(上接B100版)

应收账款		0	252,558.26
预付款项		44,426,375.81	18,661,627.32
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		64,684,590.93	154,588,545.28
存货		48,099,146.64	47,370,878.74
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		333,057,683.09	278,471,850.94
非流动资产：
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		30,000,000.00	210,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		965,104,736.65	385,853,281.16
在建工程		107,913,668.15	44,116,594.60
工程物资		9,420.41	640,000.00
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		45,179,355.52	23,751,834.56
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		34,267,898.84	35,831,019.85
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,182,475,079.57	700,192,730.17
资产总计		1,515,532,762.66	978,664,581.11
流动负债：
短期借款		135,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		104,481,301.84	102,076,157.99
预收款项		13,899,164.77	7,652,273.29
应付职工薪酬		5,804,769.96	9,465,014.98
应交税费		-3,218,989.81	11,682,373.61
应付利息		1,258,867.50	0
应付股利		0	0
其他应付款		110,956,127.51	88,821,947.48
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	0
其他流动负债		1,035,838.20	4,690,440.43
流动负债合计		569,217,079.97	324,388,207.78
非流动负债：
长期借款		475,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		17,509,807.36	2,097,098.75
非流动负债合计		492,509,807.36	202,097,098.75
负债合计		1,061,726,887.33	526,485,306.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		242,000,000.00	242,000,000.00
资本公积		350,322,140.98	350,322,140.98
减：库存股
专项储备		2,355,561.29	2,355,561.29
盈余公积		20,958,455.65	20,958,455.65
一般风险准备
未分配利润		-161,830,282.59	-163,456,883.34
所有者权益（或股东权益）合计		453,805,875.33	452,179,274.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,515,532,762.66	978,664,581.11

法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		602,985,424.38	529,690,751.73
其中：营业收入		602,985,424.38	529,690,751.73
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		633,592,805.65	633,621,762.20
其中：营业成本		518,652,678.26	464,867,244.39
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		4,570.24	22,007.28
销售费用		33,703,133.61	35,736,467.60
管理费用		53,364,040.01	43,381,087.06
财务费用		28,488,378.22	21,100,425.08
资产减值损失		-619,994.69	68,514,530.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		142,500.00	300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-30,464,881.27	-103,631,010.47
加：营业外收入		35,403,980.37	20,249,608.05
减：营业外支出		253,479.76	184,795.52
其中：非流动资产处置损失		0	59,640.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,685,619.34	-83,566,197.94
减：所得税费用		-575,448.74	8,520,319.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,261,068.08	-92,086,517.10
归属于母公司所有者的净利润		5,261,068.08	-92,086,517.10
少数股东损益		0	0
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.02	-0.38
（二）稀释每股收益		0.02	-0.38
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		5,261,068.08	-92,086,517.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,261,068.08	-92,086,517.10
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		560,958,360.56	530,712,825.25
减：营业成本		488,453,850.87	465,831,232.83
营业税金及附加		4,570.24	0
销售费用		32,921,696.52	35,736,467.60
管理费用		42,271,520.90	35,756,783.32
财务费用		20,575,463.75	21,217,730.61
资产减值损失		-5,803,480.74	77,939,065.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		142,500.00	300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-17,322,760.98	-105,468,454.32
加：营业外收入		31,064,014.90	20,071,038.08
减：营业外支出		248,198.84	124,792.24
其中：非流动资产处置损失		0	59,640.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,493,055.08	-85,522,208.48
减：所得税费用		720,422.78	5,736,180.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,772,632.30	-91,258,389.20
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.02	-0.38
（二）稀释每股收益		0.02	-0.38
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		12,772,632.30	-91,258,389.20

法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		721,237,502.71	615,517,290.71
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置交易性金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		874,403.71	3,799,337.87
收到其他与经营活动有关的现金		80,811,246.33	69,537,364.59
经营活动现金流入小计		802,923,152.75	688,853,993.17
购买商品、接受劳务支付的现金		631,170,054.10	479,005,949.12
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		60,806,642.78	48,395,274.07
支付的各项税费		22,298,788.93	38,499,610.52
支付其他与经营活动有关的现金		66,382,945.92	16,547,974.10
经营活动现金流出小计		780,658,431.73	582,448,807.81
经营活动产生的现金流量净额		22,264,721.02	106,405,185.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0
取得投资收益收到的现金		142,500.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,980,659.49	17,320,785.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		907,521.48	3,273,203.55
投资活动现金流入小计		40,030,680.97	20,893,988.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,718,337.37	388,359,970.16
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		231,718,337.37	388,359,970.16
投资活动产生的现金流量净额		-191,687,656.40	-367,465,981.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		410,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		410,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,561,467.99	28,019,568.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		145,561,467.99	128,019,568.56
筹资活动产生的现金流量净额		264,438,532.01	221,980,431.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		95,015,596.63	-39,080,364.61
加：期初现金及现金等价物余额		59,133,297.51	98,213,662.12
六、期末现金及现金等价物余额		154,148,894.14	59,133,297.51

