（上接B101版）

3、公司内部建设

继续加强投资、融资的管理。公司经过十多年的发展，已经拥有了几十家投资企业。其运作效率的高低、投资收益的好坏，直接关系到（集团）公司的效益和未来发展。在任何时候，都要要以规范的运作和认真严谨的态度，做好各个项目的概、预算编制。特别是针对公司正在实施的两个重大房地产项目全面投入建设的情况，加强对项目的动态管理和监控，包括在必要和可行的情况下，适当调整投资规模，最大限度的降低投资风险。

从可持续发展的角度出发，继续积极寻找与公司主业相关的项目机会。密切关注在宏观经济不断变化的大背景下，从自身所处行业的角度及资源优势出发，注意趁低收购、兼并一些有高成长性和良好发展前景的项目，争取获取新的优质资源，不断增强公司未来发展的质量和能量。

进一步加强内部风险控制和管理。在年度内审工作的基础上，根据监管机构关于上市公司内部控制指引的要求，进一步完善法人治理结构，理顺重大经营管理活动的授权审批体系，加强各类费用审批的流程管理，确保公司合规管理。完善和规范建设工程项目的管理流程，以总投资控制为中心，对工程项目进行全过程的跟踪审计，努力将工程决算控制在项目概算内，有效控制各类风险。

强化开源节流意识。公司上下必须把增加业务收入，追求利润最大化作为一切工作的出发点和努力目标。与此同时，在2009年全面开展节能增效取得良好成果的基础上，继续实施节能增效工作，并以科学发展观的角度将该项工作纳入可持续发展的管理要求中，通过实行绩效挂钩的分配原则和管理费用从紧原则落到实处。

继续推进投资者关系管理。不断加强与投资者，特别是机构投资者的常态沟通，通过电话拜访、投资人意向调查、重大事件主动及时提醒等各种方式，建立高效的信息传递和控制机制。加大在资本市场的宣传力度，进一步巩固和发展与券商、保险、基金等机构投资者的关系，通过主动、积极的媒体投放，丰富完善的沟通平台，及时向投资者和社会发布最新经营管理动态，不断提升公司品牌和资本市场形象，增加投资者和公众对东方明珠的认同感，为公司事业持续发展营造良好的市场环境。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
旅游住宿	754,990,432.24	431,480,778.33	42.85	-0.27	-1.30	增加0.60个百分点
媒体广告	263,914,695.72	66,697,462.38	74.73	-4.37	-3.37	减少0.26个百分点
国内外贸易	573,007,807.45	555,359,846.38	3.08	9.99	11.64	减少1.43个百分点
传输通讯	106,309,152.80	29,390,778.47	72.35	6.87	-0.52	增加2.05个百分点
其他	211,736,211.48	126,151,654.60	40.42	31.72	32.86	减少0.51个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	1,909,958,299.69	5.28

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	104,239.40			本年度已使用募集资金总额		21,123.84
				已累计使用募集资金总额		68,438.72
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购东方有线10%股权	否	16,700		16,766.00	是		461.79
收购太原有线50%股权	否	22,000		22,576.00	是		1,510.00
上海地铁电视开发项目	否	20,000		4,537.43	是		2,793.70
地面数字电视"户户通"项目	是	3,000		1,125.93	是		0.00
东方明珠电视塔下球体改造项目	是	14,130		8,712.41	是		1,200.00
增资水上娱乐"浦江游览"项目	否	12,000		3,824.00	是		30
增资上海东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司，购买世博演艺中心40年经营管理权	否	20,000		10,896.95	是		0.00
合计	/	107,830		68,438.72	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			收购东方有线10%股权项目由于数字化平移用户增加导致成本增加，收益较预期有所下滑。 受益期自2010年11月1日起
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			将地面数字电视“户户通”项目募集资金的13,000万元变更募集资金投向。将东方明珠电视塔下球体改造项目募集资金的7,000万元变更募集资金投向。
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
增资上海东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司，购买世博演艺中心40年经营管理权	地面数字电视"户户通"项目	13,000	10,896.95	是
增资上海东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司，购买世博演艺中心40年经营管理权	东方明珠电视塔下球体改造项目	7,000		是
合计	/	20,000	10,896.95	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
松江大学城学生公寓	14,238.88	正在投入中
山西太原湖滨会场项目	58,953.65	正在投入中
合计	73,192.53	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2009年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润和母公司实现的净利润分别为454,983,620.11元和458,145,668.46元，按10%提取法定盈余公积金后，截止2009年度末合并报表口径和母公司可供股东分配的利润分别为1,030,518,956.22元和317,547,583.18元。

