河北湖大科技教育发展股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-22 来源：上海证券报
(上接B85版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 50,500,000.00 | 117,661,282.85 | 9,184,767.94 | -205,911,276.53 | 18,366,969.91 | -10,198,255.83 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | -931,500.00 | -931,500.00 | ||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 50,500,000.00 | 117,661,282.85 | 9,184,767.94 | -206,842,776.53 | 18,366,969.91 | -11,129,755.83 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,625,000.00 | -4,182,832.50 | -10,012,320.87 | -923,199.97 | -2,493,353.34 | |||||
| （一）净利润 | -10,012,320.87 | -923,199.97 | -10,935,520.84 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 8,442,167.50 | 8,442,167.50 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 8,442,167.50 | -10,012,320.87 | -923,199.97 | -2,493,353.34 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 12,625,000.00 | -12,625,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 12,625,000.00 | -12,625,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 63,125,000.00 | 113,478,450.35 | 9,184,767.94 | -216,855,097.40 | 17,443,769.94 | -13,623,109.17 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 50,500,000.00 | 119,882,907.85 | 9,184,767.94 | -212,343,092.90 | 18,881,438.93 | -13,893,978.18 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 50,500,000.00 | 119,882,907.85 | 9,184,767.94 | -212,343,092.90 | 18,881,438.93 | -13,893,978.18 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,221,625.00 | 6,431,816.37 | -514,469.02 | 3,695,722.35 | ||||||
| （一）净利润 | 6,431,816.37 | -514,469.02 | 5,917,347.35 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -2,221,625.00 | -2,221,625.00 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,221,625.00 | 6,431,816.37 | -514,469.02 | 3,695,722.35 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 50,500,000.00 | 117,661,282.85 | 9,184,767.94 | -205,911,276.53 | 18,366,969.91 | -10,198,255.83 | ||||
法定代表人：石予友 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：丁云青
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 50,500,000.00 | 117,331,021.00 | 8,589,664.18 | -195,243,848.58 | -18,823,163.40 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | -931,500.00 | -931,500.00 | ||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 50,500,000.00 | 117,331,021.00 | 8,589,664.18 | -196,175,348.58 | -19,754,663.40 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,625,000.00 | -4,182,832.50 | -18,882,204.87 | -10,440,037.37 | ||||
| （一）净利润 | -18,882,204.87 | -18,882,204.87 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 8,442,167.50 | 8,442,167.50 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 8,442,167.50 | -18,882,204.87 | -10,440,037.37 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 12,625,000.00 | -12,625,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 12,625,000.00 | -12,625,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 63,125,000.00 | 113,148,188.50 | 8,589,664.18 | -215,057,553.45 | -30,194,700.77 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 50,500,000.00 | 119,552,646.00 | 8,589,664.18 | -205,050,581.67 | -26,408,271.49 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 50,500,000.00 | 119,552,646.00 | 8,589,664.18 | -205,050,581.67 | -26,408,271.49 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,221,625.00 | 9,806,733.09 | 7,585,108.09 | |||||
| （一）净利润 | 9,806,733.09 | 9,806,733.09 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -2,221,625.00 | -2,221,625.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,221,625.00 | 9,806,733.09 | 7,585,108.09 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 50,500,000.00 | 117,331,021.00 | 8,589,664.18 | -195,243,848.58 | -18,823,163.40 | |||
法定代表人：石予友 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：丁云青