(上接B80版)
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,207,754,999.76 | 1,391,169,902.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
应收票据 | 4,160,000.00 | |
应收账款 | 677,126,506.25 | 851,883,839.62 |
预付款项 | 352,295,936.81 | 525,643,458.43 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 32,772,686.00 | 66,370,332.48 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 302,005,806.91 | 230,118,840.85 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 2,576,115,935.73 | 3,065,186,374.23 |
非流动资产: | ||
发放委托贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 322,070,065.00 | 257,320,065.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 13,188,764,165.65 | 10,602,257,778.08 |
在建工程 | 1,824,304,194.77 | 2,683,513,246.78 |
工程物资 | 9,536,615.36 | 3,030,636.69 |
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 616,452,697.08 | 171,595,311.39 |
开发支出 | ||
商誉 | 55,622,724.53 | |
长期待摊费用 | 1,261,818.60 | 1,694,442.12 |
递延所得税资产 | 35,915,706.29 | 12,748,278.29 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 16,053,927,987.28 | 13,732,159,758.35 |
资产总计 | 18,630,043,923.01 | 16,797,346,132.58 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,690,000,000.00 | 2,829,884,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
应付票据 | 1,335,189,133.28 | 589,091,440.26 |
应付账款 | 1,086,884,509.13 | 384,132,553.61 |
预收款项 | 153,617,575.31 | 115,623,530.71 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 70,375,334.52 | 76,621,411.67 |
应交税费 | -213,911,132.51 | 60,205,982.87 |
应付利息 | ||
应付股利 | 12,593,736.85 | 41,693,736.85 |
其他应付款 | 615,523,412.51 | 478,818,824.40 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
一年内到期的非流动负债 | 883,857,752.58 | 462,970,000.00 |
其他流动负债 | 9,069,309.60 | 6,795,492.36 |
流动负债合计 | 5,643,199,631.27 | 5,045,836,972.73 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 7,767,631,449.30 | 7,527,003,914.75 |
应付债券 | ||
长期应付款 | 307,470,000.00 | 307,470,000.00 |
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | 133,899,306.52 | |
其他非流动负债 | 183,646,348.57 | 158,654,563.11 |
非流动负债合计 | 8,392,647,104.39 | 7,993,128,477.86 |
负债合计 | 14,035,846,735.66 | 13,038,965,450.59 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,966,675,153.00 | 1,369,065,592.00 |
资本公积 | 2,192,585,124.36 | 1,334,221,036.95 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 272,498,699.42 | 272,498,699.42 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -423,676,833.35 | 331,522,497.01 |
外币报表折算差额 | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 4,008,082,143.43 | 3,307,307,825.38 |
少数股东权益 | 586,115,043.92 | 451,072,856.61 |
所有者权益合计 | 4,594,197,187.35 | 3,758,380,681.99 |
负债和所有者权益总计 | 18,630,043,923.01 | 16,797,346,132.58 |
法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,008,255,050.91 | 1,125,130,164.48 |
交易性金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 335,103,902.95 | 459,055,718.11 |
预付款项 | 221,178,337.24 | 468,223,326.58 |
应收利息 | ||
应收股利 | 1,835,635.77 | |
其他应收款 | 49,090,158.04 | 81,253,458.06 |
存货 | 151,617,142.04 | 119,094,104.92 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 1,765,244,591.18 | 2,254,592,407.92 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,552,818,278.24 | 1,012,818,278.24 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 7,789,829,742.67 | 5,384,836,046.90 |
在建工程 | 1,734,961,507.06 | 2,606,992,376.37 |
工程物资 | 6,598,378.67 | 92,400.00 |
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 131,527,679.04 | 118,254,980.63 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 8,370,051.89 | 8,370,051.89 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 11,224,105,637.57 | 9,131,364,134.03 |
资产总计 | 12,989,350,228.75 | 11,385,956,541.95 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,390,000,000.00 | 2,739,884,000.00 |
交易性金融负债 | ||
应付票据 | 1,335,189,133.28 | 589,091,440.26 |
应付账款 | 768,137,000.61 | 163,920,271.48 |
预收款项 | 41,357,315.49 | 34,853,200.35 |
应付职工薪酬 | 46,876,640.24 | 52,650,465.68 |
应交税费 | -238,351,697.15 | 20,713,628.45 |
应付利息 |
应付股利 | 2,817,446.40 | 2,817,446.40 |
其他应付款 | 474,926,349.71 | 290,166,541.75 |
一年内到期的非流动负债 | 348,857,752.58 | 394,970,000.00 |
其他流动负债 | 9,069,309.60 | 6,795,492.36 |
流动负债合计 | 4,178,879,250.76 | 4,295,862,486.73 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 4,776,290,050.00 | 3,799,800,000.00 |
应付债券 | ||
长期应付款 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 63,781,841.84 | 49,018,929.14 |
非流动负债合计 | 4,840,071,891.84 | 3,848,818,929.14 |
负债合计 | 9,018,951,142.60 | 8,144,681,415.87 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,966,675,153.00 | 1,369,065,592.00 |
资本公积 | 2,219,361,276.85 | 1,341,828,590.43 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 271,264,512.68 | 271,264,512.68 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -486,901,856.38 | 259,116,430.97 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,970,399,086.15 | 3,241,275,126.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,989,350,228.75 | 11,385,956,541.95 |
法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 6,169,173,760.32 | 5,602,465,646.26 |
其中:营业收入 | 6,169,173,760.32 | 5,602,465,646.26 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 7,017,461,358.64 | 5,590,344,778.56 |
其中:营业成本 | 5,752,733,458.00 | 4,847,914,404.21 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
营业税金及附加 | 22,388,569.35 | 22,864,644.63 |
销售费用 | 21,741,549.99 | 24,788,430.82 |