公司提议以2009年末总股本3,186,334,874股为基数,向全体股东按每10股派现金0.98元(含税),总计派发现金红利312,260,817.65元，剩余5,286,765.53元未分配利润结转下一年度。

公司不实施送股,也不实施资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:美元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海东方明珠进出口有限公司	2009年1月15日	9,000,000	连带责任担保	2009年1月15日～2009年12月31日	否	是
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计			846,200
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			846,200
担保总额占公司净资产的比例(%)			0.07

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海世博演艺中心有限公司	830.67	100
上海广播电视台（原上海文广新闻传媒集团）	9,120.36	96.92
上海文广科技发展有限公司	35.00	100
上海文广新闻传媒集团	4,000.00	15.16
合计	13,986.03

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海东方传媒集团有限公司	50	50
上海广播电视台（原上海文广新闻传媒集团）			-287.87	1,370.10
上海（海南）旅游联合发展有限公司		350
上海东方公众传媒有限公司			300	1,821.06
合计	50	400	12.13	3,191.16

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额50万元，余额400万元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	大股东文广集团承诺将于2008年8月5日解除限售条件上市流通股份一年内不减持。	该承诺已于2009年8月5日履行完毕。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	601117	中国化学	141,180.00	26,000	141,180.00	71.35
2	股票	300039	上海凯宝	19,000.00	500	19,000.00	9.6
3	股票	300040	九洲电气	16,500.00	500	16,500.00	8.34
4	股票	300038	梅泰诺	13,000.00	500	13,000.00	6.57
5	股票	2332	仙琚制药	8,200.00	1,000	8,200.00	4.14
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-1,399,095.29
合计				197,880.00	/	197,880.00	100%	-1,399,095.29

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600831	广电网络	36,007,019.23		51,064,500.00	22,032,249.23	4,451,835.00	可供出售金融资产	购买
600837	海通证券	230,000,000.00		2,344,266,208.31		1,085,204,437.86	可供出售金融资产	购买
601328	交通银行				2,874,713.22	-1,702,548.12	可供出售金融资产	购买
600000	浦发银行	4,941,581.11		197,379,000.00	72,249,052.80	25,849,084.06	可供出售金融资产	购买
合计		270,948,600.34	/	2,592,709,708.31	97,156,015.25	1,113,802,808.80	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	56,248,000.00	62,600,000		56,248,000.00	12,520,000.00		长期股权投资	购买
合计	56,248,000.00	62,600,000	/	56,248,000.00	12,520,000.00		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	申购新股汇总					-1,399,095.29

