证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2010-03
数源科技股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中汇会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人章国经、主管会计工作负责人丁毅及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
■
3.2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
注：报告期内，公司控股股东西湖电子集团有限公司通过深圳证券交易系统共减持公司股份1，676，075股，减持股数占公司总股本0.86%；目前尚持有公司股份104，173，925股，占公司总股本53.15%。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
(下转B141版)
| 股票简称 | 数源科技 |
| 股票代码 | 000909 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 杭州市西湖区教工路一号 |
| 注册地址的邮政编码 | 310012 |
| 办公地址 | 杭州市西湖区教工路一号 |
| 办公地址的邮政编码 | 310012 |
| 公司国际互联网网址 | www.soyea.com.cn |
| 电子信箱 | stock@soyea.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 丁毅 | 陈欣 |
| 联系地址 | 杭州市西湖区教工路一号 | 杭州市西湖区教工路一号 |
| 电话 | （0571）88271018 | （0571）88271018 |
| 传真 | （0571）88271038 | （0571）88271038 |
| 电子信箱 | stock@soyea.com.cn | stock@soyea.com.cn |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 营业总收入 | 966，700，084.31 | 851，577，657.63 | 13.52% | 677，842，642.94 | 677，842，642.94 |
| 利润总额 | 43，120，686.26 | -7，924，349.79 | 644.15% | 18，449，880.33 | 16，475，327.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20，261，409.22 | -18，593，463.25 | 208.97% | 2，397，787.28 | 423，798.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1，741，079.66 | -13，158，804.08 | 86.77% | -5，976，501.33 | -5，910，396.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 493，770，530.76 | -110，951，508.01 | 545.03% | -49，472，433.28 | -49，472，433.28 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 总资产 | 2，030，774，801.88 | 2，351，237，005.12 | -13.63% | 2，094，557，380.46 | 2，095，622，705.94 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 532，466，067.99 | 518，602，761.00 | 2.67% | 552，453，319.16 | 551，305，169.23 |
| 股本 | 196，000，000.00 | 196，000，000.00 | 0.00% | 196，000，000.00 | 196，000，000.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | ||
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1034 | -0.0949 | 208.84% | 0.01 | 0.002 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1034 | -0.0949 | 208.84% | 0.01 | 0.002 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.0089 | -0.07 | 87.29% | -0.03 | -0.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.86% | -3.48% | 增加7.34个百分点 | 0.43% | 0.08% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.33% | -2.46% | 增加2.13个百分点 | -1.08% | -1.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 2.52 | -0.57 | 542.11% | -0.25 | -0.25 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.72 | 2.65 | 2.64% | 2.82 | 2.81 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 199，762.92 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2，418，103.24 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 814，295.84 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18，637，229.10 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 89，100.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 21，000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 94，991.96 |
| 所得税影响额 | -233，771.12 |
| 少数股东权益影响额 | -38，223.06 |
| 合计 | 22，002，488.88 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 94，200，000 | 48.06% | -94，200，000 | -94，200，000 | 0 | 0.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 94，200，000 | 48.06% | -94，200，000 | -94，200，000 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 101，800，000 | 51.94% | 94，200，000 | 94，200，000 | 196，000，000 | 100.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 101，800，000 | 51.94% | 94，200，000 | 94，200，000 | 196，000，000 | 100.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 196，000，000 | 100.00% | 0 | 0 | 196，000，000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 西湖电子集团有限公司 | 9，420 | 9，420 | 0 | 0 | 实施股权分置改革 | 2009年01月13日 |
| 合计 | 9，420 | 9，420 | 0 | 0 | － | － |
| 股东总数 | 18，772 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 西湖电子集团有限公司 | 国有法人 | 53.15% | 104，173，925 | 0 | 0 | |||
| 吴烈光 | 境内自然人 | 1.17% | 2，300，000 | 0 | 0 | |||
| 深圳市丽人文化传播有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 1，261，319 | 0 | 0 | |||
| 徐玉英 | 境内自然人 | 0.51% | 1，000，245 | 0 | 0 | |||
| 上海源岛置业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50% | 974，480 | 0 | 0 | |||
| 龙林斌 | 境内自然人 | 0.45% | 889，163 | 0 | 0 | |||
