四川岷江水利电力股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-04-15 来源：上海证券报

(上接B28版)

2009年全国发、用电量从年初严重下滑、年中企稳回升到年末大幅攀升，全年增速大于2008年，全国发电装机容量达到8.74亿千瓦，全口径发电量36,639亿千瓦时，同比增长为6.2%，用电增速连续四个季度回升。随着宏观经济的逐步复苏，预计2010年全社会用电需求增速约7%，机组利用小时有望止跌回升，发电企业利润水平基本与上年持平。

公司主要业务为水力发电和电力销售， 5.12汶川特大地震使公司主要生产设施都受到不同程度的损毁，目前受地质、道路等各种原因的影响，部份电厂仍处于重建之中，自发电量难于显著提高；同时，公司供区内用户也因地震原因，搬迁重建尚未完成，用电量持续萎缩。面对经营环境的变化，公司一方面加快生产设施的恢复重建工作，另一方面努力做好新用户的开拓工作，力争提高售电收入。

②公司未来发展机遇、发展战略

2010年是公司机遇与风险并存的一年，地震灾害对区域经济和公司经营形成的不利影响仍将持续，灾后重建的任务依然繁重。公司将在公司实际控制人四川省电力公司的支持下，努力提高公司治理水平，推进内部控制的有效实施，积极关注地区经济的规划调整，加快推进灾后恢复重建工作，坚决实现公司扭亏增盈的目标，为公司未来持续、稳定的发展奠定扎实的基础。

③公司未来发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源情况

2010年公司为实现扭亏为盈的目标，需要投入大量的资金。为此，公司将采取以下渠道筹措资金，保证项目资金的投入： 1）在加快供电设施恢复的基础上，结合供区发展的情况，不断扩大和培养新的用电客户，提高售电量，增加售电收入，加大应收款项的回收力度； 2）与金融机构建立良好的合作关系，保证恢复重建项目和日常经营的资金需求； 3）通过其他渠道筹集资金。

④公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施

经营风险：受汶川特大地震灾害的影响，生产设施蒙受巨大损失，收入锐减，经营情况急剧恶化，2008年、2009年已连续二年亏损，根据上海证券交易所上市规则的规定，将被上海证券交易所实施退市风险警示，如第三年继续亏损将被暂停上市。因此如果2010年公司不能实现盈利，将面临暂停上市及退市的风险，直接危及公司股东的利益。

公司采取的对策和措施：

1)加快推进恢复重建工作

公司将根据阿坝州工业布局不断优化和完善电网规划方案，做好建设项目的调查、分析和经济性评价，在充分考虑资金需求的原则下择优选择建设项目。今年应重点加快百花、汶川变电站及相关线路的建设，力争在6月30日前投入运行。同时要进一步加快沙牌电厂、草坡电厂恢复重建进度，以及公司控股子公司杨家湾、一颗印及板子沟电站的建设，力争实现早日发电。

2)坚决实现扭亏增盈的目标

根据公司目前生产设施的恢复状况，为实现扭亏增盈的目标，公司2010年应着重加强以下几方面的工作。一是加强已恢复设备的管理，在保证生产设施安全运行的前提下，提高自发电量；二是加强对投资企业特别是福堂水电公司的管理，帮助其最大限度地解决电力送出问题，提高投资收益；三是盘活存量资产，调整资产结构，并进一步解决好遗留问题。

3)强化优质服务努力增供促销

加强电力营销的总体部署，加大市场开拓力度、改进服务质量，提高工作效率，根据电网建设和规划，努力做好电力销售市场调研、分析与预测，并优化调度方式，加强同用户的沟通、协调，确保电力销售的增长；

4)进一步加强风险管理

公司将按照内部控制规范的要求，充分发挥好审计委员会和内部审计机构的审查和监督的职责，做好风险管理。在项目建设过程中要建立起与设计、监理、施工各方良好的沟通机制并做好建设过程中的风险控制。在工程建设实施和设备采购过程中，严格实行招投标管理，规范施工队伍的选择程序，坚持实行工程决算审计，坚持杜绝建设过程中可能出现的违规问题。同时要继续加强对资金的使用监控，保证经营活动中现金流的稳定，进一步防范财务风险。

