(上接B33版)

刘汉先生自2002年10月起至今任汉龙实业发展有限公司董事长，出资额185,230,000.00元，占汉龙实业发展有限公司总股本的43%；此外，刘汉先生持有四川汉龙（集团）有限公司24.99%的股权，系四川汉龙（集团）有限公司第一大股东。因此，刘汉先生系汉龙实业发展有限公司的实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品、房地产业等。

2009年是公司面对巨大困难与压力、充满艰辛与挑战的一年，也是公司全体员工自强不息、迎难而上、奋勇拼搏的一年。报告期内，受全球金融危机对实体经济的冲击和行业产能过剩的影响，氯碱行业遭受前所未有的重大考验，行业持续低迷，行业企业开工率普遍不足；公司省内电石供应基地在“5.12”地震中被摧毁，新的电石供应基地尚未建成，公司主导产品生产所需电石等主要原材料无法从省内采购，省外采购又受到交通运输的限制，不但运距长、运输成本高，而且难以满足公司满负荷生产的需要；电石、煤炭等主要原、燃材料价格持续高位运行，PVC树脂价格长期在低位徘徊，电石法树脂产品盈利能力下降，公司主体企业出现亏损。

面对全球金融危机对实体经济的冲击，面对氯碱行业产能过剩、市场需求下滑、产品价格下跌、大宗原燃材料供应紧张、流动资金短缺和复杂多变的国际国内经济形势，公司按照“优化整合简政提效，生产经营预势而为，外争政策内强管理，多元融资安全过冬”的工作方针，抓住国家拉动内需及灾后重建的有利时机，准确研判宏观经济及行业走势，加快产业结构优化及产品结构调整，提高组织快速反应能力和管理效率，结合“7S”现场管理和“全面预算管理”活动的开展，建立健全内部控制制度，加强生产经营管理，强化成本核算，整合不良资产，积极处理历史遗留问题，化解各种不稳定因素，全力以赴应对挑战，竭尽全力克服困难，最大限度减少不利影响，努力促进公司平稳发展。

报告期内，公司主导产品PVC树脂产量27.05万吨，较上年增长 17.86%；实现营业收入228,395.14 万元，较上年增长 13.17% ；净利润566.80万元，实现扭亏为盈。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2009年根据财政部会计准则解释第3号规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

鉴于此，公司对上述会计政策进行了变更。本次会计政策变更日为2009年1月1 日，并进行追溯调整。

2009年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策累计变更影响数为5,906,277.04元，调减留存收益5,906,277.04元，其中，调减未分配利润5,906,277.04元。

（2）根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》和《财政部关于开展2009年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》（财监[2009]18号）的有关规定，财政部驻四川省财政监察专员办事处（以下简称“专员办”）于2009年8月4日至9月4日对四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度会计信息质量进行了检查，检查结束后，专员办向公司送达了《财政部驻四川省财政监察专员办事处关于四川金路集团股份有限公司2008年度会计信息质量的检查结论和处理决定》（财驻川监［2009］121号），公司按照专员办的检查结论和处理决定对公司2008年及以前年度有关会计差错进行了更正。

本次更正事项对2007年、2008年末财务状况以及2007年、2008年度经营成果和现金流量均未产生重大的实质性影响。

公司于2009年12月3日发布《关于前期会计差错更正的公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润5,667,967.74元，鉴于本年度母公司净利润为亏损,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金和任意盈余公积金，加上期初未分配利润315,530,120.75元，2009年末可供股东分配的利润为321,198,088.49 元。由于全球金融危机对实体经济的影响，公司当前面临的外部宏观环境形势非常严峻，主导产品市场需求不旺，且公司灾后重建及持续发展所需资金量巨大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司原非流通股股东在股权分置改革工作中作出了如下承诺：

公司已于2006年7月11日实施了股权分置改革方案，除法定承诺外，提起动议的汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司做出如下特别承诺：

①其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；

②在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，二十四个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过10%，且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的200%即4.86元/股，如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，则出售价格限制标准做相应除权调整。

若有违反前述承诺事项的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

③在金路集团2006年和2007年年度股东大会上，其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案：当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润（非累计未分配利润）的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

■

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事局根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事局的职能。年度内，公司监事局共召开了七次会议，监事局主席列席了公司召开的七次董事局会议，监事局成员参加了公司2008年度股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

