(上接B11版)
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 528,000,000.00 | 240,000,000 | 0.72% | 528,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 认购 |
| 华夏证券股份有限公司 | 5,400,000.00 | 5,400,000 | 0.27% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 股东投入 |
| 华证资产管理公司 | 1,620,000.00 | 1,620,000 | 0.54% | 226,800.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 分红转投资 |
| 昆仑证券有限责任公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000 | 5.74% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购入 |
| 合计 | 565,020,000.00 | 277,020,000 | - | 528,226,800.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
（一） 报告期内，本公司共召开7次监事会会议，具体情况如下：
1、第五届监事会第六次会议于2009年2月20日上午在公司会议室召开，会议审议通过了《监事会二○○八年度工作报告》、《二○○八年年度报告》及其摘要、《二○○八年度财务决算报告》、《二○○八年度利润分配预案》、《二○○八年度内部控制的自我评价报告》以及同意公司第五届董事会第九次会议对《关于清理固定资产的议案》和《关于提取应收款项坏帐准备的议案》所作出的决议。
2、第五届监事会第七次会议于2009年4月24日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《二○○九年第一季度报告》。根据深交所有关规定，本次会议情况免予披露。
3、第五届监事会第八次（临时）会议于2009年8月6日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于更换选举部分监事的议案》。
4、第五届监事会第九次（临时）会议于2009年8月18日下午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司二〇〇九年半年度报告》及其摘要；同意公司第五届董事会第十四次（临时）会议对《关于计提减值准备的议案》所作出的决议；建议董事会对《关于授信额度使用授权的议案》进行调整，修改为：公司承诺对广佛高速公路有限公司在相关《贷款合同》项下的全部债务按对其投资的股比承担连带偿还责任。
5、第五届监事会第十次（临时）会议于2009年10月16日在南海枫丹白露酒店召开，会议讨论内部工作事项，未作决议。
6、第五届监事会第十一次（临时）会议于2009年10月29日下午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《二○○九年第三季度报告》。根据深交所有关规定，本次会议情况免予披露。
7、第五届监事会第十二次（临时）会议于2009年12月18日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于本公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》、《关于对2008年年度财务报告会计差错进行更正的议案》。
（二）本年度内监事会参加其它管理会议
监事会列席公司管理工作会议22次，其中总经理办公会议6次，生产专题会议5次，其他会议11次。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。公司董事会能够依据股东大会决议实行科学决策，能够正确要求和指导经营班子完成各项经营管理任务。公司经营班子在董事会正确要求和指导下较好地完成了各项经营任务。尤其能够在充分听取各方面意见的基础上，严格按照公司章程规定和董事会的授权进行有效经营，同时建立健全了接待和推广制度、信息披露事务管理制度、独立董事制度、募集资金管理制度、总经理工作细则、关联交易管理制度等多项制度。
经监督检查，未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。
（二）公司财务情况
监事会建立了内部监督检查制度，坚持加强对参、控股公司和公司本部进行财务审计检查和监督工作。经监督检查，未发现有违规行为发生。另外，立信羊城会计师事务所有限公司对公司2009年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。
（三）报告期内，公司发行了公司债券，票面利率为5.1%，募集资金8亿元，其中0.9亿元已用于偿还公司所借短期贷款，4亿元用于委托贷款给公司的控股子公司广东佛开高速公路有限公司，1.1253亿元用于公司对外高速公路在建项目，剩余部分用于补充公司流动资金。募集资金用于满足公司中长期资金需求，补充营运资金，优化债务结构，降低融资成本。
（四）公司收购及出售资产事项情况
报告期内，公司无收购及出售资产事项情况。
（五）关联交易情况
报告期内，公司重大关联交易有：本公司与广东省高速公路有限公司、广东省路桥建设发展有限公司共同出资兴建广州至乐昌高速公路项目。
监事会认为：该项关联交易是共同投资项目，各股东按各自比例出资。项目投资总额是根据中国公路工程咨询集团有限公司2009 年7 月出具的《广州至乐昌高速公路工程坪石至樟市段工程可行性研究报告》及《广州至乐昌高速公路工程樟市至花东段工程可行性研究报告》，投资总额最终以政府有权部门批准的决算金额为准。该项关联交易公平，不存在损害公司利益的情况。
（六）建议
建议公司尽快推行全面风险管理工作，进一步加强对外投资项目可行性研究工作和资金筹划管理工作，有效控制投资风险与财务风险。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 本所函件编号:2010年羊查字第18981号、穗注协报备号码：020201004014830号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称粤高速公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并和母公司资产负债表，2009年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是粤高速公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，粤高速公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了粤高速公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 立信羊城会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 广州市天河区林和西路3-15号耀中广场11楼。 |
| 审计报告日期 | 2010年04月20日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 刘杰生、熊 伟 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 218,754,995.03 | 113,474,208.24 | 347,171,242.67 | 41,195,556.89 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 11,873,742.02 | 12,926,961.88 | ||
| 预付款项 | 292,435,314.87 | 85,663,885.90 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 531,000.00 | 319,063.73 | ||
| 应收股利 | 14,970,025.14 | 14,970,025.14 | ||
| 其他应收款 | 31,395,116.40 | 3,397,319.61 | 28,323,738.28 | 31,749,471.14 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 220,142.91 | 405,711.52 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 400,000,000.00 | |||
| 流动资产合计 | 554,679,311.23 | 517,402,527.85 | 489,780,629.12 | 87,915,053.17 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 2,813,284,533.76 | 3,928,018,103.28 | 2,196,261,073.68 | 3,257,393,823.31 |
