(上接B123版)

1 )2006年7月3日，本公司承运的重箱CCLU6405939在起运港宁波装船，运往目的港卡拉奇。提单记载的本公司的责任区间为宁波集装箱堆场至巴基斯坦卡拉奇集装箱堆场。货物抵达目的港后，于2006年8月4日交付收货人，并由收货人安排拖车，将该集装箱从卡拉奇QASIM码头集装箱堆场拖至收货人工厂。在陆路运输过程中，该集装箱从拖车上滑落，砸向行驶于该拖车旁边的一辆轿车，导致车上两人全部遇难身亡。其中一名死者的家属于2007年7月13日在卡拉奇高等法院向包括本公司在内的6名被告提起诉讼，要求赔偿金额约为3,311,258美元。截止2009年6月30日，该案正在审理之中。

2) 2003年9月至2003年12月期间，本公司承运的从多哥洛美到远东的140个集装箱的棉花先后被无单放货。2004年9月，原告CompanieMaliennePourLeDevelopmentDesTextile在多哥洛美法院以无单放货为由对本公司提起诉讼，要求赔偿1,505,108,169西非法郎（约合3,629,565.00美元）的货物损失和301,021,633.00西非法郎（约合725,912.81美元）的利息损失。多哥洛美法院于2007年12月21日对该案做出一审判决，本公司胜诉。但是原告不服一审判决，已于2008年6月17日向洛美高级法院提起上诉，本公司已完成二审答辩状并同时提起上述。原告在2009年6月17日向法院提交了进一步的抗辩词。目前该案正在进一步审理中。鉴于该案件尚未最终判定，公司已对此案预提了2,500万元人民币的预计损失。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会发表的独立意见

1、 关于公司依法运作情况

监事会依据上市地有关的法律、法规和《公司章程》的规定，对本公司的股东大会和董事会会议决议执行情况、高级管理人员履行职责情况、内部管理制度等情况进行了认真的监督和检查。监事会认为，报告期内本公司决策程序合法，内控制度能严格执行并不断完善，能严格执行国家的法律、法规，按上市地的上市规则的要求规范运作。董事会、高级管理人员能尽职尽责，规范经营，未发现任何违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司利益的行为。

2、 检查公司财务的情况

监事会认真审核了本公司二○○九年度财务报告、二○○九年度利润分配方案和境内、外核数师的二○○九年度审计报告等有关材料。监事会认为，报告期内本公司财务管理规范，本公司二○○九年度财务报告真实地反映了报告期内本公司的财务状况和经营成果。二○○九年，由于全球经济危机影响，世界贸易萎缩以及新船交付的压力，使国际集装箱运输市场极为低迷。面对巨大的经营压力，公司管理层在董事会的领导下，带领全体员工，积极开展“克难奋进强素质，精细管理创一流”主题活动，积极应对市场变化，严格控制成本，推行“大客户、大合作”战略，果断出租、出售、退租部分运力，调整航线布局，减轻公司经营压力，降低公司经营风险，在克服困难中协调发展。监事会同意境内、外核数师出具的关于本公司的审计报告；同意本公司二○○九年度不派息的分配方案。

3、 对最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本公司最近的募集资金是二○○七年十二月发行A股股票。截至报告期末，本次募集资金已使用完毕，其实际用途与本公司在招股书中的承诺及股东大会批准的项目是一致的，未发现募集资金在使用及披露中存在问题。

4、 关于公司收购、出售资产以及关联交易情况

监事会认为，报告期内，本公司涉及收购和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易；关联交易属日常业务并将按一般商业条款达成，对本公司及其股东而言均属公平合理。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表 （附后）

9.3 本报告期会计政策、会计估计的变更。

报告期内，公司重要会计估计变更: 2008年度本公司采用每轻吨470美元的价格计算确定船舶及集装箱净残值。经复核，自2009年1月1日本公司将自有船舶的净残值计算标准调整为按每轻吨250美元计算，将集装箱资产的净残值计算标准调整为按每轻吨260美元计算。该项会计估计变更减少本期税前利润124,616,849.17元。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：李绍德

