合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 357,717,600.00 | 1,087,043,136.34 | 0 | 0 | 190,045,397.16 | 0.00 | 656,121,668.68 | 0.00 | 280,516.18 | 2,291,208,318.36 |
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 357,717,600.00 | 1,087,043,136.34 | 190,045,397.16 | 656,121,668.68 | 280,516.18 | 2,291,208,318.36 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,877,635.98 | -83,113.51 | 2,794,522.47 | |||||||
(一)净利润 | 2,877,635.98 | -83,113.51 | 2,794,522.47 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,877,635.98 | -83,113.51 | 2,794,522.47 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 357,717,600.00 | 1,087,043,136.34 | 190,045,397.16 | 658,999,304.66 | 197,402.67 | 2,294,002,840.83 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 357,717,600.00 | 1,087,043,136.34 | 191,109,915.52 | 657,381,556.62 | 265,453.86 | 2,293,517,662.34 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | -1,064,518.36 | -3,355,838.95 | 92.48 | -4,420,264.83 | ||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 357,717,600.00 | 1,087,043,136.34 | 190,045,397.16 | 654,025,717.67 | 265,546.34 | 2,289,097,397.51 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,095,951.01 | 14,969.84 | 2,110,920.85 | |||||||
(一)净利润 | 2,095,951.01 | 14,969.84 | 2,110,920.85 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,095,951.01 | 14,969.84 | 2,110,920.85 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 357,717,600.00 | 1,087,043,136.34 | 190,045,397.16 | 656,121,668.68 | 280,516.18 | 2,291,208,318.36 |
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 357,717,600.00 | 1,081,746,699.30 | 190,045,397.16 | 748,845,277.01 | 2,378,354,973.47 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 357,717,600.00 | 1,081,746,699.30 | 190,045,397.16 | 748,845,277.01 | 2,378,354,973.47 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,700,669.21 | 27,700,669.21 | ||||||
(一)净利润 | 27,700,669.21 | 27,700,669.21 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 27,700,669.21 | 27,700,669.21 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 357,717,600.00 | 1,081,746,699.30 | 190,045,397.16 | 776,545,946.22 | 2,406,055,642.68 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 357,717,600.00 | 1,081,746,699.30 | 191,109,915.52 | 745,120,474.25 | 2,375,694,689.07 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | -1,064,518.36 | -3,355,746.47 | -4,420,264.83 | |||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 357,717,600.00 | 1,081,746,699.30 | 190,045,397.16 | 741,764,727.78 | 2,371,274,424.24 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,080,549.23 | 7,080,549.23 | ||||||
(一)净利润 | 7,080,549.23 | 7,080,549.23 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,080,549.23 | 7,080,549.23 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 357,717,600.00 | 1,081,746,699.30 | 190,045,397.16 | 748,845,277.01 | 2,378,354,973.47 |
法定代表人:张树森 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:李春雷
(上接B103版)
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 499,647,455.23 | 211,224,927.52 | |
其中:营业收入 | 五.33 | 499,647,455.23 | 211,224,927.52 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 430,816,709.12 | 366,724,299.25 | |
其中:营业成本 | 五.33 | 384,879,414.32 | 157,264,499.43 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五.34 | 18,831,381.15 | 4,115,127.49 |
销售费用 | 2,651,017.17 | 2,214,148.65 | |
管理费用 | 93,044,542.52 | 73,091,598.56 | |
财务费用 | 五.35 | 13,521,338.22 | 35,157,789.54 |
资产减值损失 | 五.37 | -82,110,984.26 | 94,881,135.58 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五.36 | -4,757,838.84 | -4,167,678.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 64,072,907.27 | -159,667,049.75 | |
加:营业外收入 | 五.38 | 37,169,179.28 | 170,138,190.60 |
减:营业外支出 | 五.39 | 64,818,271.24 | 2,270,035.88 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,423,815.31 | 8,201,104.97 | |
减:所得税费用 | 五.40 | 33,629,292.84 | 6,090,184.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,794,522.47 | 2,110,920.85 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 2,877,635.98 | 2,095,951.01 | |
少数股东损益 | -83,113.51 | 14,969.84 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0080 | 0.0059 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0080 | 0.0059 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 2,794,522.47 | 2,110,920.85 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,877,635.98 | 2,095,951.01 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -83,113.51 | 14,969.84 |