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额-1,399,095.29元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司在2009年的经营和运作中合乎法律规范的要求，公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司2009年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2007年公开增发A股募集资金实际投入项目，除根据市场变化将地面数字电视"户户通"项目和东方明珠电视塔下球体改造项目节省的2亿元募集资金用于增资公司全资子公司上海东方明珠国际交流有限公司并使其与香港安舒茨娱乐集团中国有限公司合资成立东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司并向该合资公司购买世博文化中心40年经营管理权外，其他投资项目与承诺投入项目完全一致。该次变更募集资金投向是公司努力抓住2010年上海世博会的契机，做大做强主营业务的重大举措，该次变更经公司第六届四次董事会会议审议通过，公司监事、独立董事均出具审核确认意见，公司保荐人国泰君安证券股份有限公司出具保荐意见，并经公司2008年临时股东大会审议通过，公司及时通过《上海证券报》和上交所网站刊登相关公告及保荐意见，变更程序合法。目前募集资金按照计划投入使用，符合《募集资金管理办法》的规定。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在2009年度的重大收购、出售资产事项中，交易价格合理，没有发现内幕交易，业务损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009年度公司发生的关联交易决策程序合法、合规，遵循了公开、公平、公正原则，无损害上市公司及其他股东利益的现象。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海东方明珠（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	1,739,921,678.85	2,389,403,296.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	197,880.00	4,354,710.00
应收票据
应收账款	4	11,212,366.04	9,784,754.25
预付款项	6	189,789,295.96	53,827,326.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	3	11,700,000.00
其他应收款	5	31,323,290.73	27,586,306.37
买入返售金融资产
存货	7	1,314,827,892.97	1,270,488,063.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,298,972,404.55	3,755,444,457.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	8	2,592,709,708.31	932,234,089.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10	1,030,839,407.55	1,032,881,611.62
投资性房地产	11	1,402,805,206.92	985,500,505.89
固定资产	12	1,543,200,915.32	1,469,725,697.62
在建工程	13	605,857,518.75	958,341,370.69
工程物资	14	5,777,487.33	5,779,721.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15	987,945,735.65	1,020,925,685.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	16	17,883,220.15	4,099,053.89
递延所得税资产	17	85,150,668.40	77,663,509.54
其他非流动资产	19	600,000.00	1,600,000.00
非流动资产合计		8,272,769,868.38	6,488,751,245.21
资产总计		11,571,742,272.93	10,244,195,702.47
流动负债：
短期借款	20	700,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	21	275,823,659.98	211,411,984.26
预收款项	22	614,003,828.64	429,252,706.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	23	20,388,997.05	17,576,554.90
应交税费	24	28,406,045.58	28,094,134.28
应付利息			41,916,500.00
应付股利	25	10,364,433.42	10,488,835.65
其他应付款	26	99,598,246.38	60,892,779.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			2,000,000,000.00
流动负债合计		1,748,585,211.05	2,799,633,495.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	17	510,787,443.75	116,720,331.32
其他非流动负债	28	928,151.18	1,354,604.00
非流动负债合计		511,715,594.93	118,074,935.32
负债合计		2,260,300,805.98	2,917,708,430.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	29	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
资本公积	30	3,095,238,454.01	1,696,753,175.64
减：库存股
专项储备
盈余公积	31	570,618,653.66	524,804,086.81
一般风险准备
未分配利润	32	1,030,518,956.22	622,145,016.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		7,882,710,937.89	6,030,037,152.60
少数股东权益		1,428,730,529.06	1,296,450,119.37
所有者权益合计		9,311,441,466.95	7,326,487,271.97
负债和所有者权益总计		11,571,742,272.93	10,244,195,702.47

