（上接41版）

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	69,815,700.00
报告期末对子公司担保余额合计	69,815,700.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	69,815,700.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.26
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	49,815,700.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（1）其持有的原非流通股股份自获得流通权之日起36个月内不上市交易或者转让。 （2）为保护公司流通股股东的利益，在股权分置改革完成后两个月内，重庆轻纺控股（集团）公司将投入不超过人民币3500万元的资金，根据市场情况，通过上海证券交易所适时实施流通股份增持计划；在增持计划完成后的六个月内，重庆轻纺控股（集团）公司将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。	公司持股5%以上股东严格履行以上承诺，未有违反承诺的情况发生,且在2009 年度已全部履行完毕。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
见详细说明	9,950	二审终审	本公司胜诉，未对公司产生影响	无
见详细说明	997.71	一审审理过程中	未知	无

1、宁波世程电子科技有限公司诉讼案（原宁波大港织造有限公司）

2008年7月3日本公司收到上海市第二中级人民法院关于受理宁波大港织造有限公司（在法院审理中获悉，该公司已经更名为宁波世程电子科技有限公司，以下简称：“世程公司”）诉本公司房屋买卖合同纠纷一案的相关法律文书，世程公司要求本公司继续履行关于上海市杨树浦路1056号房屋及相应土地的《房屋转让合同》，如不能继续履行，则要求本公司赔偿其违约损失人民币9,950万元。2009年3月26日，上海市第二中级人民法院出具（2008）沪二中民二（民）初字第32号民事判决书，驳回世程公司的诉讼请求，案件受理费人民币539,300元由世程公司负担。

2009年4月公司收到上海市第二中级人民法院送达的世程公司上诉状，请求二审法院撤销原判，改判三毛公司赔偿世程公司利益损失9,950万元。(内容详见2008年7月5日、2009年3月31日、4月11日《上海证券报》、《香港文汇报》)

2009年7月31日，上海市高级人民法院作出（2009）沪高民一（民）终字第27号民事判决书：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币539,300元，由上诉人世程公司负担。此判决为终审判决。（内容详见2009年8月6日《上海证券报》、《香港文汇报》)

2、上海代安酒店用品市场经营管理有限公司诉讼案

2008年9月接到上海杨浦区人民法院送达的上海代安酒店用品市场经营管理有限公司（原告）诉上海三毛企业（集团）股份有限公司（被告一）、上海伊条纺织有限公司（被告二）房屋租赁合同纠纷一案，诉讼请求为：

1）请求判令被告一、被告二共同向原告支付2002年－2005年4月的装潢补偿费15万元；判令被告一、被告二共同向原告支付2005年4月后装潢补偿费5149859元；

2）请求判令被告一、被告二共同向原告支付2007年1月至5月原告的经营损失857222元；

3）请求判令被告一、被告二归还原告租赁押金人民币20万元；

4）请求判令被告一、被告二共同向原告支付停产、停业损失352万元；

5）请求判令被告一、被告二共同向原告支付设备搬迁和安装费用10万元；

6）本诉讼费用有被告一、被告二承担。

截止本期报告内，此案审理过程中因原告申请对其所称装修工程进行审价，目前仍处于审价阶段。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	601117	中国化学	298,650.00	55,000	298,650.00	71.61
2	股票	300039	上海凯宝	38,000.00	1,000	38,000.00	9.11
3	股票	300042	朗科科技	19,500.00	500	19,500.00	4.68
4	股票	300040	九洲电气	16,500.00	500	16,500.00	3.96
5	股票	300037	新宙邦	14,495.00	500	14,495.00	3.48
6	股票	002332	仙琚制药	12,300.00	1,500	12,300.00	2.95
7	股票	002333	罗普斯金	11,000.00	500	11,000.00	2.64
8	股票	300030	得利斯	6,590.00	500	6,590.00	1.58
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	3,196,190.17
合计				417,035.00	/	417,035.00	100%	3,196,190.17

