湖南山河智能机械股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-20 来源：上海证券报
（上接B130版）
9.2.1 资产负债表
编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 482,967,532.49 | 455,502,248.22 | 554,156,156.63 | 518,314,599.22 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 15,529,137.98 | 15,529,137.98 | 9,033,000.00 | 9,033,000.00 |
| 应收账款 | 487,716,708.79 | 484,650,330.85 | 226,606,906.77 | 225,335,312.75 |
| 预付款项 | 134,976,049.20 | 122,600,561.17 | 152,766,648.22 | 143,472,364.36 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 97,789,169.93 | 99,911,742.65 | 48,343,814.46 | 50,273,391.05 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 908,895,062.00 | 891,728,624.97 | 686,368,938.37 | 678,415,712.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 447,380.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 2,128,321,040.57 | 2,069,922,645.84 | 1,677,275,464.45 | 1,624,844,379.49 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 4,201,106.07 | 139,088,706.57 | 1,201,106.07 | 85,098,581.57 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 310,712,935.23 | 298,247,816.46 | 293,356,310.04 | 280,495,843.97 |
| 在建工程 | 110,445,712.94 | 65,067,815.63 | 34,201,351.02 | 33,538,551.02 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 140,890,801.24 | 76,876,983.72 | 101,073,854.53 | 78,154,210.73 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 2,532,675.23 | 0.00 | 2,532,675.23 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 10,728,201.08 | 10,753,995.73 | 7,797,646.68 | 7,770,692.70 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 579,511,431.79 | 590,035,318.11 | 440,162,943.57 | 485,057,879.99 |
| 资产总计 | 2,707,832,472.36 | 2,659,957,963.95 | 2,117,438,408.02 | 2,109,902,259.48 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 545,660,846.29 | 545,660,846.29 | 403,000,000.00 | 403,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 195,659,753.33 | 188,098,300.33 | 70,961,277.00 | 70,961,277.00 |
| 应付账款 | 323,230,922.62 | 316,118,646.23 | 203,048,170.02 | 201,823,479.39 |
| 预收款项 | 58,871,914.86 | 57,759,407.66 | 16,637,445.22 | 16,186,844.01 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,725,277.26 | 2,123,916.20 | 1,847,971.26 | 1,517,926.17 |
| 应交税费 | 19,253,883.49 | 20,096,253.60 | 5,297,164.85 | 5,262,068.49 |
| 应付利息 | 1,093,622.50 | 1,093,622.50 | 817,478.25 | 817,478.25 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 97,447,538.63 | 91,681,778.93 | 68,889,270.42 | 67,833,241.27 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,338,943,758.98 | 1,317,632,771.74 | 770,498,777.02 | 767,402,314.58 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 98,600,000.00 | 98,600,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 24,506,250.00 | 24,506,250.00 | 23,917,250.00 | 23,917,250.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 2,259,300.00 | 2,259,300.00 |
| 其他非流动负债 | 22,388,220.74 | 2,440,000.00 | 15,062,000.00 | 15,062,000.00 |
| 非流动负债合计 | 50,494,470.74 | 30,546,250.00 | 139,838,550.00 | 139,838,550.00 |
| 负债合计 | 1,389,438,229.72 | 1,348,179,021.74 | 910,337,327.02 | 907,240,864.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 274,300,000.00 | 274,300,000.00 | 274,300,000.00 | 274,300,000.00 |
| 资本公积 | 655,759,231.50 | 655,759,231.50 | 655,759,231.50 | 655,759,231.50 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 55,643,548.30 | 55,643,548.30 | 44,731,793.57 | 44,731,793.57 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 317,525,142.21 | 326,076,162.41 | 222,832,345.12 | 227,870,369.83 |
| 外币报表折算差额 | -2,874.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,303,225,047.87 | 1,311,778,942.21 | 1,197,623,370.19 | 1,202,661,394.90 |
| 少数股东权益 | 15,169,194.77 | 0.00 | 9,477,710.81 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,318,394,242.64 | 1,311,778,942.21 | 1,207,101,081.00 | 1,202,661,394.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,707,832,472.36 | 2,659,957,963.95 | 2,117,438,408.02 | 2,109,902,259.48 |
9.2.2 利润表
编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,451,673,751.72 | 1,441,855,854.05 | 1,254,570,064.64 | 1,246,481,554.56 |
| 其中：营业收入 | 1,451,673,751.72 | 1,441,855,854.05 | 1,254,570,064.64 | 1,246,481,554.56 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 1,357,702,427.55 | 1,340,936,564.79 | 1,197,570,432.37 | 1,180,795,385.54 |
| 其中：营业成本 | 1,065,191,424.63 | 1,066,273,583.76 | 922,845,058.65 | 917,138,100.43 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 4,602,871.73 | 4,476,261.41 | 1,781,877.01 | 1,755,158.21 |
| 销售费用 | 119,627,737.58 | 116,652,840.83 | 117,923,616.82 | 117,747,545.17 |
| 管理费用 | 118,513,856.46 | 103,218,769.49 | 116,039,989.58 | 107,750,749.35 |