中海集装箱运输股份有限公司

2010年4月21日

合并资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2009年12月31日 金额单位：元

项 目	附注编号	期末金额	期初金额
流动资产
货币资金	7.1	6,936,708,114.93	11,686,977,570.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	7.2	199,541,743.46	233,395,492.63
应收账款	7.3	1,371,891,798.12	2,538,249,916.38
预付款项	7.4	90,257,977.77	187,245,776.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	7.5	3,309,056.38	110,153,800.00
应收股利	7.6	7,801,912.55	1,700,852.57
其他应收款	7.7	71,773,865.78	216,887,731.44
买入返售金融资产
存货	7.8	874,401,264.29	471,633,866.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,555,685,733.28	15,446,245,006.86
非流动资产
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7.9	1,399,080,410.53	1,276,023,708.88
投资性房地产
固定资产	7.10	26,065,043,445.64	26,710,729,372.92
在建工程	7.11	7,145,017,493.13	6,704,309,021.17
工程物资
固定资产清理
生物性生物资产
油气资产
无形资产	7.12	126,171,564.81	114,608,981.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	7.13	24,606,806.56	29,404,830.60
递延所得税资产	7.14	19,698,813.72	86,911,565.14
其他非流动资产
非流动资产合计		34,779,618,534.39	34,921,987,479.92
资 产 总 计		44,335,304,267.67	50,368,232,486.78

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民

合并资产负债表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2009年12月31日 金额单位：元

项 目	附注编号	期末金额	期初金额
流动负债
短期借款	7.17	136,564,000.00	1,553,612,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存款
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	7.18		20,256,397.75
应付账款	7.19	4,110,173,581.29	3,856,733,658.66
预收款项	7.20	76,581,008.51	134,343,901.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7.21	234,167,954.55	117,425,475.32
应交税费	7.22	123,266,123.40	433,724,804.24
应付利息	7.23	70,822,850.50	106,265,603.57
应付股利	7.24	2,490,116.38	2,490,116.38
其他应付款	7.25	277,264,125.70	346,783,304.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	7.26	2,588,824,960.40	3,147,133,172.95
其他流动负债
流动负债合计		7,620,154,720.73	9,718,768,434.37
非流动负债
长期借款	7.27	8,351,684,700.22	4,231,711,923.78
应付债券	7.28	1,781,724,718.56	1,779,273,488.56
长期应付款	7.29	571,900,428.15	2,064,032,669.84
专项应付款
预计负债	7.30	31,556,779.05	25,000,000.00
递延所得税负债	7.14	82,414.21	53,535,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计		10,736,949,040.19	8,153,553,082.18
负 债 合 计		18,357,103,760.92	17,872,321,516.55
股东权益
股本	7.31	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	7.32	17,177,563,527.12	17,199,275,611.03
减:库存股
专项储备
盈余公积	7.33	1,303,166,774.37	1,303,166,774.37
一般风险准备
未分配利润	7.34	-4,306,169,083.58	2,181,008,717.99
外币报表折算差额		-630,987,056.68	-605,715,293.02
归属于母公司股东权益合计		25,226,699,161.23	31,760,860,810.37
少数股东权益	7.35	751,501,345.52	735,050,159.86
股东权益合计		25,978,200,506.75	32,495,910,970.23
负债及股东权益合计		44,335,304,267.67	50,368,232,486.78