法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		656,074,171.17	620,315,133.44
收到的税费返还		874,403.71	3,799,337.87
收到其他与经营活动有关的现金		108,899,135.38	53,492,127.95
经营活动现金流入小计		765,847,710.26	677,606,599.26
购买商品、接受劳务支付的现金		567,026,431.06	477,126,068.50
支付给职工以及为职工支付的现金		59,270,061.79	47,448,132.35
支付的各项税费		20,549,136.25	38,017,837.81
支付其他与经营活动有关的现金		62,738,502.31	15,141,559.48
经营活动现金流出小计		709,584,131.41	577,733,598.14
经营活动产生的现金流量净额		56,263,578.85	99,873,001.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		142,500.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,134,505.65	17,320,785.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		8,195,112.66	1,190,195.35
投资活动现金流入小计		39,472,118.31	18,810,980.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,574,429.40	10,642,496.91
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	133,315,677.06
投资活动现金流出小计		82,574,429.40	143,958,173.97
投资活动产生的现金流量净额		-43,102,311.09	-125,147,193.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		210,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,620,530.49	22,230,884.60
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		126,620,530.49	122,230,884.60
筹资活动产生的现金流量净额		83,379,469.51	27,769,115.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		96,540,737.27	2,494,923.10
加：期初现金及现金等价物余额		57,598,241.34	55,103,318.24
六、期末现金及现金等价物余额		154,138,978.61	57,598,241.34

法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才

合并所有者权益变动表（附后）

母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部财会[2009]8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。此项变更作为会计政策变更，按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求进行追溯调整。上述会计政策变更调减公司2008年度净利润825,421.91元（其中营业成本调增1,017,586.92元，管理费用调减192,165.01元），调增2008年末专项储备2,355,561.29元，调减2008年末盈余公积2,355,561.29元，此项会计政策变更不影响公司2008年末股东权益。

9.3.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
本公司原根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的财企[2006]478号《财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知》的规定，自2007年起按照自产石灰石出矿量1元/吨的标准提取安全费用，经2007年、2008年提取后已形成余额2,355,561.29元，本公司在2007年度、2008年度、2009年度实际生产经营中基本未发生安全费用支出	经本公司第四届董事会第十次会议决议	增加本公司本年净利润	2,878,887.30

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

根据公司第四届董事会第五次会议决议通过的《关于将巢湖海昌水泥有限责任公司变更为分公司的议案》，公司于2009年8月31日完成对原子公司巢湖海昌水泥有限责任公司（以下简称“巢湖海昌”）的吸收合并，巢湖海昌完成工商注销。由于原子公司巢湖海昌2009年8月31日已被公司吸收合并，自 2009年9月1日起，其全部资产、负债并入公司单体报表核算。公司2009年度合并利润表合并了巢湖海昌2009年1-8月实现的收入、成本、费用和利润，2009 年度合并现金流量表合并了其2009年1-8月的现金流量。

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	242,000,000.00	350,822,140.98			23,314,016.94		-191,786,061.06			424,350,096.86
加：会计政策变更				2,355,561.29	-2,355,561.29
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	242,000,000.00	350,822,140.98	0	2,355,561.29	20,958,455.65	0	-191,786,061.06		0	424,350,096.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,261,068.08			5,261,068.08
（一）净利润							5,261,068.08			5,261,068.08
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							5,261,068.08			5,261,068.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	242,000,000.00	350,822,140.98		2,355,561.29	20,958,455.65	0	-186,524,992.98			429,611,164.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	242,000,000.00	350,822,140.98			20,958,455.65		-99,699,543.96			514,081,052.67
加：会计政策变更				1,530,139.38						1,530,139.38
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	242,000,000.00	350,822,140.98		1,530,139.38	20,958,455.65		-99,699,543.96			515,611,192.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				825,421.91			-92,086,517.10			-91,261,095.19
（一）净利润							-92,086,517.10			-92,086,517.10
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-92,086,517.10			-92,086,517.10
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				825,421.91						825,421.91
1．本期提取				1,017,586.92						1,017,586.92
2．本期使用				-192,165.01						-192,165.01
四、本期期末余额	242,000,000.00	350,822,140.98		2,355,561.29	20,958,455.65		-191,786,061.06			424,350,096.86

法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：倪宏才

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	242,000,000.00	350,322,140.98			23,314,016.94		-163,456,883.34	452,179,274.58
加：会计政策变更				2,355,561.29	-2,355,561.29
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	242,000,000.00	350,322,140.98		2,355,561.29	20,958,455.65		-163,456,883.34	452,179,274.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,626,600.75	1,626,600.75
（一）净利润							12,772,632.30	12,772,632.30
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							12,772,632.30	12,772,632.30
（三）所有者投入和减少资本							-11,146,031.55	-11,146,031.55
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他							-11,146,031.55	-11,146,031.55
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	242,000,000.00	350,322,140.98		2,355,561.29	20,958,455.65		-161,830,282.59	453,805,875.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	242,000,000.00	350,322,140.98			20,958,455.65		-72,198,494.14	541,082,102.49
加：会计政策变更				1,530,139.38				1,530,139.38
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	242,000,000.00	350,322,140.98		1,530,139.38	20,958,455.65		-72,198,494.14	542,612,241.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				825,421.91			-91,258,389.20	-90,432,967.29
（一）净利润							-91,258,389.20	-91,258,389.20
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-91,258,389.20	-91,258,389.20
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				825,421.91				825,421.91
1．本期提取				1,017,586.92				1,017,586.92
2．本期使用				-192,165.01				-192,165.01
四、本期期末余额	242,000,000.00	350,322,140.98		2,355,561.29	20,958,455.65		-163,456,883.34	452,179,274.58