证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-023
积成电子股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主管人员)秦晓军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 824,471,958.33 | 426,554,321.73 | 93.29% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 745,389,899.52 | 241,926,737.67 | 208.11% |
| 股本（股） | 86,000,000.00 | 64,000,000.00 | 34.38% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.67 | 3.78 | 129.37% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 36,191,092.44 | 29,649,388.83 | 22.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,154,232.73 | -9,120,142.65 | -22.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -104,750,412.01 | -47,154,851.44 | -122.14% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.22 | -0.74 | -64.86% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.14 | -0.14 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.14 | -0.14 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.93% | -4.59% | 2.66% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.31% | -5.35% | 3.04% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,594.09 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,456,900.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,000.00 |
| 少数股东权益影响额 | -12,691.63 |
| 所得税影响额 | -248,441.48 |
| 合计 | 2,202,172.80 |
对重要非经常性损益项目的说明
| 无 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,576 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 739,751 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 699,279 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 498,600 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 471,124 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 | 458,808 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发核心精选股票型证券投资基金 | 399,941 | 人民币普通股 |
| 王健 | 379,020 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 261,367 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-资产配置B信托 | 211,973 | 人民币普通股 |
| 孙召荣 | 180,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较期初余额增加350.40%，主要原因是报告期内发行股票收到投资款所致；
2、预付账款期末余额较期初余额增加39.61%，主要原因是报告期内根据生产经营的需要，增加备货预付部分款项所致；
3、开发支出期末余额较期初余额增加52.20%，主要原因是报告期内继续加大研究开发项目投入，满足资本化条件的研发支出尚未达到预定用途形成无形资产所致；
4、短期借款期末余额较期初余额减少98.37%，主要原因是报告期内偿付部分银行贷款所致；
5、应付票据期末余额较期初余额减少70.46%，主要原因是报告期内支付前期开具银行承兑汇票本期到期款所致；
6、预收款项期末余额较期初余额增加34.67%，主要原因是报告期内收到部分预收款项所致；
7、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少85.12%，主要原因是报告期内支付期初应付年终奖所致；
8、应交税费期末余额较期初余额减少126.38%，主要原因是报告期内缴纳期初应交税费、且未抵扣进项税额增加所致；
9、应付利息期末余额较期初余额减少100%，主要原因是报告期内支付期初应付利息所致；
10、一年内到期的长期负债期末余额较期初余额减少100%，主要原因是报告期内偿付了一年内到期的长期借款所致；
11、其他流动负债期末余额较期初余额减少82.70%，主要原因是报告期内部分期初递延收益确认为当期损益所致；
12、股本期末余额较期初余额增加34.38%，主要原因是报告期发行股票所致；
13、资本公积期末余额较期初余额增加1135.76%，主要原因是报告期发行股票收到股本溢价所致；
14、本期营业成本较上年同期增加42.78%，主要原因是报告期内营业收入增加所致；
15、本期销售费用较上年同期增加52.40%，主要原因是报告期内加大市场开拓力度，市场投入增加所致；
16、本期财务费用较上年同期减少96.35%，主要原因是报告期内偿付部分银行贷款所致；
17、本期营业外收入较上年同期增加101.32%，主要原因是报告期内收到软件产品增值税返还增加所致；
18、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少122.14%，主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致；
19、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少191.15%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
20、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3878.17%，主要原因是报告期内发行股票收到投资款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 1、公司主要股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟；2、除上述主要股东外的公司其他股东；3、担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、王浩、耿生民。 | 1、公司主要股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、担任董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的事项。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 详见股份限售承诺 | 详见股份限售承诺 | 详见股份限售承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司主要股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟 | 自承诺函签署之日起，本人以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与积成电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与积成电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与积成电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的事项。 |
