中纺投资发展股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 郑植艺 | 独立董事 | 因公出差委托其他独立董事出席会议并行使表决权 | 刘治 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 常俊传 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张士全 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨月萍 |
公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 937,377,372.57 | 782,824,492.16 | 19.74 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 549,084,751.73 | 547,094,546.52 | 0.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.2797 | 1.2750 | 0.37 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,396,970.20 | -731.89 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0242 | -736.84 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,990,205.21 | 1,990,205.21 | 120.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0046 | 0.0046 | 120.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0039 | 0.0039 | 117.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0046 | 0.0046 | 120.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.36 | 0.36 | 增加2.24个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.30 | 0.30 | 增加2.15个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -23,033.43 | 处置固定资产产生的损失 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 450,749.56 | 自有资金申购新股出售后产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,435.98 | |
| 所得税影响额 | -45,712.47 | |
| 合计 | 322,567.68 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,596 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国国投国际贸易有限公司 | 154,423,617 | 人民币普通股 |
| C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. | 20,003,035 | 人民币普通股 |
| 中国丝绸进出口总公司 | 15,420,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 8,989,242 | 人民币普通股 |
| 黄小敏 | 3,532,139 | 人民币普通股 |
| 倪钟鸣 | 3,200,017 | 人民币普通股 |
| 李琴 | 2,393,467 | 人民币普通股 |
| 张凯亮 | 2,151,686 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－惠久1号 | 1,900,000 | 人民币普通股 |
| 尚东红 | 1,281,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 报告期末（万元） | 期初余额（万元） | 变动幅度 |
| 应收票据 | 8,669.40 | 2,821.90 | 207.22% |
| 预付款项 | 5,793.78 | 3,399.82 | 70.41% |
| 其他流动资产 | 1,300.00 | ||
| 短期借款 | 7,967.98 | 5,107.90 | 55.99% |
| 应付票据 | 1,000.00 | ||
| 应付账款 | 14,787.49 | 9,899.35 | 49.38% |
| 预收款项 | 9,246.33 | 2,403.68 | 284.67% |
| 应交税费 | -627.04 | 35.25 | -1,878.97% |
| 应付利息 | 5.09 | -100.00% | |
| 其他应付款 | 1,786.46 | 1,195.62 | 49.42% |
| 专项应付款 | 0.16 | 4.34 | -96.43% |
| 利润表项目 | 报告期（万元） | 上年同期（万元） | 变动幅度 |
| 营业收入 | 33,067.18 | 20,757.41 | 59.30% |
| 营业成本 | 30,206.03 | 19,167.31 | 57.59% |
| 销售费用 | 779.26 | 338.43 | 130.26% |
| 资产减值损失 | -129.26 | 100.00% | |
| 公允价值变动收益 | -1.63 | ||
| 投资收益 | 46.71 | -0.80 | 5,907.09% |
| 营业利润 | 321.97 | -690.79 | 146.61% |
| 营业外收入 | 0.07 | 12.72 | -99.42% |
| 营业外支出 | 8.32 | 28.37 | -70.67% |
| 利润总额 | 313.72 | -706.44 | 144.41% |
| 所得税费用 | 117.05 | 283.15 | -58.66% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 199.02 | -988.43 | 120.13% |
| 现金流量表项目 | 报告期（万元） | 上年同期（万元） | 变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,039.70 | 164.54 | -731.89% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,044.54 | -1,126.00 | -81.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,745.38 | -781.48 | 451.31% |
| 支付的各项税费 | 635.28 | 1,024.85 | -38.01% |
| 收回投资收到的现金 | 463.32 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.05 | 9.93 | -79.35% |
| 投资支付的现金 | 1,737.80 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 772.11 | 1,135.92 | -32.03% |
| 取得借款收到的现金 | 4,804.48 | 2,410.16 | 99.34% |
| 偿还债务支付的现金 | 1,944.39 | 3,089.09 | -37.06% |
各会计项目及财务指标变动原因：
（1）资产负债表项目：
应收票据期末余额为8,669.40万元，比期初余额增加207.22%，其主要原因是：本期收到未到期承兑的票据增加。
预付款项期末余额为5,793.78万元，比期初余额增加70.41%，其主要原因是：本期采购预付货款增加。
其他流动资产期末余额为1,300.00万元，期初无余额，其主要原因是：本期新增了银行保本的理财项目。
短期借款期末余额为7,967.98万元，比期初余额增加55.99%，其主要原因是：本期流动资金贷款增加。
应付票据期末余额为1,000.00万元，期初无余额，其主要原因是：本期增加了以票据支付的结算方式。
应付账款期末余额为14,787.49万元，比期初余额增加49.38%，其主要原因是：本期采购未付款项增加。
预收款项期末余额为9,246.33万元，比期初余额增加284.67%，其主要原因是：本期销售商品收取客户保证金增加。
应交税费期末余额为-627.04万元，比期初余额减少1,878.97%，其主要原因是：本期因采购增加，未抵扣进项税金增加。
应付利息期末无余额，比期初余额减少100.00%，其主要原因是：本期已支付期初预提的利息。
其他应付款期末余额为1,786.46万元，比期初余额增加49.42%，其主要原因是：本期收取筒管（包装物）押金增加。
专项应付款期末余额为0.16万元，比期初余额减少96.43%，其主要原因是：本期已支付部分期初的专项款。
（2）利润表项目：
营业收入本期金额为33,067.18万元，比上期金额增加59.30%，其主要原因是：本期毛纺原料业务及传统化纤销售量增加。
营业成本本期金额为30,206.03万元，比上期金额增加57.59%，其主要原因是：本期销售收入增加，相应销售成本增加。
