深圳市海王生物工程股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-17 来源：上海证券报
（上接86版）
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9.2.2 利润表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
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9.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
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9.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
9.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司和本公司之控股子公司深圳健康科技发展有限公司在2009年8月分别从深圳海王集团股份有限公司受让杭州海王生物工程有限公司90%的股权和10%的股权，故本公司将其纳入本期合并范围。
（2）本公司和本公司之控股子公司深圳海王药业有限公司在2009年分别从深圳海王集团股份有限公司和香港天长置业有限公司受让深圳海王食品有限公司75%和25%的股权，期末本公司通过直接和间接持股共持有深圳海王食品有限公司100%的股权，故本期将其纳入合并范围。
（3）本公司之控股子公司深圳海王药业有限公司在2009年从深圳海王集团股份有限公司受让深圳童爱制药有限公司68.26%的股权，本公司此前已持有海王童爱31.74%的股权，期末本公司通过直接和间接持股共持有深圳童爱制药有限公司100%的股权，故本期将其纳入合并范围。
（4）2009年7月，本公司通过控股子公司深圳海王银河医药投资有限公司和山东海王银河医药有限公司购买枣庄银海医药有限公司各50%股权，截止期末本公司间接合并持有枣庄银海医药有限公司100%的股权，故本期将其纳入合并范围。
（5）本期通过同一控制下企业合并的子公司杭州海王生物工程有限公司，实质控制杭州嘉利康食品工程有限公司，故本公司将其纳入本期合并范围。
（6）福州利康药业有限公司在2009年已清算完毕，公司已注销，故本期不再将其纳入合并范围。
深圳市海王生物工程股份有限公司
2010年4月17日
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 652,510,385.00 | 1,154,987,862.78 | 22,876,314.86 | -1,064,824,883.97 | 77,590,750.56 | 843,140,429.23 | 617,510,400.00 | 1,022,410,796.80 | 22,876,314.86 | -920,630,934.84 | 142,805,684.70 | 884,972,261.52 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | 230,850,745.07 | -131,417,352.19 | 99,433,392.88 | |||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 652,510,385.00 | 1,154,987,862.78 | 22,876,314.86 | -1,064,824,883.97 | 77,590,750.56 | 843,140,429.23 | 617,510,400.00 | 1,253,261,541.87 | 22,876,314.86 | -1,052,048,287.03 | 142,805,684.70 | 984,405,654.40 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -150,176,666.74 | 14,158,967.10 | -14,536,881.66 | -150,554,581.30 | 34,999,985.00 | -98,273,679.09 | -12,776,596.94 | -65,214,934.14 | -141,265,225.17 | |||||||||||
| （一）净利润 | 14,158,967.10 | -13,547,624.28 | 611,342.82 | -12,776,596.94 | -7,463,702.31 | -20,240,299.25 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 228,116.07 | 228,116.07 | -63,273,694.09 | -63,273,694.09 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 228,116.07 | 14,158,967.10 | -13,547,624.28 | 839,458.89 | -63,273,694.09 | -12,776,596.94 | -7,463,702.31 | -83,513,993.34 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -150,404,782.81 | 0.00 | 2,910,742.62 | -147,494,040.19 | -48,126,538.47 | -48,126,538.47 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -150,404,782.81 | 2,910,742.62 | -147,494,040.19 | -48,126,538.47 | -48,126,538.47 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | -3,900,000.00 | -3,900,000.00 | -9,624,693.36 | -9,624,693.36 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,900,000.00 | -3,900,000.00 | -9,624,693.36 | -9,624,693.36 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 34,999,985.00 | -34,999,985.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 34,999,985.00 | -34,999,985.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 652,510,385.00 | 1,004,811,196.04 | 22,876,314.86 | -1,050,665,916.87 | 63,053,868.90 | 692,585,847.93 | 652,510,385.00 | 1,154,987,862.78 | 22,876,314.86 | -1,064,824,883.97 | 77,590,750.56 | 843,140,429.23 | ||||||||
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 652,510,385.00 | 935,305,459.10 | 22,876,314.86 | -987,003,003.89 | 623,689,155.07 | 617,510,400.00 | 1,009,444,131.80 | 22,876,314.86 | -1,003,372,409.89 | 646,458,436.77 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 652,510,385.00 | 935,305,459.10 | 22,876,314.86 | -987,003,003.89 | 623,689,155.07 | 617,510,400.00 | 1,009,444,131.80 | 22,876,314.86 | -1,003,372,409.89 | 646,458,436.77 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -38,137,097.80 | 3,416,972.12 | -34,720,125.68 | 34,999,985.00 | -74,138,672.70 | 16,369,406.00 | -22,769,281.70 | |||||||||
