（上接B版）

9.2.3 现金流量表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,926,683,850		6,195,335,331
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	598,706		25,520,015
收到其他与经营活动有关的现金	3,542,739,117	8,814,126,899	887,926,560	943,871,952
经营活动现金流入小计	19,470,021,673	8,814,126,899	7,108,781,906	943,871,952
购买商品、接受劳务支付的现金	8,370,247,406		9,374,818,057	624,189,311
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	561,496,643	9,826,191	515,097,597	15,779,484
支付的各项税费	1,426,342,512	7,147,905	802,008,011	27,209,416
支付其他与经营活动有关的现金	2,057,203,779	5,079,383,478	336,701,916	4,175,180,346
经营活动现金流出小计	12,415,290,340	5,096,357,574	11,028,625,581	4,842,358,557
经营活动产生的现金流量净额	7,054,731,333	3,717,769,325	-3,919,843,675	-3,898,486,605
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金			40,702,142	40,702,142
取得投资收益收到的现金	413,971	3,036,248,070	12,870,616	23,508,529
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,567		2,772,549
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,304,811	13,304,811	681,912,273
收到其他与投资活动有关的现金	485,915,710
投资活动现金流入小计	499,886,059	3,049,552,881	738,257,580	64,210,671
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,630,570		83,837,658
投资支付的现金	870,044,567	2,102,000,000	1,013,522,765	928,808,511
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,252,240
支付其他与投资活动有关的现金			54,886,338
投资活动现金流出小计	945,675,137	2,102,000,000	1,157,499,001	928,808,511
投资活动产生的现金流量净额	-445,789,078	947,552,881	-419,241,421	-864,597,840
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	338,613,350		6,444,200,352	5,777,220,556
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	338,613,350		666,979,796
取得借款收到的现金	5,612,106,753	4,298,282,000	8,943,642,350	4,795,316,600
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	5,950,720,103	4,298,282,000	15,387,842,702	10,572,537,156
偿还债务支付的现金	10,044,491,466	6,860,011,500	6,329,137,678	3,025,102,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,095,366,405	573,523,519	894,253,290	508,865,040
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	303,678,404		24,025,535
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	11,139,857,871	7,433,535,019	7,223,390,968	3,533,967,140
筹资活动产生的现金流量净额	-5,189,137,768	-3,135,253,019	8,164,451,734	7,038,570,016

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,200,526	-148,291	-12,294,446	-889,668
五、现金及现金等价物净增加额	1,417,603,961	1,529,920,896	3,813,072,192	2,274,595,903
加：期初现金及现金等价物余额	7,358,057,106	4,728,619,945	3,544,984,914	2,454,024,042
六、期末现金及现金等价物余额	8,775,661,067	6,258,540,841	7,358,057,106	4,728,619,945

9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

《解释3号》要求企业应当以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部，并按新的规定披露分部信息。公司将原按业务分部及地区分部披露分部信息的披露方式修订为：“以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部进行分部信息披露。” 公司对上述两项会计政策变更采用未来适用法，对公司2009年度及以前的报表无影响。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、招商局花园城(北京)房地产开发有限公司于2009年8月注销，自2009年9月1日起该公司不再纳入合并财务报表的合并范围。 2、：成都招商置地有限公司于2009年12月注销，自2009年12月31日起该公司不再纳入合并财务报表的合并范围。

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,717,300,503	8,548,544,784			670,226,504		3,858,062,286	68,612,288	1,416,760,639	16,279,507,004	844,867,002	3,413,857,995			612,044,107		3,026,575,655	5,575,696	1,241,824,273	9,144,744,728
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,717,300,503	8,548,544,784			670,226,504		3,858,062,286	68,612,288	1,416,760,639	16,279,507,004	844,867,002	3,413,857,995			612,044,107		3,026,575,655	5,575,696	1,241,824,273	9,144,744,728
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-60,617,880			115,566,506		1,356,847,324	4,194,439	606,539,084	2,022,529,473	872,433,501	5,134,686,789			58,182,397		831,486,631	63,036,592	174,936,366	7,134,762,276
（一）净利润							1,644,143,880		110,321,971	1,754,465,851							1,227,615,829		-135,615,724	1,092,000,105
（二）其他综合收益		2,457,054						4,194,439	1,192,914	7,844,407		-2,659,946						63,036,592	32,732,672	93,109,318
上述（一）和（二）小计		2,457,054					1,644,143,880	4,194,439	111,514,885	1,762,310,258		-2,659,946					1,227,615,829	63,036,592	-102,883,052	1,185,109,423
（三）所有者投入和减少资本		-63,074,934							795,570,007	732,495,073	450,000,000	5,306,320,135							291,078,092	6,047,398,227
1．所有者投入资本									338,613,691	338,613,691	450,000,000	5,327,220,556							291,078,092	6,068,298,648
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-63,074,934							456,956,316	393,881,382		-20,900,421								-20,900,421
（四）利润分配					115,566,506		-287,296,556		-300,545,808	-472,275,858	253,460,101				58,182,397		-396,129,198		-13,258,674	-97,745,374
1．提取盈余公积					115,566,506		-115,566,506								58,182,397		-58,182,397
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-171,730,050		-300,545,808	-472,275,858	253,460,101						-337,946,801		-13,258,674	-97,745,374
4．其他
（五）所有者权益内部结转											168,973,400	-168,973,400
1．资本公积转增资本（或股本）											168,973,400	-168,973,400
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,717,300,503	8,487,926,904			785,793,010		5,214,909,610	72,806,727	2,023,299,723	18,302,036,477	1,717,300,503	8,548,544,784			670,226,504		3,858,062,286	68,612,288	1,416,760,639	16,279,507,004

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司

2009年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,717,300,503	8,928,070,622			619,275,111		2,670,741,774	13,935,388,010	844,867,002	3,771,454,441			561,092,714		2,485,046,999	7,662,461,156
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,717,300,503	8,928,070,622			619,275,111		2,670,741,774	13,935,388,010	844,867,002	3,771,454,441			561,092,714		2,485,046,999	7,662,461,156
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,457,054			115,566,506		868,368,503	986,392,063	872,433,501	5,156,616,181			58,182,397		185,694,775	6,272,926,854
（一）净利润							1,155,665,059	1,155,665,059							581,823,973	581,823,973
（二）其他综合收益		2,457,054						2,457,054		-1,630,975						-1,630,975
上述（一）和（二）小计		2,457,054					1,155,665,059	1,158,122,113		-1,630,975					581,823,973	580,192,998
（三）所有者投入和减少资本									450,000,000	5,327,220,556						5,777,220,556
1．所有者投入资本									450,000,000	5,327,220,556						5,777,220,556
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					115,566,506		-287,296,556	-171,730,050	253,460,101				58,182,397		-396,129,198	-84,486,700
1．提取盈余公积					115,566,506		-115,566,506						58,182,397		-58,182,397
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-171,730,050	-171,730,050	253,460,101						-337,946,801	-84,486,700
4．其他
（五）所有者权益内部结转									168,973,400	-168,973,400
1．资本公积转增资本（或股本）									168,973,400	-168,973,400
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,717,300,503	8,930,527,676			734,841,617		3,539,110,277	14,921,780,073	1,717,300,503	8,928,070,622			619,275,111		2,670,741,774	13,935,388,010