上海医药集团股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-04-21 来源：上海证券报

(上接B10版)

投资活动现金流入小计 1，127，788，278.70 953，796，500.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 764，314，883.32 481，390，675.79
投资支付的现金 48，218，274.73 249，830，990.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3，399，613.48
支付其他与投资活动有关的现金（五十五） 14，566，680.27 29，991，296.78
投资活动现金流出小计 827，099，838.32 764，612，576.48
投资活动产生的现金流量净额 300，688，440.38 189，183，923.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 611，160，000.00 24，316，379.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 111，760，000.00 24，316，379.89
取得借款收到的现金 5，322，571，489.12 5，986，324，180.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金（五十五） 304，371，995.80 99，405，000.00
筹资活动现金流入小计 6，238，103，484.92 6，110，045，560.43
偿还债务支付的现金 5，808，643，599.56 6，021，336，577.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 537，241，702.84 614，418，319.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 87，711，771.94 53，096，678.69
支付其他与筹资活动有关的现金（五十五） 454，173，485.50 146，065，541.33
筹资活动现金流出小计 6，800，058，787.90 6，781，820，438.34
筹资活动产生的现金流量净额 -561，955，302.98 -671，774，877.910
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 410，673.70 -4，735，222.74
五、现金及现金等价物净增加额 1，645，290，472.98 630，823，192.62
加：期初现金及现金等价物余额 3，189，621，526.35 2，558，798，333.73
六、期末现金及现金等价物余额 4，834，911，999.33 3，189，621，526.35

法定代表人：吕明方主管会计工作负责人：徐国雄会计机构负责人：沈波

（二）重组完成前，原上海医药合并财务数据

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注
五
期末余额年初余额
流动资产：
货币资金（一） 1，221，951，197.87 1，037，249，376.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产（二） 7，293，205.00 9，157，200.00
应收票据（三） 34，444，579.50 37，379，016.56
应收账款（五） 3，027，589，789.91 2，620，008，280.92
预付款项（七） 112，838，339.63 108，495，564.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利（四） 2，030，112.24 1，862，173.82
其他应收款（六） 121，365，655.15 85，536，847.92
买入返售金融资产
存货（八） 1，974，488，167.04 1，622，831，801.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55，966.71
流动资产合计 6，502，001，046.34 5，522，576，227.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产（九） 2，264，680.48 1，122，027.96
持有至到期投资
长期应收款（十） 50，000，000.00 50，000，000.00
长期股权投资（十二） 282，766，742.28 338，201，812.98
投资性房地产（十三） 396，624，470.23 408，663，093.79
固定资产（十四） 855，314，118.72 847，767，375.22
在建工程（十五） 37，068，186.02 65，745，450.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产（十六） 432，529，428.01 446，634，558.37
开发支出
商誉（十七）
长期待摊费用（十八） 18，148，484.51 27，396，316.91
递延所得税资产（十九） 80，257，058.02 47，408，077.86
其他非流动资产
非流动资产合计 2，154，973，168.27 2，232，938，713.28
资产总计 8，656，974，214.61 7，755，514，940.82
流动负债：
短期借款（二十一） 1，691，148，083.78 1，919，520，338.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据（二十二） 676，306，276.92 478，619，994.96
应付账款（二十三） 3，297，889，178.43 2，617，411，768.07
预收款项（二十四） 102，803，554.90 107，404，557.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬（二十五） 81，309，232.50 72，512，247.50
应交税费（二十六） 56，764，428.80 29，000，562.01
应付利息（二十七） 5，362，497.30 6，253，138.28
应付股利（二十八） 12，975，474.39 19，207，647.07
其他应付款（二十九） 333，563，430.03 331，679，524.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6，258，122，157.05 5，581，609，778.41
非流动负债：
长期借款（三十一） 22，069，788.97 25，102，952.11
应付债券
长期应付款（三十二） 26，286，455.00 28，360，463.35
专项应付款（三十三） 1，818，980.32 2，059，604.78
预计负债（三十） 25，578，300.00 28，000，000.00
递延所得税负债（十九） 680，108.25 619，739.61
其他非流动负债
非流动负债合计 76，433，632.54 84，142，759.85
负债合计 6，334，555，789.59 5，665，752，538.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）（三十四） 569，172，884.00 569，172，884.00
资本公积（三十五） 578，281，820.68 578，180，273.02
减：库存股
专项储备
盈余公积（三十六） 252，064，605.48 238，381，089.73
一般风险准备
未分配利润（三十七） 437，255，581.64 304，064，512.74
外币报表折算差额 -3，235，945.87 -744，185.43
归属于母公司所有者权益合计 1，833，538，945.93 1，689，054，574.06
少数股东权益 488，879，479.09 400，707，828.50
所有者权益合计 2，322，418，425.02 2，089，762，402.56
负债和所有者权益总计 8，656，974，214.61 7，755，514，940.82

