合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	341,010,182.00	57,541,819.84	-		6,155,497.59		-23,221,994.51	-659,237.36	3,975,552.90	384,801,820.46	341,010,182.00	62,951,476.07			6,155,497.59		-35,093,946.33	-494,132.06	4,058,737.90	378,587,815.17
加：会计政策变更	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-
前期差错更正										-	-	-			-		-	-	-	-
其他	-	100,000.00	-		-		-	-	-	100,000.00
二、本年年初余额	341,010,182.00	57,641,819.84	-	-	6,155,497.59	-	-23,221,994.51	-659,237.36	3,975,552.90	384,901,820.46	341,010,182.00	62,951,476.07	-	-	6,155,497.59	-	-35,093,946.33	-494,132.06	4,058,737.90	378,587,815.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-400,000.00	-	-	-	-	2,513,882.50	-6,348.89	237,605.60	2,345,139.21	-	-5,309,656.23	-	-	-	-	11,871,951.82	-165,105.30	-83,185.00	6,314,005.29
(一)净利润	-	-	-		-		2,513,882.50	-	-2,394.40	2,511,488.10	-	-			-		11,871,951.82	-	-83,185.00	11,788,766.82
(二)其他综合收益	-	-300,000.00	-		-		-	-6,348.89	-	-306,348.89	-	-			-		-	-165,105.30	-	-165,105.30
上述(一)和(二)小计	-	-300,000.00	-	-	-	-	2,513,882.50	-6,348.89	-2,394.40	2,205,139.21	-	-	-	-	-	-	11,871,951.82	-165,105.30	-83,185.00	11,623,661.52
(三)所有者投入和减少资本	-	-100,000.00	-	-	-	-	-	-	240,000.00	140,000.00	-	-5,309,656.23	-	-	-	-	-	-	-	-5,309,656.23
1、所有者投入资本	-	-	-		-		-	-	-60,000.00	-60,000.00	-	-			-		-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-
3、其他	-	-100,000.00	-		-		-	-	300,000.00	200,000.00	-	-5,309,656.23			-		-	-	-	-5,309,656.23
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-
4、其他	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-
4、其他	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-
(六)专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额	341,010,182.00	57,241,819.84	-	-	6,155,497.59	-	-20,708,112.01	-665,586.25	4,213,158.50	387,246,959.67	341,010,182.00	57,641,819.84	-	-	6,155,497.59	-	-23,221,994.51	-659,237.36	3,975,552.90	384,901,820.46

法定代表人：钱仁高先生 主管会计工作负责人：华恩敏先生 会计机构负责人：罗耀华先生

母公司所有者权益变动表

2009年度

编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								上年同期金额
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	341,010,182.00	39,541,513.20	-	-	6,155,497.59	-	-138,462,526.80	248,244,665.99	341,010,182.00	39,541,513.20	-		6,155,497.59		-126,092,196.20	260,614,996.59
加：会计政策变更	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
前期差错更正	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
其他								-
二、本年年初余额	341,010,182.00	39,541,513.20	-	-	6,155,497.59	-	-138,462,526.80	248,244,665.99	341,010,182.00	39,541,513.20	-	-	6,155,497.59	-	-126,092,196.20	260,614,996.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-3,914.09	-	-	-	-	6,931,070.62	6,927,156.53	-	-	-	-	-	-	-12,370,330.60	-12,370,330.60
(一)净利润	-	-	-		-		6,931,070.62	6,931,070.62	-	-	-		-		-12,370,330.60	-12,370,330.60
(二)其他综合收益	-	-3,914.09	-		-		-	-3,914.09	-	-	-		-		-	-
上述(一)和(二)小计	-	-3,914.09	-	-	-	-	6,931,070.62	6,927,156.53	-	-	-	-	-	-	-12,370,330.60	-12,370,330.60
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
3、其他	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
3、对所有者(或股东)的分配	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
4、其他	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
4、其他	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
(六)专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额	341,010,182.00	39,537,599.11	-	-	6,155,497.59	-	-131,531,456.18	255,171,822.52	341,010,182.00	39,541,513.20	-	-	6,155,497.59	-	-138,462,526.80	248,244,665.99

