上海豫园旅游商城股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长吴平、总裁梅红健 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 金婷 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 金婷 |
公司负责人董事长吴平、总裁梅红健、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管人员）金婷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,347,943,675.43 | 8,650,532,263.42 | 8.06 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,235,255,157.83 | 3,986,700,158.58 | 6.23 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.304 | 4.993 | 6.23 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 383,646,362.11 | 168.95 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.480 | 143.65 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 190,824,407.52 | 190,824,407.52 | 19.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.239 | 0.239 | 19.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.221 | 0.221 | 45.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.239 | 0.239 | 19.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.642 | 4.642 | 减少0.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.290 | 4.290 | 增加0.58个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -33,852.70 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,317,925.28 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,946,090.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -308,930.62 |
| 所得税影响额 | -4,745,711.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -703,781.17 |
| 合计 | 14,471,739.34 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 96,509 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海复星产业投资有限公司 | 137,801,488 | 人民币普通股 |
| 上海豫园(集团)有限公司 | 52,466,660 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 39,899,804 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 33,229,512 | 人民币普通股 |
| 上海豫园商场 | 23,924,536 | 人民币普通股 |
| 上海南房(集团)有限公司 | 14,316,650 | 人民币普通股 |
| 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 10,736,102 | 人民币普通股 |
| 谢仁国 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 百联集团有限公司 | 9,087,646 | 人民币普通股 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 6,937,496 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减 | 增减（%） |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.221元 | 0.152元 | 0.069元 | 45.39 |
公司今年围绕“对接世博、参与世博、融入世博”的主线，积极有序推进“做精豫园商圈，做强公司主业，做大战略投资，强化体系建设”四项重点工作。在全公司的努力下，各产业特别是黄金珠宝业和商业地产业，抓住世博机遇，利用自身品牌与资源优势，在参与世博、营销增收、渠道拓展等方面取得实效，使得公司扣除非经常性损益后每股收益比上年同期大幅上升。
1、资产负债表项目大幅度变动情况
单位：元
| 项目 | 2010年3月31日 | 2010年1月1日 | 增减 | 增减（%） |
| 货币资金 | 2,036,370,612.88 | 1,445,943,407.82 | 590,427,205.06 | 40.83 |
变动原因说明：
货币资金比期初增加59,042.72万元，同比上升40.83%，主要是一方面因为公司今年黄金饰品业抓住世博机遇，利用自身品牌与资源优势，在营销增收、渠道拓展等方面取得实效，销售规模不断扩大，使得经营活动产生的现金流量净额增加；另一方面因为借款增加。
2、利润表项目大幅度变动情况
单位：元
| 项目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减 | 增减（%） |
| 营业税金及附加 | 45,087,522.71 | 34,351,174.35 | 10,736,348.36 | 31.25 |
| 公允价值变动收益 | 29,454,410.25 | 1,628,528.38 | 27,825,881.87 | 1,708.65 |
| 投资收益 | 36,470,572.64 | 79,715,087.61 | -43,244,514.97 | -54.25 |
| 所得税费用 | 36,224,083.67 | 24,865,506.20 | 11,358,577.47 | 45.68 |
变动原因说明：
①营业税金及附加比期初增加1,073.63万元，同比上升31.25%，主要是因为公司今年豫园·雅郡（二期）符合销售收入确认原则，结转相关收入、成本和税金所致。
②公允价值变动收益比期初增加2,782.59万元，同比上升1,708.65%，主要是因为公司今年归还去年租赁黄金而转回原计入公允价值变动收益的金额。
