(上接B65版)

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中国南方航空股份有限公司单位:百万元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		4,343	4,700
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		1,366	1,319
预付款项		711	620
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		1,452	1,380
买入返售金融资产
存货		1,256	1,229
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,128	9,248
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		93	114
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,704	1,474
投资性房地产		461	640
固定资产		63,193	52,575
在建工程		17,982	17,213
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		754	785
开发支出
商誉
长期待摊费用		95	93
递延所得税资产		462	148
其他非流动资产		864	713
非流动资产合计		85,608	73,755
资产总计		94,736	83,003
流动负债：
短期借款		11,012	18,232
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		44	116
应付票据		3,207	148
应付账款		8,245	7,806
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,602	1,520
应交税费		532	603
应付利息		146	339
应付股利
其他应付款		2,927	2,544
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		7,871	5,727
其他流动负债		2,196	4,244
流动负债合计		37,782	41,279
非流动负债：
长期借款		27,875	17,429
应付债券
长期应付款		12,840	12,102
专项应付款
预计负债		148	179
递延所得税负债		843	751
其他非流动负债		1,990	1,815
非流动负债合计		43,696	32,276
负债合计		81,478	73,555
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		8,003	6,561
资本公积		5,406	3,848
减：库存股
专项储备
盈余公积		603	603
一般风险准备
未分配利润		-3,653	-4,011
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		10,359	7,001
少数股东权益		2,899	2,447
所有者权益合计		13,258	9,448
负债和所有者权益总计		94,736	83,003

法定代表人：董事长司献民 主管会计工作负责人：总经理谭万庚、财务总监徐杰波 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:中国南方航空股份有限公司单位:百万元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,184	3,944
交易性金融资产
应收票据
应收账款		1,138	1,060
预付款项		588	516
应收利息
应收股利
其他应收款		1,357	1,296
存货		1,003	993
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		7,270	7,809
非流动资产：
可供出售金融资产		23	78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,726	3,492
投资性房地产		144	187
固定资产		51,857	42,680
在建工程		15,412	14,918
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		623	674
开发支出
商誉
长期待摊费用		69	63
递延所得税资产		417	104
其他非流动资产		785	641
非流动资产合计		73,056	62,837
资产总计		80,326	70,646
流动负债：
短期借款		9,958	17,337
交易性金融负债		44	116
应付票据		3,191
应付账款		6,304	6,123
预收款项
应付职工薪酬		1,304	1,239
应交税费		374	496
应付利息		124	296
应付股利
其他应付款		3,379	2,945
一年内到期的非流动负债		7,290	5,194
其他流动负债		1,970	3,988
流动负债合计		33,938	37,734
非流动负债：
长期借款		24,496	15,028
应付债券
长期应付款		11,642	10,844
专项应付款
预计负债		144	173
递延所得税负债
其他非流动负债		1,879	1,728
非流动负债合计		38,161	27,773
负债合计		72,099	65,507
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		8,003	6,561
资本公积		5,355	3,812
减：库存股
专项储备
盈余公积		603	603
一般风险准备
未分配利润		-5,734	-5,837
所有者权益（或股东权益）合计		8,227	5,139
负债和所有者权益（或股东权益）总计		80,326	70,646

法定代表人：董事长司献民 主管会计工作负责人：总经理谭万庚、财务总监徐杰波 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业

合并利润表

2009年1—12月

单位:百万元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		56,043	56,427
其中：营业收入		56,043	56,427
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		58,311	62,562
其中：营业成本		49,197	54,248
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,591	1,386
销售费用		4,256	3,576
管理费用		1,814	1,873
财务费用		1,396	-594
资产减值损失		57	2,073
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		72	-113
投资收益（损失以“－”号填列）		347	340
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		282	157
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,849	-5,908
加：营业外收入		2,336	1,257
减：营业外支出		30	97
其中：非流动资产处置损失		7	69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		457	-4,748
减：所得税费用		-97	48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		554	-4,796
归属于母公司所有者的净利润		358	-4,829
少数股东损益		196	33
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.05	-0.74
（二）稀释每股收益		0.05	-0.74
七、其他综合收益		30	-192
八、综合收益总额		584	-4,988
归属于母公司所有者的综合收益总额		377	-4,994
归属于少数股东的综合收益总额		207	6

法定代表人：董事长司献民 主管会计工作负责人：总经理谭万庚、财务总监徐杰波 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业