| 投资性房地产 | 6,508,675.44 | 6,217,326.63 | 7,086,352.75 | 6,681,539.98 |
| 固定资产 | 4,075,251,730.31 | 4,333,177.25 | 3,477,878,914.41 | 4,504,964.92 |
| 在建工程 | 1,388,953,103.98 | 1,008,492,344.15 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 66,342,785.41 | 72,888,205.00 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 156,350.15 | 431,093.31 | ||
| 递延所得税资产 | 10,000,000.00 | 10,967,868.43 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 8,360,497,179.05 | 3,938,568,607.16 | 6,774,005,851.73 | 3,268,580,328.21 |
| 资产总计 | 8,915,176,490.28 | 4,455,971,135.01 | 7,263,786,480.85 | 3,356,495,381.38 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 654,000,000.00 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 159,018,048.20 | 107,265,529.70 | ||
| 预收款项 | 7,456,276.76 | 6,328,501.56 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,765,766.41 | 3,744,813.81 | 11,827,195.03 | 7,000,193.40 |
| 应交税费 | 4,159,074.15 | 335,875.55 | 6,674,944.62 | 196,664.32 |
| 应付利息 | 16,523,915.41 | 11,373,158.33 | 5,537,848.30 | |
| 应付股利 | 13,205,176.58 | 13,205,176.58 | 12,316,103.37 | 12,316,103.37 |
| 其他应付款 | 165,005,234.22 | 2,586,897.36 | 263,023,077.84 | 139,138,865.17 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 290,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 79,010,228.67 | |||
| 流动负债合计 | 1,174,133,491.73 | 210,256,150.30 | 1,002,973,200.42 | 158,651,826.26 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 2,820,874,803.54 | 2,348,324,803.54 | ||
| 应付债券 | 789,376,380.58 | 789,376,380.58 | ||
| 长期应付款 | 2,022,210.11 | 2,022,210.11 | 2,022,210.11 | 2,022,210.11 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 115,352,612.14 | 101,618,361.35 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 3,727,626,006.37 | 791,398,590.69 | 2,451,965,375.00 | 2,022,210.11 |
| 负债合计 | 4,901,759,498.10 | 1,001,654,740.99 | 3,454,938,575.42 | 160,674,036.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,257,117,748.00 | 1,257,117,748.00 | 1,257,117,748.00 | 1,257,117,748.00 |
| 资本公积 | 1,534,906,856.32 | 1,534,906,856.32 | 1,534,906,856.32 | 1,534,906,856.32 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 130,342,184.11 | 130,342,184.11 | 91,921,501.73 | 91,921,501.73 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 675,866,785.19 | 531,949,605.59 | 507,958,806.67 | 311,875,238.96 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,598,233,573.62 | 3,454,316,394.02 | 3,391,904,912.72 | 3,195,821,345.01 |
| 少数股东权益 | 415,183,418.56 | 416,942,992.71 | ||
| 所有者权益合计 | 4,013,416,992.18 | 3,454,316,394.02 | 3,808,847,905.43 | 3,195,821,345.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,915,176,490.28 | 4,455,971,135.01 | 7,263,786,480.85 | 3,356,495,381.38 |
9.2.2 利润表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 936,882,230.17 | 2,228,651.40 | 936,925,862.40 | 507,486.40 |
| 其中：营业收入 | 936,882,230.17 | 2,228,651.40 | 936,925,862.40 | 507,486.40 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 758,443,596.27 | 66,197,227.54 | 614,393,791.60 | 50,323,362.92 |
| 其中：营业成本 | 478,592,799.71 | 38,684.45 | 356,903,893.07 | |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 31,430,038.72 | 111,432.57 | 30,682,810.15 | 25,374.32 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 111,194,112.67 | 52,056,516.90 | 100,426,420.10 | 49,836,614.48 |
| 财务费用 | 132,806,008.33 | 13,984,293.62 | 126,698,836.93 | 946,766.79 |
| 资产减值损失 | 4,420,636.84 | 6,300.00 | -318,168.65 | -485,392.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 262,930,065.41 | 448,278,426.70 | 254,733,099.28 | 530,781,048.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 255,813,994.98 | 256,116,747.77 | 254,733,099.28 | 255,060,545.10 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 441,368,699.31 | 384,309,850.56 | 577,265,170.08 | 480,965,172.15 |
| 加：营业外收入 | 12,764,620.91 | 57,925.00 | 4,520,431.95 | 2,000.00 |
