大同煤业股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-22 来源：上海证券报
（上接B82版）
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,852,064,339.05 | 9,147,434,734.91 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 4,093,456.29 | 51,864,001.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,519,569.06 | 870,842,057.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,908,677,364.40 | 10,070,140,793.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,441,848,125.18 | 2,277,699,764.28 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,557,020,073.85 | 1,500,643,694.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,947,351,417.16 | 1,859,645,000.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,032,400.97 | 125,713,275.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,033,252,017.16 | 5,763,701,735.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,875,425,347.24 | 4,306,439,058.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,434,235,703.87 | 3,394,346,401.43 | |
| 投资支付的现金 | 25,800,000.00 | 957,585,500.00 | |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,543,198.28 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,911,440.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,490,578,902.15 | 4,380,843,341.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,490,577,902.15 | -4,380,843,341.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 39,000,000.00 | 704,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,000,000.00 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 436,550,000.00 | 1,101,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 517,550,000.00 | 491,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 628,630,170.56 | 326,654,617.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 191,168,824.00 | 75,644,702.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,146,180,170.56 | 818,204,617.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -709,630,170.56 | 283,605,382.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,675,217,274.53 | 209,201,099.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,422,374,513.17 | 3,213,173,413.6 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,097,591,787.70 | 3,422,374,513.17 |
法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,657,457,788.49 | 5,355,647,313.70 | |
| 收到的税费返还 | 4,093,456.29 | 22,029,746.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,569,670.15 | 872,976,368.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,706,120,914.93 | 6,250,653,428.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,684,938,519.19 | 1,654,007,907.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,392,925,071.33 | 1,393,135,725.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,377,476,484.32 | 959,900,210.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 265,986,871.10 | 263,754,950.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,721,326,945.94 | 4,270,798,793.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,984,793,968.99 | 1,979,854,635.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 348,200,358.00 | 78,732,241.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 348,201,358.00 | 78,732,241.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,921,312.30 | 178,455,737.10 | |
| 投资支付的现金 | 25,800,000.00 | 1,808,245,740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 363,721,312.30 | 1,986,701,477.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,519,954.30 | -1,907,969,235.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,550,000.00 | 397,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 358,885,661.56 | 160,906,198.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 756,435,661.56 | 558,456,198.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -358,885,661.56 | -160,906,198.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,610,388,353.13 | -89,020,798.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,072,506,643.24 | 3,161,527,441.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,682,894,996.37 | 3,072,506,643.24 |
