(上接B51版)
9.2.3 现金流量表
编制单位:名流置业集团股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
■
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更情况
根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会[2009]8号)规定,对所提取的安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益,在所有者权益中以“专项储备”项目单独列报。企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,在确认固定资产时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。据此,本公司已对财务报表相关项目进行了追溯调整。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期新增4家纳入合并范围的子公司。
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 | 765,273,112.00 | 81,983,659.86 | 179,057,301.50 | 413,419,690.45 | 12,119,270.68 | 1,451,853,034.49 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 | 765,273,112.00 | 81,983,659.86 | 179,057,301.50 | 413,419,690.45 | 12,119,270.68 | 1,451,853,034.49 | |||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -21,479,574.26 | 5,420,336.70 | 20,499,561.29 | 232,722,233.57 | 130,643,716.43 | 367,806,273.73 | 581,880,747.00 | 2,689,582,517.16 | 3,260,388.43 | -31,667,698.80 | 2,475,659.92 | -7,758,492.79 | 3,237,773,120.92 | |||||||
(一)净利润 | 280,164,872.04 | -115,807.83 | 280,049,064.21 | 314,332,195.37 | -112,366.30 | 314,219,829.07 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 | ||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,476,000.00 | 280,164,872.04 | -115,807.83 | 281,525,064.21 | 314,332,195.37 | -112,366.30 | 314,219,829.07 | |||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -22,955,574.26 | 130,759,524.26 | 107,803,950.00 | 196,979,645.00 | 2,769,449,495.19 | -7,646,126.49 | 2,958,783,013.70 | |||||||||||||
1.所有者投入资本 | 196,979,645.00 | 2,774,423,368.70 | 2,971,403,013.70 | |||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||
3.其他 | -23,105,574.26 | 130,759,524.26 | 107,653,950.00 | -4,973,873.51 | -7,646,126.49 | -12,620,000.00 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | 20,499,561.29 | -47,442,638.47 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | 28,954,224.89 | -311,856,535.45 | -38,490,110.28 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | 20,499,561.29 | -20,499,561.29 | 28,954,224.89 | -28,954,224.89 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -26,943,077.18 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | -282,902,310.56 | -38,490,110.28 | |||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 140,488,901.72 | -79,866,978.03 | -60,621,923.69 | |||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 79,866,978.03 | -79,866,978.03 | ||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 60,621,923.69 | -60,621,923.69 | ||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | 5,420,336.70 | 5,420,336.70 | 3,260,388.43 | 3,260,388.43 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | 5,420,336.70 | 5,420,336.70 | 3,260,388.43 | 3,260,388.43 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,750,086,602.76 | 8,680,725.13 | 167,889,163.99 | 648,617,583.94 | 135,004,494.32 | 5,057,432,429.14 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 |
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,774,957,252.63 | 147,389,602.70 | 303,123,666.69 | 4,572,624,381.02 | 765,273,112.00 | 80,400,861.96 | 179,057,301.50 | 325,437,953.27 | 1,350,169,228.73 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 1,347,153,859.00 | 2,774,957,252.63 | 147,389,602.70 | 303,123,666.69 | 4,572,624,381.02 | 765,273,112.00 | 80,400,861.96 | 179,057,301.50 | 325,437,953.27 | 1,350,169,228.73 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,626,000.00 | 20,499,561.29 | 157,552,974.40 | 179,678,535.69 | 581,880,747.00 | 2,694,556,390.67 | -31,667,698.80 | -22,314,286.58 | 3,222,455,152.29 | |||||||
(一)净利润 | 204,995,612.87 | 204,995,612.87 | 289,542,248.87 | 289,542,248.87 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 | ||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,476,000.00 | 204,995,612.87 | 206,471,612.87 | 289,542,248.87 | 289,542,248.87 | |||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 150,000.00 | 150,000.00 | 196,979,645.00 | 2,774,423,368.70 | 2,971,403,013.70 | |||||||||||
1.所有者投入资本 | 196,979,645.00 | 2,774,423,368.70 | 2,971,403,013.70 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | 20,499,561.29 | -47,442,638.47 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | 28,954,224.89 | -311,856,535.45 | -38,490,110.28 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 20,499,561.29 | -20,499,561.29 | 28,954,224.89 | -28,954,224.89 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -26,943,077.18 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | -282,902,310.56 | -38,490,110.28 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 140,488,901.72 | -79,866,978.03 | -60,621,923.69 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 79,866,978.03 | -79,866,978.03 | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 60,621,923.69 | -60,621,923.69 | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,776,583,252.63 | 167,889,163.99 | 460,676,641.09 | 4,752,302,916.71 | 1,347,153,859.00 | 2,774,957,252.63 | 147,389,602.70 | 303,123,666.69 | 4,572,624,381.02 |
