合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -404,243,430.58 | 1,318,974.67 | 264,805,516.83 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -404,243,430.58 | 1,318,974.67 | 264,805,516.83 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -338,397,777.92 | -1,318,974.67 | -339,716,752.59 | |||||||
| （一）净利润 | -338,397,777.92 | -124,619.26 | -338,522,397.18 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -338,397,777.92 | -124,619.26 | -338,522,397.18 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -1,194,355.41 | -1,194,355.41 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | -980,000.00 | -980,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -214,355.41 | -214,355.41 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -742,641,208.50 | -74,911,235.76 | |||||
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 410,600,000.00 | 231,505,893.18 | 21,784,079.56 | -227,148,826.58 | 1,332,811.73 | 438,073,957.89 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 410,600,000.00 | 231,505,893.18 | 21,784,079.56 | -227,148,826.58 | 1,332,811.73 | 438,073,957.89 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,840,000.00 | -177,094,604.00 | -13,837.06 | -173,268,441.06 | ||||||
| （一）净利润 | -177,094,604.00 | 201,391.10 | -176,893,212.90 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 3,840,000.00 | -177,094,604.00 | 201,391.10 | -173,053,212.90 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -215,228.16 | -215,228.16 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -215,228.16 | -215,228.16 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -404,243,430.58 | 1,318,974.67 | 264,805,516.83 | ||||
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -404,029,839.53 | 263,700,133.21 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -404,029,839.53 | 263,700,133.21 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -337,587,808.91 | -337,587,808.91 | ||||||
| （一）净利润 | -337,587,808.91 | -337,587,808.91 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -337,587,808.91 | -337,587,808.91 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -741,617,648.44 | -73,887,675.70 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 410,600,000.00 | 231,505,893.18 | 21,784,079.56 | -227,314,196.07 | 436,575,776.67 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 410,600,000.00 | 231,505,893.18 | 21,784,079.56 | -227,314,196.07 | 436,575,776.67 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,840,000.00 | -176,715,643.46 | -172,875,643.46 | |||||
| （一）净利润 | -176,715,643.46 | -176,715,643.46 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 3,840,000.00 | -176,715,643.46 | -172,875,643.46 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -404,029,839.53 | 263,700,133.21 | |||
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农（下转B43版）
（上接B41版）
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
中准会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告进行了审计，为公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，石岘纸业公司截止2009年12月31日，累计未弥补亏损74,264.12万元，流动负债高于流动资产123,935.11万元，逾期借款7,116.00万元，欠付利息1,981.78万元，2009年度归属于母公司所有者的净利润-33,839.78万元。石岘纸业公司已在财务报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
根据上述情况公司将采取以下措施改善公司2010年的经营环境。
（1）取得主要债权人控股股东及其关联方的支持，使资金优先保证生产经营资金需要，缓解公司偿债压力，同时在公司资金出现临时周转困难的情况下，提供必要的资金支持。
（2）公司管理层也将对现有的经营业务加大管理、整合，继续利用现有资源，进行设备转产改造，优化产品结构，增加化纤浆和木质素产品的产能、开发化工系列新产品，降低对单一产品的依赖性，化解市场风险。从而使公司迈上可持续发展的道路，最大限度维护公司及广大投资者的切身利益。
（3）与债权银行化解债务风险，积极与金融机构保持良好的信誉关系，巩固、拓宽融资渠道。同时对逾期借款积极寻求债务重组，以较小成本化解债务风险。
（4）继续加强内部管理，有效控制费用开支，加大货款的回款力度，减少存货周转周期，最大限度加大资金使用效率，促使资金良性循环。
（5）保持与供应商的良好关系，充分利用商业信用，提高资金使用效率。
（6）结合国务院批准的中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为开发开放先导区的国家政策导向，认真谋划符合节能减排、老少边穷扶持等政策项目，争取国家及地方政府的政策和资金扶持，为企业发展后劲创造条件。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2009年度的净利润为-338,397,777.92元。公司本次利润不分配，不提取法定公积金，不分配红利，不转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 吉林石岘纸业有限责任公司 | 电力中心、电仪中心、机修分厂等与公司生产经营相关的资产 | 2009年2月20日 | 5,477 | 是，以评估报告为依据 | 是 | 是 |