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民

合并利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2009年度 金额单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,937,585,316.46	35,249,662,585.87
其中:营业收入	7.36	19,937,585,316.46	35,249,662,585.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		26,373,675,467.78	35,202,918,852.94
其中:营业成本	7.36	25,418,960,184.34	33,701,276,229.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7.37	197,498,671.55	365,430,222.14
销售费用
管理费用		714,645,700.40	558,079,716.54
财务费用	7.38	80,957,140.64	542,788,351.43
资产减值损失	7.39	-38,386,229.15	35,344,333.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-14,599,498.00
投资收益	7.40	57,265,940.43	80,743,356.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		36,865,339.33	28,830,196.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,378,824,210.89	112,887,591.82
加:营业外收入	7.41	47,793,764.70	45,418,341.36
减:营业外支出	7.42	118,247,192.29	4,922,232.19
其中:非流动资产处置损失		49,464,840.28	523,733.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,449,277,638.48	153,383,700.99
减:所得税费用	7.43	22,465,780.11	-9,982,826.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,471,743,418.59	163,366,527.19
归属于母公司股东的净利润		-6,489,048,200.65	134,690,894.07
少数股东损益		17,304,782.06	28,675,633.12
六、每股收益
(一) 基本每股收益	23.1	-0.5554	0.0115
(二) 稀释每股收益	23.1	-0.5554	0.0115
七、其他综合收益	7.44	-22,442,763.66	-102,069,963.77
八、综合收益总额		-6,494,186,182.25	61,296,563.42
归属于母公司股东的综合收益总额		-6,511,490,964.31	32,620,930.30
归属于少数股东的综合收益总额		17,304,782.06	28,675,633.12

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的归属于母公司净利润为：-2,864,599.60元。

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民

合并现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2009年度 金额单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		21,203,611,822.45	35,915,291,574.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7.45	356,801,092.22	904,226,294.63
经营活动现金流入小计		21,560,412,914.67	36,819,517,868.67
购买商品、接受劳务支付的现金		22,742,064,925.36	30,407,451,891.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,307,486,101.09	1,181,533,839.43
支付的各项税费		596,366,464.49	1,130,132,773.61
支付其他与经营活动有关的现金	7.45	374,392,876.72	807,576,931.79
经营活动现金流出小计		25,020,310,367.66	33,526,695,436.33
经营活动产生的现金流量净额	7.46	-3,459,897,452.99	3,292,822,432.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		7,000,000.00	31,739,340.40
取得投资收益收到的现金		22,915,946.05	38,943,728.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,731,340.54	269,872,339.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,260.89
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		89,652,547.48	340,555,408.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,316,323,187.78	6,998,299,140.82
投资支付的现金		99,000,000.00	53,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,249,219.07	2,395,682,504.01
支付其他与投资活动有关的现金	7.45		12,006,734.72
投资活动现金流出小计		1,502,572,406.85	9,458,988,379.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,412,919,859.37	-9,118,432,971.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		13,752,196.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		7,135,332,940.00	4,413,619,160.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		7,149,085,136.20	4,413,619,160.00
偿还债务支付的现金		4,753,148,463.76	1,542,186,365.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,210,668.15	889,909,985.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		5,187,302.52	6,406,940.50
支付其他与筹资活动有关的现金	7.45	1,929,850,954.07	867,663,530.66
筹资活动现金流出小计		7,030,210,085.98	3,299,759,881.71
筹资活动产生的现金流量净额		118,875,050.22	1,113,859,278.29
四、汇率变动对现金的影响		3,672,806.19	-51,355,983.46
五、现金及现金等价物净增加额	7.46	-4,750,269,455.95	-4,763,107,244.29
加:期初现金及现金等价物的余额	7.46	11,686,977,570.88	16,450,084,815.17
六、期末现金及现金等价物余额	7.46	6,936,708,114.93	11,686,977,570.88

