(上接B74版)

④ 新年经营计划

2010年是世博举办之年，更是医改进程深化、医药行业发展存在多层面节奏加快、竞争与并购更趋激烈的多变之年，这一特殊而复杂的市场背景既预示着商机萌动，更潜伏着种种风险。公司确立了“深化整合、集约管控、创新发展、市场运作”的年度经营方针，并以内部资源深化整合，集约程度继续加大、市场经营创新增效作为发展经济、强化内控，实现企业价值链再造和稳步发展的归结点。

⑶ 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

⑷ 公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司将把握2010年医改与世博对企业发展带来的机遇，促进企业经济健康、有效的成长。在经营规模继续上升和市场化运作发展过程中，预计所需资金需求也将随之上升，公司将在认真考虑股东利益与考量市场风险的前提下，一方面通过合理使用自有资金，提高资金周转率，以满足日常业务经营对资金的需求，另一方面在寻求并购机会，项目论证具有风险可控的前提下，如果资金需求量仅以公司自有资金不能完全满足的，公司将考虑通过银行融资渠道解决不足部分。

⑸ 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

① 政策影响

A 新医改政策的重点以扶持卫生体系内的医疗单位，尤其是社区医院为导向，加之政府实行对医疗机构的补贴政策，医疗机构对于基本药物实行"零差率"售药，相比之下零售药店既要按章纳税，又要追求利润，从而使社会药房在政策的不平衡性中价格优势转为了劣势，竞争优势受到损失。

B 新医改政策中有“鼓励零售药店发展连锁经营”、“允许患者凭处方到零售药店购买药物”等表述，但还没有具体的鼓励措施，在医药分家举措不明朗的环境下，基层医疗机构的处方外流到零售药店的可能性或许还不大，零售药房的经营发展会受到影响。

② 市场或业务经营风险

A 政府对医保药品实行统一配送，是通过政府指定的市场大代理商才能获得第一手配送权，由此会对新医改政策执行后的医药流通行业内部现有的竞争格局产生重大而深远的影响，市场蛋糕的切割对大型集团化及非大型、非集团化医药流通企业都带来政策因素形成的份额缺失困惑。

B 我国药品已经经过多次大降价，整个市场医药流通毛利率不断下降，130亿元左右的利润在无形中蒸发，综合利润率已经下降到８%左右，毛利率继续下降，增收不增利或规模不经济的现状一时还难以真正扭转。

③ 财务风险

医药行业是按国际标准划分的15类国际化产业之一，被称为“永不衰落的朝阳产业”。随着我国人口的自然增长、生活水平的不断提高、人口结构中老龄化程度的提高以及新医改实行的全民医保政策，都将促进药品需求的增长。但从短期效应来看，价格下降的效应超过了需求增长效应，对医药企业业绩增长产生了较大负面影响，由此也带来了资本市场对医药行业的关注度冷热不均，特别是医药上市流通企业在资本市场上的融资运作不仅代价较高，并且在政策与市场环境存在多重不确定因素的前提下，财务风险难以减少。

④ 技术风险

在药品零售市场日趋扩大的过程中，全国医药市场的批发、零售结构正逐渐发生变化，医药商品零售额的比重已由过去的5%提高到15%以上。但是在新医改的背景下，一边是公益化的社区医疗蓬勃兴起，极大抢占了市场份额；一边是政府严格管控药品价格，药品流通企业的生存空间受到极大的挤压。由此，要想从困境中突围，必须提升经营技术、改变传统单一的“卖药”功能定位，从“大配送”、“大健康”角度拓展生存空间。

这种突破面临的技术风险在于：配送供应链的建设如何适应现代商流的发展趋势，通过构架电子化、信息化平台，形成上下游资源对经营市场的联动支撑，在保证药品质量、满足医药市场供应的同时，如何使配送物流的成本在市场扩大的过程中保持合理的区间，在合理的时间范围内获取市场的回报。