法定代表人：吕明方主管会计工作负责人：徐国雄会计机构负责人：沈波

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注
十一
期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 369，369，143.40 320，443，024.25
交易性金融资产
应收票据 14，156，178.73 21，624，029.37
应收账款（一） 1，430，745，926.26 1，333，165，153.92
预付款项 105，465，614.84 62，147，852.20
应收利息
应收股利 167，938.42 7，724，014.20
其他应收款（二） 846，110，313.70 823，403，260.07
存货 1，045，059，855.90 802，877，451.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3，811，074，971.25 3，371，384，785.16
非流动资产：
可供出售金融资产 2，264，680.48 1，122，027.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（三） 1，315，252，074.00 1，339，906，311.65
投资性房地产 190，383，389.66 196，625，541.00
固定资产 348，105，894.17 353，946，800.11
在建工程 1，448，119.65 4，317，622.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55，497，204.45 62，670，854.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 59，152.50
递延所得税资产 64，550，921.17 37，514，140.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1，977，502，283.58 1，996，162，450.46
资产总计 5，788，577，254.83 5，367，547，235.62
流动负债：
短期借款 1，416，000，000.00 1，664，000，000.00
交易性金融负债
应付票据 591，654，592.00 449，746，357.99
应付账款 1，509，739，193.23 1，191，973，115.61
预收款项 86，503，373.76 78，577，669.58
应付职工薪酬 54，912，213.03 45，210，730.74
应交税费 41，245，022.69 22，737，299.70
应付利息 1，739，434.09 2，798，230.96
应付股利 10，165，399.25 11，294，878.83
其他应付款 166，197，068.40 98，054，651.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3，878，156，296.45 3，564，392，934.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 23，252，672.92 24，016，782.07

专项应付款
预计负债 25，578，300.00 28，000，000.00
递延所得税负债 398，513.83 133，754.80
其他非流动负债
非流动负债合计 49，229，486.75 52，150，536.87
负债合计 3，927，385，783.20 3，616，543，471.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 569，172，884.00 569，172，884.00
资本公积 545，593，612.65 546，630，310.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 252，064，605.48 238，381，089.73
一般风险准备
未分配利润 494，360，369.50 396，819，480.51
所有者权益（或股东权益）合计 1，861，191，471.63 1，751，003，764.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5，788，577，254.83 5，367，547，235.62