| 减：营业外支出 | 17,909,401.94 | 160,951.75 | 35,908,342.43 | 144,800.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 13,861,176.63 | 20,830.22 | 31,781,537.83 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 436,223,918.28 | 384,206,823.81 | 545,877,259.60 | 480,822,372.15 |
| 减：所得税费用 | 59,399,163.76 | 73,937,995.62 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 376,824,754.52 | 384,206,823.81 | 471,939,263.98 | 480,822,372.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 332,040,435.70 | 384,206,823.81 | 404,911,057.09 | 480,822,372.15 |
| 少数股东损益 | 44,784,318.82 | 67,028,206.89 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.38 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 376,824,754.52 | 384,206,823.81 | 471,939,263.98 | 480,822,372.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 332,040,435.70 | 404,911,057.09 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 44,784,318.82 | 384,206,823.81 | 67,028,206.89 | 480,822,372.15 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 936,868,734.52 | 800.00 | 946,922,111.78 | 460,286.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 596,186,847.32 | 1,366,590,193.32 | 233,274,432.06 | 15,827,232.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,533,055,581.84 | 1,366,590,993.32 | 1,180,196,543.84 | 16,287,519.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,161,036.54 | 166,095,010.05 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,401,627.64 | 35,913,197.38 | 116,169,458.41 | 29,611,978.03 |
| 支付的各项税费 | 86,321,147.42 | 221,327.60 | 129,202,410.63 | 298,210.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 846,178,642.87 | 1,400,379,684.01 | 186,076,929.93 | 32,073,534.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,307,062,454.47 | 1,436,514,208.99 | 597,543,809.02 | 61,983,722.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,993,127.37 | -69,923,215.67 | 582,652,734.82 | -45,696,203.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 797,000.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 275,492,492.94 | 456,557,952.95 | 310,194,494.71 | 670,280,660.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 287,320.00 | 56,120.00 | 10,312,640.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,441,665.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 276,576,812.94 | 458,055,737.95 | 320,507,134.71 | 670,280,660.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,117,038,593.83 | 783,441.00 | 1,235,736,831.84 | 1,077,631.00 |
| 投资支付的现金 | 622,500,000.00 | 675,030,000.00 | 321,251,100.00 | 321,251,100.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,528.44 | 400,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,739,541,122.27 | 1,075,813,441.00 | 1,556,987,931.84 | 322,328,731.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,462,964,309.33 | -617,757,703.05 | -1,236,480,797.13 | 347,951,929.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,510,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,510,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,455,350,000.00 | 978,800,000.00 | 2,948,324,803.54 | |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,472,860,000.00 | 978,800,000.00 | 2,948,324,803.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 980,000,000.00 | 90,000,000.00 | 1,568,324,803.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 384,304,574.11 | 128,839,938.36 | 569,634,129.36 | 295,875,664.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,364,304,574.11 | 218,839,938.36 | 2,137,958,932.90 | 295,875,664.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,108,555,425.89 | 759,960,061.64 | 810,365,870.64 | -295,875,664.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -491.57 | -491.57 | -31,868.42 | -31,868.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,416,247.64 | 72,278,651.35 | 156,505,939.91 | 6,348,192.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 347,171,242.67 | 41,195,556.89 | 190,665,302.76 | 34,847,364.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,754,995.03 | 113,474,208.24 | 347,171,242.67 | 41,195,556.89 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