法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海东方明珠（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		399,959,669.25	412,258,732.01
交易性金融资产		106,690.00
应收票据
应收账款	1
预付款项		382,520.00	4,674,020.00
应收利息
应收股利		11,700,000.00
其他应收款	2	2,633,727,857.60	2,986,079,836.13
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,045,876,736.85	3,403,012,588.14
非流动资产：
可供出售金融资产		2,592,709,708.31	932,234,089.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	3,488,654,025.43	3,485,690,797.56
投资性房地产
固定资产		12,241,995.41	2,263,406.72
在建工程		167,123.00	1,800,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		89,873,459.78	95,943,788.45
开发支出
商誉
长期待摊费用		15,100,000.00
递延所得税资产		82,947,895.00	74,373,048.96
其他非流动资产
非流动资产合计		6,281,694,206.93	4,592,305,130.75
资产总计		9,327,570,943.78	7,995,317,718.89
流动负债：
短期借款		700,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,156,350.90
预收款项		20,625,000.00	1,354,560.00
应付职工薪酬		4,959,484.83	5,287,653.75
应交税费		-1,170,676.15	-469,149.94
应付利息			41,916,500.00
应付股利		10,363,865.57	10,401,665.57
其他应付款		975,775,557.75	524,686,634.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			2,000,000,000.00
流动负债合计		1,711,709,582.90	2,583,177,864.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		510,787,443.75	116,720,331.32
其他非流动负债
非流动负债合计		510,787,443.75	116,720,331.32
负债合计		2,222,497,026.65	2,699,898,195.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
资本公积		3,030,572,806.29	1,679,064,081.15
减：库存股
专项储备
盈余公积		570,618,653.66	524,804,086.81
一般风险准备
未分配利润		317,547,583.18	-94,783,518.43
所有者权益（或股东权益）合计		7,105,073,917.13	5,295,419,523.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,327,570,943.78	7,995,317,718.89

法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,926,213,019.69	1,825,046,114.25
其中：营业收入	33	1,926,213,019.69	1,825,046,114.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,488,697,819.96	1,418,689,420.22
其中：营业成本	33	1,209,080,520.16	1,128,165,912.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	34	50,371,749.04	46,965,016.48
销售费用		19,290,890.08	18,571,455.14
管理费用		155,875,562.85	157,056,386.59
财务费用		54,205,109.73	69,031,832.13
资产减值损失	37	-126,011.90	-1,101,182.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	35	2,905,035.00	-6,770,835.00
投资收益（损失以“－”号填列）	36	167,547,798.73	183,979,782.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		607,968,033.46	583,565,641.58
加：营业外收入	38	10,920,476.84	10,712,073.60
减：营业外支出	39	732,165.17	1,459,922.29
其中：非流动资产处置损失		639,673.11	1,268,757.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		618,156,345.13	592,817,792.89
减：所得税费用	40	120,186,393.59	102,838,864.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		497,969,951.54	489,978,928.23
归属于母公司所有者的净利润		454,983,620.11	446,138,078.87
少数股东损益		42,986,331.43	43,840,849.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.143	0.140
（二）稀释每股收益		0.143	0.140
七、其他综合收益		1,351,570,006.55	-286,852,780.77
八、综合收益总额		1,849,539,958.09	203,126,147.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,806,518,898.48	159,250,569.92
归属于少数股东的综合收益总额		43,021,059.61	43,875,577.54

法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	3	131,163,392.87	90,869,802.95
减：营业成本	3	19,738,492.67	10,568,662.00
营业税金及附加		4,939,017.64	2,722,232.92
销售费用
管理费用		36,576,540.16	40,310,115.93
财务费用		74,493,309.14	76,773,880.96
资产减值损失		88,200.47	-482,328.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	4	487,310,413.56	414,322,094.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		482,638,246.35	375,299,333.91
加：营业外收入		660.71	82,758.93
减：营业外支出		18,091.57
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		482,620,815.49	375,382,092.84
减：所得税费用		24,475,147.03	15,366,623.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		458,145,668.46	360,015,469.15
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.143	0.105
（二）稀释每股收益		0.143	0.105
六、其他综合收益		1,351,508,725.14	-286,914,062.19
七、综合收益总额		1,809,654,393.60	73,101,406.96

