(上接B30版)

2007 年 12 月 30日公司与高新支行和新恒基房地产签订了《部分和解协议》，就部分事项达成和解协议:三方共同确认，截至2007年12月20日，本公司欠工行济南高新支行贷款本息合计81,569,740.89元，其中：本金60,916,746.10元（原借款本金6420万元，已偿还3,283,253.90元），利息20,652,994.79元，新恒基房地产承担连带担保责任；公司和新恒基房地产在2007年12月31日前以现金（银行存款）偿还工行济南高新支行贷款本金人民币1500万元，工行济南高新支行减免本公司488万元的利息。2007年12月30日新恒基房地产按《部分和解协议》约定的条款偿还了高新支行人民币1500万元。2007年度公司会计报表作了相关账务处理。

2008年2月15日山东省高级人民法院（2007）鲁执字第20-6号《民事裁定书》裁定：1、冻结被执行人新恒基房地产持有的本公司无限售流通A股股票520万股，冻结期限一年；冻结期间不得为其办理股权的转移、质押等手续，不得向其支付股息或红利；2、变卖被执行人新恒基房地产持有的本公司无限售流通A股股票520万股。2008年2月21日山东省高级人民法院（2007）鲁执字第20-9号《民事裁定书》裁定：（1）冻结被执行人新恒基房地产持有的本公司无限售流通A股股票2,204,640股，冻结期限一年；冻结期间不得为其办理股权的转移、质押等手续，不得向其支付股息或红利；（2）将变卖被执行人新恒基房地产持有的本公司无限售流通A股股票5,200,717股。

截至2008年4月7日收盘，公司第三大股东北京新恒基房地产持有的公司无限售流通A股股票共被变卖520万股（占公司总股本的3.51%），偿还了公司借款本金43,586,898.31元。

2008年4月15日山东省高级人民法院（2007）鲁执字第20-10号《民事裁定书》裁定：变卖被执行人新恒基房地产持有的本公司无限售流通A股股票2,205,357股。2008年4月24日山东省高级人民法院（2007）鲁执字第20-11号《民事裁定书》裁定：（1）冻结被执行人新恒基房地产持有的本公司无限售流通A股股票64.26万股，冻结期限一年；继续冻结被执行人新恒基房地产持有的本公司无限售流通A股股票2,204,640股，冻结期限半年；冻结期间不得为其办理股权的转移、质押等手续，不得向其支付股息或红利；（2）变卖上述被执行人新恒基房地产持有的本公司无限售流通A股股票2,847,240股。

2009年9月27日,中国工商银行股份有限公司济南高新支行与公司和北京新恒基房地产集团有限公司就有关事项达成《和解协议》，经双方共同确认截止2009年8月20日，在（2006）鲁民二初字第37号《民事判决书》项下，扣除法院已执行给原告的款项，被告尚连带欠原告人民币19,133,255.50元。协议约定：被告于2009年9月30日前偿还原告人民币合计1500万元；原告同意在被告按期足额履行约定的还款义务后，减免公司所欠人民币贷款利息4,299,469.99元（预计到2009年9月30日）。本期公司已按《和解协议》的约定履行了还款义务。2009年度公司会计报表确认债务重组收益4,299，107.52元。该重大诉讼事项已于2006年5月19日、2006年12月8日、2007年9月5日、2008年1月4日、2008年3月28日、2008年4月8日、2008年4月19日和2009年10月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

7、2009年3月7日，交通银行股份有限公司山东省分行起诉公司（以下简称“原告”），请求归还其贷款本金16,491,170元及利息6,791,768.84元。《起诉状》，诉状称：2002年12月11日原告与公司签订借款合同，借款金额2000万元，期限一年由武汉道博股份有限公司担保。借款逾期后，截至2007年9月，公司一共欠本金1800万元，利息3,838,716元。2007年9月21日，原告就上述借款签订借新还旧借款合同，借款金额1800万元，期限一年，利率为一年期基准利率上浮10%，同日，原告与北京新恒基房地产集团有限公司订立保证合同为上述借款提供连带责任保证。公司分别于2008年3月1和6月20日还本金50万元和100万元，截至起诉时，原告称公司尚欠本金16,491,170元，利息6,791,768.84元。

