(上接B73版)

应付账款	五、16	24,268,547.40	23,733,331.08
预收款项	五、17	6,983,086.01	6,473,979.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、18	1,215,716.23	938,578.38
应交税费	五、19	18,648,294.27	9,077,623.32
应付利息
应付股利	五、20	3,042,718.48	3,045,253.48
其他应付款	五、21	93,533,800.13	52,990,894.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		147,692,162.52	96,259,659.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	五、22	30,096,300.00	30,096,300.00
递延所得税负债	五、14	2,887,655.90	2,944,922.03
其他非流动负债
非流动负债合计		32,983,955.90	33,041,222.03
负债合计		180,676,118.42	129,300,881.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、23	579,194,925.00	579,194,925.00
资本公积	五、24	20,337,892.29	20,337,892.29
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、25	84,916,187.17	84,916,187.17
一般风险准备
未分配利润	五、26	-377,638,254.50	-418,191,279.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		306,810,749.96	266,257,724.89
少数股东权益		628,415.25	650,041.76
所有者权益合计		307,439,165.21	266,907,766.65
负债和所有者权益总计		488,115,283.63	396,208,648.37

法定代表人：岳慧欣 主管会计工作负责人：肖冰 会计机构负责人：孟长舒

母公司资产负债表

2009年12月 31日

编报单位：中房置业股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		45,024.43	51,002.03
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十三、1
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	十三、2	65,900,917.01	22,015,560.31
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		65,945,941.44	22,066,562.34
非流动资产：
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、3	250,149,363.51	250,149,363.51
投资性房地产		9,527,255.17
固定资产		3,615,941.04	5,745,376.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,293.39	22,698.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		263,299,853.11	255,917,438.14
资产总计		329,245,794.55	277,984,000.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		7,950,490.14	8,150,490.14
预收款项
应付职工薪酬		395,089.93	336,667.77
应交税费		-385,240.76	-347,907.34
应付利息
应付股利		3,042,718.48	3,045,253.48
其他应付款		88,610,833.70	47,315,765.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		99,613,891.49	58,500,269.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		30,096,300.00	30,096,300.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		30,096,300.00	30,096,300.00
负债合计		129,710,191.49	88,596,569.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		579,194,925.00	579,194,925.00
资本公积		3,586,560.91	3,586,560.91
减：库存股
专项储备
盈余公积		84,916,187.17	84,916,187.17
一般风险准备
未分配利润		-468,162,070.02	-478,310,241.91
所有者权益合计		199,535,603.06	189,387,431.17
负债和所有者权益合计		329,245,794.55	277,984,000.48

企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 会计机构负责人：孟长舒

合并利润表

2009年度

编报单位：中房置业股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、27	111,493,645.79	31,604,279.64
其中：营业收入		111,493,645.79	31,604,279.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	五、27	64,115,718.46	54,842,787.52
其中：营业成本		53,737,907.98	19,961,173.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用	五、28
营业税金及附加		10,414,031.95	2,531,336.58
销售费用		734,451.36	507,170.24
管理费用		18,671,348.23	29,390,091.77
财务费用	五、31	901,062.11	1,301,876.96
资产减值损失	五、29	-20,343,083.17	1,151,138.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、30	-162,008.50	5,000.26
投资收益（损失以“－”号填列）		192,010.07	-1,753,397.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	五、32	47,407,928.90	-24,986,905.25
加：营业外收入	五、33	4,101,669.45	2,782,363.91
减：营业外支出		7,619.60	593,983.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	五、34	51,501,978.75	-22,798,524.38
减：所得税费用		10,970,580.19	2,433,371.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,531,398.56	-25,231,896.04
归属于母公司所有者的净利润		40,553,025.07	-25,124,510.93
少数股东损益		-21,626.51	-107,385.11
六、每股收益：	五、35
（一）基本每股收益	五、35	0.0700	-0.0434
（二）稀释每股收益	五、36	0.0700	-0.0434
七、其他综合收益	五、27
八、综合收益总额		40,531,398.56	-25,231,896.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,553,025.07	-25,124,510.93
归属于少数股东的综合收益总额		-21,626.51	-107,385.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 会计机构负责人：孟长舒