法定代表人：钱仁高先生 主管会计工作负责人：华恩敏先生 会计机构负责人：罗耀华先生

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金	五、1	74,475,755.31	9,900,957.23	短期借款	五、14	56,600,000.00	40,700,000.00
结算备付金				向中央银行借款
拆出资金				吸收存款及同业存放
交易性金融资产		-	-	拆入资金
应收票据		-	-	交易性金融负债		-	-
应收账款	五、2	2,008,670.70	880,011.96	应付票据		-	-
预付款项	五、3	7,623,411.99	110,890,686.71	应付账款	五、15	27,625,118.15	10,172,064.73
应收保费				预收款项	五、16	24,366,402.00	1,804,644.74
应收分保账款				卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金
应收利息		-	-	应付职工薪酬	五、17	273,923.52	728,418.26
应收股利		-	-	应交税费	五、18	15,406,840.34	8,623,076.24
其他应收款	五、4	2,527,300.61	1,968,629.37	应付利息		-	-
买入返售金融资产				应付股利		-	-
存货	五、5	437,599,276.28	279,875,736.32	其他应付款	五、19	16,483,920.71	19,996,880.56
一年内到期的非流动资产				应付分保账款
其他流动资产				保险合同准备金
流动资产合计		524,234,414.89	403,516,021.59	代理买卖证券款
非流动资产：				代理承销证券款
发放贷款及垫款				应付短期融资券		-	-
可供出售金融资产		-	-	一年内到期的非流动负债	五、20	4,800,000.00	-
持有至到期投资		-	-	其他流动负债
长期应收款		-	-	流动负债合计		145,556,204.72	82,025,084.53
长期股权投资	五、6	100,000.00	100,000.00	非流动负债：
投资性房地产	五、7	82,686,105.49	85,331,434.57	长期借款	五、21	92,800,000.00	32,000,000.00
固定资产	五、8	9,049,746.15	9,401,532.22	应付债券		-	-
在建工程	五、9	7,185,497.55	-	长期应付款		-	-
工程物资		-	-	专项应付款		-	-
固定资产清理		-	-	预计负债		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		-	-
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
无形资产	五、10	96,115.00	120,655.00	非流动负债合计		92,800,000.00	32,000,000.00
开发支出		-	-	负债合计		238,356,204.72	114,025,084.53
商誉		-	-	所有者权益(或股东权益)：
长期待摊费用	五、11	544,104.58	75,375.00	实收资本(或股本)	五、22	341,010,182.00	341,010,182.00
递延所得税资产	五、12	1,707,180.73	381,886.61	资本公积	五、23	57,241,819.84	57,641,819.84
其他非流动资产		-	-	减：库存股
非流动资产合计		101,368,749.50	95,410,883.40	专项储备
				盈余公积	五、24	6,155,497.59	6,155,497.59
				一般风险准备
				未分配利润	五、25	-20,708,112.01	-23,221,994.51
				外币报表折算差额		-665,586.25	-659,237.36
				归属于母公司所有者权益合计		383,033,801.17	380,926,267.56
				少数股东权益		4,213,158.50	3,975,552.90
				所有者权益合计		387,246,959.67	384,901,820.46
资产总计		625,603,164.39	498,926,904.99	负债和所有者权益总计		625,603,164.39	498,926,904.99