2009年3月19日，济南市中级人民法院以（2009）济民四商初字第26号《民事裁定书》裁定：冻结公司及北京新恒基房地产集团有限公司的银行存款2400万元或查封、扣押相应价值的财产。

2009年5月11日，经济南市中级人民法院（2009）济民四商初字第26号《民事调解书》调解，公司和北京新恒基房地产集团有限公司与交通银行股份有限公司山东省分行达成和解协议：公司和北京新恒基房地产集团有限公司同意于2009年6月30日前分期偿还借款本金16,491,170元；自2008年9月21日起算截止到偿还日的利息于2009年6月30日还清（约974,408元）；借新还旧之前的利息（2002年12月11日签订的金额为2000万元的借款项下的利息）于2009年6月30日前一次性偿还50万元；并承担案件受理费及保全费共计84,107.50元；若公司和北京新恒基房地产集团有限公司支付了上述所有款项，交通银行股份有限公司山东省分行放弃对2007年9月20日之前所积欠的全部利息的追索，若公司和北京新恒基房地产集团有限公司没有按期履行，交通银行股份有限公司山东省分行将有权对本案所有借款本金利息行使追索权。本期公司已按《民事调解书》的约定履行了还款义务。2009年度公司会计报表确认债务重组收益5,998,278.87元。该重大诉讼事项已于2009年4月2日、2009年5月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

8、2009年4月2日交通银行股份有限公司泰安分行起诉公司及担保方北京新恒基房地产集团有限公司，请求法院判令被告赔偿借款本金及利息20,396,502.54元（其中本金15,784,151元，利息截止到2009年2月21日共计4,612,351.54元），及至实际支付日产生的利息；请求法院判令新恒基房地产对上述债务承担连带清偿责任；请求法院判令本案受理费、保全费由被告承担。2009年5月18日，经泰安市中级人民法院（2009）泰商初字第17号《民事调解书》调解，公司和北京新恒基房地产集团有限公司与交通银行股份有限公司泰安分行达成和解协议：公司和北京新恒基房地产集团有限公司同意用交通银行股份有限公司泰安分行申请法院冻结的存款偿还借款本金15,784,151元及利息，不足部分由公司和北京新恒基房地产集团有限公司于2009年5月30日之前全部偿还； 2007年9月21日签订的《借款合同》金额为1800万元借款项下的未还利息由公司和北京新恒基房地产集团有限公司履行完上述还款义务的当日还清（约95万元）；并承担案件受理费及保全费共计76,891.50元；若公司和北京新恒基房地产集团有限公司支付了上述所有款项，交通银行股份有限公司泰安分行放弃对2007年9月20日之前所积欠的全部利息的追索，若没有按期履行，交通银行股份有限公司泰安分行将有权对本案所有借款本金利息行使追索权。本期公司已按《民事调解书》的约定履行了还款义务。2009年度公司会计报表确认债务重组收益4,022,928.70元。该重大诉讼事项已于2009年4月8日、2009年5月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会成员列席了公司2009年度董事会和股东大会会议，根据相关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定开展工作，运作较为规范。

公司能够不断完善内部管理和内部控制制度，建立良好的内控机制。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司2009年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内无募集资金投入、使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对审计意见所涉及的事项作了相应说明，监事会认为本公司董事会的说明真实反映了本公司的实际情况，对该说明表示同意。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内公司利润实现与预测不存在较大差异。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	□标准无保留意见      √非标意见
审计意见全文
中国.济南 2010年4月21日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:山东金泰集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七.1	235,652.58	233,562.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	七.2	459,326.56	351,524.49
预付款项	七.3	1,301,367.00	1,287,489.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七.4	449,043.26	1,235,514.73
买入返售金融资产
存货	七.5	5,873,977.40	5,240,708.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		8,319,366.80	8,348,799.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七.7	1,159,252.51	1,465,212.14
投资性房地产
固定资产	七.8	24,906,683.15	26,473,542.60
在建工程	七.9	218,308.10	218,308.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七.10	19,576,650.68	20,286,338.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		45,860,894.44	48,443,401.12
资产总计		54,180,261.24	56,792,200.88
流动负债：
短期借款	七.12	25,000,000.00	62,935,175.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	七.13	4,620,380.76	4,696,054.95
预收款项	七.14	6,395,102.29	5,250,699.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七.15	19,431,569.66	18,320,111.87
应交税费	七.16	10,661,285.79	10,394,775.16
应付利息
应付股利	七.17	983,649.69	983,649.69
其他应付款	七.18	204,597,245.26	174,867,251.51
应付分保账款