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	563,302.96		30,366,000.00	22,853,676.70	28,312,920.35	可供出售金融资产	法人股
600757	华源发展	1,137,822.00		2,490,600.00	6,784,761.81	7,883,103.81	可供出售金融资产	法人股
600843	上工申贝	2,413,380.23		17,444,000.00	2,254,248.33	10,380,334.31	可供出售金融资产	法人股
600650	锦江投资				4,588,311.60	2,856,119.28	可供出售金融资产	法人股
600643	爱建股份				3,687,641.94	1,991,443.36	可供出售金融资产	法人股
600610	S*ST中纺	380,000.00		380,000.00			长期股权投资	法人股
合计		4,494,505.19	/	50,680,600.00	40,168,640.38	51,423,921.11	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上海银行	950,000.00	1,050,000		2,193,000.00	142,500.00	142,500.00	长期股权投资	法人股
安诚财产保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000	5	50,000,000.00			长期股权投资	法人股
合计	50,950,000.00	51,050,000.00	/	52,193,000.00	142,500.00	142,500.00	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司不断健全内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。监事会未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审核公司的季度、半年度、年度财务报告，报告期内，公司的财务状况良好，管理规范。监事会对公司2009 年度财务报告进行了审查，认为公司2009 年度财务报告公允地反映了公司财务状况与经营成果。立信会计师事务所出具的审计报告是真实、客观的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产合法合规，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产损失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生关联交易。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	194,743,712.52	282,729,006.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（二）	417,035.00	3,804,900.00
应收票据	（三）	9,573,460.89	7,151,068.40
应收账款	（六）	80,831,913.72	58,087,604.17
预付款项	（八）	145,857,998.69	157,985,616.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	（五）	82,441.00	19,650.00
应收股利	（四）	317,565.00	317,565.00
其他应收款	（七）	12,486,543.16	29,064,386.94
买入返售金融资产
存货	（九）	105,302,054.41	65,706,757.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		549,612,724.39	604,866,555.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（十）	50,300,600.00	51,430,638.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十二）	94,597,870.11	31,167,768.24
投资性房地产	（十三）	66,684,317.19	66,980,348.32
固定资产	（十四）	128,349,376.76	94,760,129.16
在建工程	（十五）	3,924,257.92	252,836.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十六）	9,862,036.90	10,066,635.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	（十七）	4,516,194.16	2,649,487.88
递延所得税资产	（十八）	481,998.62	312,282.89
其他非流动资产
非流动资产合计		358,716,651.66	257,620,126.30
资产总计		908,329,376.05	862,486,681.50
流动负债：
短期借款	（二十）	139,541,717.28	115,072,034.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（二十一）	50,361,877.88	53,333,280.64

预收款项	（二十二）	156,450,982.99	140,537,435.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十三）	55,463,912.66	57,427,539.40
应交税费	（二十四）	-4,556,176.92	6,178,581.66
应付利息	（二十五）	234,509.00	196,996.75
应付股利	（二十六）	716,561.13	716,561.13
其他应付款	（二十七）	60,262,141.22	68,442,494.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（二十八）	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计		460,691,341.24	444,120,740.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	（二十九）	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	（三十）	8,460,000.00	8,760,000.00
预计负债
递延所得税负债	（十八）	10,996,569.77	6,909,409.56
其他非流动负债	（三十一）	22,235,467.97	21,125,467.97
非流动负债合计		43,245,137.74	38,347,977.53
负债合计		503,936,478.98	482,468,717.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（三十二）	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	（三十三）	238,840,360.75	227,167,491.29
减：库存股
专项储备
盈余公积	（三十四）	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备
未分配利润	（三十五）	-90,408,746.97	-104,039,471.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		388,032,959.16	362,729,365.11
少数股东权益		16,359,937.91	17,288,598.72
所有者权益合计		404,392,897.07	380,017,963.83
负债和所有者权益总计		908,329,376.05	862,486,681.50