9.2.5 母公司所有者权益变动表
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
根据财政部驻广东省财政监察专员办事处（以下简称专员办）《关于广东省高速公路发展股份有限公司2008年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》（财驻粤监[2009]87号），本公司对专员办提出的前期会计差错事项进行了追溯调整，重新编制了2008年度财务报表并对外进行了公告，本公司在编制2009年度财务报表时，已按规定对可比期间财务数据进行了调整。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 1,257,117,748.00 | 1,534,906,856.32 | 91,921,501.73 | 507,958,806.67 | 416,942,992.71 | 3,808,847,905.43 | 1,257,117,748.00 | 1,534,906,856.32 | 43,852,074.48 | 488,675,530.65 | 453,992,476.96 | 3,778,544,686.41 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | -12,809.96 | -35,837,284.34 | -12,170,856.62 | -48,020,950.92 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,257,117,748.00 | 1,534,906,856.32 | 91,921,501.73 | 507,958,806.67 | 416,942,992.71 | 3,808,847,905.43 | 1,257,117,748.00 | 1,534,906,856.32 | 43,839,264.52 | 452,838,246.31 | 441,821,620.34 | 3,730,523,735.49 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 38,420,682.38 | 167,907,978.52 | -1,759,574.15 | 204,569,086.75 | 48,082,237.21 | 55,120,560.36 | -24,878,627.63 | 78,324,169.94 | ||||||||||||
| （一）净利润 | 332,040,435.70 | 44,784,318.82 | 376,824,754.52 | 404,911,057.09 | 67,028,206.89 | 471,939,263.98 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 332,040,435.70 | 44,784,318.82 | 376,824,754.52 | 404,911,057.09 | 67,028,206.89 | 471,939,263.98 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 17,510,000.00 | 17,510,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 17,510,000.00 | 17,510,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 38,420,682.38 | -164,132,457.18 | -64,053,892.97 | -189,765,667.77 | 48,082,237.21 | -349,790,496.73 | -91,906,834.52 | -393,615,094.04 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 38,420,682.38 | -38,420,682.38 | 48,082,237.21 | -48,082,237.21 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -301,708,259.52 | -91,906,834.52 | -393,615,094.04 | |||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -125,711,774.80 | -64,053,892.97 | -189,765,667.77 | |||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,257,117,748.00 | 1,534,906,856.32 | 130,342,184.11 | 675,866,785.19 | 415,183,418.56 | 4,013,416,992.18 | 1,257,117,748.00 | 1,534,906,856.32 | 91,921,501.73 | 507,958,806.67 | 416,942,992.71 | 3,808,847,905.43 | ||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,257,117,748.00 | 1,534,906,856.32 | 91,921,501.73 | 311,875,238.96 | 3,195,821,345.01 | 1,257,117,748.00 | 1,534,906,856.32 | 43,852,074.48 | 180,958,653.20 | 3,016,835,332.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | -12,809.96 | -115,289.66 | -128,099.62 | |||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,257,117,748.00 | 1,534,906,856.32 | 91,921,501.73 | 311,875,238.96 | 3,195,821,345.01 | 1,257,117,748.00 | 1,534,906,856.32 | 43,839,264.52 | 180,843,363.54 | 3,016,707,232.38 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 38,420,682.38 | 220,074,366.63 | 258,495,049.01 | 48,082,237.21 | 131,031,875.42 | 179,114,112.63 | ||||||||||
| （一）净利润 | 384,206,823.81 | 384,206,823.81 | 480,822,372.15 | 480,822,372.15 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 384,206,823.81 | 384,206,823.81 | 480,822,372.15 | 480,822,372.15 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 38,420,682.38 | -164,132,457.18 | -125,711,774.80 | 48,082,237.21 | -349,790,496.73 | -301,708,259.52 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 38,420,682.38 | -38,420,682.38 | 48,082,237.21 | -48,082,237.21 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -125,711,774.80 | -125,711,774.80 | -301,708,259.52 | -301,708,259.52 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,257,117,748.00 | 1,534,906,856.32 | 130,342,184.11 | 531,949,605.59 | 3,454,316,394.02 | 1,257,117,748.00 | 1,534,906,856.32 | 91,921,501.73 | 311,875,238.96 | 3,195,821,345.01 | ||||||