保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		271,689,233.45	277,447,718.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		271,689,233.45	277,447,718.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七.19	148,107,148.00	148,107,148.00
资本公积	七.20	10,600,529.98	10,600,529.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	七.21	16,373,566.74	16,373,566.74
一般风险准备
未分配利润	七.22	-392,590,216.93	-395,736,762.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		-217,508,972.21	-220,655,517.68
少数股东权益
所有者权益合计		-217,508,972.21	-220,655,517.68
负债和所有者权益总计		54,180,261.24	56,792,200.88

公司负责人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:山东金泰集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		235,476.35	233,171.92
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十四.1
预付款项			240,884.28
应收利息
应收股利
其他应收款	十四.2	405,688.15	1,031,994.26
存货		3,506,992.89	3,506,992.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,148,157.39	5,013,043.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十四.3	25,726,096.09	26,032,055.72
投资性房地产
固定资产		23,144,912.39	24,345,293.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		19,576,650.68	20,286,338.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		68,447,659.16	70,663,687.59
资产总计		72,595,816.55	75,676,730.94
流动负债：
短期借款		25,000,000.00	62,935,175.79
交易性金融负债
应付票据
应付账款		3,148,756.28	3,389,640.56
预收款项		5,117,991.11	4,383,741.11
应付职工薪酬		12,192,573.69	11,861,578.17
应交税费		10,548,084.21	10,287,588.48
应付利息
应付股利		983,649.69	983,649.69
其他应付款		237,568,923.46	207,747,789.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		294,559,978.44	301,589,163.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		294,559,978.44	301,589,163.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		148,107,148.00	148,107,148.00
资本公积		10,600,529.98	10,600,529.98
减：库存股
专项储备
盈余公积		16,373,566.74	16,373,566.74
一般风险准备
未分配利润		-397,045,406.61	-400,993,677.29
所有者权益（或股东权益）合计		-221,964,161.89	-225,912,432.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		72,595,816.55	75,676,730.94

公司负责人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

合并利润表

编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2009年1—12月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,303,672.59	3,432,301.57
其中：营业收入	七.23	5,303,672.59	3,432,301.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		16,233,952.51	31,248,932.16
其中：营业成本	七.23	2,149,010.60	1,969,836.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七.24	31,221.85	22,493.56
销售费用		7,772.47	19,225.80
管理费用		8,053,555.79	10,063,768.75
财务费用		9,201,903.34	13,624,231.64
资产减值损失	七.25	-3,209,511.54	5,549,376.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七.26	-305,959.63	-359,358.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-305,959.63	-359,358.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-11,236,239.55	-28,175,989.53
加：营业外收入	七.27	14,397,147.05	2,334,257.57
减：营业外支出	七.28	14,362.03	1,018,903.67
其中：非流动资产处置损失		125.00	1,014,993.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,146,545.47	-26,860,635.63
减：所得税费用	七.29		2,400.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,146,545.47	-26,863,035.63
归属于母公司所有者的净利润		3,146,545.47	-26,251,602.82
少数股东损益			-611,432.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七.30	0.02	-0.18
（二）稀释每股收益	七.30	0.02	-0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额		3,146,545.47	-26,863,035.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,146,545.47	-26,251,602.82
归属于少数股东的综合收益总额			-611,432.81

