名流置业集团股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-13 来源：上海证券报
（上接B51版）
9.2.3 现金流量表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
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9.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
9.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更情况
根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号）规定，对所提取的安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益，在所有者权益中以“专项储备”项目单独列报。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，在确认固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。据此，本公司已对财务报表相关项目进行了追溯调整。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期新增4家纳入合并范围的子公司。
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 | 765,273,112.00 | 81,983,659.86 | 179,057,301.50 | 413,419,690.45 | 12,119,270.68 | 1,451,853,034.49 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 | 765,273,112.00 | 81,983,659.86 | 179,057,301.50 | 413,419,690.45 | 12,119,270.68 | 1,451,853,034.49 | |||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -21,479,574.26 | 5,420,336.70 | 20,499,561.29 | 232,722,233.57 | 130,643,716.43 | 367,806,273.73 | 581,880,747.00 | 2,689,582,517.16 | 3,260,388.43 | -31,667,698.80 | 2,475,659.92 | -7,758,492.79 | 3,237,773,120.92 | |||||||
| （一）净利润 | 280,164,872.04 | -115,807.83 | 280,049,064.21 | 314,332,195.37 | -112,366.30 | 314,219,829.07 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 | ||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,476,000.00 | 280,164,872.04 | -115,807.83 | 281,525,064.21 | 314,332,195.37 | -112,366.30 | 314,219,829.07 | |||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -22,955,574.26 | 130,759,524.26 | 107,803,950.00 | 196,979,645.00 | 2,769,449,495.19 | -7,646,126.49 | 2,958,783,013.70 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 196,979,645.00 | 2,774,423,368.70 | 2,971,403,013.70 | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | -23,105,574.26 | 130,759,524.26 | 107,653,950.00 | -4,973,873.51 | -7,646,126.49 | -12,620,000.00 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 20,499,561.29 | -47,442,638.47 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | 28,954,224.89 | -311,856,535.45 | -38,490,110.28 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,499,561.29 | -20,499,561.29 | 28,954,224.89 | -28,954,224.89 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,943,077.18 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | -282,902,310.56 | -38,490,110.28 | |||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 140,488,901.72 | -79,866,978.03 | -60,621,923.69 | |||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 79,866,978.03 | -79,866,978.03 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 60,621,923.69 | -60,621,923.69 | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | 5,420,336.70 | 5,420,336.70 | 3,260,388.43 | 3,260,388.43 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | 5,420,336.70 | 5,420,336.70 | 3,260,388.43 | 3,260,388.43 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,750,086,602.76 | 8,680,725.13 | 167,889,163.99 | 648,617,583.94 | 135,004,494.32 | 5,057,432,429.14 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 | ||||||
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,774,957,252.63 | 147,389,602.70 | 303,123,666.69 | 4,572,624,381.02 | 765,273,112.00 | 80,400,861.96 | 179,057,301.50 | 325,437,953.27 | 1,350,169,228.73 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,347,153,859.00 | 2,774,957,252.63 | 147,389,602.70 | 303,123,666.69 | 4,572,624,381.02 | 765,273,112.00 | 80,400,861.96 | 179,057,301.50 | 325,437,953.27 | 1,350,169,228.73 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,626,000.00 | 20,499,561.29 | 157,552,974.40 | 179,678,535.69 | 581,880,747.00 | 2,694,556,390.67 | -31,667,698.80 | -22,314,286.58 | 3,222,455,152.29 | |||||||
| （一）净利润 | 204,995,612.87 | 204,995,612.87 | 289,542,248.87 | 289,542,248.87 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,476,000.00 | 204,995,612.87 | 206,471,612.87 | 289,542,248.87 | 289,542,248.87 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 150,000.00 | 150,000.00 | 196,979,645.00 | 2,774,423,368.70 | 2,971,403,013.70 | |||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 196,979,645.00 | 2,774,423,368.70 | 2,971,403,013.70 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 20,499,561.29 | -47,442,638.47 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | 28,954,224.89 | -311,856,535.45 | -38,490,110.28 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,499,561.29 | -20,499,561.29 | 28,954,224.89 | -28,954,224.89 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,943,077.18 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | -282,902,310.56 | -38,490,110.28 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 140,488,901.72 | -79,866,978.03 | -60,621,923.69 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 79,866,978.03 | -79,866,978.03 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 60,621,923.69 | -60,621,923.69 | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,776,583,252.63 | 167,889,163.99 | 460,676,641.09 | 4,752,302,916.71 | 1,347,153,859.00 | 2,774,957,252.63 | 147,389,602.70 | 303,123,666.69 | 4,572,624,381.02 | ||||||