如何通过对经营功能的重新定位，克服同质化经营现状，在“大健康”概念下形成药房经营的多元化格局，这种突破的技术风险在于克服同质化既不能简单的少卖药也不能仅仅在经营药品的品种上做单一的文章，归根到底是要从药房零售经营的功能再造中寻找药房经营的增长点、而功能再造的技术要素不仅存在细化药学与健康专业服务的定位风险、人才风险，更有着代表经营功能拓展的商品配置如何与药品形成既错位又补位的市场效应风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据公司聘请的立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2009年度母公司实现净利润40,128,449.38元，提取10%法定盈余公积4,012,844.94元后，当年实现可供分配的利润为36,115,604.44元，加上年初未分配利润22,405,572.43元，扣除2008年度现金红利分配11,154,318.97元，累计可供分配的利润为47,366,857.90元。

公司董事会建议2009年度利润分配预案为：以本公司截止2009年12月31日总股本159,347,391股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利12,747,791.28元，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案需经公司2009年度股东大会表决通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海新路达商业（集团）有限公司	⑵持有的公募法人股在股改实施完毕复牌之日起12个月后可上市交易。 ⑶2008年8月21日作出承诺，自愿延长所持第一医药无限售流通股的锁定期，并承诺在2009年7月12日之前不通过证券交易系统（含大宗交易系统）减持其所持有的所有第一医药股份。	严格履行承诺
百联集团有限公司	⑵持有的公募法人股在股改实施完毕复牌之日起12个月后可上市交易。由于百联集团持股5%以上，所持股份在规定期满后，通过交易所挂牌交易出售数量占第一医药股份总数的比例：在12个月不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 ⑶2008年8月21日作出承诺，自愿延长所持第一医药无限售流通股的锁定期，并承诺在2009年7月12日之前不通过证券交易系统（含大宗交易系统）减持其所持有的所有第一医药股份。	严格履行承诺
华联（集团）有限公司	所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方案实施完毕复牌之日起36个月内不上市交易。	严格履行承诺

2009年7月14日，公司部分有限售条件的股份解禁上市后，公司股份已进入全流通。

7.6.2公司资产或项目存在盈利预测期间，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：

公司曾于2003年8月7日、2004年4月6日、2004年8月28日在《上海证券报》公告：原告中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司偿还编号为100LC980052、100LC980076信用证项下的垫款本金（3,415,240 美元）及利息，公司承担连带保证责任的诉讼案、江苏省南京市中级人民法院及江苏省高级人民法院的一审、二审判决。

2008年8月公司收到江苏省南京市中级人民法院的民事裁定书：⑴（2005）宁执字第232号民事裁定书，裁定如下：冻结上海第一医药股份有限公司持有的中国海诚工程科技股份有限公司100万股及孳息。⑵（2005）宁执字第232号民事裁定书，裁定如下：冻结上海第一医药股份有限公司在兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部开户的资金1400万元。

对于中国农业银行南京市城北支行违反中华人民共和国民事诉讼法的有关规定，损害公司的利益，公司已依法向江苏省高级人民法院提起复议申请，以维护公司的合法权益。

按照2001年公司资产重组过程中原第三大股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具的承诺函，截止2009年12月31日，华联（集团）有限公司已共计为上述二笔信用证项下的垫款本金担保案支付了3,447.6万元，公司原冻结的帐户资金目前已解冻。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600633	白猫股份	1,132,000.00	＜5	2,291,256.00			可供出售金融资产	投资
600626	申达股份	900,000.00	＜5	4,939,704.00			可供出售金融资产	投资
600629	棱光实业	440,000.00	＜5	7,535,959.20			可供出售金融资产	投资
600628	新世界	191,200.00	＜5	4,096,645.10			可供出售金融资产	投资
600638	新黄浦	200,000.00	＜5	1,210,950.00			可供出售金融资产	投资
600530	交大昂立	1,500,000.00	＜5		15,810,089.52		可供出售金融资产	投资
002116	中国海城	14,368,640.29	5.74	136,653,855.80			可供出售金融资产	投资
		18,731,840.29		156,728,370.10