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
| 2010年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 2009年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | 10,616,771.26 |
| 业绩变动的原因说明 | 无 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-022
积成电子股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届董事会第三次会议于2010年4月19日在公司会议室召开，会议通知于2010年4月9日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事刘剑文、陈武朝、王璞以通讯方式表决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2010年第一季度报告》。
《2010年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2010年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于组织结构和部门职责调整的议案》。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任张建光先生担任公司副总经理的议案》。
张建光先生简历附后。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于制订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于制订〈年报信息披露重大责任追究制度〉的议案》。
《年报信息披露重大责任追究制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
为加强公司内部监督和风险控制，提高内部审计工作质量，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》进行了全面修订。修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
积成电子股份有限公司
董事会
2010年4月20日
附：
简历
张建光先生，出生于1974年1月，物理学本科，曾任山东神思电子系统有限公司山东办事处业务经理、湖北、东北办事处主任、采供部经理、总工办主任、PDA事业部副总经理，2001年起历任公司华中片区业务经理、华中片区代经理、供应部副部长、运管部副部长、市场部经理、营销山东大区经理、营销北方大区销售总监、总经理助理，现任总经理助理兼营销北方大区销售总监，张建光先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-024
积成电子股份有限公司关于子公司投资设立
山东三川积成科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
积成电子股份有限公司（以下简称 “本公司”）之控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）为发挥其在直读式电子远传水表和自动化领域的技术领先优势，将现有直读表打造成质量可靠、运行稳定、品种齐全的产品系列，尽快形成规模效应和品牌效应，拟与江西三川水表股份有限公司（以下简称“三川股份”）共同出资人民币500万元，设立山东三川积成科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“三川积成”）。
根据《青岛积成电子有限公司章程》和本公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项已经青岛积成2010年第一次临时股东大会审议通过。
本次对外投资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
本次对外投资的投资主体为青岛积成和三川股份。
1、青岛积成基本情况：住所：青岛市市南区宁夏路288号软件产业基地G3楼112A室；企业类型：有限责任公司；法定代表人：杨志强；注册资本：贰佰万元人民币；主营业务：电子产品、计算机软件及系统集成的研究、开发、生产、销售及相关技术咨询与服务。
2、三川股份基本情况：住所：江西省鹰潭市工业园区；企业类型：股份有限公司；法定代表人：童保华；注册资本：伍千贰佰万元人民币；主营业务：机械水表、智能水表、各种仪器仪表、耐腐蚀流量仪表、水暖配件、管材、机电设备、家用电器、建筑装饰材料、化工（不包括化学危险品）、汽车（不含小轿车）及汽车收放机及配件、音响的生产经营、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
三、拟设立公司的基本情况
拟定公司名称：山东三川积成科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准）；
拟定注册资本：500万元；
拟定注册地点：临沂市兰山区白沙埠镇；
法定代表人：童保华；
拟定经营范围：直读式电子远传水表、抄表智能终端、抄表收费软件系统的生产、销售、咨询与服务（以工商行政管理部门核定为准）。
四、对外投资合同的主要内容
投资双方在《设立山东三川积成科技有限公司协议书》中约定：
公司的注册资本为人民币500万元，三川股份以现金的形式出资人民币255万元，出资比例为51%；青岛积成以现金的形式出资人民币245万元，出资比例为49%。全体股东的出资额于本协议签订之日起一个月内缴清。根据公司业务发展情况，公司注册资本金将逐步增加，双方按照此次出资比例现金出资。
三川股份向新设公司提供基表生产组装技术；青岛积成向新设公司提供直读水表电路总成、抄表系统、水务管理系统等方面的技术以及相应的工艺文件和检测设备。新设公司在存续期间，对上述技术以及在此基础上改进、研发的相关专有、专利技术无偿使用。
公司董事会由5名董事组成，其中三川股份委派3名，青岛积成委派2名，董事长由三川股份委派人员担任。公司经营管理机构设总经理1名,副总经理1-2名。总经理由青岛积成推荐，董事会决定聘任或者解聘；副总经理由总经理提名，经董事会同意后聘请就职。三川股份委派人员担任公司财务负责人。
由于一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自相应的违约责任。
本协议书经双方签署生效，在公司存续期间一直有效。
五、投资目的、风险及对公司的影响
本次青岛积成投资设立子公司，旨在利用三川股份的品牌优势和销售渠道优势，利用青岛积成在直读式电子远传水表和自动化领域的技术领先优势，将直读式电子远传水表打造成质量可靠、运行稳定、品种齐全的产品系列，尽快形成规模效应和品牌效应，在三年内发展成中国远传水表的领先企业。
该项投资成功，有利于扩大青岛积成的经营规模，提高其盈利能力和核心竞争力，促进企业的可持续发展。
新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，管理层将采取相应的对策和措施控制风险和化解风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2010年4月20日