一、监事局日常工作情况

（1）公司第七届第五次监事局会议于2009年1月16日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于撤回公司配股申请的议案》。

公司于2009年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布《关于撤回配股申请的公告》。

（2）公司第七届第六次监事局会议于2009年4月21日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《2008年度报告》及其摘要、《2008年度监事局工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于确定公司2009年度高管人员薪酬标准的议案》、《关于2009年度对控股子公司继续担保计划的议案》、《关于2009年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》、《关于2009年度公司与其他单位互保的议案》、《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》、《关于对部分资产计提减值准备的议案》、《关于因会计政策变更调整安全生产费用的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2008年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于2009年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

（3）公司第七届第七次监事局会议于2009年4月24日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司2009年第一季度报告。

（4）公司第七届第八次监事局会议于2009年6月3日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式审议通过了《关于出租土地及四川金路塑胶有限公司厂房、设备、设施等的议案》。

本次会议决议公告刊登于2009年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

（5）公司第七届第九次监事局会议于2009年8月17日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《2009年半年度报告》全文及摘要、《关于开展PVC套期保值业务的议案》、《关于因会计政策变更调整安全生产费用的议案》、《关于变动公司财务总监的议案》。

本次会议决议公告刊登于2009年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

（6）公司第七届第十次监事局会议于2009年10月29日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《2009年第三季度报告》、《关于绵阳中学英才学校合并绵阳市绵中小岛教育投资有限公司的议案》、《关于会计师事务所变更名称的议案》。

本次会议决议公告刊登于2009年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

（7）公司第七届第十一次监事局会议于2009年12月1日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式审议通过了《关于更正前期会计差错的议案》。

公司于2009年12月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布《关于前期会计差错更正的公告》。

二、监事局独立意见

报告期内，公司监事局对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行了检查，对公司会计报表进行了审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

1、公司依法运作情况

公司监事局根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事局会议的召开程序、决议事项，董事局对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况以及公司的各项内部控制制度进行了监督，认为公司董事局为公司的持续发展，为股东的利益，做到了诚实、信用、勤勉、尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；每次董事局会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》，以及国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制度较为健全、完善，经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

2、公司财务状况

公司监事局对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、报告期内公司无募集资金投资项目情况。

4、报告期内公司无收购、出售资产的情况。

5、关联交易

报告期内，公司无重大关联交易事项，与相关各方的日常关联交易价格合理，合同规范，双方均严格按协议履行权利义务，未损害本公司利益，无内幕交易行为。

6、内部控制

公司建立了较为完善的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

三、股东大会决议执行情况

公司监事局主席列席了报告期内召开的七次董事局会议，监事局成员均出席了公司2008年度股东大会，对公司董事局提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事局无异议。公司监事局对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事局能够认真执行股东大会的有关决议。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：四川金路集团股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

■

9.2.2 利润表

编制单位：四川金路集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

■

9.2.3 现金流量表

编制单位：四川金路集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

■

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2009年根据财政部会计准则解释第3号规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

鉴于此，公司对上述会计政策进行了变更。本次会计政策变更日为2009年1月1 日，并进行追溯调整。

2009年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策累计变更影响数为5,906,277.04元，调减留存收益5,906,277.04元，其中，调减未分配利润5,906,277.04元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年度新设立广州市川金路物流有限公司,注册资本为人民币1000万元,本公司持股比例占60%,按照合并财务报表准则的规定,纳入合并范围;

2、绵阳中学英才学校原为绵阳市绵中小岛教育投资有限公司开办的全资学校，原开办资金520万元，开办地点：四川省绵阳市小岛村。2006年小岛建设公司增加投入开办资金6410万元，开办资金变更为6930万元。为小岛建设公司与其子公司绵阳市绵中小岛教育投资有限公司共同开办，学校执行《中小学校会计制度》及其有关规定。2009年9月，绵阳中学英才学校吸收合并绵阳市绵中小岛教育投资有限公司，合并后英才学校的开办资金为8410 万元，小岛建设公司持有其开办资金7710万元，其比例由原来的96.41%变更为91.68%，绵阳中学对英才学校出资700 万元，占英才学校出资总额比例8.32%。本年绵阳中学英才学校改选了董事，本公司向绵阳中学英才学校的董事会派出4名成员，已形成了实质性的控制，故本年将绵阳中学英才学校2009年12月31日的资产负债表及10-12月的利润表纳入小岛建设公司合并会计报表范围。