管理费用 | 74,577,993.77 | 53,295,130.32 |
财务费用 | 664,091,203.68 | 636,526,376.24 |
资产减值损失 | 481,928,583.85 | 4,955,792.34 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 32,010,566.38 | 13,623,766.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -816,277,031.94 | 25,744,634.09 |
加:营业外收入 | 36,218,888.82 | 26,892,914.95 |
减:营业外支出 | 2,245,638.17 | 1,091,470.07 |
其中:非流动资产处置损失 | 85,268.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -782,303,781.29 | 51,546,078.97 |
减:所得税费用 | 14,181,632.35 | 22,962,623.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -796,485,413.64 | 28,583,455.15 |
归属于母公司所有者的净利润 | -755,199,330.36 | 14,218,485.46 |
少数股东损益 | -41,286,083.28 | 14,364,969.69 |
六、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.55 | 0.01 |
(二)稀释每股收益 | -0.55 | 0.01 |
七、其他综合收益 | ||
八、综合收益总额 | -796,485,413.64 | 28,583,455.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -755,199,330.36 | 14,218,485.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -41,286,083.28 | 14,364,969.69 |
法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 3,621,688,016.94 | 3,181,586,132.43 |
减:营业成本 | 3,576,795,709.59 | 2,853,744,191.89 |
营业税金及附加 | 1,069,156.43 | 341,722.30 |
销售费用 | ||
管理费用 | 43,527,768.88 | 34,777,688.29 |
财务费用 | 411,762,639.42 | 355,663,208.51 |
资产减值损失 | 387,683,438.34 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 57,452,443.04 | 14,709,402.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -741,698,252.68 | -48,231,276.40 |
加:营业外收入 | -524,778.58 | 9,346,160.31 |
减:营业外支出 | 1,772,152.34 | 644,213.60 |
其中:非流动资产处置损失 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -743,995,183.60 | -39,529,329.69 |
减:所得税费用 | 2,023,103.75 | -2,077,794.56 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -746,018,287.35 | -37,451,535.13 |
五、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 | ||
六、其他综合收益 | ||
七、综合收益总额 | -746,018,287.35 | -37,451,535.13 |
法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,638,337,241.07 | 6,303,943,171.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 1,269,680.11 | 2,872,841.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,409,301.12 | 18,835,413.39 |
经营活动现金流入小计 | 7,653,016,222.30 | 6,325,651,426.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,036,249,588.54 | 4,259,079,224.45 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 493,382,170.64 | 450,101,366.21 |
支付的各项税费 | 597,742,700.10 | 559,355,056.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,578,188.87 | 79,555,848.79 |
经营活动现金流出小计 | 6,183,952,648.15 | 5,348,091,495.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,469,063,574.15 | 977,559,930.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | 44,448,381.63 | 13,623,766.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,664.05 | 92,401.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 44,481,045.68 | 13,716,167.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,453,038,299.54 | 2,042,240,631.44 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 59,763,100.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 467,534,557.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,000,572,857.37 | 2,102,003,731.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,956,091,811.69 | -2,088,287,564.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,479,750,000.00 | 50,100,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 6,439,170,426.98 | 9,306,884,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,918,920,426.98 | 9,356,984,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,817,735,297.42 | 7,021,320,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 792,964,042.53 | 658,233,551.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,607,752.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,615,307,092.53 | 7,679,553,551.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 303,613,334.45 | 1,677,430,448.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -183,414,903.09 | 566,702,815.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,391,169,902.85 | 824,467,087.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,207,754,999.76 | 1,391,169,902.85 |
法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,535,599,585.60 | 3,618,831,896.78 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流入小计 | 4,535,599,585.60 | 3,618,831,896.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,054,328,892.63 | 2,596,615,862.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,949,826.03 | 274,512,523.41 |
支付的各项税费 | 273,047,822.95 | 306,159,570.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,599,301.91 | 30,825,677.41 |