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		65,308,675.90	138,071,572.96
交易性金融资产		86,710.00	2,438,710.00
应收票据
应收账款	（一）	4,745,233.55	10,374,821.34
预付款项		24,367,422.20	24,084,905.08
应收利息			19,650.00
应收股利
其他应收款	（二）	47,015,781.41	47,187,819.46
存货		6,909,922.07	5,083,445.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		148,433,745.13	227,260,924.48
非流动资产：
可供出售金融资产		50,300,600.00	36,562,638.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	425,995,299.03	350,864,722.59
投资性房地产		45,822,610.25	47,355,967.82
固定资产		24,690,416.43	20,730,273.28
在建工程		3,031,152.03	252,836.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		549,840,077.74	455,766,437.92
资产总计		698,273,822.87	683,027,362.40
流动负债：
短期借款		64,900,000.00	92,900,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		3,627,013.56	2,895,895.49
预收款项		11,716,436.72	12,945,118.09
应付职工薪酬		48,816,062.96	50,844,220.70
应交税费		2,449,593.97	4,880,710.70
应付利息		104,561.00	196,996.75
应付股利		716,561.13	716,561.13
其他应付款		120,358,067.39	98,462,477.36
一年内到期的非流动负债		2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计		254,904,112.73	266,057,796.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款		8,460,000.00	8,760,000.00
预计负债
递延所得税负债		10,968,650.27	6,909,409.56
其他非流动负债		21,125,467.97	21,125,467.97
非流动负债合计		42,107,218.24	38,347,977.53
负债合计		297,011,330.97	304,405,773.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积		237,756,602.25	226,586,450.28
减：库存股
专项储备
盈余公积		38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备
未分配利润		-76,095,455.73	-87,566,207.01
所有者权益（或股东权益）合计		401,262,491.90	378,621,588.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		698,273,822.87	683,027,362.40

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,327,230,268.36	1,453,322,349.40
其中：营业收入	（三十六）	1,327,230,268.36	1,453,322,349.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,359,169,506.96	1,490,263,043.00
其中：营业成本	（三十六）	1,196,314,569.12	1,354,270,470.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（三十七）	1,585,370.59	1,876,957.53
销售费用		74,855,031.52	47,681,409.37
管理费用		72,154,516.17	61,667,092.53
财务费用	（四十一）	6,900,473.88	9,065,749.84
资产减值损失	（四十）	7,359,545.68	15,701,363.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（三十八）	3,670,115.69	-8,999,230.69
投资收益（损失以“－”号填列）	（三十九）	43,891,940.84	51,893,565.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		192,686.64	399,231.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,622,817.93	5,953,641.58
加：营业外收入	（四十二）	558,290.03	26,449,046.62
减：营业外支出	（四十三）	308,348.34	3,840,720.04
其中：非流动资产处置损失			3,333,392.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,872,759.62	28,561,968.16
减：所得税费用	（四十四）	1,739,462.02	-1,948,228.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,133,297.60	30,510,196.70
归属于母公司所有者的净利润		13,630,724.59	30,582,604.68
少数股东损益		502,573.01	-72,407.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（四十五）	0.07	0.15
（二）稀释每股收益	（四十五）	0.07	0.15
七、其他综合收益	（四十六）	11,673,238.47	-55,880,353.40
八、综合收益总额		25,806,536.07	-25,370,156.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,303,594.05	-25,282,370.81
归属于少数股东的综合收益总额		502,942.02	-87,785.89

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	49,786,007.87	78,690,913.27
减：营业成本	（四）	40,350,342.33	68,166,546.20
营业税金及附加		498,678.47	740,854.07
销售费用		829,862.03	2,718,647.57
管理费用		31,935,015.92	27,654,699.78
财务费用		2,918,908.16	7,185,804.19
资产减值损失		7,211,958.12	2,459,878.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,840,755.69	-5,805,730.69
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）	42,650,435.91	51,064,953.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		192,686.64	399,231.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,532,434.44	15,023,705.84
加：营业外收入		100,143.95	26,190,264.41
减：营业外支出		161,827.11	3,728,443.65
其中：非流动资产处置损失			3,223,553.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,470,751.28	37,485,526.60
减：所得税费用			-3,486,873.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,470,751.28	40,972,400.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.06	0.20
（二）稀释每股收益		0.06	0.20
六、其他综合收益		11,170,151.97	-41,183,770.27
七、综合收益总额		22,640,903.25	-211,370.26