5)持续改进和提高公司治理水平

由于董事会已经顺利完成改选，部份董事对上市公司治理及公司各种规则还不熟悉，今年董事会将着重抓好董事特别是独立董事的培训力度和任职行为教育，切实提高董事、监事及高级管理人员的责任意识和规则意识，并切实发挥出各专业委员会的决策作用，提升决策水平。按照上市公司治理准则的要求，公司在去年工作的基础上，将继续深化公司治理水平的持续改进工作，尊重股东权利、规范议事程序、强化信息披露意识并积极改善投资者关系。

6）继续加强企业文化和职工队伍建设

面对当前公司经营的风险和挑战，公司上下要努力转变观念，坚决围绕恢复重建和扭亏增盈这一中心任务，凝聚共识，团结和带领广大员工做好企业文化建设和员工强队伍建设，不断改进服务质量，不断优化队伍结构，稳定员工队伍，提高员工的职业技能和水平，确保经营业绩的持续提高。

(5）新年度经营计划

2010年公司的经营目标：发电量60,577万kwh，售电量 161,945 万kwh；力争收入达到 41,207 万元；成本费用计划：期间费用预计支出10,514万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
杨家湾水电站工程 12,500 90% 处于建设期
板子沟水电站工程 2,960 85% 处于建设期
一颗印水电站工程 9,000 80% 处于建设期
新津3000吨/年多晶硅 270,000 80% 处于建设期

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2009年度合并利润表归属于母公司股东的净利润为-57,817,829.53元，加上年初未分配利润余额-92,158,093.52元，累计未分配利润为-149,975,923.05元。由于公司2009年末可供分配利润为负数，2009年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本分配预案需提交公司股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
茂县鑫盐化工有限公司茂县鑫盐化工有限公司110KV棉簇沟输变电资产 2009年7月3日 1,410 否是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
四川明星电力股份有限公司持有甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司46%股权 2009年11月2日 2,208 368 是以具有证券从业资格评估公司出具的评估报告为依据是是
德阳明源电力（集团）有限公司德阳电力电杆厂4.98%股权 2009年8月26日 10 -10 否是是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
四川广林电器集团有限责任公司 2000年6月5日 1,400 连带责任担保 2000年6月5日～2005年6月4日否否
天威四川硅业有限责任公司 2008年12月1日 1,400 连带责任担保 2008年12月1日～2015年11月30日否是
天威四川硅业有限责任公司 2009年8月7日 2,800 连带责任担保 2009年8月7日～2015年12月6日否是
天威四川硅业有限责任公司 2008年11月27日 14,000 连带责任担保 2008年11月27日～2015年11月26日否是
天威四川硅业有限责任公司 2009年4月14日 2,800 连带责任担保 2009年4月14日～2016年4月14日否是
报告期内担保发生额合计 5,600
报告期末担保余额合计 22,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 22,400

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元币种：人民币

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例(%) 交易金额占同类交易金额的比例(%)
四川省电力公司 201,529,400.30 74.97
汶川壤汶凉水井电力有限责任公司 291,992.85 0.11
合计 201,821,393.15

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺 1、阿坝州水利电网资产经营公司承诺：（1）自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在二十四个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份数量在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的百分之十。（2）在2006-2008 年度股东大会上提出以下议案，并在投票时投赞成票。议案为： 2006-2008 年度连续三年的利润分配比例均不低于当年实现的可供股东分配的利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%。
2、水利部经济管理局和阿坝州下庄水电厂承诺：自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股股份在十二个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份数量在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的百分之十。
积极履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本公司2000年6月为四川广林电器集团有限责任公司（以下简称“广林电器”）向中国建设银行成都市第二支行（以下简称“成都二支行”）申请五年期固定资产贷款1,400万元提供担保。借款期限为2000年6月5日起至2005年6月4日止。广林电器以向本公司提供电器设备，本公司可暂缓支付货款为条件。同时，为降低担保风险，广林电器以其房屋和法定代表人所持该公司股权向本公司作反担保。

