安徽山鹰纸业股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 王德贤 |
主管会计工作负责人姓名 | 汤涌泉 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 何加宇 |
公司负责人王德贤、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人(会计主管人员)何加宇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 5,427,883,200.90 | 4,878,001,677.20 | 11.27 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 1,810,311,013.81 | 1,584,699,876.15 | 14.24 |
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.38 | 3.28 | 3.05 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,865,153.72 | 367.44 | |
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.39 | 290.00 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,954,226.47 | 19,954,226.47 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.13 | 1.13 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.02 | 1.02 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 17,401.08 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,938,800.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 214,398.99 |
所得税影响额 | -323,899.26 |
合计 | 1,846,700.81 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 120,004 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
马鞍山山鹰纸业集团有限公司 | 21,309,290 | 人民币普通股21,309,290 |
晏娜 | 5,663,500 | 人民币普通股5,663,500 |
芜湖宇业投资有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股4,000,000 |
杭淑娟 | 3,865,800 | 人民币普通股3,865,800 |
全国社保基金二零三组合 | 3,058,726 | 人民币普通股3,058,726 |
许庆 | 2,363,100 | 人民币普通股2,363,100 |
杨莉芳 | 2,197,700 | 人民币普通股2,197,700 |
邹仕伟 | 2,188,978 | 人民币普通股2,188,978 |
晏福有 | 1,815,800 | 人民币普通股1,815,800 |
北京乐文科技发展有限公司 | 1,746,750 | 人民币普通股1,746,750 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
货币资金 | 582,893,308.47 | 408,367,103.16 | 42.74% | 票据保证金增加 |
应收账款 | 559,639,405.92 | 326,127,386.57 | 71.60% | 营业收入较去年同期大幅增长,应收账款相应增加 |
在建工程 | 85,081,493.72 | 36,545,780.68 | 132.81% | PM1纸机节能减排技改工程支付设备款 |
应付票据 | 207,600,000.00 | 46,070,000.00 | 350.62% | 公司产能增加,对外采购额增大,同时为了提高资金使用效率,公司更多采用了票据付款方式 |
预收款项 | 156,888,981.40 | 83,316,570.44 | 88.30% | 子公司山鹰置业收取的预售房款大幅增加 |
应交税费 | 27,295,729.64 | 47,621,965.69 | -42.68% | 期初税费已缴纳 |
应付债券 | 0.00 | 203,851,965.51 | -100.00% | 公司已赎回全部未转股的山鹰转债 |
专项应付款 | 12,720,000.00 | 9,420,000.00 | 35.03% | 本期增加财政节能技术改造专款330万 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业收入 | 837,433,066.81 | 512,200,059.95 | 63.50% | 公司产能增加,产品销量和价格同比增长 |
营业成本 | 692,610,678.97 | 465,000,028.71 | 48.95% | 营业收入大幅增长,营业成本随之增长 |
营业税金及附加 | 9,146,889.54 | 2,954,340.51 | 209.61% | 营业收入大幅增长,税金及附加随之增长 |
销售费用 | 39,023,595.09 | 29,549,484.10 | 32.06% | 公司产能增加,销量增加,运输费用相应增加 |
管理费用 | 23,261,387.42 | 16,231,420.79 | 43.31% | 公司生产规模扩大,管理费用相应增加 |
资产减值损失 | 10,884,491.82 | 2,079,738.39 | 423.36% | 应收账款增加,坏账准备计提增加 |
营业外收入 | 5,036,371.75 | 7,206,145.46 | -30.11% | 应退增值税部分在途 |
所得税费用 | 11,835,575.63 | -3,945,964.40 | 不适用 | 公司盈利增加,所得税大幅增长 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -206,865,153.72 | -44,254,444.91 | 367.44% | 存货和应收账款增加 |
截止至报告期末,公司本年度累计收到财政补贴4,791,300.02元,其中:股份公司收到财政设备进口贴息资金1,477,000元;控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司收到增值税返还款2,852,500.02元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司以2010年1月29日为赎回登记日,赎回了未转股的全部山鹰转债,山鹰转债已于2010年2月5日摘牌。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股权分置改革方案中原非流通股股东做出的承诺
(1)全体非流通股股东均根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定,做出了法定最低承诺。