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末帐面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
天安保险股份有限公司	2,500,000.00	14,500,000.00	0.67	15,971,200.00			长期股权投资	投资
上海银行	55,400.00	55,400.00	<5	55,400.00			长期股权投资	投资
小计	2,555,400.00			16,026,600.00

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的各次股东大会和董事会，并严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》及公司其他相关制度的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会和管理层认真履行了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》所赋予的责任和义务，依法规范运作；公司的经营管理决策合理、程序合法；公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议和授权，决策程序合法；随着公司内部控制建设的不断深入，为提高公司持续经营能力，公司不断完善治理结构，规范公司运作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反国家法律法规、《公司章程》的规定或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的财务制度、财务状况、经营情况和内部控制进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度的财务报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计政策符合《企业会计准则》及其后续规定。立信会计师事务所有限公司出具的公司2009年度标准的无保留意见的审计报告，客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无重大关联交易事项。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所有限公司未对公司本年度财务报告出具具有解释性说明、保留意见、拒绝发表意见或否定意见的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	⒌⑴	145,646,990.60	106,060,341.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收帐款	⒌⑵	72,021,263.06	63,522,464.02
预付款项	⒌⑷	6,297,951.26	5,672,474.16
应收保费
应收分保帐款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	⒌⑶	2,566,576.60	2,339,594.68
买入返售金融资产
存货	⒌⑸	183,528,728.34	169,598,263.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		410,061,509.86	347,193,137.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	⒌⑹	156,728,370.10	77,022,539.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	⒌⑻	18,074,868.88	20,955,897.26
投资性房地产
固定资产	⒌⑼	55,495,853.28	61,159,681.08
在建工程	⒌⑽	771,163.00	160,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	⒌⑾	73,806,070.75	76,324,934.11
开发支出
商誉	⒌⑿
长期待摊费用			21,283.00
递延所得税资产	⒌⒀	6,632,781.66	6,271,917.15
其他非流动资产
非流动资产合计		311,509,107.67	241,916,251.62
资产总计		721,570,617.53	589,109,389.25

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:
短期借款	⒌⒂	22,500,000.00	22,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	⒌⒃	182,230,099.93	160,669,744.42
预收款项	⒌⒄	11,548,705.23	6,763,867.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	⒌⒅	11,108,397.47	11,239,374.71
应交税费	⒌⒆	-6,027,203.73	-4,934,822.87
应付利息
应付股利	⒌⒇	6,687,928.82	3,991,085.93
其他应付款	⒌(21)	56,328,826.02	60,085,446.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		284,376,753.74	260,314,695.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	⒌⒀	34,939,838.80	14,638,381.01
其他非流动负债
非流动负债合计		34,939,838.80	14,638,381.01
负债合计		319,316,592.54	274,953,076.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	⒌(22)	159,347,391.00	159,347,391.00
资本公积	⒌(23)	177,779,113.68	116,874,740.39
减：库存股
专项储备
盈余公积	⒌(24)	12,607,502.22	9,630,083.95
一般风险准备
未分配利润	⒌(25)	52,520,018.09	27,683,544.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		402,254,024.99	313,535,759.52
少数股东权益			620,552.99
所有者权益合计		402,254,024.99	314,156,312.51
负债及所有者权益总计		721,570,617.53	589,109,389.25

法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金		48,754,271.32	26,828,444.50
交易性金融资产
应收票据
应收帐款	⒒⑴	34,876,957.02	31,452,052.07
预付款项		22,175.27	19,170.79