法定代表人：吕明方主管会计工作负责人：徐国雄会计机构负责人：沈波

合并利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注五本期金额上期金额
一、营业总收入 19，568，123，848.63 16，547，824，898.35
其中：营业收入（三十八） 19，568，123，848.63 16，547，824，898.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19，240，383，982.74 16，484，353，307.30
其中：营业成本（三十八） 17，851，803，986.16 15，101，389，205.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加（三十九） 24，884，613.85 23，246，621.06
销售费用 657，418，736.23 719，807，265.33
管理费用 430，047，929.27 352，285，672.48
财务费用（四十三） 116，970，225.89 160，466，582.59
资产减值损失（四十二） 159，258，491.34 127，157，959.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）（四十） -315，235.00 -6，047，683.24
投资收益（损失以“－”号填列）（四十一） 43，323，783.06 106，213，678.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17，127，322.66 11，917，275.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 370，748，413.95 163，637，586.70
加：营业外收入（四十四） 20，980，511.01 74，644，487.92
减：营业外支出（四十五） 36，771，993.71 51，574，866.88
其中：非流动资产处置损失 3，490，981.69 16，694，498.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 354，956，931.25 186，707，207.74
减：所得税费用（四十六） 91，474，993.29 57，272，930.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 263，481，937.96 129，434，277.00
归属于母公司所有者的净利润 173，332，511.58 81，982，816.51
少数股东损益 90，149，426.38 47，451，460.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益（四十七） 0.30 0.14
（二）稀释每股收益（四十七） 0.30 0.14
七、其他综合收益（四十八） -2，425，683.04 -4，760，075.02
八、综合收益总额 261，056，254.92 124，674，201.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 170，942，298.80 76，970，809.69
归属于少数股东的综合收益总额 90，113，956.12 47，703，392.29

法定代表人：吕明方主管会计工作负责人：徐国雄会计机构负责人：沈波

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注
十一
本期金额上期金额
一、营业收入（四） 11，123，400，524.80 9，053，419，752.58
减：营业成本（四） 10，364，300，680.42 8，520，817，257.96
营业税金及附加 10，371，307.77 7，207，641.71
销售费用 289，571，508.23 281，256，824.12
管理费用 116，840，622.91 72，155，942.73
财务费用 96，732，387.71 130，238，839.65
资产减值损失 100，351，229.83 82，782，381.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）（五） 42，096，605.53 189，649，987.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14，127，361.55 12，599，431.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 187，329，393.46 148，610，852.46
加：营业外收入 2，299，877.23 15，313，994.50
减：营业外支出 29，453，647.27 45，904，804.30
其中：非流动资产处置损失 196，365.09 15，456，919.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 160，175，623.42 118，020，042.66
减：所得税费用 23，340，465.87 1，795，418.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 136，835，157.55 116，224，624.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.20
（二）稀释每股收益 0.24 0.20
六、其他综合收益 -1，036，697.37 -1，468，292.70
七、综合收益总额 135，798，460.18 114，756，331.43

法定代表人：吕明方主管会计工作负责人：徐国雄会计机构负责人：沈波

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注五本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22，900，095，625.52 19，385，688，270.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30，252，577.49 58，983，421.25
收到其他与经营活动有关的现金（四十九） 208，288，043.98 85，970，467.85
经营活动现金流入小计 23，138，636，246.99 19，530，642，159.62
购买商品、接受劳务支付的现金 21，071，384，812.05 18，066，328，171.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 430，384，267.40 391，385，467.08
支付的各项税费 331，767，798.13 327，872，756.93
支付其他与经营活动有关的现金（四十九） 640，965，746.84 459，376，443.58
经营活动现金流出小计 22，474，502，624.42 19，244，962，838.98
经营活动产生的现金流量净额 664，133，622.57 285，679，320.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2，044，017.41 42，909，282.83
取得投资收益收到的现金 34，215，226.64 19，214，850.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4，012，177.39 290，156，035.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 111，232，266.40
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40，271，421.44 463，512，434.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79，966，455.68 90，502，585.21
投资支付的现金 6，308，111.10 23，163，433.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金（四十九） 66，680.27
投资活动现金流出小计 86，341，247.05 113，666，018.48
投资活动产生的现金流量净额 -46，069，825.61 349，846，416.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6，860，000.00 24，316，379.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6，860，000.00 24，316，379.89
取得借款收到的现金 3，092，200，000.00 3，621，157，828.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金（四十九） 23，826，995.80
筹资活动现金流入小计 3，122，886，995.80 3，645，474，208.43
偿还债务支付的现金 3，352，645，417.56 3，656，836，577.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160，553，259.48 211，305，366.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 23，841，181.54 15，353，624.38
支付其他与筹资活动有关的现金 49，415，782.77
筹资活动现金流出小计 3，513，198，677.04 3，917，557，726.70
筹资活动产生的现金流量净额 -390，311，681.24 -272，083，518.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 453，331.28 1，422，877.00
五、现金及现金等价物净增加额 228，205，447.00 364，865，095.83
加：期初现金及现金等价物余额 969，529，357.05 604，664，261.22
六、期末现金及现金等价物余额 1，197，734，804.05 969，529，357.05