(下转B37版)

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘 汉	董事长	男	45	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		36.00	是
杨寿军	董事\总裁	男	47	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		34.00	否
邓大俭	董事	男	56	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		4.00	否
刘 枫	董事	女	52	2008年06月06日	2011年06月05日	10,000	10,000		4.00	是
彭 朗	董事\总裁助理\董秘	男	41	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		22.00	否
刘 镝	董事	男	41	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		4.00	是
陈 龙	独立董事	男	41	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		4.00	否
张奉军	独立董事	男	46	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		4.00	否
李优树	独立董事	男	44	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		4.00	否
陈谦益	常务副总裁	男	59	2008年06月06日	2011年06月05日	10,879	10,879		24.00	否
肖 英	副总裁	男	48	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		20.00	否
魏仁才	财务总监	男	45	2009年08月17日	2011年06月05日	0	0		9.80	否
赵明发	监事局主席	男	56	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		20.00	否
易正隆	监事	男	54	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		15.00	否
胡永江	监事	男	41	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		2.00	是
缪孝洪	监事	男	43	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		12.40	否
陈 琪	监事	男	39	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0		14.60	否
合计	-	-	-	-	-	20,879	20,879	-	233.80	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘汉	董事长	7	5	2	0	0	否
杨寿军	董事、总裁	7	5	2	0	0	否
邓大俭	董事	7	5	2	0	0	否
刘 枫	董事	7	5	2	0	0	否
彭 朗	董事、总裁助理、董秘	7	5	2	0	0	否
刘 镝	董事	7	5	2	0	0	否
陈 龙	独立董事	7	5	2	0	0	否
张奉军	独立董事	7	5	2	0	0	否
李优树	独立董事	7	5	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化工	205,049.49	197,826.64	3.52%	0.77%	4.51%	-3.46%
房地产	38,300.37	25,798.29	32.64%	266.63%	259.85%	1.27%
纺织	2,856.10	2,293.11	19.71%	-3.58%	-13.34%	9.04%
减:公司内部各业务分部相互抵销	19,336.49	19,336.49	0.00%
合计	226,869.47	206,581.55	8.94%	13.19%	13.11%	0.06%
主营业务分产品情况
PVC树脂	147,744.08	153,685.76	-4.02%	1.25%	6.65%	-5.27%
烧碱	30,914.43	19,711.62	36.24%	1.04%	4.29%	-1.98%
合计	178,658.51	173,397.38	2.94%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
西南地区	197,739.71	31.39%
东南地区	38,448.44	-40.09%
西北地区	3,811.62	387.73%
其他地区	6,206.19	329.60%
小计	246,205.96	13.51%
公司内部各业务分部相互抵销	-19,336.49	17.45%
合计	226,869.47	13.19%

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
节能减排填平补齐聚氯乙烯树脂扩能至40万吨/年技改项目	263.51	完成项目备案，项目环境影响评价、安全预评价已获有关部门批复，正在进行实施前的准备工作。	未完工
合计	263.51	-	-

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	-63,987,789.74	0.00%	315,530,120.75
2007年	32,280,534.03	81,735,960.90	39.49%	417,573,893.48
2006年	25,585,654.67	71,016,249.44	36.03%	361,423,050.14
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			195.57%

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于全球金融危机对实体经济的影响，氯碱行业遭遇前所未有的困难，公司当前面临的外部宏观环境形势非常严峻，主导产品市场需求不旺，且公司灾后重建及持续发展所需资金量巨大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	公司未分配利润计划用于公司电石基地的灾后重建和补充生产经营流动资金。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司	2008年06月10日	5,000.00	连带责任担保	2年	否	否
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司	2009年08月10日	8,000.00	连带责任担保	1年	否	否
报告期内担保发生额合计		8,000.00
报告期末担保余额合计（A）		13,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		62,590.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		62,590.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		75,590.00
担保总额占公司净资产的比例		67.96%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		420.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		19,974.11
上述三项担保金额合计（C+D+E）		19,974.11
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
四川岷江电化有限责任公司	0.00	0.00	188.69	0.00
合计	0.00	0.00	188.69	0.00