因广林电器未按期归还400万元借款和利息，成都二支行向成都市中级人民法院起诉，要求广林电器归还逾期的400万元借款和利息，并提前归还按照借款合同应于2005年6月到期的1,000万元借款。2004年11月26日，四川省成都市中级人民法院以（2004）民成初字第585号民事判决书，判定广林电器应归还400万元借款及利息，本公司应承担连带保证责任。其余1,000万元借款提前归还的要求法院不予支持。

本公司因不服一审判决，向四川省高级人民法院上诉，2005年6月，四川省高级人民法院（［2005］川民终字第110号）作出“驳回上诉，维持原判”的判决。至今未执行。本公司在2005年度财务报告中提取9,507,222.00元预计负债，因本期无新进展，本期财务报告中的预计负债仍为9,507,222.00元。

2、本公司持股97.56%的四川岷江电子材料有限公司(下称：岷江电子)就成都瑞文电子有限公司(持有岷江电子2.44%的股权，下称：瑞文电子)及其法人代表江河企业承包经营合同纠纷案，业经四川省高级人民法院终审，于2007年12月7日作出了（2007）川民终字第349号民事判决书，判令江河于判决生效后二十日内赔偿岷江电子记录仪损失23,329.96元，返还岷江电子流动净资产8,199,960.29元，支付承包费921,618.10元，支付排污费6,619.00元，并承担一审诉讼受理费和财产保全费118,674.00元,总计江河应返还岷江电子9,270,201.35元，瑞文电子对江河的债务向岷江电子承担连带责任。因江河和瑞文电子未履行生效判决书，岷江电子于2008年2月25日向阿坝州中级人民法院申请强制执行，截至2008年12月8日，岷江电子已经收回欠款770,201.35元，江河尚欠岷江电子8,500,000.00元，在阿坝州中级人民法院的主持下，岷江电子与江河、瑞文电子签订了《执行和解协议书》，约定江河对岷江电子的债务改为分期分次偿还：其中，在2009年12月31日前还款100,000.00元；在2010年6月30日前还款100,000.00元；在2010年12月31日前还款150,000.00元；在2011年6月30日前还款150,000.00元；在2011年12月31日前还款200,000.00元；剩余7,800,000.00元自2012年分10年还清，每年还款780,000.00元，每年分两次分别于6月和12月付款，每次支付390,000.00元。在江河、瑞文电子未履行完毕还款义务前，岷江电子不向法院申请解除对江河、瑞文电子的财产保全措施。本年度，债务人按照和解协议履行了本年度还款义务，公司收回还款100,000.00元。

3、本公司于2008年3月10就都江堰市安澜化工厂（下称：安澜化工厂）积欠电费向成都市中级人民法院提起诉讼，成都市中级人民法院于2008年7月23日开庭审理，作出了（2008）成民初字437号民事判决书，判令安澜化工厂在本判决生效之日起十日内归还原告四川岷江水利电力股份有限公司欠款23,067,083.98元，本案案件受理费157,135.42元由安澜化工厂负担。判决后，公司累计收到安澜化工厂还款838,542.48元，因安澜化工厂未完全履行生效法律文书所确定的义务，本公司于2008年9月18日向四川省成都市中级人民法院申请执行，四川省成都市中级人民法院依法对安澜化工厂的所有财产进行了公开拍卖，本公司于2009年8月10日收到扣除案件执行费后的余款6,149,375.80元。在扣除安澜化工厂的还款和法院强制执行回的款项后，安澜化工厂尚欠本公司16,079,165.70元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
000703 世纪光华 984,150 0.95 12,981,966.13 7,943,110.66 可供出售金融资产投资
合计 984,150 / 12,981,966.13 7,943,110.66 / /

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规规范运作，公司决策程序合法，已建立了较完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会均建立了相应的议事规则；公司董事和高级管理人员在行使职务时，能尽职尽责，诚信勤勉，认真执行股东大会、董事会的决议，公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真仔细的检查,认为公司2009年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务行为遵守了《会计法》、《企业会计制度》等国家的有关法律法规，北京信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内没有募集资金使用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司将持有的甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司46%的股权转让给四川明星电力股份有限公司，有利于公司收回投资，缓解灾后重建资金压力，确保公司恢复重建和生产经营工作能够顺利开展。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司将持有的甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司46%的股权转让给四川明星电力股份有限公司，监事会认为：公司董事会在本项关联交易表决中遵照了关联董事回避制度;独立董事发表了对该关联交易的事前认可意见及独立意见，认为此转让行为合法合规，有利于公司持续发展，维护了公司和所有股东的利益；报告期内，公司的关联交易均按公平交易原则进行，未损害公司利益，无内幕交易行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司单位：人民币元

