 | 2,032,627.00 |
减:营业外支出 | 五、38 | 317,535.62 | 375,353.06 |
其中:非流动资产处置损失 | 267,535.62 | 18,727.53 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,734,529.58 | 33,653,542.54 | |
减:所得税费用 | 五、39 | 16,258,088.26 | 5,054,259.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,476,441.32 | 28,599,283.01 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 46,226,614.17 | 27,167,924.29 | |
少数股东损益 | 1,249,827.15 | 1,431,358.72 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 五、40 | 0.2752 | 0.1617 |
(二)稀释每股收益 | |||
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 47,476,441.32 | 28,599,283.01 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,226,614.17 | 27,167,924.29 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,249,827.15 | 1,431,358.72 |
法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、4 | 271,164,444.34 | 347,359,585.36 |
减:营业成本 | 十一、4 | 214,957,631.37 | 309,057,634.59 |
营业税金及附加 | 1,626,000.17 | 1,595,957.70 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 9,821,737.82 | 9,498,913.88 | |
财务费用 | 469,687.80 | 687,614.11 | |
资产减值损失 | -1,974,352.92 | 476,270.14 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、5 | 3,630,872.88 | 3,892,820.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,894,612.98 | 29,936,015.48 | |
加:营业外收入 | 4,266,103.26 | 141,264.00 | |
减:营业外支出 | 267,535.62 | 375,088.97 | |
其中:非流动资产处置损失 | 267,535.62 | 18,727.53 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,893,180.62 | 29,702,190.51 | |
减:所得税费用 | 12,938,229.58 | 3,285,662.98 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,954,951.04 | 26,416,527.53 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.2438 | 0.1572 | |
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 40,954,951.04 | 26,416,527.53 |
法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,146,062,737.02 | 972,241,127.43 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 3,605,095.14 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、41 | 7,333,811.67 | 4,396,878.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,153,396,548.69 | 980,243,100.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 913,344,140.58 | 878,038,225.69 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,736,574.80 | 15,578,451.09 | |
支付的各项税费 | 43,872,221.22 | 32,254,473.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、42 | 24,643,711.06 | 18,479,996.95 |
经营活动现金流出小计 | 997,596,647.66 | 944,351,146.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,799,901.03 | 35,891,953.79 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,452,080.00 | 3,065,690.54 | |
取得投资收益收到的现金 | 830,872.88 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,800.00 | 31,030.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、43 | 157,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 159,845,752.88 | 3,096,720.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,793,099.46 | 36,758,929.39 | |
投资支付的现金 | 1,573,795.00 | 1,902,870.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 五、44 | 8,884,581.07 | |
投资活动现金流出小计 | 23,251,475.53 | 38,661,799.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 136,594,277.35 | -35,565,078.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 220,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,322,244.24 | 24,933,664.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200,000.00 | 1,170,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 234,322,244.24 | 204,933,664.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,322,244.24 | 5,066,335.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 278,071,934.14 | 5,393,210.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,681,559.66 | 132,288,349.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 五、45(2) | 415,753,493.80 | 137,681,559.66 |
法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
母公司现金流量表
2009年1—12月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,804,693.93 | 392,704,836.20 | |
收到的税费返还 | 3,605,095.14 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,492,056.55 | 2,072,439.37 | |
经营活动现金流入小计 | 356,296,750.48 | 398,382,370.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,041,124.06 | 323,918,871.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,707,053.56 | 12,851,692.47 | |
支付的各项税费 | 29,655,158.43 | 19,217,562.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,533,978.02 | 4,383,780.97 | |
经营活动现金流出小计 | 271,937,314.07 | 360,371,907.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,359,436.41 | 38,010,462.81 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,452,080.00 | 3,065,690.54 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,630,872.88 | 2,730,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,800.00 | 31,030.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 157,500,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 162,645,752.88 | 5,826,720.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,568,954.24 | 36,734,177.39 | |
投资支付的现金 | 12,772,397.67 | 11,902,870.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,884,581.07 | ||
投资活动现金流出小计 | 34,225,932.98 | 48,637,047.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 128,419,819.90 | -42,810,326.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,436,250.50 | 18,963,280.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 79,436,250.50 | 108,963,280.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,436,250.50 | -8,963,280.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 193,343,005.81 | -13,763,144.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,703,399.55 | 95,466,544.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 275,046,405.36 | 81,703,399.55 |
法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 24,071,493.64 | 58,052,675.37 | 7,827,635.73 | 399,772,236.56 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 24,071,493.64 | 58,052,675.37 | 7,827,635.73 | 399,772,236.56 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,095,495.10 | 25,331,119.07 | 49,827.15 | 29,476,441.32 | ||||||
(一)净利润 | 46,226,614.17 | 1,249,827.15 | 47,476,441.32 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 46,226,614.17 | 1,249,827.15 | 47,476,441.32 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 4,095,495.10 | -20,895,495.10 | -1,200,000.00 | -18,000,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 4,095,495.10 | -4,095,495.10 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,800,000.00 | -1,200,000.00 | -18,000,000.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 28,166,988.74 | 83,383,794.44 | 7,877,462.88 | 429,248,677.88 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 21,429,840.89 | 50,326,403.83 | 7,566,277.01 | 389,142,953.55 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 21,429,840.89 | 50,326,403.83 | 7,566,277.01 | 389,142,953.55 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,641,652.75 | 7,726,271.54 | 261,358.72 | 10,629,283.01 | ||||||
(一)净利润 | 27,167,924.29 | 1,431,358.72 | 28,599,283.01 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 27,167,924.29 | 1,431,358.72 | 28,599,283.01 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 2,641,652.75 | -19,441,652.75 | -1,170,000.00 | -17,970,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 2,641,652.75 | -2,641,652.75 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,800,000.00 | -1,170,000.00 | -17,970,000.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 24,071,493.64 | 58,052,675.37 | 7,827,635.73 | 399,772,236.56 |
法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 24,071,493.64 | 52,438,241.84 | 386,330,167.30 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 24,071,493.64 | 52,438,241.84 | 386,330,167.30 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,095,495.10 | 20,059,455.94 | 24,154,951.04 | |||||
(一)净利润 | 40,954,951.04 | 40,954,951.04 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 40,954,951.04 | 40,954,951.04 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 4,095,495.10 | -20,895,495.10 | -16,800,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 4,095,495.10 | -4,095,495.10 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 28,166,988.74 | 72,497,697.78 | 410,485,118.34 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 21,429,840.89 | 45,463,367.06 | 376,713,639.77 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 21,429,840.89 | 45,463,367.06 | 376,713,639.77 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,641,652.75 | 6,974,874.78 | 9,616,527.53 | |||||
(一)净利润 | 26,416,527.53 | 26,416,527.53 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 26,416,527.53 | 26,416,527.53 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 2,641,652.75 | -19,441,652.75 | -16,800,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 2,641,652.75 | -2,641,652.75 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 141,820,431.82 | 24,071,493.64 | 52,438,241.84 | 386,330,167.30 |
法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。