法定代表人：吕明方主管会计工作负责人：徐国雄会计机构负责人：沈波

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注
十一
本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12，889，397，888.79 10，026，097，073.79
收到的税费返还 30，205，343.16 55，933，183.46
收到其他与经营活动有关的现金 80，374，487.42 123，004，939.89
经营活动现金流入小计 12，999，977，719.37 10，205，035，197.14

购买商品、接受劳务支付的现金 12，239，722，643.95 9，686，942，117.53
支付给职工以及为职工支付的现金 121，278，166.29 90，848，479.48
支付的各项税费 87，348，392.87 115，062，816.79
支付其他与经营活动有关的现金 99，038，412.86 109，566，919.87
经营活动现金流出小计 12，547，387，615.97 10，002，420，333.67
经营活动产生的现金流量净额 452，590，103.40 202，614，863.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22，230，000.00
取得投资收益收到的现金 48，163，875.98 71，479，685.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42，592.73 117，631，289.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 112，770，000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48，206，468.71 324，110，974.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17，657，090.61 11，781，429.80
投资支付的现金 70，805，995.00 40，465，340.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88，463，085.61 52，246，770.09
投资活动产生的现金流量净额 -40，256，616.90 271，864，204.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2，722，000，000.00 3，083，000，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 23，826，995.80
筹资活动现金流入小计 2，745，826，995.80 3，083，000，000.00
偿还债务支付的现金 2，970，000，000.00 3，151，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112，679，246.15 133，847，592.34
支付其他与筹资活动有关的现金 21，295，782.77
筹资活动现金流出小计 3，082，679，246.15 3，306，143，375.11
筹资活动产生的现金流量净额 -336，852，250.35 -223，143，375.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -516，803.82 2，038，861.96
五、现金及现金等价物净增加额 74，964，432.33 253，374，555.03
加：期初现金及现金等价物余额 294，404，711.07 41，030，156.04
六、期末现金及现金等价物余额 369，369，143.40 294，404，711.07

法定代表人：吕明方主管会计工作负责人：徐国雄会计机构负责人：沈波

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 569，172，884.00 578，180，273.02 238，381，089.73 304，064，512.74 -744，185.43 400，707，828.50 2，089，762，402.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 569，172，884.00 578，180，273.02 238，381，089.73 304，064，512.74 -744，185.43 400，707，828.50 2，089，762，402.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 101，547.66 13，683，515.75 133，191，068.90 -2，491，760.44 88，171，650.59 232，656，022.46
（一）净利润 173，332，511.58 90，149，426.38 263，481，937.96
（二）其他综合收益 101，547.66 -2，491，760.44 -35，470.26 -2，425，683.04
上述（一）和（二）小计 101，547.66 173，332，511.58 -2，491，760.44 90，113，956.12 261，056，254.92
（三）所有者投入和减少资本 16，758，483.46 16，758，483.46
1．所有者投入资本 6，860，000.00 6，860，000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 9，898，483.46 9，898，483.46
（四）利润分配 13，683，515.75 -40，141，442.68 -18，700，788.99 -45，158，715.92
1．提取盈余公积 13，683，515.75 -13，683，515.75
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -25，610，752.81 -18，700，788.99 -44，311，541.80
4．其他 -847，174.12 -847，174.12
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 569，172，884.00 578，281，820.68 252，064，605.48 437，255，581.64 -3，235，945.87 488，879，479.09 2，322，418，425.02