③投资收益比期初减少4,324.45万元，同比下降54.25%，主要是因为公司上年同期处置可供出售金融资产－海通证券获得收益，今年无该影响因素，使得投资收益较上年同期减少。
④所得税费用比期初增加1,135.86万元，同比上升45.68%，主要是因为公司今年按利润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期增加。
3、现金流量表项目大幅度变动情况
单位：元
| 项目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减 | 增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,646,362.11 | 142,647,817.04 | 240,998,545.07 | 168.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,012,364.71 | -181,021,601.04 | 119,009,236.33 | 65.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 269,469,993.66 | 59,549,427.70 | 209,920,565.96 | 352.51 |
变动原因说明：
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加24,099.85万元，同比上升168.95%,主要是因为今年黄金饰品业抓住世博机遇，利用自身品牌与资源优势，在营销增收、渠道拓展等方面取得实效，销售规模不断扩大，使得经营活动产生的现金流量净额增加。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加11,900.92万元，同比上升65.74%,主要是因为公司上年同期支付招金矿业股份有限公司股权转让款，今年无该影响因素，因此投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加20,992.06万元，同比上升352.51%,主要是因为公司今年取得借款所收到的现金较去年同期大幅上升，而偿还债务所支付的现金较去年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第六届董事会第十九次会议（临时会议通讯方式）审议同意并经公司2010年第一次股东大会（临时会议）审议批准（具体详见公司2010年2月10日公告，公告编号：临2010-005），公司将所持有的德邦证券32.7293%股权以人民币50,060.45万元作为挂牌底价公开在上海联合产权交易所挂牌出让。
挂牌期间，有联想控股有限公司、上海兴业投资发展有限公司作为合格受让意向人。上述两家公司在履行了相应规定得手续后，参与了2010年4月7日上海联合产权交易所组织的竞价，采用网络竞价的方式经十轮竞拍最终确定受让人为上海兴业投资发展有限公司。并于2010年4月8日与本公司签署了受让上述德邦证券有限责任公司32.7293%股权《产权交易合同》，转让价格为55,060.45万元（截止2009年10月31日投资成本33,082.29万元，账面值为46,206.13万元）。
本次股权转让的产权交易尚需获得相关监管部门的批准后方可生效，截至本报告出具日，该项股权转让手续正在办理之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定：改革后公司原非流通股股份的出售，遵守下列规定：“（一）自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；（二）持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2009年6月5日，公司股东－上海复星产业投资有限公司持有的有限售条件的流通股共计59,854,070股流通上市。本次解禁流通后，公司的全部股份为无限售条件的流通股。 公司股权分置改革保荐机构：海通证券股份有限公司,根据有关规定,对公司本次有限售条件的流通股申请股份解除限售事宜出具了核查意见。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年度公司报表中母公司实现净利润349,583,289.96元，按母公司2009年度净利润的10%提取法定盈余公积34,958,329元，加年初未分配利润602,730,392.01 元，本年可供股东分配利润为917,355,352.97元。再扣除已根据2009年第一次股东大会决议分配的2008年度现金红利50,814,413.30元，实际可供股东分配利润为866,540,939.67元，2009年末母公司资本公积为1,201,605,183.05元。经公司六届董事会二十次会议审议通过，公司拟以2009年底公司股本总额798,512,209股为基数，向全体股东按每10股送5股、派发现金红利0.8元（含税）,共计463,137,081.22元，结余未分配利润403,403,858.45元，结转以后年度分配。同时，公司拟以2009年末股本798,512,209股为基数，用资本公积按每10股转增3股的比例转增股本，共计239,553,662.70元，经本次转增后，公司尚余资本公积962,051,520.35元。公司总股本由798,512,209股增加至1,437,321,976股。
该预案尚需公司股东大会批准，公司将召开2010年第2次股东大会（2009年年会）审议该事项。
上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人:吴平
2010年4月22日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2010-012
债券代码：122014 债券简称：09 豫园债
上海豫园旅游商城股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
（临时会议通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议（临时会议通讯方式）于2010 年4月21日召开,会议应到董事8 人,实到8 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：
1.审议《2010年第一季度报告》；
8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案通过
2. 审议《聘任金婷女士为公司财务负责人》的议案
因公司总裁班子重新分工，公司副总裁吕颂宪先生不再担任公司财务负责人，董事会对吕颂宪先生任职期间为豫园商城发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟提名金婷女士担任公司财务负责人。（金婷女士简历见附件）
8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案
特此公告
上海豫园旅游商城股份有限公司
2010 年4 月21 日
附金婷女士简历：
金婷，女，1963年10月出生，大专学历，会计师。现担任上海豫园旅游商城股份有限公司总裁助理。
1983-1992 上海市财政局税务局南市分局
1992-至今 上海豫园旅游商城股份有限公司历任财务部副经理、财务部总经理、资金管理部总经理、人力资源部总经理、稽核部总经理、总裁助理。