法定代表人：钱仁高先生 主管会计工作负责人：华恩敏先生 会计机构负责人：罗耀华先生

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金		70,410,649.54	6,682,103.09	短期借款		37,600,000.00	40,700,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款	十一、1	2,008,670.70	880,011.96	应付账款		8,523,102.45	4,731,784.15
预付款项		448,760.40	110,340,989.62	预收款项		24,328,247.00	1,803,514.74
应收利息		-	-	应付职工薪酬		247,575.86	571,014.88
应收股利		-	-	应交税费		10,423,036.19	4,679,071.25
其他应收款	十一、2	2,053,376.38	1,559,923.33	应付利息		-	-
存货		233,232,669.66	234,650,152.86	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		104,615,654.24	239,249,201.62
其他流动资产		-	-	应付短期融资券		-	-
流动资产合计		308,154,126.68	354,113,180.86	一年内到期的非流动负债		4,800,000.00	-
非流动资产：				其他流动负债
可供出售金融资产		-	-	流动负债合计		190,537,615.74	291,734,586.64
持有至到期投资		-	-	非流动负债：
长期应收款		-	-	长期借款		92,800,000.00	32,000,000.00
长期股权投资	十一、3	132,938,404.10	124,842,318.19	应付债券		-	-
投资性房地产		82,686,105.49	85,331,434.57	长期应付款		-	-
固定资产		7,449,189.44	7,571,664.01	专项应付款		-	-
在建工程		7,185,497.55	-	预计负债		-	-
工程物资		-	-	递延所得税负债		-	-
固定资产清理		-	-	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	非流动负债合计		92,800,000.00	32,000,000.00
油气资产		-	-	负债合计		283,337,615.74	323,734,586.64
无形资产		96,115.00	120,655.00	所有者权益(或股东权益)：
开发支出		-	-	实收资本(或股本)		341,010,182.00	341,010,182.00
商誉		-	-	资本公积		39,537,599.11	39,541,513.20
长期待摊费用		-	-	减：库存股		-	-
递延所得税资产		-	-	专项储备
其他非流动资产		-	-	盈余公积		6,155,497.59	6,155,497.59
非流动资产合计		230,355,311.58	217,866,071.77	一般风险准备
				未分配利润		-131,531,456.18	-138,462,526.80
				所有者权益(或股东权益)合计		255,171,822.52	248,244,665.99
资产总计		538,509,438.26	571,979,252.63	负债和所有者权益(或股东权益)总计		538,509,438.26	571,979,252.63

法定代表人：钱仁高先生 主管会计工作负责人：华恩敏先生 会计机构负责人：罗耀华先生

（上接B91版）

9.2 财务报表

合并资产负债表（见附表）

母公司资产负债表（见附表）

合并利润表

2009年度

编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		75,602,567.45	16,901,702.51	三、营业利润(亏损以“－”号填列)		-5,415,308.83	-3,147,034.87
其中：营业收入	五、26	75,602,567.45	16,901,702.51	加：营业外收入	五、31	7,032,042.43	1,983.00
利息收入				减：营业外支出	五、32	427,662.98	-14,299,990.91
已赚保费				其中：非流动资产处置损失		91,385.11	188,448.79
手续费及佣金收入
				四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		1,189,070.62	11,154,939.04
二、营业总成本		81,017,876.28	50,037,910.59	减：所得税费用	五、33	-1,322,417.48	-633,827.78
其中：营业成本	五、26	49,741,809.98	7,130,506.80
利息支出				五、净利润(净亏损以“－”号填列)		2,511,488.10	11,788,766.82
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者的净利润		2,513,882.50	11,871,951.82
退保金				少数股东损益		-2,394.40	-83,185.00
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出				六、每股收益：
分保费用				(一)基本每股收益	五、34	0.007	0.035
营业税金及附加	五、27	7,828,501.68	1,387,796.27	(二)稀释每股收益	五、34	0.007	0.035
销售费用		3,256,566.23	2,581,340.93
管理费用		33,688,468.83	36,491,694.45
财务费用	五、28	6,333,279.81	2,442,121.16	七、其他综合收益	五、35	-306,348.89	-165,105.30
资产减值损失	五、29	-19,830,750.25	4,450.98
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-	-
投资收益(损失以“－”号填列)	五、30	-	29,989,173.21	八、综合收益总额		2,205,139.21	11,623,661.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额		2,207,533.61	11,706,846.52
汇兑收益(损失以“-”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		-2,394.40	-83,185.00

