(上接B81版)

⑦加强公司内控制度建设，强化对下属企业的管控。在公司已有内控制度的基础上，加强制度的执行力度；在新形势下对部分制度进行修改和完善。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6.9 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.10 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期内，公司持股55%的子公司上海海欣大津毛织有限公司以生产设备作价2,850万元和现金350万元，合计3200万元，与江苏泗阳申禾实业有限公司、泗阳县民康农村经济发展有限公司合资组建江苏海欣申禾纺织股份有限公司（简称“海欣申禾”），占合资公司股份的25%。海欣申禾注册资本12,800万元人民币，于2009年4月领取营业执照；2009年度产生净利润64.69万元。

6.11 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.12 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据上海众华沪银会计师事务所对公司2009年度的审计结果，现就公司2009年度利润分配提出以下预案：

2009年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,367,335.78元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金6,932,867.91元，加上年初未分配利润-141,940,809.43元，本年度末未分配利润为-141,506,341.56元。本年度不进行利润分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
报告期公司虽实现盈利，但因报告期末未分配利润为负值，所以未提出现金利润分配预案。	不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
香港华凌企业有限公司	持有的上海海燕玩具全部33.38%股权	2009年10月31日	0	-2,158,271.97	3,218,813.29	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	20,516.04
报告期末对子公司担保余额合计	20,516.04
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	20,516.04
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.08
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	13,916.04
上述三项担保金额合计	13,916.04

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海金欣联合发展有限公司			5,000.00	5,000.00
上海海黄时装有限公司	130.00	130.00
合计	130.00	130.00	5,000.00	5,000.00

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海松江洞泾工业公司和上海玩具进出口有限公司承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	如约履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	持有数量	期末账面价值	占期末证券投资比例	报告期损益
				（元）	（股）	（元）	（％）	（元）
1	银行理财		日积月累理财产品	5,000,000.00		5,000,000.00	48.64
2	基金	AB0002	兴业卓越2号集合	2,010,000.00	2,000,281.40	2,035,886.41	19.80	25,886.41
3	股票	600900	长江电力	806,161.10	50,000.00	668,000.00	6.50	-138,161.10
4	基金	470008	添富策略	500,000.00	494,442.00	501,364.59	4.88	1,364.59
5	股票	600299	蓝星新材	444,696.00	30,000.00	407,400.00	3.96	-37,296.00
6	股票	601186	中国铁建	424,710.20	40,000.00	365,600.00	3.56	-59,110.20
7	股票	600662	强生控股	314,944.98	40,000.00	343,600.00	3.34	28,655.02
8	股票	601299	中国北车	111,200.00	20,000.00	122,600.00	1.19	11,400.00
9	股票	601989	中国重工	95,940.00	13,000.00	101,530.00	0.99	5,590.00
10	股票	601117	中国化学	76,020.00	14,000.00	76,020.00	0.74
期末持有的其他证券投资				636,914.30	/	658,160.00	6.40	21,245.70
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	6,069,767.15
合计				10,420,586.58	/	10,280,161.00	100.00	5,929,341.57

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	231,000,000.00	8.03	3,364,914,228.30		1,444,852,062.26	可供出售金融资产	法人股投资
合计		231,000,000.00	/	3,364,914,228.30		1,444,852,062.26	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
长信基金管理有限公司	51,495,000.00	51,495,000.00	34.33	94,865,237.15	21,044,048.93	2,208,119.28	长期股权投资	参股
合计	51,495,000.00	51,495,000.00	/	94,865,237.15	21,044,048.93	2,208,119.28	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
申购新股后卖出	家润多	0	26,000	0	509,080	9,794.68
申购新股后卖出	四川成渝	0	351,000	0	1,263,600	4,025.25
申购新股后卖出	中国建筑	0	45,000	0	188,100	136,750
买入后卖出	强生控股	0	120,000	0	958,800	19,826
买入后卖出	强生控股	0	80,000	0	629,600	13,889
买入后卖出	中国铁建	0	110,000	0	1,163,800	7,195
申购新股后卖出	神州泰岳	0	500	0	29,000	39,169
申购新股后卖出	东方园林	0	500	0	29,300	20,575

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,735,745.58元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

§8 监事会报告

8.1 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十一次会议	审议公司《关于上海证监局现场检查发现问题的整改报告》。
第五届监事会第十二次会议	审议：1、公司2008年年度报告全文及摘要；2、公司2008年度监事会工作报告；3、公司2008年度财务决算报告；4、关于公司监事会换届的预案；5、监事会对2008年年度报告提出书面审核意见。
第五届监事会第十三次会议	审议公司《2009年第一季度报告》全文及正文，并提出书面审核意见。
第六届监事会第一次会议	选举范杰先生担任公司第六届监事会主席。
第六届监事会第二次会议	审议公司《2009年半年度报告》全文及摘要，并提出书面审核意见。
第六届监事会第三次会议	审议公司《2009年第三季度报告》全文，并提出书面审核意见。