合并所有者权益变动表
编制单位:名流置业集团股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 | 765,273,112.00 | 81,983,659.86 | 179,057,301.50 | 413,419,690.45 | 12,119,270.68 | 1,451,853,034.49 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 | 765,273,112.00 | 81,983,659.86 | 179,057,301.50 | 413,419,690.45 | 12,119,270.68 | 1,451,853,034.49 | |||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -21,479,574.26 | 5,420,336.70 | 20,499,561.29 | 232,722,233.57 | 130,643,716.43 | 367,806,273.73 | 581,880,747.00 | 2,689,582,517.16 | 3,260,388.43 | -31,667,698.80 | 2,475,659.92 | -7,758,492.79 | 3,237,773,120.92 | |||||||
(一)净利润 | 280,164,872.04 | -115,807.83 | 280,049,064.21 | 314,332,195.37 | -112,366.30 | 314,219,829.07 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 | ||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,476,000.00 | 280,164,872.04 | -115,807.83 | 281,525,064.21 | 314,332,195.37 | -112,366.30 | 314,219,829.07 | |||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -22,955,574.26 | 130,759,524.26 | 107,803,950.00 | 196,979,645.00 | 2,769,449,495.19 | -7,646,126.49 | 2,958,783,013.70 | |||||||||||||
1.所有者投入资本 | 196,979,645.00 | 2,774,423,368.70 | 2,971,403,013.70 | |||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||
3.其他 | -23,105,574.26 | 130,759,524.26 | 107,653,950.00 | -4,973,873.51 | -7,646,126.49 | -12,620,000.00 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | 20,499,561.29 | -47,442,638.47 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | 28,954,224.89 | -311,856,535.45 | -38,490,110.28 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | 20,499,561.29 | -20,499,561.29 | 28,954,224.89 | -28,954,224.89 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -26,943,077.18 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | -282,902,310.56 | -38,490,110.28 | |||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 140,488,901.72 | -79,866,978.03 | -60,621,923.69 | |||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 79,866,978.03 | -79,866,978.03 | ||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 60,621,923.69 | -60,621,923.69 | ||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | 5,420,336.70 | 5,420,336.70 | 3,260,388.43 | 3,260,388.43 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | 5,420,336.70 | 5,420,336.70 | 3,260,388.43 | 3,260,388.43 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,750,086,602.76 | 8,680,725.13 | 167,889,163.99 | 648,617,583.94 | 135,004,494.32 | 5,057,432,429.14 | 1,347,153,859.00 | 2,771,566,177.02 | 3,260,388.43 | 147,389,602.70 | 415,895,350.37 | 4,360,777.89 | 4,689,626,155.41 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:名流置业集团股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,774,957,252.63 | 147,389,602.70 | 303,123,666.69 | 4,572,624,381.02 | 765,273,112.00 | 80,400,861.96 | 179,057,301.50 | 325,437,953.27 | 1,350,169,228.73 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 1,347,153,859.00 | 2,774,957,252.63 | 147,389,602.70 | 303,123,666.69 | 4,572,624,381.02 | 765,273,112.00 | 80,400,861.96 | 179,057,301.50 | 325,437,953.27 | 1,350,169,228.73 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,626,000.00 | 20,499,561.29 | 157,552,974.40 | 179,678,535.69 | 581,880,747.00 | 2,694,556,390.67 | -31,667,698.80 | -22,314,286.58 | 3,222,455,152.29 | |||||||
(一)净利润 | 204,995,612.87 | 204,995,612.87 | 289,542,248.87 | 289,542,248.87 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 | ||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,476,000.00 | 204,995,612.87 | 206,471,612.87 | 289,542,248.87 | 289,542,248.87 | |||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 150,000.00 | 150,000.00 | 196,979,645.00 | 2,774,423,368.70 | 2,971,403,013.70 | |||||||||||
1.所有者投入资本 | 196,979,645.00 | 2,774,423,368.70 | 2,971,403,013.70 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | 20,499,561.29 | -47,442,638.47 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | 28,954,224.89 | -311,856,535.45 | -38,490,110.28 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 20,499,561.29 | -20,499,561.29 | 28,954,224.89 | -28,954,224.89 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -26,943,077.18 | -26,943,077.18 | 244,412,200.28 | -282,902,310.56 | -38,490,110.28 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 140,488,901.72 | -79,866,978.03 | -60,621,923.69 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 79,866,978.03 | -79,866,978.03 | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 60,621,923.69 | -60,621,923.69 | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,347,153,859.00 | 2,776,583,252.63 | 167,889,163.99 | 460,676,641.09 | 4,752,302,916.71 | 1,347,153,859.00 | 2,774,957,252.63 | 147,389,602.70 | 303,123,666.69 | 4,572,624,381.02 |