| 申银万国－工行－申银万国1号价值成长集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.39% | 771，495 | 0 | 0 | |||
| 宋正廉 | 境内自然人 | 0.34% | 656，986 | 0 | 0 | |||
| 张奋 | 境内自然人 | 0.33% | 640，000 | 0 | 0 | |||
| 焦峻 | 境内自然人 | 0.31% | 600，244 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 西湖电子集团有限公司 | 104，173，925 | 人民币普通股 | ||||||
| 吴烈光 | 2，300，000 | 人民币普通股 | ||||||
| 深圳市丽人文化传播有限公司 | 1，261，319 | 人民币普通股 | ||||||
| 徐玉英 | 1，000，245 | 人民币普通股 | ||||||
| 上海源岛置业有限公司 | 974，480 | 人民币普通股 | ||||||
| 龙林斌 | 889，163 | 人民币普通股 | ||||||
| 申银万国－工行－申银万国1号价值成长集合资产管理计划 | 771，495 | 人民币普通股 | ||||||
| 宋正廉 | 656，986 | 人民币普通股 | ||||||
| 张奋 | 640，000 | 人民币普通股 | ||||||
| 焦峻 | 600，244 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1．在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 报告期内，本公司控股股东未发生变更。 公司控股股东西湖电子集团有限公司是杭州市人民政府授权经营国有资产的国有独资公司，公司的实际控制人为杭州市人民政府。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 章国经 | 总经理 | 男 | 46 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 无 | 47.81 | 否 |
| 朴东国 | 副总经理 | 男 | 41 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 无 | 31.95 | 否 |
| 汪丽萍 | 副总经理 | 女 | 49 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 无 | 25.80 | 否 |
| 丁 毅 | 副总经理 | 男 | 38 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 无 | 30.21 | 否 |
| 姚 姚 | 董事 | 女 | 45 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 尹建文 | 董事 | 男 | 41 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 陶久华 | 独立董事 | 男 | 56 | 2008年06月26日 | 2010年06月29日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 张承缨 | 独立董事 | 男 | 63 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 童本立 | 独立董事 | 男 | 59 | 2008年10月22日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 骆金水 | 监事 | 男 | 59 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 翁建华 | 监事 | 男 | 44 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 方惠玲 | 监事 | 女 | 47 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 153.77 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 章国经 | 董事长、总经理 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 朴东国 | 董事、副总经理 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 汪丽萍 | 董事、副总经理 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 丁 毅 | 董事兼董事会秘书、副总经理 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 姚 姚 | 董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 尹建文 | 董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 陶久华 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 张承缨 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 童本立 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 无 |
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 5. 出口创汇成绩明显 年初起，公司面对国际金融危机逾演逾烈，国内出口形势严峻，公司电视机产品出口量直线下降的不利局面，树立信心，寻找差距，制定对策。公司通过加快产品结构调整和新品开发，积极研发款式新、价格优的液晶彩电系列产品吸引客户；通过积极转变经营观念，变等客户上门为主动出击。充分利用广交会收集信息，联系新老客户，5月份在阿里巴巴网页成功注册开通公司网页，有效地拓展了外销渠道；通过降低成本，提高产品出口竞争力，从生产成本、运输成本上深入挖潜；通过强化绩效挂钩的考核和激励机制，充分调动人员的积极性。从而，使企业的产品出口自5月份起开始止跌回升，全年，公司外销销售收入比去年同期增长79%。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 通信及相关设备制造业（视音频产品） | 24，096.80 | 20，399.16 | 15.34% | -3.64% | -3.15% | 减少0.43个百分点 |
| 房地产开发与经营业(房地产销售） | 69，162.07 | 57，099.93 | 17.44% | 30.16% | 26.30% | 增加2.53个百分点 |
| 计算机应用服务业（网络集成服务） | 1，902.52 | 1，452.18 | 23.67% | -16.15% | -23.61% | 增加7.45个百分点 |
| 加工修理劳务（加工修理劳务） | 266.64 | 236.03 | 11.48% | -90.59% | -92.25% | 增加18.88个百分点 |
| 其他业务收入（材料销售等） | 1，241.98 | 827.66 | 33.36% | -35.05% | -35.27% | 增加0.22个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国外 | 7，246.41 | 79.03% |
| 国内 | 88，181.62 | 8.72% |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30，835，984.66 | 18，637，229.10 | 49，473，213.76 | ||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 16，458，818.90 | -6，398，102.23 | 10，060，716.67 | ||
| 金融资产小计 | 47，294，803.56 | 18，637，229.10 | -6，398，102.23 | 59，533，930.43 | |
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 47，294，803.56 | 18，637，229.10 | -6，398，102.23 | 59，533，930.43 | |
| 经中汇会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现净利润为38，518，953.48元，加年初未分配利润-30，900，112.07元，2009年可供分配的利润为7，618，841.41元，按母公司可供分配利润的10%提取法定盈余公积金761，884.14元，剩余未分配利润为6，856，957.27元。 由于公司可供股东分配利润数额较小，为更好地支持公司后续发展，公司2009 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2008年 | 0.00 | -18，593，463.25 | 0.00% | -30，900，112.07 |
| 2007年 | 0.00 | 423，798.30 | 0.00% | -44，161，412.41 |
| 2006年 | 0.00 | 4，907，569.86 | 0.00% | -53，212，200.38 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | |||