报告期内，监事会根据上年度股东大会对公司提出的基本要求，根据《公司法》和公司《章程》赋予监事会的权利，列席了公司历次董事会会议，对董事会讨论和审议的相关议题独立地发表了意见，对公司日常经营活动进行了不定期的跟踪调查。

8.2 监事会对公司2009年度有关事项的独立意见：

1、公司决策程序合法，根据监管部门的规定，建立了符合要求的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或者损害公司利益的行为。

2、同意上海众华沪银会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、报告期内，公司无收购资产情况；出售资产情况有：以0元的价格转让所持海燕玩具公司的全部股权（占海燕玩具公司股权的33.38%），由受让方香港华凌企业有限公司承接海燕玩具公司的所有债权债务。同时，香港华凌拟用股权置换方式归还海燕玩具公司所欠本公司的借款余额约770万元，拟出让的股权价值目前还在评估过程中。

5、报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易；关联债权债务往来有：向联营公司上海金欣联合发展有限公司借款5,000万元人民币，借给联营企业上海海黄时装有限公司130万元。关联交易额度占2009年末净资产的1.27%，在股东大会的授权范围内。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海海欣集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		258,894,232.50	251,941,956.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		10,280,161.00	3,519,407.66
应收票据		3,177,236.84	7,678,006.38
应收账款		306,312,151.62	261,675,638.30
预付款项		15,991,567.16	20,099,707.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		2,543,855.32	2,532,705.32
其他应收款		91,712,820.63	136,650,065.13
买入返售金融资产
存货		352,601,397.50	452,833,535.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		51,010.31	2,683,003.50
流动资产合计		1,041,564,432.88	1,139,614,025.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		3,364,914,228.30	1,176,787,409.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		812,294,154.14	842,980,179.71
投资性房地产		182,587,632.33	127,937,271.48
固定资产		658,872,142.75	769,861,437.63
在建工程		3,326,766.91	4,398,803.51
工程物资
固定资产清理		4,446,630.15	4,246,630.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产		71,105,596.67	83,568,167.85
开发支出		22,888,878.09	19,894,536.79
商誉
长期待摊费用		1,153,071.96	1,099,359.95
递延所得税资产		14,188,440.36	15,362,022.28
其他非流动资产		3,878,595.73	6,045,805.41
非流动资产合计		5,139,656,137.39	3,052,181,624.21
资产总计		6,181,220,570.27	4,191,795,649.57
流动负债：
短期借款		751,440,408.59	797,681,520.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			8,217,253.00
应付账款		177,691,044.70	137,976,732.34
预收款项		24,746,056.48	21,204,129.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		31,666,162.14	56,697,332.79
应交税费		3,373,021.46	430,099.83
应付利息		1,185,687.92	1,702,920.60
应付股利		1,348,633.99	1,736,025.57
其他应付款		145,537,967.88	110,670,954.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		198,288.71	343,705.48
其他流动负债
流动负债合计		1,137,187,271.87	1,136,660,673.63
非流动负债：
长期借款		20,203,303.16	402,230.40
应付债券
长期应付款		8,321,035.22	8,688,389.60
专项应付款		455,000.00	685,000.00
预计负债
递延所得税负债		745,131,720.82	253,158,373.53
其他非流动负债
非流动负债合计		774,111,059.20	262,933,993.53
负债合计		1,911,298,331.07	1,399,594,667.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
资本公积		2,646,869,892.24	1,175,322,928.40
减：库存股
专项储备
盈余公积		344,647,744.23	337,714,876.32
一般风险准备
未分配利润		-141,506,341.56	-141,940,809.43
外币报表折算差额		-14,774,792.20	-14,363,903.76
归属于母公司所有者权益合计		4,042,293,194.71	2,563,789,783.53
少数股东权益		227,629,044.49	228,411,198.88
所有者权益合计		4,269,922,239.20	2,792,200,982.41
负债和所有者权益总计		6,181,220,570.27	4,191,795,649.57