| 财务费用 | 28,255,983.73 | 28,609,040.38 | 24,584,058.61 | 24,551,982.88 |
| 资产减值损失 | 21,510,553.42 | 21,706,068.92 | 14,395,831.70 | 11,851,849.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 214,797.83 | -3,483,966.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 93,971,324.17 | 100,919,289.26 | 57,214,430.10 | 62,202,202.10 |
| 加：营业外收入 | 24,331,974.08 | 21,236,204.57 | 13,210,451.25 | 12,367,993.06 |
| 减：营业外支出 | 868,252.76 | 821,196.32 | 28,892,051.09 | 28,869,014.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 69,628.05 | 27,434.13 | 2,596,410.59 | 2,596,410.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 117,435,045.49 | 121,334,297.51 | 41,532,830.26 | 45,701,180.83 |
| 减：所得税费用 | 12,439,009.71 | 12,216,750.20 | -10,432,559.63 | -10,544,374.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 104,996,035.78 | 109,117,547.31 | 51,965,389.89 | 56,245,555.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 105,604,551.82 | 109,117,547.31 | 51,874,070.01 | 56,245,555.42 |
| 少数股东损益 | -608,516.04 | 0.00 | 91,319.88 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.3850 | 0.3978 | 0.1896 | 0.2056 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3850 | 0.3978 | 0.1896 | 0.2056 |
| 七、其他综合收益 | -2,874.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 104,993,161.64 | 109,117,547.31 | 51,965,389.89 | 56,245,555.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,601,677.68 | 109,117,547.31 | 51,874,070.01 | 56,245,555.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -608,516.04 | 0.00 | 91,319.88 | 0.00 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,084,430,039.79 | 1,058,630,269.38 | 1,152,081,214.46 | 1,141,171,878.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 7,964,002.43 | 7,629,923.17 | 40,482,259.80 | 40,117,110.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,165,885.00 | 15,755,045.45 | 43,013,869.10 | 37,609,595.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,131,559,927.22 | 1,082,015,238.00 | 1,235,577,343.36 | 1,218,898,584.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029,412,362.75 | 1,004,582,265.36 | 1,302,369,577.17 | 1,292,143,329.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,177,084.66 | 96,480,851.79 | 94,065,799.67 | 90,618,645.12 |
| 支付的各项税费 | 48,051,893.40 | 46,989,244.63 | 21,582,922.65 | 20,484,340.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,276,676.70 | 56,012,010.77 | 65,598,416.59 | 64,861,071.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,237,918,017.51 | 1,204,064,372.55 | 1,483,616,716.08 | 1,468,107,386.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,358,090.29 | -122,049,134.55 | -248,039,372.72 | -249,208,801.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 163,840.25 | 163,840.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,700.00 | 30,700.00 | 156,674.08 | 156,674.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 5,137,815.48 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,068,700.00 | 30,700.00 | 5,458,329.81 | 320,514.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,200,292.27 | 70,804,849.87 | 100,043,641.47 | 89,745,101.47 |
| 投资支付的现金 | 4,561,663.64 | 55,551,788.64 | 7,340,000.00 | 43,340,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 157,761,955.91 | 126,356,638.51 | 107,383,641.47 | 133,085,101.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,693,255.91 | -126,325,938.51 | -101,925,311.66 | -132,764,587.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,300,000.00 | 0.00 | 492,770,660.00 | 483,770,660.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 593,480,365.56 | 593,480,365.56 | 608,000,000.00 | 608,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 61,946.50 | 61,946.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 599,780,365.56 | 593,480,365.56 | 1,100,832,606.50 | 1,091,832,606.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,819,519.27 | 450,819,519.27 | 388,000,000.00 | 383,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,287,255.73 | 28,287,255.73 | 23,042,077.00 | 23,042,077.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,218,591.81 | 22,218,591.81 | 1,354,855.75 | 1,177,015.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 501,325,366.81 | 501,325,366.81 | 412,396,932.75 | 407,219,092.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,454,998.75 | 92,154,998.75 | 688,435,673.75 | 684,613,514.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328,449.68 | -328,449.68 | -8,855,388.19 | -8,855,388.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,924,797.13 | -156,548,523.99 | 329,615,601.18 | 293,784,736.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 554,156,156.63 | 518,314,599.22 | 224,540,555.45 | 224,529,862.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,231,359.50 | 361,766,075.23 | 554,156,156.63 | 518,314,599.22 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