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	汉龙实业发展有限公司\德阳市国有资产经营有限公司	①其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；②在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，二十四个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过10%，且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的200%即4.86元/股，如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，则出售价格限制标准做相应除权调整。若有违反前述承诺事项的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。③在金路集团2006年和2007年年度股东大会上，其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案：当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润（非累计未分配利润）的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	严格履行
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
德阳市商业银行	15,000,000.00	15,755,910	4.24%	15,000,000.00	94.54	94.54	长期股权投资	参股
合计	15,000,000.00	15,755,910	-	15,000,000.00	94.54	94.54	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2009CDA9012
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	四川金路集团股份有限公司
引言段	我们认为，金路集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金路集团公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是金路集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。中国注册会计师审计准则要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计意见段	金路集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金路集团公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2010年04月14日
注册会计师姓名
庄瑞兰 阳林

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	522,988,399.05	3,413,700.23	289,288,650.08	6,166,569.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	44,871,794.96		44,515,067.00
应收账款	14,857,125.92		16,110,291.62
预付款项	74,559,590.27	186,267.76	70,514,761.80	184,005.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,488,040.07	249,804,033.82	27,644,160.83	291,222,833.70
买入返售金融资产
存货	502,219,155.49		540,138,777.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,177,984,105.76	253,404,001.81	988,211,708.58	297,573,409.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款			3,897,497.89
长期股权投资	53,709,579.94	667,439,739.00	125,163,769.53	652,432,483.39
投资性房地产
固定资产	1,450,964,001.25	29,951,884.40	1,430,666,547.92	33,878,912.52
在建工程	12,650,215.45		35,464,867.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	110,782,842.39	23,346,075.56	81,536,991.46	23,940,689.36
开发支出
商誉	399,159.06		1,696,317.38
长期待摊费用	110,000.00
递延所得税资产	437,770.39		4,308,800.86
其他非流动资产
非流动资产合计	1,629,053,568.48	720,737,698.96	1,682,734,792.31	710,252,085.27
资产总计	2,807,037,674.24	974,141,700.77	2,670,946,500.89	1,007,825,494.28
流动负债：
短期借款	895,350,000.00	56,650,000.00	725,400,000.00	59,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	199,000,000.00		207,500,000.00
应付账款	147,190,691.86		136,422,252.84
预收款项	271,445,304.87	144,000.00	189,415,561.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,811,491.71	40,883.72	1,671,860.55	123,787.10
应交税费	9,691,475.38	-1,456,534.13	-16,056,094.12	1,131,933.06
应付利息	1,585,630.17	243,763.16	1,775,902.20	134,593.13
应付股利	3,181,196.51	3,017,796.51	3,210,499.62	3,047,099.62
其他应付款	50,064,893.46	112,655,047.88	33,355,079.78	120,479,802.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00		141,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,601,320,683.96	171,294,957.14	1,423,695,062.54	184,417,215.18
非流动负债：
长期借款	28,000,000.00		106,000,000.00
应付债券
长期应付款	6,714,617.93		5,798,865.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	18,043,472.22		10,447,480.21
非流动负债合计	52,758,090.15		122,246,345.24
负债合计	1,654,078,774.11	171,294,957.14	1,545,941,407.78	184,417,215.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00
资本公积	86,456,319.91	38,715,725.54	73,873,854.80	38,715,725.54
减：库存股
专项储备	1,007,485.05		1,039,555.44
盈余公积	94,473,684.32	94,473,684.32	94,473,684.32	94,473,684.32
一般风险准备
未分配利润	321,198,088.49	60,475,079.77	315,530,120.75	81,036,615.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,112,317,831.77	802,846,743.63	1,094,099,469.31	823,408,279.10
少数股东权益	40,641,068.36		30,905,623.80
所有者权益合计	1,152,958,900.13	802,846,743.63	1,125,005,093.11	823,408,279.10
负债和所有者权益总计	2,807,037,674.24	974,141,700.77	2,670,946,500.89	1,007,825,494.28