公司负责人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

母公司利润表

编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2009年1-12月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四.4	1,960,774.00	1,184,573.60
减：营业成本	十四.4	344,115.84	207,892.67
营业税金及附加
销售费用
管理费用		5,752,860.30	8,169,224.93
财务费用		9,200,591.48	13,621,002.83
资产减值损失		-3,270,708.84	5,194,997.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十四.5	-305,959.63	-359,358.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-305,959.63	-359,358.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-10,372,044.41	-26,367,903.41
加：营业外收入		14,320,315.09	2,332,997.57
减：营业外支出			810,325.95
其中：非流动资产处置损失			810,325.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,948,270.68	-24,845,231.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,948,270.68	-24,845,231.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		3,948,270.68	-24,845,231.79

公司负责人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

合并现金流量表

2009年1—12月

编制单位:山东金泰集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,008,804.70	2,538,805.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七.31	6,757,835.79	2,149,439.50
经营活动现金流入小计		10,766,640.49	4,688,245.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,070,958.56	1,464,375.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		2,681,575.42	1,856,768.84
支付的各项税费		440,064.90	189,496.41
支付其他与经营活动有关的现金	七.32	2,198,373.34	2,794,543.93
经营活动现金流出小计		7,390,972.22	6,305,184.34
经营活动产生的现金流量净额		3,375,668.27	-1,616,939.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			129,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七.33
投资活动现金流入小计			129,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,299.00	77,712.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,299.00	77,712.14
投资活动产生的现金流量净额		-3,299.00	52,087.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		53,249,641.16	64,610,303.66
筹资活动现金流入小计		53,249,641.16	64,610,303.66
偿还债务支付的现金		34,605,175.79	59,244,048.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,014,744.83	3,833,717.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		56,619,920.62	63,077,765.44
筹资活动产生的现金流量净额		-3,370,279.46	1,532,538.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,089.81	-32,313.11
加：期初现金及现金等价物余额		233,562.77	265,875.88
六、期末现金及现金等价物余额		235,652.58	233,562.77

公司负责人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

母公司现金流量表

2009年1—12月

编制单位:山东金泰集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		6,698,998.39	2,139,115.14
经营活动现金流入小计		6,698,998.39	2,139,115.14
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,666,422.92	1,379,010.11
支付的各项税费		121,999.99	2,508.80
支付其他与经营活动有关的现金		1,536,092.59	2,443,490.29
经营活动现金流出小计		3,324,515.50	3,825,009.20
经营活动产生的现金流量净额		3,374,482.89	-1,685,894.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			129,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			129,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,899.00	8,261.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,899.00	8,261.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,899.00	121,539.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		53,249,641.16	64,610,303.66
筹资活动现金流入小计		53,249,641.16	64,610,303.66
偿还债务支付的现金		34,605,175.79	59,244,048.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,014,744.83	3,833,717.13
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		56,619,920.62	63,077,765.44
筹资活动产生的现金流量净额		-3,370,279.46	1,532,538.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,304.43	-31,816.84
加：期初现金及现金等价物余额		233,171.92	264,988.76
六、期末现金及现金等价物余额		235,476.35	233,171.92

公司负责人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

编制单位:山东金泰集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	148,107,148.00	10,600,529.98			16,373,566.74		-395,736,762.40			-220,655,517.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	148,107,148.00	10,600,529.98			16,373,566.74		-395,736,762.40			-220,655,517.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,146,545.47			3,146,545.47
（一）净利润							3,146,545.47			3,146,545.47
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							3,146,545.47			3,146,545.47
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	148,107,148.00	10,600,529.98			16,373,566.74		-392,590,216.93			-217,508,972.21

单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 （或股本）

资本公积

减库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

148,107,148.00

10,600,529.98

16,373,566.74

-369,485,159.58

611,432.81

-193,792,482.05

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

148,107,148.00

10,600,529.98

16,373,566.74

-369,485,159.58

611,432.81

-193,792,482.05

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-26,251,602.82

-611,432.81

-26,863,035.63

（一）净利润

-26,251,602.82

-611,432.81

-26,863,035.63

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

-26,251,602.82

-611,432.81

-26,863,035.63

（三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（六）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末余额

148,107,148.00

10,600,529.98

16,373,566.74

-395,736,762.40

-220,655,517.68