法定代表人：钱仁高先生 主管会计工作负责人：华恩敏先生 会计机构负责人：罗耀华先生

母公司利润表

2009年度

编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	72,400,417.45	8,150,787.51	三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		6,931,070.62	-12,370,330.60
减：营业成本	十一、4	48,926,789.63	2,204,317.88	减：所得税费用		-	-
营业税金及附加		7,620,834.68	890,021.24
销售费用		2,614,808.85	2,427,840.88	四、净利润(净亏损以“－”号填列)		6,931,070.62	-12,370,330.60
管理费用		27,082,703.74	27,162,896.29
财务费用		6,006,031.91	2,545,118.35
资产减值损失		-19,888,132.98	-43,469.52	五、每股收益：
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-	-	(一)基本每股收益		0.020	-0.036
投资收益(损失以“－”号填列)		-	-	(二)稀释每股收益		0.020	-0.036
其中：对联营企业和合营企业的投资收		-	-
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		37,381.62	-27,035,937.61	六、其他综合收益		-3,914.09	-
加：营业外收入		7,028,104.00	-
减：营业外支出		134,415.00	-14,665,607.01
其中：非流动资产处置损失		-	-	七、综合收益总额		6,927,156.53	-12,370,330.60

法定代表人：钱仁高先生 主管会计工作负责人：华恩敏先生 会计机构负责人：罗耀华先生

合并现金流量表（见附表）

母公司现金流量表（见附表）

合并所有者权益变动表（见附表）

母公司所有者权益变动表（见附表）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

增加合并对象 增加理由

重庆江耀物业服务有限公司 新增全资子公司

上海运川实业有限公司 同一控制合并全资子公司

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
重庆江耀物业服务有限公司	2,994,463.53	-5,536.47
上海运川实业有限公司	7,494,997.00	-605,003.00

9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海运川实业有限公司	从上海九川投资有限公司转入	钱仁高		-3,914.09	-93,914.09

合并现金流量表

2009年度

编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,392,011.98	30,852,627.00
销售商品、提供劳务收到的现金		103,379,501.85	15,636,991.14	投资支付的现金		-	-
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-	质押贷款净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000.00	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	73,269.70
收到原保险合同保费取得的现金		-	-	投资活动现金流出小计		8,492,011.98	30,925,896.70
收到再保险业务现金净额		-	-	投资活动产生的现金流量净额		-8,300,842.08	-30,798,896.70
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-	三、筹资活动产生的现金流量：
收到的税费返还		-	-	吸收投资收到的现金		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	8,540,453.97	18,104,213.85	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
经营活动现金流入小计		111,919,955.82	33,741,204.99	取得借款收到的现金		166,600,000.00	72,700,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		63,877,728.42	19,284,808.19	发行债券收到的现金		-	-
客户贷款及垫款净增加额		-	-	收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	筹资活动现金流入小计		166,600,000.00	72,700,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		85,100,000.00	23,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,623,505.70	2,474,032.47
支付保单红利的现金		-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		17,040,837.86	12,025,903.87	支付其他与筹资活动有关的现金	五、36	77,498.78	-
支付的各项税费		4,792,106.46	1,823,697.41	筹资活动现金流出小计		91,801,004.48	25,474,032.47
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	28,146,390.92	23,451,185.59	筹资活动产生的现金流量净额		74,798,995.52	47,225,967.53
经营活动现金流出小计		113,857,063.66	56,585,595.06
经营活动产生的现金流量净额		-1,937,107.84	-22,844,390.07
				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,746.30	-163,913.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-	五、现金及现金等价物净增加额		64,557,299.30	-6,581,233.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,169.90	27,000.00	加：期初现金及现金等价物余额		9,900,957.23	16,482,190.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	100,000.00
投资活动现金流入小计		191,169.90	127,000.00	六、期末现金及现金等价物余额		74,458,256.53	9,900,957.23