母公司利润表

2009年1—12月

单位:百万元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		43,562	44,249
减：营业成本		38,709	43,510
营业税金及附加		1,184	1,035
销售费用		3,455	2,964
管理费用		1,391	1,439
财务费用		1,231	-590
资产减值损失		56	2,048
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		72	-113
投资收益（损失以“－”号填列）		338	351
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		273	150
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,054	-5,919
加：营业外收入		1,912	1,180
减：营业外支出		27	59
其中：非流动资产处置损失		4	39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-169	-4,798
减：所得税费用		-272	-8
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		103	-4,790
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		4	-123
七、综合收益总额		107	-4,913

法定代表人：董事长司献民 主管会计工作负责人：总经理谭万庚、财务总监徐杰波 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:百万元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		56,449	58,116
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,947	970
经营活动现金流入小计		58,396	59,086
购买商品、接受劳务支付的现金		38,606	46,409
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		6,538	6,424
支付的各项税费		1,888	2,080
支付其他与经营活动有关的现金		318	299
经营活动现金流出小计		47,350	55,212
经营活动产生的现金流量净额		11,046	3,874
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		138	271
取得投资收益收到的现金		34	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		298	362
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		119	103
投资活动现金流入小计		589	753
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,011	8,377
投资支付的现金		4	29
质押贷款净增加额			51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2
支付其他与投资活动有关的现金		6
投资活动现金流出小计		15,023	8,457
投资活动产生的现金流量净额		-14,434	-7,704
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,222
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		242
取得借款收到的现金		37,146	41,450
发行债券收到的现金			2,000
收到其他与筹资活动有关的现金		1	156
筹资活动现金流入小计		40,369	43,606
偿还债务支付的现金		33,146	36,118
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,141	2,833
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10	28
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000
筹资活动现金流出小计		37,287	38,951
筹资活动产生的现金流量净额		3,082	4,655
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-306	825
加：期初现金及现金等价物余额		4,649	3,824
六、期末现金及现金等价物余额		4,343	4,649

法定代表人：董事长司献民 主管会计工作负责人：总经理谭万庚、财务总监徐杰波 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:百万元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		43,969	45,989
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,556	891
经营活动现金流入小计		45,525	46,880
购买商品、接受劳务支付的现金		29,711	37,593
支付给职工以及为职工支付的现金		4,959	5,025
支付的各项税费		1,421	1,518
支付其他与经营活动有关的现金		244	173
经营活动现金流出小计		36,335	44,309
经营活动产生的现金流量净额		9,190	2,571
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		140	271
取得投资收益收到的现金		34	38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		272	180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		33	88
投资活动现金流入小计		479	577
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,346	6,489
投资支付的现金		1	29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		12,356	6,518
投资活动产生的现金流量净额		-11,877	-5,941
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,980
取得借款收到的现金		33,128	38,976
收到其他与筹资活动有关的现金		1	2,143
筹资活动现金流入小计		36,109	41,119
偿还债务支付的现金		30,270	34,502
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,912	2,537
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000
筹资活动现金流出小计		34,182	37,039
筹资活动产生的现金流量净额		1,927	4,080
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-760	710
加：期初现金及现金等价物余额		3,944	3,234
六、期末现金及现金等价物余额		3,184	3,944

法定代表人：董事长司献民 主管会计工作负责人：总经理谭万庚、财务总监徐杰波 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:百万元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	6,561	3,848			603		-4,011		2,447	9,448
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	6,561	3,848			603		-4,011		2,447	9,448
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,442	1,558					358		452	3,810
（一）净利润							358		196	554
（二）其他综合收益		19							11	30
上述（一）和（二）小计		19					358		207	584
（三）所有者投入和减少资本	1,442	1,539							255	3,236
1．所有者投入资本	1,442	1,538							261	3,241
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		1							-6	-5
（四）利润分配									-10	-10
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-10	-10
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	8,003	5,406			603		-3,653		2,899	13,258

单位:百万元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	4,374	6,054			603		818		2,440	14,289
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,374	6,054			603		818		2,440	14,289
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,187	-2,206					-4,829		7	-4,841
（一）净利润							-4,829		33	-4,796
（二）其他综合收益		-165							-27	-192
上述（一）和（二）小计		-165					-4,829		6	-4,988
（三）所有者投入和减少资本		146							29	175
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		146							29	175
（四）利润分配									-28	-28
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-28	-28
4．其他
（五）所有者权益内部结转	2,187	-2,187
1．资本公积转增资本（或股本）	2,187	-2,187
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	6,561	3,848			603		-4,011		2,447	9,448