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 569，172，884.00 579，263，741.50 226，758，627.32 263，037，509.19 3，184，352.91 316，853，956.39 1，958，271，071.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 569，172，884.00 579，263，741.50 226，758，627.32 263，037，509.19 3，184，352.91 316，853，956.39 1，958，271，071.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -1，083，468.48 11，622，462.41 41，027，003.55 -3，928，538.34 83，853，872.11 131，491，331.25
（一）净利润 81，982，816.51 47，451，460.49 129，434，277.00
（二）其他综合收益 -1，083，468.48 -3，928，538.34 251，931.80 -4，760，075.02
上述（一）和（二）小计 -1，083，468.48 81，982，816.51 -3，928，538.34 47，703，392.29 124，674，201.98
（三）所有者投入和减少资本 61，016，913.75 61，016，913.75
1．所有者投入资本 61，016，913.75 61，016，913.75
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 11，622，462.41 -40，955，812.96 -24，866，433.93 -54，199，784.48
1．提取盈余公积 11，622，462.41 -11，622，462.41
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -28，458，644.20 -24，866，433.93 -53，325，078.13
4．其他 -874，706.35 -874，706.35
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 569，172，884.00 578，180，273.02 238，381，089.73 304，064，512.74 -744，185.43 400，707，828.50 2，089，762，402.56

法定代表人：吕明方主管会计工作负责人：徐国雄会计机构负责人：沈波

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 569，172，884.00 546，630，310.02 238，381，089.73 396，819，480.51 1，751，003，764.26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 569，172，884.00 546，630，310.02 238，381，089.73 396，819，480.51 1，751，003，764.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -1，036，697.37 13，683，515.75 97，540，888.99 110，187，707.37
（一）净利润 136，835，157.55 136，835，157.55
（二）其他综合收益 -1，036，697.37 -1，036，697.37
上述（一）和（二）小计 -1，036，697.37 136，835，157.55 135，798，460.18
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 13，683，515.75 -39，294，268.56 -25，610，752.81
1．提取盈余公积 13，683，515.75 -13，683，515.75
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -25，610，752.81 -25，610，752.81

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 569，172，884.00 545，593，612.65 252，064，605.48 494，360，369.50 1，861，191，471.63

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 569，172，884.00 548，098，602.72 226，758，627.32 320，675，962.99 1，664，706，077.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 569，172，884.00 548，098，602.72 226，758，627.32 320，675，962.99 1，664，706，077.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -1，468，292.70 11，622，462.41 76，143，517.52 86，297，687.23
（一）净利润 116，224，624.13 116，224，624.13
（二）其他综合收益 -1，468，292.70 -1，468，292.70
上述（一）和（二）小计 -1，468，292.70 116，224，624.13 114，756，331.43
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 11，622，462.41 -40，081，106.61 -28，458，644.20
1．提取盈余公积 11，622，462.41 -11，622，462.41
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -28，458，644.20 -28，458，644.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 569，172，884.00 546，630，310.02 238，381，089.73 396，819，480.51 1，751，003，764.26

法定代表人：吕明方主管会计工作负责人：徐国雄会计机构负责人：沈波

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

一、重组完成后，本集团备考模拟合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年新增合并单位6家，原因为：

（1）上海市医药股份有限公司安庆公司（以下简称安庆公司）于1996年6月2日由上海市医药股份有限公司和安庆医药有限公司职工自然人共同投资建立，企业法人营业执照注册号：340800000010242（1-1）号。注册资本人民币1，600.00万元，公司本年增资后对安庆公司的持股比例为60%，并于2009年12月31日对上海市医药股份有限公司安庆公司取得控制权，所以仅将资产负债表纳入合并报表范围。

