(上接71版)
购买商品、接受劳务支付的现金减少96.88％，主要为2009年公司停产，无原材料及劳务采购所致；；
支付给职工以及为职工支付的现金减少43.59％，主要为公司停产，部分职工放假，相应职工收入减少所致；
支付的各项税费减少99.61％，主要为本期公司停产，无产品对外销售所致，上期的税费主要为公司纯碱产品实现的增值税；
支付其他与经营活动有关的现金减少41.05％，主要为公司停产，相关付现支出减少所致；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加61.09％，主要为上一报告期公司经营亏损较大，而本报告期公司停产所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少62.67％，主要为本报告期收到大化集团有限责任公司支付的搬迁固定资产损失补偿4615万元，而上年为12488万元；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加14.39％，主要为公司实施60万吨联碱搬迁改造项目发生的订货、建设、安装等费用；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少136.15％，减少10762万元，主要为公司处置固定资产收回现金较上年同期减少7827万元，而在建工程支出增加2935万元所致；
取得借款收到的现金较上年增加263.58％，增加15815万元，为公司增加的向银行的长期借款1.5亿元，短期借款815万元；
收到其他与筹资活动有关的现金23146万元，支付其他与筹资活动有关的现金15000万元，为公司建设60万吨联碱项目向大化集团有限责任公司拆借及偿还的资金；
筹资活动产生的现金流量净额增加23995万元，为公司为60万吨联碱项目向银行增加的借款和向大化集团有限责任公司的借款所致。
五）、公司60万吨联碱项目建设及试车情况
60万吨联碱项目于2009年9月底建设完工，并进入试车阶段，并于2009年10月底试车生产出合格产品。但由于在试车过程中出现诸多问题，如有些个别设计存在缺陷，个别设备运行达不到设计能力，个别流程存在缺陷，冬季防冻措施不足，生产管理不十分流畅等等，60万吨联碱项目未能实现达产，仍处试运行状态。2009年中，装置试运行生产纯碱6656吨，生产氯化铵4584吨。
2009年公司完成项目投资32874万元，截止到2009年底，公司60万吨联碱项目在建工程完成投资86659万元，占计划投资的105.37％，公司已支付工程款66012万元。
六）、报告期内公司技术创新情况及环保工作
公司搬迁改造建设的60万吨联碱项目，淘汰了现有的排放废液废渣环保压力大的氨碱生产装置，适当扩大了联碱生产装置能力，并通过搬迁改造提升了装置的技术水平。项目坐落于原盐产地，可充分利用原料的地域优势，生产普通重质纯碱、低盐重质纯碱、农业氯化铵和工业氯化铵，产品结构合理，符合国家产业及环保政策。
公司60万吨／年联碱装置，采用DCS控制，生产技术先进、工艺成熟可靠、没有“三废”排放，投产后可以长期稳定、安全、高负荷地生产。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司的主导产品纯碱属基本原材料行业，受宏观经济影响较大。2008 年下半年以来，纯碱产品市场形势急转直下，2009 年市场供需矛盾依然突出，价格低位运行，纯碱行业整体开工率降低。在国家相继出台刺激经济增长的各项政策后，房地产、汽车等行业拉动了建材、冶金及其他行业的好转，进而纯碱行业逐步回暖，行业开工率提高，市场价格从12 月份开始上涨。相关数据显示2010 年纯碱产能仍将小幅增加。目前纯碱价格处于小幅上涨状况，这可能造成纯碱产能的进一步释放，由于近几年国内纯碱改扩建项目和新投建项目产能扩张较大，故2010年纯碱市场形势仍很严峻，其所在行业产能过剩、市场竞争将日趋激烈。
2009 年11 月27 日，工业和信息化部组织起草了《纯碱行业准入条件》（征求意见稿），若2010 年该文件得以实施，将有效的规范纯碱行业的发展，防止纯碱行业的重复建设，有利于提高行业的综合竞争力，从而促进纯碱行业的良性发展。
2、公司未来发展战略
2010年公司的核心任务是60万吨联碱项目的竣工达产，能否使装置正常运行，使整个60万吨联碱系统达到设计能力，这是关乎公司能否稳定发展的极其重要的因素。
公司将按照“保达产、促安全、建队伍、抓管理、降消耗”的指导思想，积极展开各方面的工作，确保相关任务的完成。2010年公司计划生产纯碱35万吨，计划生产氯化铵35万吨，计划实现营业收入68460万元、营业成本68389万元。
1）、全力推进60万吨联碱项目竣工达产
60万吨联碱项目正处于试运行状态，早日竣工达产就能使公司早日实现营业收入，这对公司转入正常生产经营，实现稳定发展有着极为重要的意义。面对60万吨联碱装置在设备、工艺、操作、管理等各环节的问题，公司将全力以赴、克难攻坚，尽快完成60万吨联碱装置竣工达产任务。
2）在试运行及生产过程中保证安全
2010年公司安全生产形势十分严峻，在60万吨联碱项目试车运行状况下，全体员工都面对着新的环境，新的设备，公司将面临大量的施工整改任务，将面临试车过程中的大量难题，将面临新装置在生产过程中不断出现的新问题，这些都将给公司的安全生产工作带来严峻挑战。2010年公司将强化落实安全生产责任制，强化安全管理，做好安全生产的监察工作，重点抓好安全生产的现场检查，把 “安全第一，预防为主”的方针落实到整个过程之中。公司将注重全过程安全生产工作需要，特别注意由于新装置运行可能给员工带来的困难，通过有效的管理手段、有针对性的安全教育，提高员工自我安全保护意识，以防止事故的发生。
3）、锻炼培养高素质员工队伍
由于60万吨联碱装置采用DCS控制，生产技术自动化程度高，从而对员工的技术素质及操作技能提出更高要求，公司的流程再造和扁平化机构设置，对管理人员的业务水平也提出新的要求。为适应需要，公司2010年将开展全员培训活动，所有人员包括管理人员、化工操作人员、检修人员、分析人员都将全员参与其中。公司将通过培训考核与上岗、薪酬结合等手段，促使员工队伍素质再上新台阶，确保公司各项任务的顺利完成。
4）、强化管理，实现经济运行
60万吨联碱装置竣工达产后，公司将转入正常生产管理状态。公司将全面加强设备、工艺、质量等各个方面的管理，强化过程控制，努力降低消耗，确保产量、消耗、费用等指标任务的完成，努力实现规模效益和经济运行。
3、资金需求及使用计划
2010年公司预计成本资金支出75581万元，预计销售回款76627万元，公司将努力实现营运资金的平衡。2010年中，公司将续贷工商银行6000万元贷款，续贷建设银行的5000万元贷款，在资金不足的情况下，公司将通过向控股股东和金融机构借贷的方式解决。
4、公司面临的风险因素分析
1)60万吨联碱项目能否按期竣工达产风险
公司60万吨联碱项目的竣工达成时间存在不确定性因素：目前的设备、工艺流程存在的缺陷整改需要多长时间，人员素质何时完全达到相关技术要求等都将影响项目的试车达产成功；另外，公司的生产原料供应如水、电、蒸汽、合成氨等需公司控股股东大化集团有限责任公司配套供应，如果其装置未能正常运行，都将直接影响公司的正常运行。
为解决上述问题，公司将加强设备、工艺等方面的消缺管理，尽快解决相关问题，同时公司将强化员工的培训学习，确保人员素质，保证按期竣工达成。
另外，公司要求大化集团有限责任公司确保配套装置正常运行，确保公司的试车达产，若因大化集团有限责任公司配套装置影响到公司按期竣工达产，公司要求其承担相应的赔偿责任；若因公司原因使大化集团配套装置不能正常运行，公司同样承担相应的赔偿责任。
2）市场风险
公司自2008年11月停产氨碱生产装置后，公司主导产品纯碱全部停产，对公司产品市场及客户造成较大影响。
为解决上述问题，公司将努力确保60万吨联碱项目按期竣工投产，在保证公司产品质量的情况下，公司将强化销售力度，加强客户公关工作，尽快恢复产品市场。
3）人员风险
60万吨联碱项目试运行以来，部分岗位人员不足、部分人员素质不能满足操作、运行需求等问题逐渐显露出来，这个问题在装置竣工达产、满负荷时更将影响公司的生产经营和经济运行。
公司将根据实际，有针对性地解决装卸等岗位人员不足问题，同时开展对员工的技术培训，以适应岗位技术要求，确保员工适应工作需要。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 大化集团有限责任公司 | 29,046,981.60 | 66.22 | ||