合并所有者权益变动表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 | 765,273,112.00 | 81,983,659.86 | 179,057,301.50 | 413,419,690.45 | 12,119,270.68 | 1,451,853,034.49 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 | 765,273,112.00 | 81,983,659.86 | 179,057,301.50 | 413,419,690.45 | 12,119,270.68 | 1,451,853,034.49 | |||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -21,479,574.26 | 5,420,336.70 | 20,499,561.29 | 232,722,233.57 | 130,643,716.43 | 367,806,273.73 | 581,880,747.00 | 2,689,582,517.16 | 3,260,388.43 | -31,667,698.80 | 2,475,659.92 | -7,758,492.79 | 3,237,773,120.92 | |||||||
| （一）净利润 | 280,164,872.04 | -115,807.83 | 280,049,064.21 | 314,332,195.37 | -112,366.30 | 314,219,829.07 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 | ||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,476,000.00 | 280,164,872.04 | -115,807.83 | 281,525,064.21 | 314,332,195.37 | -112,366.30 | 314,219,829.07 | |||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -22,955,574.26 | 130,759,524.26 | 107,803,950.00 | 196,979,645.00 | 2,769,449,495.19 | -7,646,126.49 | 2,958,783,013.70 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 196,979,645.00 | 2,774,423,368.70 | 2,971,403,013.70 | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | -23,105,574.26 | 130,759,524.26 | 107,653,950.00 | -4,973,873.51 | -7,646,126.49 | -12,620,000.00 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 20,499,561.29 | -47,442,638.47 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | 28,954,224.89 | -311,856,535.45 | -38,490,110.28 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,499,561.29 | -20,499,561.29 | 28,954,224.89 | -28,954,224.89 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,943,077.18 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | -282,902,310.56 | -38,490,110.28 | |||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 140,488,901.72 | -79,866,978.03 | -60,621,923.69 | |||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 79,866,978.03 | -79,866,978.03 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 60,621,923.69 | -60,621,923.69 | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | 5,420,336.70 | 5,420,336.70 | 3,260,388.43 | 3,260,388.43 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | 5,420,336.70 | 5,420,336.70 | 3,260,388.43 | 3,260,388.43 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,750,086,602.76 | 8,680,725.13 | 167,889,163.99 | 648,617,583.94 | 135,004,494.32 | 5,057,432,429.14 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 | ||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,774,957,252.63 | 147,389,602.70 | 303,123,666.69 | 4,572,624,381.02 | 765,273,112.00 | 80,400,861.96 | 179,057,301.50 | 325,437,953.27 | 1,350,169,228.73 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,347,153,859.00 | 2,774,957,252.63 | 147,389,602.70 | 303,123,666.69 | 4,572,624,381.02 | 765,273,112.00 | 80,400,861.96 | 179,057,301.50 | 325,437,953.27 | 1,350,169,228.73 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,626,000.00 | 20,499,561.29 | 157,552,974.40 | 179,678,535.69 | 581,880,747.00 | 2,694,556,390.67 | -31,667,698.80 | -22,314,286.58 | 3,222,455,152.29 | |||||||
| （一）净利润 | 204,995,612.87 | 204,995,612.87 | 289,542,248.87 | 289,542,248.87 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,476,000.00 | 204,995,612.87 | 206,471,612.87 | 289,542,248.87 | 289,542,248.87 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 150,000.00 | 150,000.00 | 196,979,645.00 | 2,774,423,368.70 | 2,971,403,013.70 | |||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 196,979,645.00 | 2,774,423,368.70 | 2,971,403,013.70 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 20,499,561.29 | -47,442,638.47 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | 28,954,224.89 | -311,856,535.45 | -38,490,110.28 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,499,561.29 | -20,499,561.29 | 28,954,224.89 | -28,954,224.89 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,943,077.18 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | -282,902,310.56 | -38,490,110.28 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 140,488,901.72 | -79,866,978.03 | -60,621,923.69 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 79,866,978.03 | -79,866,978.03 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 60,621,923.69 | -60,621,923.69 | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,776,583,252.63 | 167,889,163.99 | 460,676,641.09 | 4,752,302,916.71 | 1,347,153,859.00 | 2,774,957,252.63 | 147,389,602.70 | 303,123,666.69 | 4,572,624,381.02 | ||||||