法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		56,157,183.85	87,283,955.07
交易性金融资产			999,941.66
应收票据			400,000.00
应收账款		58,987,613.26	58,593,114.70
预付款项		7,363.50	17,186,014.38
应收利息
应收股利		28,699,998.47	32,638,848.47
其他应收款		494,106,517.69	361,767,702.31
存货		66,181,680.62	66,369,884.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			56,383.00
流动资产合计		704,140,357.39	625,295,844.06
非流动资产：
可供出售金融资产		3,364,914,228.30	1,176,787,409.45
持有至到期投资
长期应收款		171,349,852.32	171,349,852.32
长期股权投资		1,514,303,212.76	1,590,566,277.19
投资性房地产		19,505,776.58	19,110,141.40
固定资产		73,912,322.94	80,654,734.82
在建工程			835,829.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		13,431,538.17	14,560,498.45
其他非流动资产
非流动资产合计		5,157,416,931.07	3,053,864,743.15
资产总计		5,861,557,288.46	3,679,160,587.21
流动负债：
短期借款		524,680,000.00	314,680,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		19,508,187.09	14,030,821.23
预收款项		3,681,569.47	919,182.29
应付职工薪酬		8,062,382.61	7,934,112.65
应交税费		-771,834.52	1,469,424.99
应付利息		850,000.00	500,000.00
应付股利			17,111.58
其他应付款		73,921,680.70	103,595,991.18
一年内到期的非流动负债			150,000.00
其他流动负债
流动负债合计		629,931,985.35	443,296,643.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		721,424,530.79	239,607,896.79
其他非流动负债
非流动负债合计		721,424,530.79	239,607,896.79
负债合计		1,351,356,516.14	682,904,540.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
资本公积		2,591,521,507.09	1,146,905,460.32
减：库存股
专项储备
盈余公积		344,647,744.23	337,714,876.32
一般风险准备
未分配利润		366,974,829.00	304,579,017.86
所有者权益（或股东权益）合计		4,510,200,772.32	2,996,256,046.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,861,557,288.46	3,679,160,587.21

法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,183,799,685.96	1,426,848,139.10
其中：营业收入		1,183,799,685.96	1,426,848,139.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,289,219,127.31	2,000,627,074.43
其中：营业成本		998,941,951.12	1,353,596,791.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,520,916.32	4,564,644.13
销售费用		71,473,862.53	79,017,813.28
管理费用		143,566,710.83	201,695,688.06
财务费用		47,256,727.36	90,068,780.28
资产减值损失		24,458,959.15	271,683,357.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,746,877.85	-2,629,274.18
投资收益（损失以“－”号填列）		97,621,320.19	152,478,459.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,051,243.31	-423,929,749.55
加：营业外收入		14,971,200.35	7,972,600.87
减：营业外支出		2,622,479.41	11,585,531.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,297,477.63	-427,542,680.43
减：所得税费用		8,186,132.12	21,849,263.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,111,345.51	-449,391,943.43
归属于母公司所有者的净利润		7,367,335.78	-344,802,670.12
少数股东损益		-6,255,990.27	-104,589,273.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0061	-0.2857
（二）稀释每股收益		0.0061	-0.2857
七、其他综合收益		1,471,136,075.40	-2,949,464,102.44
八、综合收益总额		1,472,247,420.91	-3,398,856,045.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,478,503,411.18	-3,295,187,929.85
归属于少数股东的综合收益总额		-6,255,990.27	-103,668,116.02

法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		71,387,909.76	80,850,908.70
减：营业成本		67,558,485.33	95,343,471.50
营业税金及附加		63,202.88	444,133.78
销售费用		2,217,915.60	2,434,085.09
管理费用		12,667,480.02	12,290,591.01
财务费用		2,444,586.41	12,593,143.91
资产减值损失		5,151,276.22	19,466,409.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		395,693.52	-212,278.57
投资收益（损失以“－”号填列）		88,497,193.26	119,263,145.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,177,850.08	57,329,940.39
加：营业外收入		1,176,667.41	10,681,256.07
减：营业外支出		697,598.25	2,560,371.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,656,919.24	65,450,824.77
减：所得税费用		1,328,240.19	-12,184,951.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,328,679.05	77,635,776.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0574	0.0643
（二）稀释每股收益		0.0574	0.0643
六、其他综合收益		1,444,616,046.77	-2,974,776,889.99
七、综合收益总额		1,513,944,725.82	-2,897,141,113.41