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,253,255,499.11	1,558,852,333.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		144,062,320.24	133,848,653.43
收到其他与经营活动有关的现金	（四十七）	66,013,185.94	153,609,222.40
经营活动现金流入小计		1,463,331,005.29	1,846,310,209.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,323,151,052.69	1,536,960,311.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		54,755,286.56	72,134,213.63
支付的各项税费		12,911,200.61	17,326,848.85
支付其他与经营活动有关的现金	（四十七）	160,713,094.50	218,114,227.02
经营活动现金流出小计		1,551,530,634.36	1,844,535,600.71
经营活动产生的现金流量净额		-88,199,629.07	1,774,608.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		37,538,174.75	19,033,563.53
取得投资收益收到的现金		38,786,691.50	1,530,728.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,800.00	26,745,918.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,586,957.41	45,031,553.49
收到其他与投资活动有关的现金	（四十七）	1,000,000.00	41,700,653.67
投资活动现金流入小计		87,081,623.66	134,042,417.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,109,261.05	68,413,937.67
投资支付的现金		76,393,455.00	10,659,380.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	（四十七）	150,000.00
投资活动现金流出小计		120,652,716.05	79,073,318.36
投资活动产生的现金流量净额		-33,571,092.39	54,969,099.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		276,529,916.80	294,072,034.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		276,529,916.80	295,072,034.00
偿还债务支付的现金		252,072,034.00	328,991,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,835,585.62	8,981,630.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		258,907,619.62	337,972,750.71
筹资活动产生的现金流量净额		17,622,297.18	-42,900,716.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-33,879.97	-3,996,891.95
五、现金及现金等价物净增加额		-104,182,304.25	9,846,099.28
加：期初现金及现金等价物余额		281,039,035.51	271,192,936.23
六、期末现金及现金等价物余额		176,856,731.26	281,039,035.51

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		49,849,614.74	91,497,124.33
收到的税费返还		0.00	363,266.20
收到其他与经营活动有关的现金		403,166,590.42	871,158,523.87
经营活动现金流入小计		453,016,205.16	963,018,914.40
购买商品、接受劳务支付的现金		46,571,551.24	59,216,895.84
支付给职工以及为职工支付的现金		23,412,228.68	46,410,718.10
支付的各项税费		2,055,865.28	12,155,343.04
支付其他与经营活动有关的现金		383,306,634.97	890,878,759.23
经营活动现金流出小计		455,346,280.17	1,008,661,716.21
经营活动产生的现金流量净额		-2,330,075.01	-45,642,801.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		26,438,359.75	11,863,968.16
取得投资收益收到的现金		38,150,122.69	1,054,951.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	26,676,768.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,587,080.39	45,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	24,310,000.00
投资活动现金流入小计		74,175,562.83	109,305,687.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,808,879.60	30,524,675.77
投资支付的现金		100,694,525.00	35,633,730.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	27,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		112,503,404.60	93,158,406.46
投资活动产生的现金流量净额		-38,327,841.77	16,147,280.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		201,900,000.00	251,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		201,900,000.00	251,900,000.00
偿还债务支付的现金		229,900,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,104,980.28	7,253,416.03
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		234,004,980.28	287,253,416.03
筹资活动产生的现金流量净额		-32,104,980.28	-35,353,416.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	-278,202.35
五、现金及现金等价物净增加额		-72,762,897.06	-65,127,139.42
加：期初现金及现金等价物余额		138,071,572.96	203,198,712.38
六、期末现金及现金等价物余额		65,308,675.90	138,071,572.96

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	200,991,343.00	227,167,491.29			38,610,002.38		-104,039,471.56		17,288,598.72	380,017,963.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	200,991,343.00	227,167,491.29			38,610,002.38		-104,039,471.56		17,288,598.72	380,017,963.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		11,672,869.46					13,630,724.59		-928,660.81	24,374,933.24
（一）净利润							13,630,724.59		502,573.01	14,133,297.60
（二）其他综合收益		11,672,869.46							369.01	11,673,238.47
上述（一）和（二）小计		11,672,869.46					13,630,724.59		502,942.02	25,806,536.07
（三）所有者投入和减少资本									-1,431,602.83	-1,431,602.83
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-1,431,602.83	-1,431,602.83
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	200,991,343.00	238,840,360.75			38,610,002.38		-90,408,746.97		16,359,937.91	404,392,897.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	200,991,343.00	289,755,311.72			38,610,002.38		-141,344,921.18		2,949,807.03		390,961,542.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	200,991,343.00	289,755,311.72			38,610,002.38		-141,344,921.18		2,949,807.03		390,961,542.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-62,587,820.43					37,305,449.62		14,338,791.69		-10,943,579.12
（一）净利润							30,582,604.68		-72,407.98		30,510,196.70
（二）其他综合收益		-62,587,820.43					6,722,844.94		-15,377.91		-55,880,353.40
上述（一）和（二）小计		-62,587,820.43					37,305,449.62		-87,785.89		-25,370,156.70
（三）所有者投入和减少资本									14,426,577.58		14,426,577.58
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									14,426,577.58		14,426,577.58
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	200,991,343.00	227,167,491.29			38,610,002.38		-104,039,471.56		17,288,598.72		380,017,963.83