| （一）净利润 | 3,416,972.12 | 3,416,972.12 | 16,369,406.00 | 16,369,406.00 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -39,138,687.70 | -39,138,687.70 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 3,416,972.12 | 3,416,972.12 | -39,138,687.70 | 16,369,406.00 | -22,769,281.70 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -38,137,097.80 | -38,137,097.80 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | -38,137,097.80 | -38,137,097.80 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 34,999,985.00 | -34,999,985.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 34,999,985.00 | -34,999,985.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 652,510,385.00 | 897,168,361.30 | 22,876,314.86 | -983,586,031.77 | 588,969,029.39 | 652,510,385.00 | 935,305,459.10 | 22,876,314.86 | -987,003,003.89 | 623,689,155.07 | ||||||
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 652,510,385.00 | 1,154,987,862.78 | 22,876,314.86 | -1,064,824,883.97 | 77,590,750.56 | 843,140,429.23 | 617,510,400.00 | 1,022,410,796.80 | 22,876,314.86 | -920,630,934.84 | 142,805,684.70 | 884,972,261.52 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | 230,850,745.07 | -131,417,352.19 | 99,433,392.88 | |||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 652,510,385.00 | 1,154,987,862.78 | 22,876,314.86 | -1,064,824,883.97 | 77,590,750.56 | 843,140,429.23 | 617,510,400.00 | 1,253,261,541.87 | 22,876,314.86 | -1,052,048,287.03 | 142,805,684.70 | 984,405,654.40 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -150,176,666.74 | 14,158,967.10 | -14,536,881.66 | -150,554,581.30 | 34,999,985.00 | -98,273,679.09 | -12,776,596.94 | -65,214,934.14 | -141,265,225.17 | |||||||||||
| （一）净利润 | 14,158,967.10 | -13,547,624.28 | 611,342.82 | -12,776,596.94 | -7,463,702.31 | -20,240,299.25 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 228,116.07 | 228,116.07 | -63,273,694.09 | -63,273,694.09 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 228,116.07 | 14,158,967.10 | -13,547,624.28 | 839,458.89 | -63,273,694.09 | -12,776,596.94 | -7,463,702.31 | -83,513,993.34 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -150,404,782.81 | 0.00 | 2,910,742.62 | -147,494,040.19 | -48,126,538.47 | -48,126,538.47 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -150,404,782.81 | 2,910,742.62 | -147,494,040.19 | -48,126,538.47 | -48,126,538.47 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | -3,900,000.00 | -3,900,000.00 | -9,624,693.36 | -9,624,693.36 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,900,000.00 | -3,900,000.00 | -9,624,693.36 | -9,624,693.36 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 34,999,985.00 | -34,999,985.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 34,999,985.00 | -34,999,985.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 652,510,385.00 | 1,004,811,196.04 | 22,876,314.86 | -1,050,665,916.87 | 63,053,868.90 | 692,585,847.93 | 652,510,385.00 | 1,154,987,862.78 | 22,876,314.86 | -1,064,824,883.97 | 77,590,750.56 | 843,140,429.23 | ||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 652,510,385.00 | 935,305,459.10 | 22,876,314.86 | -987,003,003.89 | 623,689,155.07 | 617,510,400.00 | 1,009,444,131.80 | 22,876,314.86 | -1,003,372,409.89 | 646,458,436.77 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 652,510,385.00 | 935,305,459.10 | 22,876,314.86 | -987,003,003.89 | 623,689,155.07 | 617,510,400.00 | 1,009,444,131.80 | 22,876,314.86 | -1,003,372,409.89 | 646,458,436.77 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -38,137,097.80 | 3,416,972.12 | -34,720,125.68 | 34,999,985.00 | -74,138,672.70 | 16,369,406.00 | -22,769,281.70 | |||||||||
| （一）净利润 | 3,416,972.12 | 3,416,972.12 | 16,369,406.00 | 16,369,406.00 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -39,138,687.70 | -39,138,687.70 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 3,416,972.12 | 3,416,972.12 | -39,138,687.70 | 16,369,406.00 | -22,769,281.70 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -38,137,097.80 | -38,137,097.80 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | -38,137,097.80 | -38,137,097.80 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 34,999,985.00 | -34,999,985.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 34,999,985.00 | -34,999,985.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 652,510,385.00 | 897,168,361.30 | 22,876,314.86 | -983,586,031.77 | 588,969,029.39 | 652,510,385.00 | 935,305,459.10 | 22,876,314.86 | -987,003,003.89 | 623,689,155.07 | ||||||