法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,261,400,643.53	1,589,117,943.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		31,461,654.43	23,918,775.06
收到其他与经营活动有关的现金		105,435,627.31	152,536,703.32
经营活动现金流入小计		1,398,297,925.27	1,765,573,421.99
购买商品、接受劳务支付的现金		846,832,210.58	1,182,001,945.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		206,075,362.85	220,893,094.07
支付的各项税费		36,686,676.61	52,694,048.45
支付其他与经营活动有关的现金		105,316,513.76	148,381,176.33
经营活动现金流出小计		1,194,910,763.80	1,603,970,264.27
经营活动产生的现金流量净额		203,387,161.47	161,603,157.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		114,928,178.98	89,863,791.03
取得投资收益收到的现金		75,421,554.58	91,785,227.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,904,646.57	5,513,928.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,981,212.61	57,851,145.70
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		296,235,592.74	245,014,092.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,555,236.64	37,299,907.18
投资支付的现金		378,723,712.43	91,768,309.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		402,778,949.07	129,068,216.94
投资活动产生的现金流量净额		-106,543,356.33	115,945,876.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金		1,013,724,164.40	935,035,460.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,013,724,164.40	945,035,460.00
偿还债务支付的现金		1,040,158,827.54	1,245,449,136.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,143,069.15	91,297,988.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		808,220.00	7,523,160.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,104,301,896.69	1,336,747,124.97
筹资活动产生的现金流量净额		-90,577,732.29	-391,711,664.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		686,203.35	-3,149,767.11
五、现金及现金等价物净增加额		6,952,276.20	-117,312,398.33
加：期初现金及现金等价物余额		251,941,956.30	369,254,354.63
六、期末现金及现金等价物余额		258,894,232.50	251,941,956.30

法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		70,642,288.06	77,988,222.39
收到的税费返还		1,563,989.55	593,434.22
收到其他与经营活动有关的现金		86,599,396.17	76,808,649.65
经营活动现金流入小计		158,805,673.78	155,390,306.26
购买商品、接受劳务支付的现金		36,655,081.52	53,602,929.44
支付给职工以及为职工支付的现金		16,579,777.58	22,653,849.15
支付的各项税费		2,519,502.51	3,021,429.21
支付其他与经营活动有关的现金		225,481,881.43	78,691,592.93
经营活动现金流出小计		281,236,243.04	157,969,800.73
经营活动产生的现金流量净额		-122,430,569.26	-2,579,494.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		99,890,000.00	63,500,000.00
取得投资收益收到的现金		68,463,092.20	91,593,911.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,634,083.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000,000.00	45,852,200.05
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		268,353,092.20	203,580,195.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,053.84	5,226,066.38
投资支付的现金		360,547,402.50	64,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,430,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		360,607,456.34	77,156,066.38
投资活动产生的现金流量净额		-92,254,364.14	126,424,128.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		659,680,000.00	376,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		659,680,000.00	376,680,000.00
偿还债务支付的现金		449,680,000.00	520,203,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,441,837.82	30,379,947.04
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		476,121,837.82	550,582,947.04
筹资活动产生的现金流量净额		183,558,162.18	-173,902,947.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-31,126,771.22	-50,058,312.85
加：期初现金及现金等价物余额		87,283,955.07	137,342,267.92
六、期末现金及现金等价物余额		56,157,183.85	87,283,955.07

法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,207,056,692.00	1,175,322,928.40			337,714,876.32		-141,940,809.43	-14,363,903.76	228,411,198.88	2,792,200,982.41
加：会计政策变更										-
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,207,056,692.00	1,175,322,928.40	-		337,714,876.32	-	-141,940,809.43	-14,363,903.76	228,411,198.88	2,792,200,982.41
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	1,471,546,963.84	-		6,932,867.91	-	434,467.87	-410,888.44	-782,154.39	1,477,721,256.79
（一）净利润							7,367,335.78		-6,255,990.27	1,111,345.51
（二）其他综合收益		1,471,546,963.84						-410,888.44		1,471,136,075.40
上述（一）和（二）小计	-	1,471,546,963.84	-		-	-	7,367,335.78	-410,888.44	-6,255,990.27	1,472,247,420.91
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-		-	-	-	-	6,282,055.88	6,282,055.88
1．所有者投入资本										-
2．股份支付计入所有者权益的金额									6,282,055.88	6,282,055.88
3．其他										-
（四）利润分配	-	-	-		6,932,867.91	-	-6,932,867.91	-	-808,220.00	-808,220.00
1．提取盈余公积					6,932,867.91		-6,932,867.91			-
2．提取一般风险准备										-
3．对所有者（或股东）的分配									-808,220.00	-808,220.00
4．其他										-
（五）所有者权益内部结转										-
1．资本公积转增资本（或股本）										-
2．盈余公积转增资本（或股本）										-
3．盈余公积弥补亏损										-
4．其他										-
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,207,056,692.00	2,646,869,892.24	-		344,647,744.23	-	-141,506,341.56	-14,774,792.20	227,629,044.49	4,269,922,239.20