§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 李保平 |
主管会计工作负责人姓名 | 李俊巍 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 郭轶 |
公司负责人李保平、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人(会计主管人员)郭轶声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 3,513,059,309.67 | 3,072,504,753.18 | 14.34 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 2,008,687,768.28 | 2,019,310,852.42 | -0.53 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.7 | 4.07 | -33.66 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,729,357.58 | 不适用 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.1 | 不适用 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,427,535.67 | 16,427,535.67 | -47.51 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | -71.43 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | -57.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | -71.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.82 | 0.82 | 减少2.09个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.97 | 0.97 | 减少1.93个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 98,970.85 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,666,445.21 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,440 |
所得税影响额 | -415,331.15 |
少数股东权益影响额(税后) | -79,144.25 |
合计 | -3,120,389.76 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 87,857 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 3,390,608 | 人民币普通股 | |
临江中大联合矿业有限公司 | 2,465,006 | 人民币普通股 | |
北京华北光学仪器有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |
李小茵 | 951,750 | 人民币普通股 | |
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金 | 830,882 | 人民币普通股 | |
梁纪华 | 781,535 | 人民币普通股 | |
北京天宇祥越投资咨询有限公司 | 776,018 | 人民币普通股 | |
上海瑞鑫创业投资有限公司 | 625,725 | 人民币普通股 | |
林式津 | 610,337 | 人民币普通股 | |
孙秀珠 | 607,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目:
(1)应收账款期末余额为628,429,581.68元,比年初余额增加39.86%,其主要原因是:本期形成的部分销售收入尚未回款,且新增了纳入合并范围内子公司所致。
(2)应收利息期末余额为671,390.71 元,比年初余额减少76.48%,其主要原因是:定期存款到期收回利息。
(3)存货期末余额为473,438,679.64元,比年初余额增加53.75%,其主要原因是:本期新增纳入合并范围内子公司所致。
(4)长期股权投资期末余额为5,344,456.24元,比年初余额增加136.24%,其主要原因是:本期新增纳入合并范围内子公司所致。
(5)在建工程期末余额为58,657,911.21 元,比年初余额减少32.99%,其主要原因是:本期将已完工并达到使用状态的在建工程转入固定资产。
(6)长期待摊费用期末余额为487,695.70元,比年初余额减少40.05%%,其主要原因是:报告期内摊销所致。
(7)短期借款期末余额为551,000,000.00 元,比年初余额增加138.53%,其主要原因是:本期新增借款所致。
(8)应付职工薪酬期末余额为65,092,569.69 元,比年初余额增加43.97%,其主要原因是:本期新增纳入合并范围内子公司所致。
(9)应交税费期末余额为30,951,590.82 元,比年初余额增加33.73%,其主要原因是:本期新增纳入合并范围内子公司所致。
(10)长期借款:期末余额为40,000,000.00 元,比年初余额增加33.33%,其主要原因是:本期新增借款所致。
(11)股本期末余额为744,660,000.00 元,比年初余额增加50%,其主要原因是:公积金转增股本。
(12)少数股东权益期末余额为149,143,612.26元,比年初余额增加53.34%,其主要原因是:本期新增纳入合并范围内子公司所致。
(13)归属于上市公司股东的每股净资产为2.7元,比上年度期末下降了33.66%,其主要原因是:报告期内实施了公积金转增股本后股本增加所致。
2、利润表、现金流量表项目:
(1)营业收入本期金额为446,366,410.40元,比上年同期金额增加75.10%,其主要原因是:化工能源业务增加及本期新增纳入合并范围内子公司所致。
(2)营业成本本期金额为348,541,448.51元,比上年同期金额增加92.37%,其主要原因是:化工能源业务增加及本期新增纳入合并范围内子公司所致。
(3)营业税金及附加本期金额为624,315.30元,比上年同期金额增加367.48%,其主要原因是:本期新增纳入合并范围内子公司所致。
(4)销售费用本期金额为10,901,302.93元,比上年同期金额增加242.24%,其主要原因是:本期新增纳入合并范围内子公司所致。
(5)管理费用本期金额为44,390,074.09元,比上年同期金额增加55.76%,其主要原因是:公司研发投入增加及本期新增纳入合并范围内子公司所致。
(6)财务费用本期金额为4,522,556.42元,比上年同期金额增加42.76%,其主要原因是:公司借款增加及本期新增纳入合并范围内子公司所致。
(7)公允价值变动收益本期金额为-5,480,016.60元,比上年同期金额减少,其主要原因是:公司报告期内在二级市场售出上年度购入的股票,确认投资收益所致。
(8)投资收益本期金额为3,097,020.69元,比上年同期增加,其主要原因是:公司报告期内在二级市场售出上年度购入的股票,确认投资收益所致。
(9)营业外收入本期金额为255,570.85元,比上年同期金额增加147.12%,其主要原因是:本期处置固定资产收入所致。
(10)营业外支出本期金额为215,040.00元,比上年同期金额增加556.30%,其主要原因是:本期支付河道清淤清障费、国道环境整治费所致。
(11)所得税费用本期金额为8,400,724.53元,比上年同期金额增加55.63%,其主要原因是:上年同期对以前年度税前可弥补亏损额进行抵减,而本报告期无此因素所致。
(12)归属于上市公司股东的净利润本期金额为16,427,535.67元,比上年同期金额减少47.51%,其主要原因是:因产品交付进度原因本期军品业务收入减少及本期研发投入增加所致。
(13)少数股东损益本期金额为7,176,549.93元,比上年同期金额增加1286.88%,其主要原因是:本期新增纳入合并范围内子公司所致。
(14)报告期的基本每股收益和稀释每股收益为0.02元,比上年同期下降71.43%,其主要原因是:报告期内净利润有所下降且实施了公积金转增股本后股本增加所致。
(15)经营活动产生现金流量净额本期金额为-77,729,357.58元,上年同期为-19,471,997.45元,其主要原因为本期销售的部分收入尚未回款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008年度,公司完成了向华北光学发行股份购买资产的关联交易事项,华北光学承诺,本次非公开发行完成之日起36个月内不转让其所拥有的中兵光电权益的股份。华北光学仍按照承诺履行,所持股份未通过证券交易所交易。
华北光学于2010年2月9日通过上海证券交易所交易系统在二级市场买入中兵光电股票400,000股,并通知上市公司履行了公告义务(详见2010年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站“中兵光电科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告”),截至报告期末,华北光学共持有中兵光电公司无限售条件的流通股1,500,000股。华北光学承诺,将不会在法定期限内减持中兵光电股份。报告期内,华北光学按照承诺履行,所持股份未通过证券交易所交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010年2月22日,中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2009年年度股东大会,会议审议通过了《关于2009年度利润分配的议案》、《关于资本公积转增股本的议案》。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,2009年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为178,278,233.28 元,加年初未分配利润290,267,896.43元,减去本年提取的法定盈余公积金15,717,214.07 元后,累计未分配利润为 452,828,915.64 元。
2009年度的分配方案为:以公司2009年末总股本496,440,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金股利99,288,000元,占本次可分配利润的21.93%,剩余利润353,540,915.64元留待以后年度分配。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司合并报表期初资本公积余额为 484,133,942.51 元,本年增加751,910,012.78 元,本年减少 227,750,696.55元,累计资本公积余额 1,008,293,258.74 元。
依据《公司法》,《公司章程》的有关规定,向全体股东以资本公积转增股本,具体方案如下:
以现有公司总股本496,440,000股为基数,向全体股东以资本公积每10股转增5股,共计转增248,220,000股,占资本公积余额的24.62 %,剩余资本公积760,073,258.74元。转增后公司总股本将达到744,660,000股。
公司于2010年3月11日发布了“中兵光电科技股份有限公司利润分配及资本公积转增股本实施公告”(详见2010年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站),股权登记日为2010年3月16日,除权(除息)日为2010年3月17日,新增可流通股份上市流通日为2010年3月18日,现金红利发放日为2010年3月23日。报告期内,2009年度现金分红已实施完毕。
中兵光电科技股份有限公司
法定代表人:李保平
2010年4月21日
2010年第一季度报告
中兵光电科技股份有限公司