关闭
  • 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:能源前沿
  • 11:调查·区域
  • 12:上证研究院·宏观新视野
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·观察
  • A7:市场·期货
  • A8:股指期货·融资融券
  • B1:披 露
  • B2:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • B105:信息披露
  • B106:信息披露
  • B107:信息披露
  • B108:信息披露
  • B109:信息披露
  • B110:信息披露
  • B111:信息披露
  • B112:信息披露
  • B113:信息披露
  • B114:信息披露
  • B115:信息披露
  • B116:信息披露
  • B117:信息披露
  • B118:信息披露
  • B119:信息披露
  • B120:信息披露
  • B121:信息披露
  • B122:信息披露
  • B123:信息披露
  • B124:信息披露
  • B125:信息披露
  • B126:信息披露
  • B127:信息披露
  • B128:信息披露
  • B129:信息披露
  • B130:信息披露
  • B131:信息披露
  • B132:信息披露
  • B133:信息披露
  • B134:信息披露
  • B135:信息披露
  • B136:信息披露
  • 诺安货币市场基金收益支付公告
  • 关于公司旗下基金
    调整停牌股票估值方法的提示性公告
  • 关于收购湖南骏泰浆纸有限责任公司
    100%股权进展情况公告
  • 银华全球核心优选证券投资基金
    关于增聘基金经理的公告
  • 华夏银行股份有限公司
    2010年第一季度业绩预增公告
  • 中国石化仪征化纤股份有限公司
    关于本公司股改进展的风险提示公告
  • 中国石化上海石油化工股份有限公司
    关于本公司股改进展的风险提示公告
  • 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
  • 辽源得亨股份有限公司管理人
    关于破产重整进程的公告
  • 关于《银河行业优选股票型证券投资基金
    2010年第1季度报告》的更正公告
  • 江苏天奇物流系统工程股份有限公司
    日常重大合同后续进展公告
  • 新湖中宝股份有限公司
    关于大股东股份质押公告
  • 关于增加友邦华泰上证红利交易型开放式指数
    证券投资基金一级交易商的公告
  • 孚日集团股份有限公司
    关于举行2009年年度报告网上说明会的通知
  • 中国长城计算机深圳股份有限公司
    关于出售长城软件股权的进展公告
  • 宝鸡商场(集团)股份有限公司
    法定代表人及联系方式变更公告
  • 中航航空电子设备股份有限公司
    关于上海证券交易所受理公司
    恢复股票上市申请的公告
  • 关于海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
    变更停牌股票估值方法的提示性公告
  • 上海华东电脑股份有限公司
    关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知
  • 长信基金管理有限责任公司关于
    长信利息收益开放式证券投资基金收益支付的公告
  •  
    2010年4月22日   按日期查找
    B135版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B135版:信息披露
    诺安货币市场基金收益支付公告
    关于公司旗下基金
    调整停牌股票估值方法的提示性公告
    关于收购湖南骏泰浆纸有限责任公司
    100%股权进展情况公告
    银华全球核心优选证券投资基金
    关于增聘基金经理的公告
    华夏银行股份有限公司
    2010年第一季度业绩预增公告
    中国石化仪征化纤股份有限公司
    关于本公司股改进展的风险提示公告
    中国石化上海石油化工股份有限公司
    关于本公司股改进展的风险提示公告
    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    辽源得亨股份有限公司管理人
    关于破产重整进程的公告
    关于《银河行业优选股票型证券投资基金
    2010年第1季度报告》的更正公告
    江苏天奇物流系统工程股份有限公司
    日常重大合同后续进展公告
    新湖中宝股份有限公司
    关于大股东股份质押公告
    关于增加友邦华泰上证红利交易型开放式指数
    证券投资基金一级交易商的公告
    孚日集团股份有限公司
    关于举行2009年年度报告网上说明会的通知
    中国长城计算机深圳股份有限公司
    关于出售长城软件股权的进展公告
    宝鸡商场(集团)股份有限公司
    法定代表人及联系方式变更公告
    中航航空电子设备股份有限公司
    关于上海证券交易所受理公司
    恢复股票上市申请的公告
    关于海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
    变更停牌股票估值方法的提示性公告
    上海华东电脑股份有限公司
    关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知
    长信基金管理有限责任公司关于
    长信利息收益开放式证券投资基金收益支付的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    长信基金管理有限责任公司关于
    长信利息收益开放式证券投资基金收益支付的公告
    2010-04-22       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2010年04月22日

    一、公告基本信息

    基金名称长信利息收益开放式证券投资基金
    基金简称长信利息收益货币
    基金主代码519999
    基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
    公告依据本基金《招募说明书》及《关于改变长信利息收益开放式证券投资基金收益分配结转周期的公告》
    收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2010年04月21日
    收益累计期间自2010年03月23日起至2010年04月20日

    二、与收益支付相关的其他信息

    累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

    投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

    收益结转的基金份额可赎回起始日2010年04月22日
    收益支付对象收益支付日前一工作日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
    收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2010年04月21日直接计入其基金账户,2010年04月22日起可通过相应的销售机构及其网点和本基金管理人的网站(www.cxfund.com.cn)查询。

    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

    三、其他需要提示的重要事项

    1、本基金投资者的累计收益截止日为每月20日,并于每月21日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若累计收益截止日或支付日为非工作日,则相应顺延至下一工作日;

    2、投资者于2010年04月20日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。

    四、咨询办法

    1、长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn;

    2、长信基金管理有限责任公司客户服务专线:4007005566(免长话费);

    3、中国农业银行、长江证券等代销网点。

    特此公告。

    长信基金管理有限责任公司

    2010年04月22日