（2）安庆华氏大药房有限公司、安庆华氏保健品有限公司、安庆华氏医疗器械有限公司和安庆华氏中药饮片有限公司因由上海市医药股份有限公司安庆公司投资控制，投资比例分别为60%、60%、60%和65%，所以仅将资产负债表纳入合并报表范围。

（3）2009年11月，公司下属子公司辽宁好护士生物科技有限公司出资210万元设立辽宁山行者商贸连锁有限公司，该公司拥有其75%的股权，故本年将其列入合并报表范围。

2、本年减少合并单位4家，原因为：

（1）公司下属子公司上海华嘉医药有限公司于2009年6月已歇业清算，并于2009年7月经工商管理局核准注销工商登记，故不再纳入2009年度合并报表范围。

（2）公司下属子公司上海浦东华氏医药有限公司于2009年6月已歇业清算，并于2009年7月经工商管理局核准注销工商登记，故不再纳入2009年度合并报表范围。

（3）公司下属子公司上海大东化学试剂供应站于2009年9月已歇业清算，并于2009年9月经工商管理局核准注销工商登记，故不再纳入2009年度合并报表范围。

（4）本次重大资产重组的被吸收合并方上实医药《关于出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%股权的议案》已经该公司第六届第十四次董事会、2009年度第一次临时股东大会审议通过，根据上实医药与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）签署的股权转让协议约定，上海实业联合集团商务网络发展有限公司（以下简称“上实商务”）100%股权最终以10.5585亿元的价格转让给百联集团。经相关政府主管部门审核批准，上实商务100%股权的工商变更登记手续已经完成，上实医药不再持有上实商务股权。上实医药已全额收到百联集团支付的股权转让价款10.5585亿元人民币及权益补偿对价0.1521亿元人民币，本次交易已经完成。

3、纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司，原因为：

（1）公司对上海禾丰制药有限公司的持股比例为50%，因公司对其实质性控制所以纳入合并报表范围。

（2）公司对上海铃谦沪中医药有限公司的持股比例为50%，因公司在其董事会中拥有半数以上表决权，对其形成实质性控制，所以纳入合并报表范围。

（3）公司控股子公司上海华氏大药房有限公司对嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限公司的持股比例为50%，因对其实质性控制，故纳入合并报表范围。

（4）公司控股子公司信谊药厂对上海信谊万象药业股份有限公司持股比例为48.42%，因公司在其董事会中拥有半数以上表决权，对其形成实质性控制，故纳入合并报表范围。

（5）公司控股子公司信谊药厂对上海信谊联合医药药材有限公司持股比例为47.90%，因公司在其董事会中拥有半数以上表决权，对其形成实质性控制，故纳入合并报表范围。

（6）控股下属子公司广东天普生化医药股份有限公司（以下简称“广东天普”）2009年6月3日召开股东大会，审议通过《关于Starr International Finance AG受让公司800万股股份并定向增发2000万股股份的议案》，上述交易已获得广东省外经贸厅等有权机关审批核准，Starr International Finance AG已按协议约定全额支付了认购款项，广东天普已经完成了工商变更登记手续。注册资本由8000万元人民币增加到10000万元人民币，被吸收合并方上实医药及其全资子公司上海华瑞投资有限公司合并持有广东天普40.80%的股份，继续为广东天普第一大股东。根据广东天普其他股东傅和亮先生向公司出具的《一致行动承诺函》，承诺方在行使作为广东天普的股东权利时与上实医药保持一致行动。傅和亮先生持有广东天普958万股股份，占广东天普注册资本的9.58%，上实医药实质上继续控制广东天普，并继续将其纳入公司的合并报表范围。