法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,182,570,285.60	2,116,629,806.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		9,210,102.96	18,608,302.22
收到其他与经营活动有关的现金	43	63,821,314.13	138,681,223.38
经营活动现金流入小计		2,255,601,702.69	2,273,919,331.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,117,150,478.74	1,101,637,559.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		176,753,386.44	187,262,137.09
支付的各项税费		194,360,895.19	229,127,432.79
支付其他与经营活动有关的现金	43	52,114,459.53	154,098,560.25
经营活动现金流出小计		1,540,379,219.90	1,672,125,689.27
经营活动产生的现金流量净额		715,222,482.79	601,793,642.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		212,481,197.09	44,429,294.61
取得投资收益收到的现金		49,384,396.35	172,397,874.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223,687.52	647,830.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		262,089,280.96	217,474,999.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,242,339.57	1,624,784,882.69
投资支付的现金		2,025,180.00	415,853,070.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		329,267,519.57	2,040,637,952.69
投资活动产生的现金流量净额		-67,178,238.61	-1,823,162,952.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		159,670,554.44	606,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	1,725,000,000.00
发行债券收到的现金			2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,159,670,554.44	4,331,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,300,000,000.00	3,025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,718,794.73	98,168,290.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		43,030,326.60	32,122,107.80
支付其他与筹资活动有关的现金		517,480.00
筹资活动现金流出小计		2,457,236,274.73	3,123,168,290.68
筹资活动产生的现金流量净额		-1,297,565,720.29	1,207,831,709.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,858.69	-421,514.41
五、现金及现金等价物净增加额		-649,511,617.42	-13,959,115.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,389,403,296.27	2,403,362,411.70
六、期末现金及现金等价物余额		1,739,891,678.85	2,389,403,296.27

法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		150,433,832.87	92,224,362.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,837,434,083.40	1,687,554,372.33
经营活动现金流入小计		1,987,867,916.27	1,779,778,735.28
购买商品、接受劳务支付的现金		18,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		28,049,173.36	25,676,500.53
支付的各项税费		33,381,671.56	63,193,847.74
支付其他与经营活动有关的现金		1,036,583,920.83	1,898,985,411.48
经营活动现金流出小计		1,116,014,765.75	1,987,855,759.75
经营活动产生的现金流量净额		871,853,150.52	-208,077,024.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		203,552,007.54	34,296,224.61
取得投资收益收到的现金		350,923,960.28	306,320,518.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	109,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		554,485,967.82	340,725,743.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,086,891.10	2,392,383.00
投资支付的现金		7,251,640.00	1,495,620,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		20,338,531.10	1,498,012,383.00
投资活动产生的现金流量净额		534,147,436.72	-1,157,286,639.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	3,725,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00	3,725,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,300,000,000.00	3,025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,299,650.00	70,225,382.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,418,299,650.00	3,095,225,382.88
筹资活动产生的现金流量净额		-1,418,299,650.00	629,774,617.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-12,299,062.76	-735,589,047.17
加：期初现金及现金等价物余额		412,258,732.01	1,147,847,779.18
六、期末现金及现金等价物余额		399,959,669.25	412,258,732.01

法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	1,696,753,175.64			524,804,086.81		622,145,016.15		1,296,450,119.37	7,326,487,271.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,186,334,874.00	1,696,753,175.64			524,804,086.81		622,145,016.15		1,296,450,119.37	7,326,487,271.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,398,485,278.37			45,814,566.85		408,373,940.07		132,280,409.69	1,984,954,194.98
（一）净利润							454,983,620.11		42,986,331.43	497,969,951.54
（二）其他综合收益		1,351,535,278.37							34,728.18	1,351,570,006.55
上述（一）和（二）小计		1,351,535,278.37					454,983,620.11		43,021,059.61	1,849,539,958.09
（三）所有者投入和减少资本		46,950,000.00							132,203,074.44	179,153,074.44
1．所有者投入资本									132,320,554.44	132,320,554.44
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		46,950,000.00							-117,480.00	46,832,520.00
（四）利润分配					45,814,566.85		-46,609,680.04		-42,943,724.36	-43,738,837.55
1．提取盈余公积					45,814,566.85		-45,814,566.85
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-42,943,724.36	-42,943,724.36
4．其他							-795,113.19			-795,113.19
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	3,095,238,454.01			570,618,653.66		1,030,518,956.22		1,428,730,529.06	9,311,441,466.95