资产附注年末金额年初金额
流动资产：
货币资金八、1 72,948,048.25 102,924,429.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - -
应收票据八、2 5,625,158.60 9,850,071.06
应收账款八、3 3,382,425.71 35,043,354.83
预付款项八、4 14,478,603.08 11,298,931.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款八、5 40,948,204.90 68,380,542.01
买入返售金融资产
存货八、6 4,305,154.71 -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 280,253.12 -
流动资产合计 141,967,848.37 227,497,329.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产八、7 12,981,966.13 3,637,130.07
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资八、8 408,080,630.64 437,741,432.64
投资性房地产八、9 - 12,377,657.11
固定资产八、10 848,882,224.23 404,230,476.81
在建工程八、11 301,770,838.71 654,812,235.92
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产八、12 16,829,397.21 17,089,975.21
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用八、13 2,587,448.87 -
递延所得税资产八、14 58,781,325.51 73,511,872.41
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,649,913,831.30 1,603,400,780.17

资产总计 1,791,881,679.67 1,830,898,109.41

公司法定代表人：吕道斌主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：胥执勇

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益附注年末金额年初金额
流动负债：
短期借款八、16 - 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款八、17 30,778,321.30 38,859,088.86
预收款项八、18 5,843,403.77 2,758,164.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬八、19 32,446,958.67 30,482,379.73
应交税费八、20 9,192,499.62 12,825,703.61
应付利息 - -
应付股利八、21 86,406,031.73 86,430,229.87
其他应付款八、22 128,673,064.00 111,748,261.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债八、23 108,000,000.00 87,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 401,340,279.09 650,103,827.43
非流动负债：
长期借款八、24 801,000,000.00 555,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款八、25 55,915,200.00 51,000,000.00
专项应付款 - -
预计负债八、26 9,507,222.00 9,507,222.00
递延所得税负债 1,947,294.91 545,569.51
其他非流动负债八、27 7,200,000.00 -
非流动负债合计 875,569,716.91 616,052,791.51
负债合计 1,276,909,996.00 1,266,156,618.94
股东权益：
股本八、28 504,125,155.00 504,125,155.00
资本公积八、29 56,953,012.36 49,009,901.70
减：库存股 - -
专项储备
盈余公积八、30 93,184,527.29 93,184,527.29
一般风险准备
未分配利润八、31 -149,975,923.05 -92,158,093.52
外币报表折算差额 - -
归属于母公司股东权益合计 504,286,771.60 554,161,490.47
少数股东权益八、32 10,684,912.07 10,580,000.00
股东权益合计 514,971,683.67 564,741,490.47
负债和股东权益总计 1,791,881,679.67 1,830,898,109.41

公司法定代表人：吕道斌主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：胥执勇

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司单位：人民币元

资产附注年末金额年初金额
流动资产：
货币资金 69,636,675.05 96,470,558.08
交易性金融资产 - -
应收票据 5,625,158.60 9,119,502.40
应收账款十四、1 3,382,425.71 36,386,386.63
预付款项 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款十四、2 577,579,844.86 585,986,361.84
存货 4,305,154.71 -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 280,253.12 -
流动资产合计 660,809,512.05 727,962,808.95
非流动资产：
可供出售金融资产 12,981,966.13 3,637,130.07
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资十四、3 588,548,638.64 616,131,431.64
投资性房地产 - -
固定资产 435,775,860.78 393,784,444.37
在建工程 55,818,534.47 49,174,657.88
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 16,705,842.36 16,962,559.28
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 2,587,448.87 -
递延所得税资产 43,767,722.47 58,248,758.13
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,156,186,013.72 1,137,938,981.37