法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 《企业会计准则解释第3号》规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，在所有者权益项下以专项储备项目单独列报。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理，并对原通过利润分配提取的安全费、维简费等进行了追溯调整。 | 营业成本 | 1,056,952,585.93 | |
| 所得税费用 | -258,894,471.29 | ||
| 净利润 | -798,058,114.64 | ||
| 其中：归属于母公司股东的净利润 | -556,246,605.54 | ||
| 少数股东损益 | -241,811,509.10 | ||
| 基本每股收益 | -0.66 | ||
| 固定资产 | -260,686,351.59 | ||
| 递延所得税负债 | -489,099,321.44 | ||
| 专项储备 | 1,397,959,881.36 | ||
| 盈余公积 | -1,519,131,773.64 | ||
| 未分配利润 | 307,412,850.83 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,240,958.55 | ||
| 少数股东权益 | 42,172,011.30 |
9.3.2 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司为2007年投入生产的新矿，矿井设计年产原煤1500万吨，安全基础设施至2008年末已基本投资到位，实际产量已达到设计产量，截止2008年12月31日该矿安全费结余已达到57,156万元，根据未来安全支出的估计，将煤炭生产安全费用计提标准调整为15元/吨已能够满足安全支出需要，为了更公允反映公司的经营业绩而进行了上述会计估计的变更。 | 合并报表营业成本 | -554,601,810.00 | |
| 净利润 | 415,951,357.50 | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | 212,135,192.33 |
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称“矿业公司”）成立于2008年8月，于2008年8月1日取得内蒙古自治区工商行政管理局核发的编号为152700000011119（1-1）号企业法人营业执照，注册资本人民币3000万元，法定代表人王林祥，企业住所：东胜区达拉特南路102号。该公司设立时由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）出资，占注册资本的比例为100%。2008年11月4日，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）受让了羊绒集团所持有矿业公司100%的股权。2009年4月17日，经矿业公司2009年第一次股东会会议决定增加注册资本17,000万元，其中，本公司出资14,000万元，控股集团出资3,000万元。该增资事项已由鄂尔多斯金天平联合会计师事务所出具的鄂金所验字[2009]第230号验资报告予以验证。出资完成后，本公司出资14,000万元，占注册资本的比例为70%，控股集团出资6,000万元，占注册资本的比例为30%。矿业公司于2009年5月22日进行了营业执照变更，注册资本变更为20,000万元，法定代表人变更为李成生，营业期限至2028年7月31日，经营范围：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务。矿业公司现处于基建期。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 193,079,367.41 | -6,920,632.59 |
大同煤业股份有限公司
2010年4月21日
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 836,850,000.00 | 1,839,971,778.17 | 0.00 | 1,997,615,295.41 | 1,669,303,324.72 | 2,038,247,405.30 | 8,381,987,803.60 | |||
| 加：会计政策变更 | 1,397,959,881.36 | -1,519,131,773.64 | 307,412,850.83 | 42,172,011.30 | 228,412,969.85 | |||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 836,850,000.00 | 1,839,971,778.17 | 0.00 | 1,397,959,881.36 | 478,483,521.77 | 0.00 | 1,976,716,175.55 | 0.00 | 2,080,419,416.60 | 8,610,400,773.45 |
| 三、本期增减变动金额减少 －号填列 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,308,078.35 | 149,074,012.59 | 0.00 | 1,006,926,113.34 | 0.00 | 380,756,668.27 | 2,077,064,872.55 |
| （一）净利润 | 1,490,740,125.93 | 508,951,778.90 | 1,999,691,904.83 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490,740,125.93 | 0.00 | 508,951,778.90 | 1,999,691,904.83 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,074,012.59 | 0.00 | -483,814,012.59 | 0.00 | -334,545,442.00 | -669,285,442.00 |
| 1．提取盈余公积 | 149,074,012.59 | -149,074,012.59 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -334,740,000.00 | -334,545,442.00 | -669,285,442.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,308,078.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,350,331.37 | 677,658,409.72 |
| 1．本期提取 | 817,934,428.76 | 279,519,312.24 | 1,097,453,741.00 | |||||||
| 2．本期使用 | -277,626,350.41 | -142,168,980.87 | -419,795,331.28 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 836,850,000.00 | 1,839,971,778.17 | 0.00 | 1,938,267,959.71 | 627,557,534.36 | 0.00 | 2,983,642,288.89 | 0.00 | 2,461,176,084.87 | 10,687,465,646.00 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 836,850,000.00 | 1,839,971,778.17 | 0.00 | 1,102,538,576.85 | 688,343,340.48 | 535,754,197.64 | 5,003,457,893.14 | |||
| 加：会计政策变更 | 703,876,433.08 | -769,423,664.81 | 113,951,347.54 | -15,801,671.76 | 32,602,444.05 | |||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 836,850,000.00 | 1,839,971,778.17 | 0.00 | 703,876,433.08 | 333,114,912.04 | 0.00 | 802,294,688.02 | 0.00 | 519,952,525.88 | 5,036,060,337.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,083,448.28 | 145,368,609.73 | 0.00 | 1,174,421,487.53 | 0.00 | 1,560,466,890.72 | 3,574,340,436.26 |