| 合计 | 29,046,981.60 | 66.22 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,060,900.49元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 大化集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 0 | 277,614,841.55 | 115,456,336.80 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 0 | 277,614,841.55 | 115,456,336.80 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额150,000,000.00元，余额0元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据相关法律法规要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员执行职务的情况及公司内部管理制度等方面进行了监督，认为董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规要求规范运作，工作认真负责，无损害公司利益行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
自1997年10月公司公司发行股票上市以来，公司未再发生募集资金事项。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产交易价格合理，无内幕交易情况，无损害公司股东权益或造成公司资产流失情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，2009年度公司所涉及关联交易均属正常的经营业务，交易各方遵循了市场原则，价格公允、合理，未发现损害上市公司和广大投资利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
资产负债表
2009年12月31日
编制单位:大化集团大连化工股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 67,517,390.35 | 57,889,301.42 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,086,505.00 | 913,824.00 | |
| 应收账款 | 6,639,022.62 | 9,005,991.42 | |
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,703,728.94 | 45,309,611.63 | |
| 存货 | 14,273,466.48 | 9,851,685.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 91,220,113.39 | 122,970,413.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11,119,988.13 | 11,615,889.38 | |
| 在建工程 | 866,590,087.61 | 537,848,667.18 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 877,710,075.74 | 549,464,556.56 | |
| 资产总计 | 968,930,189.13 | 672,434,970.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 68,150,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 95,592,913.53 | 105,654,284.06 | |
| 预收款项 | 9,024,926.49 | 3,064,423.07 | |
| 应付职工薪酬 | 39,431,432.87 | 10,488,470.95 | |
| 应交税费 | -13,623,931.93 | -8,663,621.95 | |
| 应付利息 | 189,369.86 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 304,847,377.57 | 111,315,293.60 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 503,612,088.39 | 281,858,849.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 0 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 150,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 653,612,088.39 | 281,858,849.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | |
| 资本公积 | 229,405,265.08 | 229,405,265.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,404,353.58 | 15,404,353.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -204,491,517.92 | -129,233,498.18 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 315,318,100.74 | 390,576,120.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 968,930,189.13 | 672,434,970.21 | |
法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：郑学慧 会计机构负责人：姜生国
利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,910,182.71 | 422,640,269.30 | |
| 减：营业成本 | 1,052,931.35 | 458,982,521.43 | |
| 营业税金及附加 | 1,015.38 | 2,783,565.99 | |
| 销售费用 | 4,452,216.12 | 10,850,403.03 | |
| 管理费用 | 73,085,622.94 | 29,706,848.85 | |
| 财务费用 | -104,736.91 | -34,919.12 | |
| 资产减值损失 | -1,201,405.26 | 4,294,132.73 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -75,375,460.91 | -83,942,283.61 | |
| 加：营业外收入 | 148,929.29 | 90,772,297.31 | |
| 减：营业外支出 | 31,488.12 | 56,963.04 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 31,488.12 | 19,309.02 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -75,258,019.74 | 6,773,050.66 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -75,258,019.74 | 6,773,050.66 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.27 | 0.02 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.27 | 0.02 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | -75,258,019.74 | 6,773,050.66 |