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 由于公司可供股东分配利润数额较小，同时为更好地支持公司后续发展。 | 用于公司后续发展。 |
数源科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议
决 议 公 告
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2010-04
数源科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年4月16 日，数源科技股份有限公司在公司召开了第四届董事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司于4月6日由专人送达各位董事。
本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名，3名监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一.审议通过公司《2009年年度报告》全文、摘要。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
二.审议通过《董事会2009年度工作报告》。同意将该议案提请2009年年度股东大会审议。
公司独立董事陶久华先生、张承缨先生、童本立先生向董事会提交了《独立董事2009 年度述职报告》，（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
同意9票；弃权0票；不同意0票。
三. 审议通过《总经理2009年度工作报告》。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
四. 审议通过《2009年度财务决算报告》。同意将该议案提请2009年年度股东大会审议。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
五．审议通过《2009年度利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请2009年年度股东大会审议。
经中汇会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现净利润为38，518，953.48元，加年初未分配利润-30，900，112.07元，2009年可供分配的利润为7，618，841.41元，按母公司可供分配利润的10%提取法定盈余公积金761，884.14元，剩余未分配利润为6，856，957.27元。
由于公司可供股东分配利润数额较小，为更好地支持公司后续发展，公司2009 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
独立董事意见：该分配预案，符合公司目前的实际情况，同意该预案。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
六.审议通过《关于中汇会计师事务所有限公司2009年度的审计工作总结》。
公司审计委员会认为，年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2009年度报酬的议案》。同意将该议案提请2009年年度股东大会审议批准。
拟继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2010年度的财务报告审计工作，聘期一年。
同意支付给中汇会计师事务所有限公司2009年度财务审计报酬为人民币68万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
独立董事意见：同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2010年度的财务报告审计工作。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
八、审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
具体内容详见本日《数源科技股份有限公司关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》
独立董事意见：公司四届十七次董事会所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象均为本公司的控股子公司，担保风险可控，同意本次担保授权事项。
同意将该议案提请2009年年度股东大会审议。
同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。
九、审议通过《数源科技股份有限公司内部控制自我评价报告》
（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
独立董事意见：公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
同意9 票；弃权 0 票；不同意0 票。
十. 审议通过《数源科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》
（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
同意9 票；弃权 0 票；不同意0 票。
十一. 审议通过《数源科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》
（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
同意9 票；弃权 0 票；不同意0 票。
十二. 审议通过《数源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
同意9 票；弃权 0 票；不同意0 票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2010年4月20日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2010-05
数源科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议
决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于2010年4月16日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在4月6日由专人送达各位监事。公司3 名监事全部亲自出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
本次会议由召集人骆金水先生主持。经与会监事认真讨论、审议后，通过如下决议：
一．审议通过《数源科技2009年年度报告及摘要》。
一致认为，公司2009年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假信息披露和误导性陈述。中汇会计师事务所有限公司对公司出具了标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
同意 3票，不同意0票，弃权0票
二、审议通过《监事会2009年度工作报告》。同意将该议案提请2009年年度股东大会审议。
监事会就下列事项发表意见：
1．公司依法运作情况
公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
公司2009年度报告，经中汇会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
经中汇会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现净利润为38，518，953.48元，加年初未分配利润-30，900，112.07元，2009年可供分配的利润为7，618，841.41元，按母公司可供分配利润的10%提取法定盈余公积金761，884.14元，剩余未分配利润为6，856，957.27元。
由于公司可供股东分配利润数额较小，为更好地支持公司后续发展，同意公司2009 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
3．募集资金使用情况
本年度公司未发生变更募集资金用途的情况，公司的募集资金已全部投入，使用完毕。
4．收购、出售资产情况
报告期公司未发生重大收购、出售资产的情况。
5．关联交易情况
公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对2009年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
6、对公司内部控制自我评价的意见。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。
（2）、健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
（3）、2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
同意将该议案提请2009年年度股东大会审议。
同意3票；弃权0票；不同意0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2010年4月20日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2010-08