销售费用本期金额为779.26万元，比上期金额增加130.26%，其主要原因是：本期销售量增加使运输费用增加。
资产减值损失本期无发生额，比上期金额增加100.00%，其主要原因是：本期存货价值稳定，未有冲回的资产减值损失。
公允价值变动收益本期金额为-1.63万元，上期无发生额，其主要原因是：本期交易性金融资产按公允价值计量产生的损失。
投资收益本期金额为46.71万元，比上期金额增加5,907.09%，其主要原因是：本期证券市场认购新股的收益增加。
营业利润本期金额为321.97万元，比上期金额增加146.61%，其主要原因是：本期产品毛利上升以及销售收入增加。
营业外收入本期金额为0.07万元，比上期金额减少99.42%，其主要原因是：本期进口货物的质量赔付减少。
营业外支出本期金额为8.32万元，比上期金额减少70.67%，其主要原因是：本期非经常性损失减少。
利润总额本期金额为313.72万元，比上期金额增加144.41%，其主要原因是：本期产品毛利上升以及销售收入增加。
所得税费用本期金额为117.05万元，比上期金额减少58.66%，其主要原因是：本期递延所得税资产转回减少。
归属于母公司所有者的净利润本期金额为199.02万元，比上期金额增加120.13%，其主要原因是：本期产品毛利上升以及销售收入增加。
（3）现金流量表项目：
经营活动产生的现金流量净额本期金额为-1,039.70万元，比上期金额减少731.89%，其主要原因是：本期采购支付的货款大于销售回笼的货款。
投资活动产生的现金流量净额本期金额为-2,044.54万元，比上期金额减少81.58%，其主要原因是：本期新增了银行保本的理财项目。
筹资活动产生的现金流量净额本期金额为2,745.38万元，比上期金额增加451.31%，其主要原因是：本期流动资金贷款增加。
支付的各项税费本期金额为635.28万元，比上期金额减少38.01%，其主要原因是：本期采购增加，相应进项税金增加，使应交增值税减少。
收回投资收到的现金本期金额为463.32万元，上期无发生额，其主要原因是：本期出售认购的新股所收回的资金增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为2.05万元，比上期金额减少79.35%，其主要原因是：本期固定资产处置减少。
投资支付的现金本期金额为1,737.80万元，上期无发生额，其主要原因是：本期新增证券市场新股认购和银行保本的理财项目。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为772.11万元，比上期金额减少32.03%，其主要原因是：本期固定资产购建减少。
取得借款收到的现金本期金额为4,804.48万元，比上期金额增加99.34%，其主要原因是：本期流动资金贷款增加。
偿还债务支付的现金本期金额为1,944.39万元，比上期金额减少37.06%，其主要原因是：本期流动资金贷款的偿还减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司无现金分配议案。
中纺投资发展股份有限公司
法定代表人:常俊传
2010年4月20日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临2010-009
中纺投资发展股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
中纺投资发展股份有限公司2009年度股东大会于二О一О年四月二十日在北京国投贸易大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份170,043,111股，占公司总股本的39.63%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取记名投票方式对以下议案进行了逐项表决，审议通过了以下议案：
1、中纺投资发展股份有限公司2009年度董事会报告
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 170,043,111 | 170,043,111 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
2、中纺投资发展股份有限公司2009年度监事会报告
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 170,043,111 | 170,043,111 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
3、中纺投资发展股份有限公司2009年度财务报告
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 170,043,111 | 170,043,111 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
4、中纺投资发展股份有限公司2009年利润分配预案
中纺投资发展股份有限公司2009年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计完毕。2009年度，公司实现合并净利润4,437,188.36元，加上年初未分配利润76,644,822.04元，累计未分配利润81,082,010.40元。母公司实现的净利润-16,120,393.39元，加上年初未分配利润－22,240,829.05元，累计未分配利润-38,361,222.44元。
为公司业务发展、产业结构调整及流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 170,043,111 | 170,043,111 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
5、中纺投资发展股份有限公司2009年度报告正文及摘要
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 170,043,111 | 170,043,111 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
6、中纺投资2010年度日常关联交易预计的议案
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 15,619,494 | 15,619,494 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
7、中纺投资关于2010年度对所属企业担保的议案
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 170,043,111 | 169,886,511 | 156,600 | 0 |
| 比例 | 99.91% | 0.09% | 0 |
8、中纺投资关于续聘会计师事务所的议案
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 170,043,111 | 170,043,111 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
9、中纺投资发展股份有限公司独立董事述职报告
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 170,043,111 | 170,043,111 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
10、中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 170,043,111 | 170,043,111 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师出席公司2009年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。
律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，合法有效。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
二○一○年四月二十一日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2010-010
中纺投资发展股份有限公司
五届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司五届三次董事会于二○一○年四月二十日在北京国投贸易大厦召开，8名董事参加了会议，1名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下报告及议案：
1、《中纺投资发展股份有限公司2010年度第一季度报告》；
9票同意，0票弃权，0票反对。
2、《中纺投资关于对上海中纺物产发展有限公司进行增资的议案》；
9票同意，0票弃权，0票反对。
上海中纺物产发展有限公司是中纺投资发展股份有限公司的全资子公司，注册于上海市外高桥保税区，注册资本2000万元人民币，主要从事纺织品原辅料的进出口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理、区内仓储等业务。
为进一步增强上海中纺物产发展有限公司核心竞争力，提高其银行信用等级，充分发挥其市场优势，董事会同意对上海中纺物产发展有限公司进行增资，将注册资本由2000万元增加至5000万元，增资资金全部由公司以货币资金自筹。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十一日