为了减少公司与吉林石岘纸业有限责任公司的关联交易及公司生产经营的需要，公司收购了与公司生产经营相关的资产。2008年12月30日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《公司收购部分资产的议案》，此议案并经2009年第一次临时股东大会审议通过。详情请见2009年1月5日、2月21日的中国证券报和上海证券报。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 吉林石岘纸业有限公司 | 1,878,699.49 | 0.42 | 1,668,908.57 | 0.51 |
| 延边石岘白麓纸业销售有限责任公司 | 286,850,209.10 | 65.56 | ||
| 合计 | 288,728,908.59 | 65.98 | 1,668,908.57 | 0.51 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额290,397,817.16元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 自改革方案实施之日起12个月内，其所持股份不上市交易或者转让；在前述规定期满后，通过证券交易所挂牌交易方式出售原非流通股份，出售数量占石岘纸业股份总数的比例，在12个月内不超过石岘纸业总股本的5%，在24个月不超过石岘纸业总股本的10%。 | 报告期内，ST石岘全体非流通股股东认真履行了股改承诺。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 时间 | 起诉单位 | 原因 | 诉讼履行情况 |
| 2005年 | 中国轻工集团公司 | 买卖合同纠纷 | 公司应向原告支付货款93万元。正在履行 |
| 2005年 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 买卖合同纠纷 | 公司应向原告支付货款127万元，已付98万元，现尚欠29万元。正在履行 |
| 2006年 | 黑龙江省龙安金属结构安装有限公司 | 工程款 | 公司等3被告向原告支付306万元，正在履行。 |
| 2009 | 交通银行股份有限公司延边分行 | 借款合同纠纷 | 公司向原告偿还5323 万元 |
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司决策程序合法，业已建立了完善的内控制度，公司董事、经理、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为公司2009年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，监事会对公司2003年公开发行股票募集资金的实际投入进行了监督，募集资金使用项目按原计划使用，未发现违规行为。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购资产交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定：收购资产交易都经公司董事会及经营层充分论证和谨慎决策。所有收购资产交易的定价方式是公平、公正的，未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，表决程序合法，关联董事回避表决，无损害公司利益和股东利益的行为。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
我公司委托中准会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报表进行审计，该所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，现将有关事项说明如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，石岘纸业公司截止2009年12月31日，累计未弥补亏损74,264.12万元，流动负债高于流动资产123,935.11万元，逾期借款7,116.00万元，欠付利息1,981.78万元，2009年度归属于母公司所有者的净利润-33,839.78万元。石岘纸业公司已在财务报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
公司监事会认为中准会计师事务所有限公司出具的审计报告中的有关说明和判断,真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会对有关事项作出的专项说明客观真实,同意公司董事会就公司经营情况所作出的相关分析和判断,以及对有关事项的说明和措施。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | □标准无保留意见 √非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国·北京 2010年4月21日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,774,418.55 | 14,664,312.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,930,000.00 | 344,469.84 | |
| 应收账款 | 13,064,687.47 | 78,720,565.44 | |
| 预付款项 | 27,950,228.45 | 23,794,063.66 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 51,005,602.00 | 52,531,716.62 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 129,257,443.13 | 172,923,857.03 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 230,982,379.60 | 342,978,985.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,164,439,884.08 | 1,264,824,307.12 | |
| 在建工程 | 2,061,001.42 | ||
| 工程物资 | 6,775,295.33 | ||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 12,934.62 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 913.51 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,164,439,884.08 | 1,273,674,452.00 | |
| 资产总计 | 1,395,422,263.68 | 1,616,653,437.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 123,360,000.00 | 120,660,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 287,200,580.53 | 236,690,697.11 | |
| 预收款项 | 15,676,114.64 | 7,302,747.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,281,212.75 | 13,907,198.30 | |
| 应交税费 | 7,494,114.21 | 6,300,394.19 | |
| 应付利息 | 19,817,813.63 | 13,575,791.09 | |
| 应付股利 | 412,000.00 | 512,000.00 | |
| 其他应付款 | 917,831,663.68 | 880,639,093.02 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 72,260,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,470,333,499.44 | 1,279,587,920.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 72,260,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 72,260,000.00 | ||