法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：郑学慧 会计机构负责人：姜生国
现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,407,407.25 | 423,236,003.07 | |
| 收到的税费返还 | 2,944,333.13 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,053,407.74 | 53,471,582.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,460,814.99 | 479,651,918.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,510,229.68 | 464,635,194.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,567,110.21 | 79,007,292.44 | |
| 支付的各项税费 | 127,554.00 | 32,684,501.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,568,553.98 | 4,357,527.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,773,447.87 | 580,684,515.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,312,632.88 | -101,032,596.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,624,314.83 | 124,893,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 46,624,314.83 | 124,893,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 233,281,814.93 | 203,934,500.25 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 233,281,814.93 | 203,934,500.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,657,500.10 | -79,041,500.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 218,150,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,464,526.72 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 449,614,526.72 | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,013,250.00 | 4,346,925.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 214,013,250.00 | 64,346,925.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,601,276.72 | -4,346,925.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,054.81 | -222,267.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,628,088.93 | -184,643,289.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,889,301.42 | 242,532,590.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,517,390.35 | 57,889,301.42 |
法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：郑学慧 会计机构负责人：姜生国
所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：刘平芹
大化集团大连化工股份有限公司
2010年4月15日
所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 275,000,000.00 | 229,405,265.08 | 15,404,353.58 | -129,233,498.18 | 390,576,120.48 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 275,000,000.00 | 229,405,265.08 | 15,404,353.58 | -129,233,498.18 | 390,576,120.48 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -75,258,019.74 | -75,258,019.74 | ||||||
| （一）净利润 | -75,258,019.74 | -75,258,019.74 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -75,258,019.74 | -75,258,019.74 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 275,000,000.00 | 229,405,265.08 | 15,404,353.58 | -204,491,517.92 | 315,318,100.74 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 275,000,000.00 | 229,405,265.08 | 15,404,353.58 | -136,006,548.84 | 383,803,069.82 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 275,000,000.00 | 229,405,265.08 | 15,404,353.58 | -136,006,548.84 | 383,803,069.82 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,773,050.66 | 6,773,050.66 | ||||||
| （一）净利润 | 6,773,050.66 | 6,773,050.66 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 6,773,050.66 | 6,773,050.66 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 275,000,000.00 | 229,405,265.08 | 15,404,353.58 | -129,233,498.18 | 390,576,120.48 | |||
法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：郑学慧 会计机构负责人：姜生国