应收利息
应收股利		6,404,240.06	10,261,090.16
其他应收款	⒒⑵	102,262,330.69	70,665,593.05
存货		74,006,784.35	68,019,597.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		266,326,758.71	207,245,947.68
非流动资产：
可供出售金融资产		156,122,895.10	76,701,725.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	⒒⑶	55,898,804.07	55,947,525.30
投资性房地产
固定资产		45,982,986.93	49,056,363.23
在建工程		771,163.00	160,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		73,613,830.97	75,892,143.65
开发支出
商誉
长期待摊费用			21,283.00
递延所得税资产		4,816,748.16	4,807,917.96
其他非流动资产
非流动资产合计		337,206,428.23	262,586,958.16
资产总计		603,533,186.94	469,832,905.84

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:
短期借款		22,500,000.00	22,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		99,958,150.22	87,597,896.13
预收款项		11,288,109.95	6,476,398.93
应付职工薪酬		1,323,530.28	1,012,571.90
应交税费		-5,075,262.32	-4,980,373.02
应付利息
应付股利		2,771,203.94	74,361.05
其他应付款		38,196,799.60	34,476,696.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		170,962,531.67	147,157,551.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		34,813,470.05	14,583,177.51
其他非流动负债
非流动负债合计		34,813,470.05	14,583,177.51
负债合计		205,776,001.72	161,740,728.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		159,347,391.00	159,347,391.00
资本公积		177,400,007.43	116,709,129.89
减：库存股
专项储备
盈余公积		13,642,928.89	9,630,083.95
一般风险准备
未分配利润		47,366,857.90	22,405,572.43
所有者权益（或股东权益）合计		397,757,185.22	308,092,177.27
负债及所有者权益（或股东权益）总计		603,533,186.94	469,832,905.84

法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋

合并利润表

2009年1～12月

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,036,970,327.83	964,530,170.16
其中：营业收入	⒌(26)	1,036,970,327.83	964,530,170.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,007,755,009.13	941,067,019.49
其中：营业成本	⒌(26)	852,357,999.54	790,852,456.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	⒌(27)	4,229,965.11	3,787,064.83
销售费用		85,033,066.18	80,583,481.32
管理费用		63,935,208.32	64,511,953.07
财务费用	⒌(30)	1,739,520.08	1,394,819.27
资产减值损失	⒌(29)	459,249.90	-62,755.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	⒌(28)	23,164,841.20	2,793,030.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		68,171.62	-3,574.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,380,159.90	26,256,180.96
加：营业外收入	⒌(31)	1,506,968.36	242,969.52
减：营业外支出	⒌(32)	269,623.20	497,406.86
其中：非流动资产处置损失		130,522.56	73,118.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		53,617,505.06	26,001,743.62
减：所得税费用	⒌(33)	13,624,246.90	6,018,281.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,993,258.16	19,983,461.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		40,003,637.82	20,014,910.03
少数股东损益		-10,379.66	-31,448.20
六、每股收益
㈠基本每股收益	⒌(34)	0.25	0.13
㈡稀释每股收益	⒌(34)	0.25	0.13
七、其他综合收益	⒌(35)	60,904,373.29	-91,281,632.01
八、综合收益总额		100,897,631.45	-71,298,170.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,908,011.11	-71,266,721.98
归属于少数股东的综合收益总额		-10,379.66	-31,448.20

法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋

母公司利润表

2009年度

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	⒒⑷	498,329,057.45	452,797,853.06
减：营业成本	⒒⑷	424,660,732.84	386,285,493.91
营业税金及附加		1,852,439.75	1,611,966.84
销售费用		27,675,848.61	26,787,770.40
管理费用		22,852,416.35	21,623,289.19
财务费用		1,055,843.43	678,947.06
资产减值损失		35,320.80	75,903.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）	⒒⑸	29,301,625.41	11,686,107.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-48,721.23	-83,114.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		49,498,081.08	27,420,589.34
加：营业外收入		1,399,742.75	2,700.00
减：营业外支出		44,616.92	321,185.92
其中：非流动资产处置损失		36,677.28	16,982.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,853,206.91	27,102,103.42
减：所得税费用		10,724,757.53	3,360,558.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,128,449.38	23,741,544.79
五、每股收益
㈠基本每股收益		0.25	0.15
㈡稀释每股收益		0.25	0.15
六、其他综合收益		60,690,877.54	-90,843,057.51
七、综合收益总额		100,819,326.92	-67,101,512.72