母公司利润表

2009年度

编报单位：中房置业股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4
减:营业成本	十三、4	99,761.83
营业税金及附加
销售费用
管理费用		8,298,139.85	10,600,431.96
财务费用		2,607.24	2,370.05
资产减值损失		-8,441,151.51	2,013,069.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益	十三、5	10,107,529.30	-3,006,285.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,148,171.89	-15,622,156.33
加: 营业外收入
减：营业外支出			565,368.93
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,148,171.89	-16,187,525.26
减：所得税费用			152,169.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,148,171.89	-16,339,694.70
五、每股收益
（一）基本每股收益		0.0175	-0.0282
（二）稀释每股收益		0.0175	-0.0282
六、其他综合收益
七、综合收益总额

企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 会计机构负责人：孟长舒

合并现金流量表

2009年1-12月

编报单位：中房置业股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		111,916,423.78	16,714,231.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		185,944.00	378,361.41
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	23,897,429.34	49,938,605.29
经营活动现金流入小计		135,999,797.12	67,031,197.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,948,944.97	6,565,488.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		7,292,122.60	9,089,871.82
支付的各项税费		12,635,222.57	14,146,878.55
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	9,397,228.97	29,978,265.91
经营活动现金流出小计		31,273,519.11	59,780,504.97
经营活动产生的现金流量净额		104,726,278.01	7,250,692.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,067,056.02	10,001,064.49
取得投资收益收到的现金		192,010.07	994,395.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		38,759,066.09	10,995,910.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,572,070.00	396,992.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,992,262.88	46,966,778.52
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		81,564,332.88	47,363,770.52
投资活动产生的现金流量净额		-42,805,266.79	-36,367,860.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,621,370.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		-	72,621,370.15
筹资活动产生的现金流量净额		-	-72,621,370.15
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		61,921,011.22	-101,738,537.39
加：期初现金及现金等价物的余额		13,709,363.98	115,447,901.37
六、期末现金及现金等价物余额		75,630,375.20	13,709,363.98

企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 会计机构负责人：孟长舒

母公司现金流量表

2009年1-12月

编报单位：中房置业股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		12,527,507.80	11,195,979.77
经营活动现金流入小计		12,527,507.80	11,195,979.77
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		3,970,174.33	4,862,809.33
支付的各项税费		387,235.06	4,327,147.20
支付其他与经营活动有关的现金		45,676,076.01	2,026,938.27
经营活动现金流出小计		50,033,485.40	11,216,894.80
经营活动产生的现金流量净额		-37,505,977.60	-20,915.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,064.49
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		37,500,000.00	1,064.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			5,589.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		-	5,589.00
投资活动产生的现金流量净额		37,500,000.00	-4,524.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-5,977.60	-25,439.54
加：期初现金及现金等价物的余额		51,002.03	76,441.57
六、期末现金及现金等价物余额		45,024.43	51,002.03

企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 会计机构负责人：孟长舒

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 会计差错更正

9.4.1 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
根据子公司北京中房长远房地产开发有限公司2009年土地增值税鉴证报告调整2008年及以前年度营业税金及附加、应交税费、未分配利润	已批准	应交税费	14,737,036.72
		未分配利润	-14,737,036.72
		营业税金及附加—2008年	57,723.98
		营业税金及附加—2008年以前	14,679,312.74
更正2008年及以前年度合并差错	已批准	其他应收款	-3,031,064.17
		未分配利润	-3,031,064.17
		资产减值损失——2008年	-1,510,399.11
		资产减值损失——2008年以前	4,541,463.28

（1）前期差错追溯调整的说明：本公司子公司北京长远房地产开发有限责任公司从2006年起开始根据国家税务总局的国税发【2006】187号文件要求进行土增税清算工作，在2009年7-8月北京互仁信税务师事务所有限公司对彩和家园及乐城项目进行土地增值税鉴证，该事务所对两个项目分别出具了互仁信土增鉴字【2009】002号和互仁信土增鉴字【2009】003号土地增值税清算鉴证报告；前述土地增值税鉴证报告2009年11月24日已经税务机关核准。2009年本公司根据前述土地增值税鉴证报告对2009年以前期间的土地增值税进行了调整。 因本公司彩和家园项目和乐城项目将在2010年进行项目所得税清算，故本次前期差错更正暂未调整企业所得税。