新纳入合并报告子公司北京山河工程机械有限公司、SUNWARD INTERNATIONAL HOLDING COOPERATIEF U.A和SUNWARD INTERNATIONAL（ITALY）SRL
湖南山河智能机械股份有限公司
董事长：何清华
二○一○年四月十六日
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 274,300,000.00 | 655,759,231.50 | 0.00 | 0.00 | 44,731,793.57 | 0.00 | 222,832,345.12 | 0.00 | 9,477,710.81 | 1,207,101,081.00 | 265,150,000.00 | 182,886,625.00 | 0.00 | 0.00 | 39,032,159.06 | 0.00 | 176,657,909.62 | 0.00 | 386,390.93 | 664,113,084.61 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 274,300,000.00 | 655,759,231.50 | 0.00 | 0.00 | 44,731,793.57 | 0.00 | 222,832,345.12 | 0.00 | 9,477,710.81 | 1,207,101,081.00 | 265,150,000.00 | 182,886,625.00 | 0.00 | 0.00 | 39,032,159.06 | 0.00 | 176,657,909.62 | 0.00 | 386,390.93 | 664,113,084.61 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,911,754.73 | 0.00 | 94,692,797.09 | -2,874.14 | 5,691,483.96 | 111,293,161.64 | 9,150,000.00 | 472,872,606.50 | 0.00 | 0.00 | 5,699,634.51 | 0.00 | 46,174,435.50 | 0.00 | 9,091,319.88 | 542,987,996.39 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,604,551.82 | 0.00 | -608,516.04 | 104,996,035.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,874,070.01 | 0.00 | 91,319.88 | 51,965,389.89 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,874.14 | 0.00 | -2,874.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,604,551.82 | -2,874.14 | -608,516.04 | 104,993,161.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,874,070.01 | 0.00 | 91,319.88 | 51,965,389.89 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 9,150,000.00 | 472,872,606.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 491,022,606.50 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 9,150,000.00 | 472,872,606.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 491,022,606.50 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,911,754.73 | 0.00 | -10,911,754.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,699,634.51 | 0.00 | -5,699,634.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,911,754.73 | 0.00 | -10,911,754.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,699,634.51 | 0.00 | -5,699,634.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 274,300,000.00 | 655,759,231.50 | 0.00 | 0.00 | 55,643,548.30 | 0.00 | 317,525,142.21 | -2,874.14 | 15,169,194.77 | 1,318,394,242.64 | 274,300,000.00 | 655,759,231.50 | 0.00 | 0.00 | 44,731,793.57 | 0.00 | 222,832,345.12 | 0.00 | 9,477,710.81 | 1,207,101,081.00 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 274,300,000.00 | 655,759,231.50 | 0.00 | 0.00 | 44,731,793.57 | 0.00 | 227,870,369.83 | 1,202,661,394.90 | 265,150,000.00 | 182,886,625.00 | 0.00 | 0.00 | 39,107,238.03 | 0.00 | 177,249,369.95 | 664,393,232.98 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 274,300,000.00 | 655,759,231.50 | 0.00 | 0.00 | 44,731,793.57 | 0.00 | 227,870,369.83 | 1,202,661,394.90 | 265,150,000.00 | 182,886,625.00 | 0.00 | 0.00 | 39,107,238.03 | 0.00 | 177,249,369.95 | 664,393,232.98 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,911,754.73 | 0.00 | 98,205,792.58 | 109,117,547.31 | 9,150,000.00 | 472,872,606.50 | 0.00 | 0.00 | 5,624,555.54 | 0.00 | 50,620,999.88 | 538,268,161.92 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,117,547.31 | 109,117,547.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,245,555.42 | 56,245,555.42 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,117,547.31 | 109,117,547.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,245,555.42 | 56,245,555.42 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,150,000.00 | 472,872,606.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,022,606.50 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,150,000.00 | 472,872,606.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,022,606.50 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,911,754.73 | 0.00 | -10,911,754.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,624,555.54 | 0.00 | -5,624,555.54 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,911,754.73 | 0.00 | -10,911,754.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,624,555.54 | 0.00 | -5,624,555.54 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 274,300,000.00 | 655,759,231.50 | 0.00 | 0.00 | 55,643,548.30 | 0.00 | 326,076,162.41 | 1,311,778,942.21 | 274,300,000.00 | 655,759,231.50 | 0.00 | 0.00 | 44,731,793.57 | 0.00 | 227,870,369.83 | 1,202,661,394.90 |