(上接B88版)
1．报告期末基金资产组合情况
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2．报告期末按行业分类的股票投资组合
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3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4．报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金的其他资产构成
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（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年9月8日至2009年12月31日）
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注：本基金合同于2009年9月8日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1．基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的信息披露费用；
（4）基金份额持有人大会费用；
（5）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金财产拨划支付的银行费用；
（8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）上述1.中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
本基金目前开通前端收费模式，将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，可能增加新的收费模式，也可能相应增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。
1．申购费率
本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
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基金申购份额的计算：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值
申购份额、净申购金额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
2．赎回费率
本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费在扣除手续费后，余额不低于赎回费总额25％的部分，应当归入基金财产。
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基金净赎回金额的计算：
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回总额、净赎回金额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
3．基金份额净值的计算
T日基金份额净值=T日基金资产净值 / T日基金份额总数
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
4．基金转换费用
（1）每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
（2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
（3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用25%归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（4）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
（5）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（四）费率的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2009年7月29日公布的《大成行业轮动股票型证券投资基金招募说明书》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：
1．根据最新资料，对“重要提示”部分内容进行更新。
2．根据最新情况，对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
3．根据最新情况，对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。
4．根据最新公告，对“五、相关服务机构”部分内容进行了更新。
5．根据最新财务数据和公告，在“八、基金的投资”部分加入了“（十）投资组合报告”部分内容。
6．根据最新财务数据，加入了“九、基金的业绩”部分。
7．根据最新情况对“二十一、对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。
8．根据最新公告，加入了“二十二、其他应披露的事项”部分。
9．根据最新情况，加入了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二○一○年四月二十一日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,620,446,006.71 | 85.01 |
| 其中：股票 | 1,620,446,006.71 | 85.01 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | 0.00 |
| 其中：债券 | - | 0.00 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 246,094,023.36 | 12.91 |
| 6 | 其他资产 | 39,671,126.27 | 2.08 |
| 7 | 合计 | 1,906,211,156.34 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | 88,268,655.43 | 4.84 |
| C | 制造业 | 915,474,664.68 | 50.21 |
| C0 | 食品、饮料 | 242,459,320.61 | 13.30 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | 17,822,725.80 | 0.98 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 32,435,475.10 | 1.78 |
| C5 | 电子 | 27,567,812.74 | 1.51 |
| C6 | 金属、非金属 | 113,752,740.50 | 6.24 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 244,567,090.27 | 13.41 |
| C8 | 医药、生物制品 | 236,869,499.66 | 12.99 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 67,013,258.85 | 3.68 |
| E | 建筑业 | 19,812,873.78 | 1.09 |
| F | 交通运输、仓储业 | 16,224,268.15 | 0.89 |
| G | 信息技术业 | 91,458,500.00 | 5.02 |
| H | 批发和零售贸易 | 86,243,000.00 | 4.73 |
| I | 金融、保险业 | 186,333,828.00 | 10.22 |
| J | 房地产业 | 72,804,189.19 | 3.99 |
| K | 社会服务业 | 70,590.00 | 0.00 |
| L | 传播与文化产业 | 76,742,178.63 | 4.21 |
| M | 综合类 | - | 0.00 |
| 合计 | 1,620,446,006.71 | 88.87 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000538 | 云南白药 | 1,470,901 | 88,842,420.40 | 4.87 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 4,717,200 | 82,503,828.00 | 4.52 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 7,999,765 | 77,277,729.90 | 4.24 |
| 4 | 600880 | 博瑞传播 | 2,849,691 | 76,742,178.63 | 4.21 |
| 5 | 600104 | 上海汽车 | 2,899,999 | 75,776,973.87 | 4.16 |
| 6 | 000527 | 美的电器 | 3,200,000 | 74,240,000.00 | 4.07 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 1,600,000 | 71,792,000.00 | 3.94 |
| 8 | 600779 | 水井坊 | 3,099,963 | 71,020,152.33 | 3.89 |
| 9 | 600993 | 马应龙 | 1,834,639 | 70,340,059.26 | 3.86 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 1,559,917 | 60,899,159.68 | 3.34 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 544,616.64 |
| 2 | 应收证券清算款 | 38,780,426.29 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 57,669.66 |
| 5 | 应收申购款 | 288,413.68 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 39,671,126.27 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2009.9.8（基金合同生效日）－2009.12.31 | 8.30% | 1.04% | 12.28% | 1.42% | -3.98% | -0.38% |
| 申购金额M | 申购费率 |
| M＜50万元 | 1.50% |
| 50万元≤M＜200万元 | 1.00% |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.60% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
| 持有基金时间T | 赎回费率 |
| T＜1年 | 0.50% |
| 1年≤T＜2年 | 0.25% |
| T≥2年 | 0 |