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,283,951,397.50	11,709,644.03	2,018,134,061.75	749,408.00
其中：营业收入	2,283,951,397.50	11,709,644.03	2,018,134,061.75	749,408.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,294,665,084.36	33,208,729.31	2,077,339,048.84	174,962,129.28
其中：营业成本	2,078,201,229.90	10,782,621.86	1,838,798,287.27	60,660.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	27,250,842.82	1,307.69	10,327,061.83
销售费用	42,589,864.36		35,973,989.63
管理费用	86,194,564.51	18,975,909.33	98,745,846.67	31,057,337.44
财务费用	60,109,755.90	3,389,430.46	78,695,692.28	4,774,005.12
资产减值损失	318,826.87	59,459.97	14,798,171.16	139,070,126.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	1,660,499.86	284,540.21	-2,419,507.64	82,074,942.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-992,744.40	-992,744.40	-2,641,657.64	-2,641,657.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,053,187.00	-21,214,545.07	-61,624,494.73	-92,137,778.92
加：营业外收入	22,642,399.50	805,000.00	4,153,360.37	257,844.93
减：营业外支出	5,218,165.53	151,990.40	8,690,071.63	206,100.00
其中：非流动资产处置损失	3,920,059.47	151,990.40	4,800,154.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,371,046.97	-20,561,535.47	-66,161,205.99	-92,086,033.99
减：所得税费用	903,331.48		-966,171.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,467,715.49	-20,561,535.47	-65,195,034.37	-92,086,033.99
归属于母公司所有者的净利润	5,667,967.74	-20,561,535.47	-63,987,789.74	-92,086,033.99
少数股东损益	1,799,747.75		-1,207,244.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0093		-0.1050
（二）稀释每股收益	0.0093		-0.1050
七、其他综合收益
八、综合收益总额	7,467,715.49	-20,561,535.47	-65,195,034.37	-92,086,033.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,667,967.74	-20,561,535.47	-63,987,789.74	-92,086,033.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,799,747.75		-1,207,244.63

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,485,687,629.13	13,691,097.00	2,363,862,000.78	749,408.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,288,670.20	688,670.20
收到其他与经营活动有关的现金	53,320,100.84	68,124,531.96	18,945,970.26	9,751,380.91
经营活动现金流入小计	2,541,296,400.17	82,504,299.16	2,382,807,971.04	10,500,788.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,962,957,237.68	12,546,000.00	2,042,252,444.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	109,326,235.80	8,297,648.92	93,949,328.56	12,355,174.36
支付的各项税费	67,748,349.79	920,470.82	103,751,313.21	2,006,431.30
支付其他与经营活动有关的现金	63,765,305.57	42,335,602.82	65,008,371.79	38,554,824.06
经营活动现金流出小计	2,203,797,128.84	64,099,722.56	2,304,961,458.53	52,916,429.72
经营活动产生的现金流量净额	337,499,271.33	18,404,576.60	77,846,512.51	-42,415,640.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	945,354.60	945,354.60	1,013,808.00	80,863,808.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,927,927.81	1,386,705.81	310,634.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	16,759,012.39		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	19,632,294.80	2,332,060.41	7,324,442.00	80,863,808.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,716,405.89	309,495.00	88,984,197.73	309,806.00
投资支付的现金		16,000,000.00	250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			718,434.98
支付其他与投资活动有关的现金	27,026.68
投资活动现金流出小计	44,743,432.57	16,309,495.00	89,952,632.71	309,806.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,111,137.77	-13,977,434.59	-82,628,190.71	80,554,002.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,016,350,000.00	56,650,000.00	918,700,000.00	59,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,020,350,000.00	56,650,000.00	918,700,000.00	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,045,400,000.00	59,500,000.00	887,300,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,517,601.58	4,330,011.33	121,103,906.53	34,158,447.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,112,917,601.58	63,830,011.33	1,008,403,906.53	94,158,447.94
筹资活动产生的现金流量净额	-92,567,601.58	-7,180,011.33	-89,703,906.53	-34,658,447.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	219,820,531.98	-2,752,869.32	-94,485,584.73	3,479,913.25
加：期初现金及现金等价物余额	289,288,650.08	6,166,569.55	300,674,234.81	2,686,656.30
减：期初不能随时支付的保证金存款	173,920,783.01		90,820,783.01
六、期末现金及现金等价物余额	522,988,399.05	3,413,700.23	289,288,650.08	6,166,569.55
减：期末不能随时支付的保证金存款	187,800,000.00		173,920,783.01