法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋

合并现金流量表

2009年度

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,110,504,495.70	1,133,551,855.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	⒌(36)①	16,991,398.72	2,599,936.44
经营活动现金流入小计		1,127,495,894.42	1,136,151,792.21
购买商品、接收劳务支付的现金		907,144,051.58	946,873,058.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		91,507,755.71	81,880,680.01
支付的各项税费		43,745,295.71	36,209,324.30
支付其他与经营活动有关的现金	⒌(36)②	58,037,527.29	50,473,324.34
经营活动现金流出小计		1,100,434,630.29	1,115,436,387.04
经营活动产生的现金流量净额		27,061,264.13	20,715,405.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		25,675,319.36
取得投资收益收到的现金		1,870,550.22	2,796,604.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,098.39	43,952.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		27,693,967.97	2,840,557.38
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,065,506.66	4,056,981.99
投资支付的现金		1,645,600.00	13,471,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,711,106.66	17,528,181.99
投资活动产生的现金流量净额		20,982,861.31	-14,687,624.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	⒌(36)③	2,011,881.14	72,419,173.05
筹资活动现金流入小计		2,011,881.14	72,419,173.05
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,457,476.08	8,529,401.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			73,800,954.79
筹资活动现金流出小计		8,457,476.08	87,330,356.26
筹资活动产生的现金流量净额		-6,445,594.94	-14,911,183.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		41,598,530.50	-8,883,402.65
加：期初现金及现金等价物余额		104,048,460.10	112,931,862.75
六、期末现金及现金等价物余额		145,646,990.60	104,048,460.10

法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋

母公司现金流量表

2009年度

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		545,386,967.53	527,788,143.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		21,885,209.48	55,311,979.29
经营活动现金流入小计		567,272,177.01	583,100,122.71
购买商品、接收劳务支付的现金		456,243,291.41	444,254,810.58
支付给职工以及为职工支付的现金		29,445,188.38	28,042,295.18
支付的各项税费		22,861,492.15	14,680,132.20
支付其他与经营活动有关的现金		60,100,641.63	69,397,705.61
经营活动现金流出小计		568,650,613.57	556,374,943.57
经营活动产生的现金流量净额		-1,378,436.56	26,725,179.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		22,580,119.36
取得投资收益收到的现金		12,127,077.38	1,508,132.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,068.39	7,618.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		34,847,265.13	1,515,750.15
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,085,525.67	605,971.00
投资支付的现金			13,471,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,085,525.67	14,077,171.00
投资活动产生的现金流量净额		31,761,739.46	-12,561,420.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,011,881.14	72,419,173.05
筹资活动现金流入小计		2,011,881.14	72,419,173.05
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,457,476.08	7,904,816.06
支付其他与筹资活动有关的现金			73,800,954.79
筹资活动现金流出小计		8,457,476.08	81,705,770.85
筹资活动产生的现金流量净额		-6,445,594.94	-9,286,597.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		23,937,707.96	4,877,160.49
加：期初现金及现金等价物余额		24,816,563.36	19,939,402.87
六、期末现金及现金等价物余额		48,754,271.32	24,816,563.36

法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋

合并所有者权益变动表（附后）

母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更

9.4 本报告期无前期会计差错变更

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：控股100%的上海汇丰大药房有限公司投资450,000.00元，新设成立上海汇丰便利有限公司，持股比例为100%。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
上海汇丰便利有限公司	44.84	-0.16

董事长：盛小洪

上海第一医药股份有限公司

2010年4月23日

(下转B76版)