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    嘉实基金管理有限公司
    关于嘉实回报混合投资中泰化学非公开发行股票的公告
    2010-04-20       来源:上海证券报      

    根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“中泰化学”非公开发行股票的有关情况公告如下:

    “中泰化学”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]305号)。根据《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量2,200万股,限售期12个月,预计上市流通时间为2011年4月20日。截至2010年4月19日,嘉实回报混合持有“中泰化学(002092)”本次非公开发行股票情况:

    基金简称持股数

    (万股)

    总成本

    (万元)

    账面价值

    (万元)

    总成本占基金资产净值比例账面价值占基金资产净值比例限售期

    (月)

    嘉实回报混合2003,266.003,272.000.6561%0.6573%12

    投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

      2010年4月20日

    嘉实基金管理有限公司

    关于增加乌鲁木齐市商业银行为嘉实旗下开放式基金

    代销机构的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司(以下简称“乌鲁木齐市商业银行”)签署的开放式基金代销协议,乌鲁木齐市商业银行自2010年4月20日起对所有投资者办理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金,合计15只开放式基金的开户、申购等业务。

    投资者可以通过以下途径咨询、了解嘉实旗下基金有关详情:

    1.乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

    住所:乌鲁木齐市新华北路8号

    办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦

    法定代表人:农惠臣

    联系人:何佳

    联系电话、传真:(0991)8824667

    客服电话:(0991)96518

    网址:www.uccb.com.cn

    2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

    欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实旗下开放式基金的开户、申购等相关业务。

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

      2010年4月20日