资产总计 1,816,995,525.77 1,865,901,790.32

公司法定代表人：吕道斌主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：胥执勇

母公司资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益附注年末金额年初金额
流动负债：
短期借款 - 280,000,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 112,861,812.51 123,095,670.98
预收款项 5,642,123.33 2,564,415.68
应付职工薪酬 31,208,238.46 29,409,326.01
应交税费 7,554,543.35 9,025,098.35
应付利息 - -
应付股利 86,406,031.73 86,430,229.87
其他应付款 103,404,385.58 89,623,103.32
一年内到期的非流动负债 108,000,000.00 87,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债小计 455,077,134.96 707,147,844.21
非流动负债：
长期借款 801,000,000.00 555,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 4,915,200.00 -
专项应付款 - -
预计负债 9,507,222.00 9,507,222.00
递延所得税负债 1,947,294.91 545,569.51
其他非流动负债 7,200,000.00 -
非流动负债小计 824,569,716.91 565,052,791.51
负债合计 1,279,646,851.87 1,272,200,635.72
股东权益：
股本 504,125,155.00 504,125,155.00
资本公积 56,953,012.36 49,009,901.70
减：库存股 - -
专项储备
盈余公积 93,184,527.29 93,184,527.29
一般风险准备
未分配利润 -116,914,020.75 -52,618,429.39
股东权益合计 537,348,673.90 593,701,154.60
负债和股东权益总计 1,816,995,525.77 1,865,901,790.32

公司法定代表人：吕道斌主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：胥执勇

合并利润表

2009年度

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：人民币元

项目附注本年金额上年金额
一、营业总收入 381,359,476.68 417,199,155.39
其中：营业收入八、33 381,359,476.68 417,199,155.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 452,137,829.82 555,735,682.05
其中：营业成本八、33 344,904,725.07 401,904,478.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加八、34 1,942,481.81 1,316,308.07
销售费用 4,469,312.02 4,328,767.99
管理费用 52,850,768.29 46,991,268.93
财务费用八、35 51,065,779.96 61,375,554.74
资产减值损失八、36 -3,095,237.33 39,819,304.13
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列) - -
投资收益(损失以"-"填列) 八、37 3,419,198.00 -39,632,100.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -160,802.00 -40,009,368.72
汇兑收益（损失以“-”填列）
三、营业利润(亏损以"-"填列) -67,359,155.14 -178,168,626.88
加：营业外收入八、38 29,251,226.72 88,341.88
减：营业外支出八、39 7,105,038.23 163,620,609.05
其中：非流动资产处置损失 1,711,657.95 155,163,719.42
四、利润总额(亏损总额以"-"填列) -45,212,966.65 -341,700,894.05
减：所得税费用八、40 12,499,950.81 -38,280,474.24
五、净利润(净亏损以"-"填列) -57,712,917.46 -303,420,419.81
归属于母公司股东的净利润 -57,817,829.53 -303,330,280.84
少数股东损益 104,912.07 -90,138.97
六、每股收益
（一）基本每股收益八、41 -0.11 -0.60
（二）稀释每股收益八、41 -0.11 -0.60
七、其他综合收益八、42 7,943,110.66 -9,506,259.25
八、综合收益总额 -49,769,806.80 -312,926,679.06
归属于母公司股东的综合收益总额 -49,874,718.87 -312,836,540.09
归属于少数股东的综合收益总额 104,912.07 -90,138.97

公司法定代表人：吕道斌主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：胥执勇

母公司利润表

2009年度

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：人民币元

项目附注本年金额上年金额
一、营业收入十四、4 381,805,537.11 412,528,770.79
减：营业成本十四、4 348,100,398.94 400,751,050.29
营业税金及附加 1,796,020.51 1,047,750.01
销售费用 4,469,312.02 4,328,767.99
管理费用 49,216,694.04 44,741,330.36
财务费用 51,067,656.22 61,296,286.02
资产减值损失 -2,057,465.52 39,755,169.52
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列) - -
投资收益(损失以"-"填列) 十四、5 3,419,198.00 -39,632,100.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -160,802.00 -40,009,368.72
二、营业利润(亏损以"-"填列) -67,367,881.10 -179,023,683.62
加：营业外收入 22,243,843.37 88,341.88
减：营业外支出 4,690,517.97 121,229,848.35
其中：非流动资产处置损失 - 112,772,958.72
三、利润总额(亏损总额以"-"填列) -49,814,555.70 -300,165,190.09
减：所得税费用 14,481,035.66 -36,963,905.03
四、净利润(净亏损以"-"填列) -64,295,591.36 -263,201,285.06
五、每股收益 - -
（一）基本每股收益 - -
（二）稀释每股收益 - -
六、其他综合收益 7,943,110.66 -9,506,259.25
七、综合收益总额 -56,352,480.70 -272,707,544.31