经营活动现金流出小计 | 3,651,925,843.52 | 3,208,113,633.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 883,673,742.08 | 410,718,263.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 43,288,078.81 | 12,873,766.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,200.00 | 49,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 43,308,278.81 | 12,923,466.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,074,439,920.44 | 1,437,911,402.85 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 166,303,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 479,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,633,439,920.44 | 1,604,214,502.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,590,131,641.63 | -1,591,291,036.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,479,750,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 6,029,170,426.98 | 8,536,884,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,508,920,426.98 | 8,536,884,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,449,146,247.42 | 6,322,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 465,583,641.00 | 406,823,882.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,607,752.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,919,337,641.00 | 6,728,823,882.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 589,582,785.98 | 1,808,060,117.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -116,875,113.57 | 627,487,344.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,125,130,164.48 | 497,642,819.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,008,255,050.91 | 1,125,130,164.48 |
法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,369,065,592.00 | 1,334,221,036.95 | 272,498,699.42 | 331,522,497.01 | 451,072,856.61 | 3,758,380,681.99 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,369,065,592.00 | 1,334,221,036.95 | 272,498,699.42 | 331,522,497.01 | 451,072,856.61 | 3,758,380,681.99 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 597,609,561.00 | 858,364,087.41 | -755,199,330.36 | 135,042,187.31 | 835,816,505.36 | |||||
(一)净利润 | -755,199,330.36 | -41,286,083.28 | -796,485,413.64 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -755,199,330.36 | -41,286,083.28 | -796,485,413.64 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 597,609,561.00 | 858,364,087.41 | 176,328,270.59 | 1,632,301,919.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 597,609,561.00 | 858,364,087.41 | 158,000,000.00 | 1,613,973,648.41 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 18,328,270.59 | 18,328,270.59 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | 10,594,468.86 | 4,540,486.66 | 15,134,955.52 | |||||||
2.本期使用 | -10,594,468.86 | -4,540,486.66 | -15,134,955.52 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,966,675,153.00 | 2,192,585,124.36 | 272,498,699.42 | -423,676,833.35 | 586,115,043.92 | 4,594,197,187.35 |
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 1,369,065,592.00 | 1,487,366,561.17 | 271,264,512.68 | 339,057,721.06 | 59,289,803.26 | 3,526,044,190.17 | ||||||
加:会计政策变更 | 47,134,877.79 | 711,147.62 | 5,493,069.86 | 139,608,600.09 | 192,947,695.36 | |||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 1,369,065,592.00 | 1,534,501,438.96 | 271,975,660.30 | 344,550,790.92 | 198,898,403.35 | 3,718,991,885.53 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -200,280,402.01 | 523,039.12 | -13,028,293.91 | 252,174,453.26 | 39,388,796.46 | |||||||
(一)净利润 | 14,218,485.46 | 14,364,969.69 | 28,583,455.15 | |||||||||
(二)其他综合收益 | -200,280,402.01 | 523,039.12 | 16,989,483.57 | -182,767,879.32 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -200,280,402.01 | 523,039.12 | 14,218,485.46 | 31,354,453.26 | -154,184,424.17 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 220,820,000.00 | 220,820,000.00 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | 220,820,000.00 | 220,820,000.00 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | -27,246,779.37 | -27,246,779.37 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -27,246,779.37 | -27,246,779.37 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,369,065,592.00 | 1,334,221,036.95 | 272,498,699.42 | 331,522,497.01 | 451,072,856.61 | 3,758,380,681.99 |
法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,369,065,592.00 | 1,341,828,590.43 | 271,264,512.68 | 259,116,430.97 | 3,241,275,126.08 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,369,065,592.00 | 1,341,828,590.43 | 271,264,512.68 | 259,116,430.97 | 3,241,275,126.08 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 597,609,561.00 | 877,532,686.42 | -746,018,287.35 | 729,123,960.07 | ||||
(一)净利润 | -746,018,287.35 | -746,018,287.35 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -746,018,287.35 | -746,018,287.35 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 597,609,561.00 | 877,532,686.42 | 1,475,142,247.42 | |||||
1.所有者投入资本 | 597,609,561.00 | 877,532,686.42 | 1,475,142,247.42 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,966,675,153.00 | 2,219,361,276.85 | 271,264,512.68 | -486,901,856.38 | 3,970,399,086.15 |
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,369,065,592.00 | 1,487,262,729.46 | 271,264,512.68 | 323,814,745.47 | 3,451,407,579.61 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,369,065,592.00 | 1,487,262,729.46 | 271,264,512.68 | 323,814,745.47 | 3,451,407,579.61 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -145,434,139.03 | -64,698,314.50 | -210,132,453.53 | |||||
(一)净利润 | -37,451,535.13 | -37,451,535.13 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -37,451,535.13 | -37,451,535.13 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -145,434,139.03 | -145,434,139.03 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | -145,434,139.03 | -145,434,139.03 | ||||||
(四)利润分配 | -27,246,779.37 | -27,246,779.37 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -27,246,779.37 | -27,246,779.37 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,369,065,592.00 | 1,341,828,590.43 | 271,264,512.68 | 259,116,430.97 | 3,241,275,126.08 |
法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金