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民

合并股东权益变动表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2009年度

金额单位：元

项 目	本期金额
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,180,817,660.04			1,303,166,774.37		2,176,999,661.63	-605,715,293.02	31,738,393,803.02	713,464,211.63	32,451,858,014.65
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并		18,457,950.99					4,009,056.36		22,467,007.35	21,585,948.23	44,052,955.58
二、本年年初余额	11,683,125,000.00	17,199,275,611.03			1,303,166,774.37		2,181,008,717.99	-605,715,293.02	31,760,860,810.37	735,050,159.86	32,495,910,970.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-21,712,083.91					-6,487,177,801.57	-25,271,763.66	-6,534,161,649.14	16,451,185.66	-6,517,710,463.48
（一）净利润							-6,489,048,200.65		-6,489,048,200.65	17,304,782.06	-6,471,743,418.59
（二）其他综合收益		2,829,000.00						-25,271,763.66	-22,442,763.66		-22,442,763.66
上述（一）和（二）小计		2,829,000.00					-6,489,048,200.65	-25,271,763.66	-6,511,490,964.31	17,304,782.06	-6,494,186,182.25
（三）股东投入和减少资本		-24,541,083.91					1,870,399.08		-22,670,684.83	4,333,706.12	-18,336,978.71
1.股东投入资本		1,647.15							1,647.15	13,750,000.00	13,751,647.15
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他		-24,542,731.06					1,870,399.08		-22,672,331.98	-9,416,293.88	-32,088,625.86
（四）利润分配										-5,187,302.52	-5,187,302.52
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配										-5,187,302.52	-5,187,302.52
4.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备提取和使用
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,177,563,527.12			1,303,166,774.37		-4,306,169,083.58	-630,987,056.68	25,226,699,161.23	751,501,345.52	25,978,200,506.75

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民

合并股东权益变动表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2009年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	19,881,334,736.53			1,223,982,277.71		2,592,928,686.97	-503,651,898.17	34,877,718,803.04	697,634,865.09	35,575,353,668.13
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并		17,876,294.73					4,009,056.36		21,885,351.09	21,027,102.03	42,912,453.12
二、本年年初余额	11,683,125,000.00	19,899,211,031.26			1,223,982,277.71		2,596,937,743.33	-503,651,898.17	34,899,604,154.13	718,661,967.12	35,618,266,121.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,699,935,420.23			79,184,496.66		-415,929,025.34	-102,063,394.85	-3,138,743,343.76	16,388,192.74	-3,122,355,151.02
（一）净利润							134,690,894.07		134,690,894.07	28,675,633.12	163,366,527.19
（二）其他综合收益								-102,063,394.85	-102,063,394.85		-102,063,394.85
上述（一）和（二）小计							134,690,894.07	-102,063,394.85	32,627,499.22	28,675,633.12	61,303,132.34
（三）股东投入和减少资本		-2,699,935,420.23					-4,110,422.75		-2,704,045,842.98		-2,704,045,842.98
1.股东投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他		-2,699,935,420.23					-4,110,422.75		-2,704,045,842.98		-2,704,045,842.98
（四）利润分配					79,184,496.66		-546,509,496.66		-467,325,000.00	-12,287,440.38	-479,612,440.38
1.提取盈余公积					79,184,496.66		-79,184,496.66
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配							-467,325,000.00		-467,325,000.00	-12,287,440.38	-479,612,440.38
4.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备提取和使用
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,199,275,611.03			1,303,166,774.37		2,181,008,717.99	-605,715,293.02	31,760,860,810.37	735,050,159.86	32,495,910,970.23

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民

资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2009年12月31日 金额单位：元

项 目	附注编号	期末余额	期初余额
流动资产
货币资金		2,938,131,954.36	6,931,542,945.38
交易性金融资产
应收票据		108,267,668.94	126,277,738.72
应收账款	22.1	600,833,378.08	994,487,732.41
预付款项		4,234,487.34	3,348,916.25
应收利息		2,599,762.22	110,153,800.00
应收股利		5,234,922.21	4,719,407,754.75
其他应收款	22.2	86,632,978.81	372,811,868.87
存货		424,530,092.69	87,512,882.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,170,465,244.65	13,345,543,638.64
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	22.3	14,410,471,732.93	8,310,939,558.45
投资性房地产
固定资产		16,984,760,106.55	16,953,858,787.57
在建工程		832,755,994.18	463,642,502.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		17,102,643.05	17,163,657.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		6,250,000.00	6,250,000.00
其他非流动资产		682,820,000.00	609,680,493.00
非流动资产合计		32,934,160,476.71	26,361,534,998.46
资 产 总 计		37,104,625,721.36	39,707,078,637.10