(2)除法定最低承诺外,本公司控股股东山鹰集团公司做出特别承诺如下:
持有山鹰纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让,在该项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
2、公司原非流通股股东履行承诺的情况
公司原非流通股股东自获得上市流通权之日至今均已严格履行其在股权分置改革中所做的上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于市场情况好转,产品销售利润率回升,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增长。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司现金分红政策内容:在公司当年实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值的情况下,原则上当年应向股东派发一定比例的现金红利;
2、报告期内现金分红政策执行情况:公司股东大会决定2009年度利润分配方案为:以公司总股本535,246,185股为基数,向全体股东每股派发0.06元现金红利(含税),派发现金红利总额为32,114,771.10元,剩余220,178,982.34元未分配利润结转以后年度分配。公司将遵照股东大会决定,尽快组织实施现金分红方案。
安徽山鹰纸业股份有限公司
法定代表人:王德贤
2010年4月20日
股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2010-014
安徽山鹰纸业股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽山鹰纸业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月20日以现场投票表决方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数4人,代表股份59,957,220股,占公司股权登记日股份总数535,246,185股的11.20%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王德贤先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议听取了2009年度独立董事述职报告,并采用现场记名投票表决方式,审议通过以下事项:
1、审议通过《2009年度董事会工作报告》。
同意59,957,220股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过《2009年度监事会工作报告》。
同意59,957,220股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过《2009年度财务决算报告》。
同意59,957,220股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过《2009年度利润分配方案》。
根据公司实际情况和发展需要,决定2009年度的利润分配方案为:以公司总股本535,246,185股为基数,向全体股东每股派发0.06元现金红利(含税),派发现金红利总额为32,114,771.10元,剩余220,178,982.34元未分配利润结转以后年度分配。
同意59,957,220股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
5、审议通过《2009年年度报告》及摘要。
同意59,957,220股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
6、审议通过《2010年董事、监事薪酬方案》。
同意59,957,220股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
7、审议通过《关于聘请2010年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。
决定聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构,并授权董事会决定其报酬事项,授权公司董事长签署相关业务约定书。
同意59,957,220股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
8、审议通过《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
公司同意为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币89,700万元的担保额度。具体如下:
序号 | 被担保方名称 | 权益比例(%) | 提供担保额度上限 (万元人民币) |
1 | 马鞍山市天福纸箱纸品有限公司 | 100.00 | 20,000.00 |
2 | 苏州山鹰纸业纸品有限公司 | 100.00 | 9,000.00 |
3 | 扬州山鹰纸业包装有限公司 | 100.00 | 20,000.00 |
4 | 杭州山鹰纸业纸品有限公司 | 100.00 | 9,000.00 |
5 | 常州山鹰纸业纸品有限公司 | 100.00 | 5,000.00 |
6 | 马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司 | 100.00 | 17,000.00 |
7 | 嘉善山鹰纸业纸品有限公司 | 100.00 | 5,000.00 |
8 | 马鞍山天顺港口有限责任公司 | 45.71 | 4,700.00 |
合 计 | 89,700.00 |
上述控股参股公司于2010年1月至2011年6月期间在向银行申请综合授信额度时,本公司在上述额度内提供连带责任担保,并授权董事长签署担保协议等法律文书。具体业务事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间由相关担保协议约定。
同意59,957,220股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
9、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。
同意选举鲁招金为公司第四届董事会董事,任期与第四届董事会一致。
同意59,957,220股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
10、审议通过《安徽山鹰纸业股份有限公司章程(修正案)》。
同意59,957,220股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会已经安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证并出具法律意见书,认为:山鹰纸业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽山鹰纸业股份有限公司2009年度股东大会决议;
2、安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司召开2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○一○年四月二十一日