法定代表人:张树森 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:李春雷
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一.4 | 272,493,486.96 | 30,390,563.40 |
减:营业成本 | 十一.4 | 187,780,684.02 | 2,303,210.65 |
营业税金及附加 | 14,690,031.78 | 1,332,684.47 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 54,010,212.17 | 41,050,885.82 | |
财务费用 | 13,397,490.47 | 35,167,012.11 | |
资产减值损失 | -79,075,695.27 | 100,025,547.44 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 81,690,763.79 | -149,488,777.09 | |
加:营业外收入 | 30,882,558.83 | 165,090,128.81 | |
减:营业外支出 | 52,593,336.56 | 1,717,058.58 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 59,979,986.06 | 13,884,293.14 | |
减:所得税费用 | 32,279,316.85 | 6,803,743.91 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,700,669.21 | 7,080,549.23 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 27,700,669.21 | 7,080,549.23 |
法定代表人:张树森 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:李春雷
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,922,911.38 | 251,338,579.62 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五.41 | 134,579,822.78 | 1,908,467,994.74 |
经营活动现金流入小计 | 562,502,734.16 | 2,159,806,574.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,601,929.44 | 814,955,902.79 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,491,708.86 | 29,018,077.66 | |
支付的各项税费 | 38,953,991.07 | 15,384,120.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五.41 | 36,968,932.07 | 211,405,003.49 |
经营活动现金流出小计 | 312,016,561.44 | 1,070,763,104.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 250,486,172.72 | 1,089,043,469.55 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 22,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,445,438.51 | 42,465,180.24 | |
投资支付的现金 | 579,749.55 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 12,445,438.51 | 43,044,929.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,423,438.51 | -43,044,929.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 136,529,227.00 | 1,056,532,790.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,361,921.72 | 1,432,253.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 198,891,148.72 | 1,057,965,043.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -195,891,148.72 | -1,057,965,043.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,171,585.49 | -11,966,504.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,654,815.24 | 105,621,319.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,826,400.73 | 93,654,815.24 |
法定代表人:张树森 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:李春雷
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,118,203.23 | 115,468,047.08 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 113,843,293.82 | 1,892,660,624.92 | |
经营活动现金流入小计 | 217,961,497.05 | 2,008,128,672.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,623,833.48 | 652,784,550.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,496,072.96 | 11,325,496.14 | |
支付的各项税费 | 31,135,946.30 | 9,172,886.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,576,041.36 | 278,003,439.31 | |
经营活动现金流出小计 | 83,831,894.10 | 951,286,372.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,129,602.95 | 1,056,842,299.65 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,682,693.10 | 97,772.44 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,682,693.10 | 97,772.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,682,693.10 | -97,772.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 99,379,227.00 | 1,056,532,790.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,836,501.75 | 1,432,253.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 155,215,728.75 | 1,057,965,043.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -155,215,728.75 | -1,057,965,043.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,768,818.90 | -1,220,516.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,090,566.54 | 26,311,083.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,321,747.64 | 25,090,566.54 |
法定代表人:张树森 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:李春雷
合并所有者权益变动表(附后)
公司所有者权益变动表(附后)
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
无
9.3.2 会计估计变更 单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
对坏账准备计提比例按业务风险类别进行调整 | 变更事项已经2009 年12 月9 日第六届董事会第五次会议、2009年12月28日第三次临时股东大会审议通过 | 应收账款、坏账准备、资产减值损失 | 1,563,035.35 |
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:
长春经开(集团)股份有限公司
2010年4月20日