| 负债合计 | 1,470,333,499.44 | 1,351,847,920.75 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 410,600,000.00 | 410,600,000.00 | |
| 资本公积 | 235,345,893.18 | 235,345,893.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 21,784,079.56 | 21,784,079.56 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -742,641,208.50 | -404,243,430.58 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | -74,911,235.76 | 263,486,542.16 | |
| 少数股东权益 | 1,318,974.67 | ||
| 所有者权益合计 | -74,911,235.76 | 264,805,516.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,395,422,263.68 | 1,616,653,437.58 | |
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,614,469.30 | 10,946,333.06 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,930,000.00 | 344,469.84 | |
| 应收账款 | 13,064,687.47 | 78,720,565.44 | |
| 预付款项 | 27,950,228.45 | 23,794,063.66 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 60,375.28 | ||
| 其他应收款 | 51,005,602.00 | 54,397,610.45 | |
| 存货 | 129,257,443.13 | 168,758,985.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 228,822,430.35 | 337,022,402.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,980,087.64 | 11,100,133.40 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,164,439,884.08 | 1,264,389,470.19 | |
| 在建工程 | 2,061,001.42 | ||
| 工程物资 | 6,775,295.33 | ||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,174,419,971.72 | 1,284,325,900.34 | |
| 资产总计 | 1,403,242,402.07 | 1,621,348,303.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 117,360,000.00 | 120,660,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 300,003,439.17 | 242,524,017.86 | |
| 预收款项 | 15,676,114.64 | 7,302,747.04 | |
| 应付职工薪酬 | 26,274,932.98 | 13,889,205.39 | |
| 应交税费 | 7,494,113.67 | 6,398,655.07 | |
| 应付利息 | 19,817,813.63 | 13,575,791.09 | |
| 应付股利 | 412,000.00 | 512,000.00 | |
| 其他应付款 | 917,831,663.68 | 880,525,753.47 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,260,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,477,130,077.77 | 1,285,388,169.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 72,260,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 72,260,000.00 | ||
| 负债合计 | 1,477,130,077.77 | 1,357,648,169.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 410,600,000.00 | 410,600,000.00 | |
| 资本公积 | 235,345,893.18 | 235,345,893.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 21,784,079.56 | 21,784,079.56 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -741,617,648.44 | -404,029,839.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -73,887,675.70 | 263,700,133.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,403,242,402.07 | 1,621,348,303.13 | |
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 445,561,299.74 | 711,615,011.81 | |
| 其中：营业收入 | 445,561,299.74 | 711,615,011.81 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 725,060,777.63 | 932,172,328.16 | |
| 其中：营业成本 | 630,325,834.96 | 728,394,050.42 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,172,825.56 | 1,292,487.82 | |
| 销售费用 | 19,718,339.70 | 27,051,202.26 | |
| 管理费用 | 53,952,476.57 | 45,157,540.73 | |
| 财务费用 | 35,816,917.49 | 32,900,304.27 | |
| 资产减值损失 | -15,925,616.65 | 97,376,742.66 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -279,499,477.89 | -220,557,316.35 | |
| 加：营业外收入 | 8,170,831.40 | 77,973,168.30 | |
| 减：营业外支出 | 67,210,231.31 | 34,171,426.38 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 66,186,602.02 | 31,811,150.01 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -338,538,877.80 | -176,755,574.43 | |
| 减：所得税费用 | -16,480.62 | 137,638.47 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -338,522,397.18 | -176,893,212.90 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -338,397,777.92 | -177,094,604.00 | |
| 少数股东损益 | -124,619.26 | 201,391.10 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.8242 | -0.4313 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.8242 | -0.4313 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农