| （一）净利润 | 1,453,686,097.26 | 461,417,914.67 | 1,915,104,011.93 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,686,097.26 | 0.00 | 461,417,914.67 | 1,915,104,011.93 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874,908,486.45 | 874,908,486.45 |
| 1．所有者投入资本 | 874,908,486.45 | 874,908,486.45 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,368,609.73 | 0.00 | -279,264,609.73 | 0.00 | -75,644,702.56 | -209,540,702.56 |
| 1．提取盈余公积 | 145,368,609.73 | -145,368,609.73 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -133,896,000.00 | -75,644,702.56 | -209,540,702.56 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本或股本 | 0.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本或股本 | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,083,448.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,785,192.16 | 993,868,640.44 |
| 1．本期提取 | 891,055,835.18 | 356,769,988.82 | 1,247,825,824.00 | |||||||
| 2．本期使用 | -196,972,386.90 | -56,984,796.66 | -253,957,183.56 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 836,850,000.00 | 1,839,971,778.17 | 0.00 | 1,397,959,881.36 | 478,483,521.77 | 0.00 | 1,976,716,175.55 | 0.00 | 2,080,419,416.60 | 8,610,400,773.45 |
法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 836,850,000.00 | 1,839,874,751.30 | 0.00 | 1,514,002,468.67 | 1,277,305,016.66 | 5,468,032,236.63 | ||
| 加：会计政策变更 | 999,390,123.52 | -1,085,094,371.81 | 228,051,888.95 | 142,347,640.66 | ||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 836,850,000.00 | 1,839,874,751.30 | 0.00 | 999,390,123.52 | 428,908,096.86 | 0.00 | 1,505,356,905.61 | 5,610,379,877.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,351,611.01 | 133,288,884.19 | 0.00 | 864,859,957.70 | 1,395,500,452.90 |
| （一）净利润 | 1,332,888,841.89 | 1,332,888,841.89 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332,888,841.89 | 1,332,888,841.89 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,288,884.19 | 0.00 | -468,028,884.19 | -334,740,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 133,288,884.19 | -133,288,884.19 | 0.00 | |||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -334,740,000.00 | -334,740,000.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本或股本 | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本或股 | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,351,611.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,351,611.01 |
| 1．本期提取 | 527,006,165.00 | 527,006,165.00 | ||||||
| 2．本期使用 | -129,654,553.99 | -129,654,553.99 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 836,850,000.00 | 1,839,874,751.30 | 0.00 | 1,396,741,734.53 | 562,196,981.05 | 0.00 | 2,370,216,863.31 | 7,005,880,330.19 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本或股 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 836,850,000.00 | 1,839,874,751.30 | 0.00 | 995,691,196.42 | 567,020,824.72 | 4,239,436,772.44 | ||
| 加：会计政策变更 | 617,327,997.69 | -672,575,722.08 | 120,098,478.15 | 64,850,753.76 | ||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 836,850,000.00 | 1,839,874,751.30 | 0.00 | 617,327,997.69 | 323,115,474.34 | 0.00 | 687,119,302.87 | 4,304,287,526.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,062,125.83 | 105,792,622.52 | 0.00 | 818,237,602.74 | 1,306,092,351.09 |
| （一）净利润 | 1,057,926,225.26 | 1,057,926,225.26 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057,926,225.26 | 1,057,926,225.26 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,792,622.52 | 0.00 | -239,688,622.52 | -133,896,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 105,792,622.52 | -105,792,622.52 | 0.00 | |||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者或股东的分配 | -133,896,000.00 | -133,896,000.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本或股本 | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,062,125.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,062,125.83 |
| 1．本期提取 | 519,723,806.00 | 519,723,806.00 | ||||||
| 2．本期使用 | -137,661,680.17 | -137,661,680.17 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 836,850,000.00 | 1,839,874,751.30 | 0.00 | 999,390,123.52 | 428,908,096.86 | 0.00 | 1,505,356,905.61 | 5,610,379,877.29 |
法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公