本项会计差错调增本公司2009年年初应交税费---应交土地增值税14,737,036.72元，调减2009年年初未分配利润14,737,036.72元（其中：调增2008年营业税金及附加57,723.98元，调增2008年以前年度营业税金及附加14,679,312.74元）。

截至2008年12月31日，本公司已累计缴纳土地增值税1,005.84万元。

（2）合并差错

由于以前年度合并报表过程中内部往来的坏账准备抵销额与实际内部往来计提的坏账准备不一致，出现多抵销已计提的坏账准备，本期将此事项进行差错更正，调减2009年年初其他应收款3,031,064.17 元，调减2009年年初未分配利润3,031,064.17 元（其中：调减2008年度资产减值损失1,510,399.11元，调减2008年年初未分配利润 4,541,463.28元）。

9.4.2 未来适用法

无

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本年新增子公司新疆茂润国际物流有限公司由本公司之子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司和天津乾成置业有限公司共同收购。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
新疆茂润国际物流有限公司	6,364,170.12	1,514,768.31

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
新疆茂润国际物流有限公司	-849,401.80	按照初始投资成本与被投资单位公允价值的差异

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位: 中房置业股份有限公司 单位:人民币元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年年末余额	579,194,925.00	20,337,892.29			84,916,187.17		-400,423,178.68		284,025,825.78	650,041.76	284,675,867.54
加：会计政策变更
前期差错更正							-17,768,100.89		-17,768,100.89		-17,768,100.89
其他
二、本年年初余额	579,194,925.00	20,337,892.29			84,916,187.17		-418,191,279.57		266,257,724.89	650,041.76	266,907,766.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							40,553,025.07		40,553,025.07	-21,626.51	40,531,398.56
（一）净利润							40,553,025.07		40,553,025.07	-21,626.51	40,531,398.56
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							40,553,025.07		40,553,025.07	-21,626.51	40,531,398.56
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额	579,194,925.00	20,337,892.29			84,916,187.17		-377,638,254.50		306,810,749.96	628,415.25	307,439,165.21

合并所有者权益变动表（续）

2009年度

编制单位: 中房置业股份有限公司 单位：人民币元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年年末余额	579,194,925.00	20,337,892.29			84,916,187.17		-373,845,992.62		310,603,011.84	757,426.87	311,360,438.71
加：会计政策变更
前期差错更正							-19,220,776.02		-19,220,776.02		-19,220,776.02
其他
二、本年年初余额	579,194,925.00	20,337,892.29			84,916,187.17		-393,066,768.64		291,382,235.82	757,426.87	292,139,662.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-25,124,510.93		-25,124,510.93	-107,385.11	-25,231,896.04
（一）净利润							-25,124,510.93		-25,124,510.93	-107,385.11	-25,231,896.04
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-25,124,510.93		-25,124,510.93	-107,385.11	-25,231,896.04
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额	579,194,925.00	20,337,892.29			84,916,187.17		-418,191,279.57		266,257,724.89	650,041.76	266,907,766.65

企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 会计机构负责人：孟长舒

母公司所有者权益变动表

2009年度

编制单位: 中房置业股份有限公司 单位:人民币元

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	579,194,925.00	3,586,560.91			84,916,187.17		-447,430,241.91	220,267,431.17
加：会计政策变更
前期差错更正							-30,880,000.00	-30,880,000.00
其他
二、本年年初余额	579,194,925.00	3,586,560.91			84,916,187.17		-478,310,241.91	189,387,431.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							10,148,171.89	10,148,171.89
（一）净利润							10,148,171.89	10,148,171.89
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							10,148,171.89	10,148,171.89
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项准备
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额	579,194,925.00	3,586,560.91			84,916,187.17		-468,162,070.02	199,535,603.06