二、重组完成前，本集团合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年新增合并单位5家，原因为：

2、本年减少合并单位3家，原因为：

(1) 公司下属子公司上海华嘉医药有限公司于2009年6月已歇业清算，并于2009年7月经工商管理局核准注销工商登记，故不再纳入2009年度合并报表范围。

(2) 公司下属子公司上海浦东华氏医药有限公司于2009年6月已歇业清算，并于2009年7月经工商管理局核准注销工商登记，故不再纳入2009年度合并报表范围。

（3）公司下属子公司上海大东化学试剂供应站于2009年9月已歇业清算，并于2009

年9月经工商管理局核准注销工商登记，故不再纳入2009年度合并报表范围。

3、纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司，原因为：

(1) 公司对上海禾丰制药有限公司的持股比例为50%，因公司对其实质性控制所以纳入合并报表范围。

(2) 公司下属控股子公司上海华氏大药房有限公司（以下简称“华氏大药房”）对嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限公司的持股比例为50%，因华氏大药房对其实质性控制，故纳入合并报表范围。

(3) 公司对上海铃谦沪中医药有限公司（以下简称“铃谦沪中”）的持股比例为50%，因公司在铃谦沪中董事会中拥有半数以上表决权，所以对其形成实质性控制，故纳入合并报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

一、重组完成后，本期本集团备考模拟新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称年末净资产本年净利润
上海市医药股份有限公司安庆公司 24，221，165.85 3，275，434.16
安庆华氏大药房有限公司 3，069，896.59 890，110.22
安庆华氏保健品有限公司 873，722.56 186，303.72
安庆华氏医疗器械有限公司 2，359，579.48 325，494.29
安庆华氏中药饮片有限公司 1，268，157.80 75，159.91
辽宁山行者商贸连锁有限公司 1，910，633.13 -289，366.87

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称处置日净资产年初至处置日净利润
上海华嘉医药有限公司 -7，103，887.72
上海浦东华氏医药有限公司 4，783，110.59
上海大东化学试剂供应站 144，823.85 -5，302.21
上海实业联合集团商务网络发展有限公司 634，340，582.51 15，012，426.87

二、重组完成前，本期本集团新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
上海市医药股份有限公司安庆公司 24，221，165.85 3，275，434.16
安庆华氏大药房有限公司 3，069，896.59 890，110.22
安庆华氏保健品有限公司 873，722.56 186，303.72
安庆华氏医疗器械有限公司 2，359，579.48 325，494.29
安庆华氏中药饮片有限公司 1，268，157.80 75，159.91

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称处置日净资产期初至处置日净利润
上海华嘉医药有限公司 -7，103，887.72
上海浦东华氏医药有限公司 4，783，110.59
上海大东化学试剂供应站 144，823.85 -5，302.21

9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

一、重组完成后，本集团备考模拟合并财务报表境外经营实体主要报表项目的折算汇率

原币主要报表项目及折算汇率
资产和负债实收资本利润表项目
苏丹磅 2.8451 历史汇率 2.8451
港币 0.8805 历史汇率 0.8805

二、重组完成前，本集团合并财务报表境外经营实体主要报表项目的折算汇率

名称原币主要报表项目及折算汇率
资产和负债实收资本利润表项目
上海制药（苏丹）有限公司苏丹磅 2.8451 3.2843 2.8451
香港思富有限公司港币 0.8805 1.1266 0.8805

董事长：吕明方

上海医药集团股份有限公司

2010年4月21日

上海医药集团股份有限公司董事和高级管理人员

关于公司2009年年度报告的确认意见

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的相关规定和要求，我们作为公司董事和高级管理人员，在仔细审核了公司2009年年度报告后，认为：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2009年年度报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司经过审计，出具了无保留意见的审计报告。我们保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事、高级管理人员：

董事长：吕明方董事：陆申

董事：张家林董事总裁：徐国雄

独立董事：曾益新独立董事：白慧良

独立董事：陈乃蔚独立董事：汤美娟

董事：姜鸣

副总裁：任健副总裁、董秘：葛剑秋

副总裁：李永忠财务总监：沈波

二零一零年四月二十日

上海医药集团股份有限公司监事会

关于公司2009年年度报告的审核意见

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的相关规定和要求，公司监事会在仔细审核了公司2009年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上海医药集团股份有限公司监事会

二零一零年四月二十日

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