数源科技股份有限公司
关于授权公司及控股子公司
提供对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2010年4月16日，公司第四届董事会第十七次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。同意公司根据生产经营所需，在授权额度内对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署担保协议文件；同意控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司对其控股的项目公司及本公司，在经营所需时，在授权额度内提供除其自身土地抵押外的连带责任担保，在担保实际发生时，授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会作出同意表决。
上述授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2009年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）本公司对外担保
1．被担保人名称：杭州易和网络有限公司
（1）成立日期：2000年11月15日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：薛松林
（4）注册资本：2800万元
（5）经营范围：主要从事数字视频设备，因特网软件及相关设备的研制、开发、批发、零售，计算机网络工程承包。
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
■
（8）主要财务数据
截至2009年12月31日，杭州易和网络有限公司经审计的资产总额8，823.59万元；负债总额3，325.32万元（其中流动负债总额 3，325.32万元）；净资产5，498.27万元，营业收入2，575.38万元，利润总额256.29万元；净利润210.45万元。
2．被担保人名称：浙江数源贸易有限公司
（1）成立日期：2006年8月15日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：朴东国
（4）注册资本：5000万元
（5）经营范围：主要从事批发零售家用电器等贸易流通业务。
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
■
(8)主要财务数据
截至2009年12月31日，浙江数源贸易有限公司经审计的资产总额7，525.78万元；负债总额6，940.49万元（其中流动负债总额6，940.49万元）；净资产585.29万元，营业收入9，669.81万元，利润总额-737.41万元；净利润-737.41万元。
3．被担保人名称：杭州中兴房地产开发有限公司
（1）成立日期：2000年11月29日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：陈小蓉
（4）注册资本：20000万元
（5）经营范围：主要从事房地产、智能楼宇的开发、经营。
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
■
(8)主要财务数据
截至2009年12月31日，杭州中兴房地产开发有限公司(合并)经审计的资产总额154，553.19万元；负债总额124，350.98万元（其中流动负债总额124，350.98万元）；净资产24，574.11万元，营业收入69，173.88万元，利润总额4，433.10万元；净利润2，189.61万元。
（二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保
1．被担保人名称：杭州中兴合肥印象西湖房地产投资有限公司（1）成立日期：2007年10月28日
（2）注册地点：合肥
（3）法定代表人：俞建午
（4）注册资本：10000万元
（5）经营范围：主要从事房地产投资、开发、销售，城市土地开发，物业管理，建筑材料销售。
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司的控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
■
(8)主要财务数据
截至2009年12月31日，杭州中兴合肥印象西湖房地产投资有限公司经审计的资产总额124，305.55万元；负债总额 115，110.09万元（其中流动负债总额91，610.09万元 ）；净资产9，195.46万元，利润总额-457.8万元。
2．被担保人名称：杭州中兴景和房地产开发有限公司
（1）成立日期：2008年8月8日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：尹建文
（4）注册资本：5000万元
（5）经营范围：主要从事房地产开发经营
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司的控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
■
(8)主要财务数据
截至2009年12月31日，杭州中兴景和房地产开发有限公司经审计的资产总额7，394.81万元；负债总额2，411.74万元（其中流动负债总额2，411.74万元 ）；净资产4，983.08万元，营业收入0万元，利润总额-10.55万元；净利润-10.76万元。
3．被担保人名称：杭州中兴景致房地产开发有限公司
（1）成立日期：2009年9月14日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：尹建文
（4）注册资本：5000万元
（5）经营范围：主要从事杭州花园岗村拆迁安置项目建设与销售
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司的控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
■
(8)主要财务数据
截至2009年12月31日，杭州中兴景致房地产开发有限公司经审计的资产总额5，001.63万元；负债总额0.8万元；净资产5，000.83万元，营业收入0万元，利润总额1.63万元；净利润0.83万元。
4．被担保人名称：数源科技股份有限公司
（1）成立日期：1999年3月31日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：章国经
（4）注册资本：19600万元
（5）经营范围：主要从事数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品等。
（6）与上市公司的关联关系:本公司
（7）主要财务数据
截至2009年12月31日，数源科技股份有限公司经审计的资产总额203，077万元；负债总额144，035万元；净资产59，043万元，营业收入96，670万元，利润总额4，312万元；归属于母公司所有者的净利润2，026万元。
三、担保协议的主要内容
(一)杭州易和网络有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1 年
3、担保金额：总计人民币3000万元
（二）浙江数源贸易有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1 年
3、担保金额：总计人民币3000万元
（三）杭州中兴房地产开发有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：2.5 年
3、担保金额：总计人民币20000万元
（四）杭州中兴合肥印象西湖房地产投资有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限： 5 年
3、担保金额：总计人民币45000万元
（五）杭州中兴景和房地产开发有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限： 2.5 年
3、担保金额：总计人民币15000万元
（六）杭州中兴景致房地产开发有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限： 2.5 年
3、担保金额：总计人民币30000万元
（七）数源科技股份有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：2 年
3、担保金额：总计人民币5000万元
四、董事会意见
因公司控股的房地产公司，在实际工作中需提供除其自身土地抵押外单笔金额超过净资产10%的连带责任担保，为支持控股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来12个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。
公司提供连带责任担保的控股子公司，多数是以房产项目为单位设立的项目公司，这些公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于房地产公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的最大金额将不超过人民币12.1亿元，均为对控股子公司提供的担保。截至目前，无逾期担保。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2010年4月20日