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    景顺长城优选股票证券投资基金2010年第一季度报告
    2010-04-20       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    景顺长城优选股票证券投资基金

    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2003年10月24日至2010年3月31日)

    备注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日;

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本报告期内,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    1季度A股市场震荡走低,沪深300下跌6.43%。行业分化严重,周期类行业跌幅居前,TMT等新兴行业涨幅较高,市场体现了对宏观经济走势的悲观预期。1季度本基金维持了较高的股票资产配置比例,继续维持医药、商业、家电等消费类资产以及中小市值成长类资产的长期配置。目前来看,1季度宏观数据会非常好,季度GDP有望超过11%,而通货膨胀还处于相对的低位。由于下游的家电、汽车、房地产等销售数据良好,终端需求非常强劲,而这两年制造业新建产能较小,导致局部的行业甚至出现了结构性的供需缺口,从贸易顺差不断收窄甚至可能出现逆差,也反映出国内的需求非常强劲,经济显露出过热的苗头。政策面年初提前收紧后相对平静,如果未来仅是市场化的调控政策出台,2季度经济会在此基础上继续发酵;考虑到目前市场估值合理,特别是大盘蓝筹股估值相对偏低,市场下行风险有限,即使调控也是为了经济增长更加健康。本基金在1季末前瞻性配置了一些周期品,并且加大调研力度,在密切跟踪的基础上,坚定持有高成长性的优质公司。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    2010年1季度,本基金收益率为1.27%,超越业绩基准4.07个百分点。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他各项资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件;

    2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》;

    3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》;

    4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》;

    5、《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

    6、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

    7、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

    7.2 存放地点

    以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

    7.3 查阅方式

    投资者可在办公时间免费查阅。

    景顺长城基金管理有限公司

    二〇一〇年四月二十日

    基金简称景顺长城优选股票
    基金主代码260101
    交易代码260101
    系列基金名称景顺长城景系列开放式证券投资基金
    系列其他子基金名称景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城货币(260102)
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2003年10月24日
    报告期末基金份额总额1,900,457,570.38份
    投资目标本基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析,构建具有投资价值的股票组合,力求为投资者提供长期的资本增值。
    投资策略本基金采取“自下而上”结合“自上而下”的投资策略,以成长、价值及收益为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。
    业绩比较基准上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%+中国债券总指数×20%
    风险收益特征本基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具,适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。
    基金管理人景顺长城基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)
    1.本期已实现收益121,262,229.53
    2.本期利润27,234,838.97
    3.加权平均基金份额本期利润0.0140
    4.期末基金资产净值2,236,353,340.57
    5.期末基金份额净值1.1767

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月1.27%1.12%-2.80%0.98%4.07%0.14%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    张继荣本基金基金经理,景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金经理2009-7-2-11年清华大学化学工程博士。曾任大鹏证券研究所分析师,融通基金行业研究员、研究策划部总监助理及基金经理,银华基金投资管理部策略分析师及基金经理等职务。具有11年证券、基金行业从业经历。2009年3月加入本公司。
    毛从容本基金基金经理2005-4-6-11年华中理工大学经济学硕士,11年证券基金从业经历。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,历任研究员、金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司,曾任研究员,2005年4月至今担任景系列基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,718,949,019.4076.30
     其中:股票1,718,949,019.4076.30
    2固定收益投资453,608,500.0020.13
     其中:债券453,608,500.0020.13
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计40,048,648.831.78
    6其他各项资产40,347,818.031.79
    7合计2,252,953,986.26100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业247,066,030.0211.05
    C制造业918,564,505.1441.07
    C0食品、饮料98,127,248.934.39
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料87,557,164.203.92
    C5电子95,105,270.474.25
    C6金属、非金属72,327,027.123.23
    C7机械、设备、仪表424,245,280.1518.97
    C8医药、生物制品141,202,514.276.31
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业17,655,959.100.79
    G信息技术业136,170,737.466.09
    H批发和零售贸易60,603,662.222.71
    I金融、保险业280,097,194.8212.52
    J房地产业--
    K社会服务业--
    L传播与文化产业58,790,930.642.63
    M综合类--
     合计1,718,949,019.4076.86

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601318中国平安1,899,94095,756,976.004.28
    2600036招商银行4,884,45079,518,846.003.56
    3000651格力电器2,563,94672,303,277.203.23
    4300002神州泰岳334,55965,707,387.602.94
    5600703三安光电1,500,00064,065,000.002.86
    6600060海信电器2,548,22363,425,270.472.84
    7600690青岛海尔2,663,25455,768,538.762.49
    8600030中信证券1,921,13154,598,543.022.44
    9601166兴业银行1,360,31550,222,829.802.25
    10000933神火股份1,586,17249,409,257.802.21

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据258,050,000.0011.54
    3金融债券195,558,500.008.74
     其中:政策性金融债195,558,500.008.74
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债--
    7其他--
    8合计453,608,500.0020.28

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    105020805国开081,000,000100,340,000.004.49
    2100100610央行票据061,000,00099,650,000.004.46
    305020705国开07950,00095,218,500.004.26
    4090103609央行票据36800,00078,680,000.003.52
    5100102210央行票据22400,00039,860,000.001.78
    100101610央行票据16400,00039,860,000.001.78

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,210,077.33
    2应收证券清算款32,539,256.36
    3应收股利-
    4应收利息4,388,166.03
    5应收申购款1,210,318.31
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计40,347,818.03

    报告期期初基金份额总额1,979,478,618.67
    报告期期间基金总申购份额16,327,435.31
    报告期期间基金总赎回份额95,348,483.60
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额1,900,457,570.38

      景顺长城优选股票证券投资基金

      2010年第一季度报告

      2010年3月31日

      基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年四月二十日