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民

资产负债表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2009年12月31日 金额单位：元

项 目	附注编号	期末余额	期初余额
流动负债
短期借款		136,564,000.00	136,692,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,933,226,004.85	4,631,315,337.03
预收款项
应付职工薪酬		154,862,781.97	55,553,634.64
应交税费		75,237,817.17	398,455,773.89
应付利息		45,990,299.75	47,414,175.55
应付股利
其他应付款		1,567,644,069.26	1,303,217,189.11
一年内到期的非流动负债			205,038,000.00
其他流动负债
流动负债合计		4,913,524,973.00	6,777,686,110.22
非流动负债
长期借款
应付债券		1,781,724,718.56	1,779,273,488.56
长期应付款
专项应付款
预计负债		25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,806,724,718.56	1,804,273,488.56
负 债 合 计		6,720,249,691.56	8,581,959,598.78
股东权益
股本		11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积		17,296,536,619.43	17,296,536,619.43
减:库存股
专项储备
盈余公积		1,296,856,631.78	1,296,856,631.78
未分配利润		107,857,778.59	848,600,787.11
股东权益合计		30,384,376,029.80	31,125,119,038.32
负债及股东权益合计		37,104,625,721.36	39,707,078,637.10

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民

利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2009年度 金额单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业收入	22.4	7,058,551,605.94	8,742,015,132.57
减:营业成本	22.4	8,203,433,814.37	7,628,908,216.96
营业税金及附加		127,509,693.53	253,690,980.33
销售费用
管理费用		347,661,900.64	149,348,802.76
财务费用		-61,693,700.36	-84,528,560.87
资产减值损失		-3,370,535.47	9,338,689.94
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-21,694,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22.5	833,162,355.01	67,962,355.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22.5	-67,562.43	1,389,892.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-721,827,211.76	831,525,358.77
加:营业外收入		14,356,895.00	12,425,193.05
减:营业外支出		38,699,879.28	2,168,379.93
其中:非流动资产处置损失		38,079,724.28	162,379.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-746,170,196.04	841,782,171.89
减:所得税费用		-5,427,187.52	49,937,205.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-740,743,008.52	791,844,966.58
五、每股收益
(一) 基本每股收益
(二) 稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-740,743,008.52	791,844,966.58

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民

现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2009年度 金额单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,815,520,371.04	8,592,082,498.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		225,248,848.76	227,223,928.78
经营活动现金流入小计		5,040,769,219.80	8,819,306,426.98
购买商品、接受劳务支付的现金		3,876,681,881.74	6,474,639,157.05
支付给职工以及为职工支付的现金		661,452,491.52	542,461,160.09
支付的各项税费		465,804,001.95	1,274,513,711.31
支付其他与经营活动有关的现金		72,256,207.73	58,427,240.04
经营活动现金流出小计		5,076,194,582.94	8,350,041,268.49
经营活动产生的现金流量净额	22.6	-35,425,363.14	469,265,158.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		609,538,572.00	22,150,000.00
取得投资收益收到的现金		10,150,231.23	784,775,309.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,631,264.80	202,752,493.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,581,628.40
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		669,901,696.43	1,009,677,802.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,151,304,764.07	2,205,531,285.13
投资支付的现金		758,190,000.00	6,460,561,389.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,424,141,056.97
支付其他与投资活动有关的现金			11,955,222.98
投资活动现金流出小计		4,333,635,821.04	8,678,047,897.36
投资活动产生的现金流量净额		-3,663,734,124.61	-7,668,370,095.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		136,580,000.00	341,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		136,580,000.00	341,730,000.00
偿还债务支付的现金		341,672,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,444,655.80	554,674,113.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		429,116,655.80	554,674,113.27
筹资活动产生的现金流量净额		-292,536,655.80	-212,944,113.27
四、汇率变动对现金的影响		-1,714,847.47	-14,310,072.70
五、现金及现金等价物净增加额	22.6	-3,993,410,991.02	-7,426,359,122.72
加:期初现金及现金等价物的余额	22.6	6,931,542,945.38	14,357,902,068.10
六、期末现金及现金等价物余额	22.6	2,938,131,954.36	6,931,542,945.38