公司法定代表人：吕道斌主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：胥执勇

合并现金流量表

2009年度

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司单位：人民币元

项目附注本年金额上年金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,988,103.29 652,519,700.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金八、43 6,451,361.64 10,899,268.09
经营活动现金流入小计 481,439,464.93 663,418,968.84
购买商品、接受劳务支付的现金 301,341,814.16 355,842,682.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,796,382.93 70,456,204.52
支付的各项税费 23,603,322.62 32,923,916.06
支付其他与经营活动有关的现金八、43 20,380,563.08 28,467,828.46
经营活动现金流出小计 419,122,082.79 487,690,631.20
经营活动产生的现金流量净额 62,317,382.14 175,728,337.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,180,000.00 -
取得投资收益收到的现金 12,400,000.00 149,017,268.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,049,430.00 42,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金八、43 55,795,501.20 37,198,160.00
投资活动现金流入小计 103,424,931.20 186,257,428.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,910,467.15 61,585,742.60
投资支付的现金 8,150,000.00 113,218,160.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金八、43 150,000.00 -
投资活动现金流出小计 139,210,467.15 174,803,902.60
投资活动产生的现金流量净额 -35,785,535.95 11,453,525.90

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 361,000,000.00 782,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金八、43 10,966,667.00 27,100,000.00
筹资活动现金流入小计 371,966,667.00 809,100,000.00
偿还债务支付的现金 374,000,000.00 855,437,752.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,474,894.58 97,382,420.90
其中:子公司支付少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 428,474,894.58 952,820,173.60
筹资活动产生的现金流量净额 -56,508,227.58 -143,720,173.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -29,976,381.39 43,461,689.94
加：期初现金及现金等价物余额 102,924,429.64 59,462,739.70
六、期末现金及现金等价物余额 72,948,048.25 102,924,429.64

公司法定代表人：吕道斌主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：胥执勇

母公司现金流量表

2009年度

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：人民币元

项目附注本年金额上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,988,103.29 649,083,373.43
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 19,760,810.37 10,896,737.61
经营活动现金流入小计 494,748,913.66 659,980,111.04
购买商品、接受劳务支付的现金 321,048,378.58 359,446,335.07
支付给职工以及为职工支付的现金 69,175,596.74 68,959,143.76
支付的各项税费 21,190,523.06 29,017,088.70
支付其他与经营活动有关的现金 65,653,250.13 26,958,370.71
经营活动现金流出小计 477,067,748.51 484,380,938.24
经营活动产生的现金流量净额 17,681,165.15 175,599,172.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,180,000.00 -
取得投资收益收到的现金 12,400,000.00 149,017,268.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 55,555,501.20 37,198,160.00
投资活动现金流入小计 90,135,501.20 186,247,428.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,992,321.80 27,005,164.20
投资支付的现金 8,150,000.00 113,218,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - 25,406,424.02
投资活动现金流出小计 78,142,321.80 165,629,748.22
投资活动产生的现金流量净额 11,993,179.40 20,617,680.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 361,000,000.00 770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,966,667.00 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 371,966,667.00 795,000,000.00
偿还债务支付的现金 374,000,000.00 850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,474,894.58 97,300,621.70
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 428,474,894.58 947,300,621.70
筹资活动产生的现金流量净额 -56,508,227.58 -152,300,621.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,833,883.03 43,916,231.38
加：期初现金及现金等价物余额 96,470,558.08 52,554,326.70
六、期末现金及现金等价物余额 69,636,675.05 96,470,558.08

公司法定代表人：吕道斌主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：胥执勇

合并股东权益变动表(附后)

母公司股东权益变动表(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

四川岷江水利电力股份有限公司

董事长：吕道斌

2010年4月13日

(下转B30版)

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