郑州煤电股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-23 来源:上海证券报
(上接B58版)
合并所有者权益变动表
编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 629,140,000.00 | 20,251,518.38 | 244,130,424.92 | 668,232,156.62 | 84,898,288.21 | 1,646,652,388.13 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 629,140,000.00 | 20,251,518.38 | 244,130,424.92 | 668,232,156.62 | 84,898,288.21 | 1,646,652,388.13 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 47,619,824.40 | 12,692,676.81 | 38,120,304.56 | -21,665,831.17 | 76,766,974.60 | ||||
(一)净利润 | 114,561,698.24 | -20,700,548.04 | 93,861,150.20 | ||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 114,561,698.24 | -20,700,548.04 | 93,861,150.20 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -834,716.87 | -965,283.13 | -1,800,000.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -834,716.87 | 834,716.87 | |||||||
(四)利润分配 | 13,527,393.68 | -76,441,393.68 | -62,914,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 13,527,393.68 | -13,527,393.68 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -62,914,000.00 | -62,914,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | 47,619,824.40 | 47,619,824.40 | |||||||
1、本期提取 | 173,012,436.00 | 173,012,436.00 | |||||||
2、本期使用 | 125,392,611.60 | 125,392,611.60 | |||||||
四、本期期末余额 | 629,140,000.00 | 67,871,342.78 | 256,823,101.73 | 706,352,461.18 | 63,232,457.04 | 1,723,419,362.73 |
合并所有者权益变动表(续表)
编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 629,140,000.00 | 233,101,139.26 | 626,368,934.25 | 17,580,301.08 | 1,506,190,374.59 | ||||
加:会计政策变更 | 20,251,518.38 | -1,179,379.90 | -65,027,497.95 | -45,955,359.47 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 629,140,000.00 | 20,251,518.38 | 231,921,759.36 | 561,341,436.30 | 17,580,301.08 | 1,460,235,015.12 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,208,665.56 | 106,890,720.32 | 67,317,987.13 | 186,417,373.01 | |||||
(一)净利润 | 119,146,941.46 | -4,184,979.47 | 114,961,961.99 | ||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 119,146,941.46 | -4,184,979.47 | 114,961,961.99 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -47,555.58 | 71,502,966.60 | 71,455,411.02 | ||||||
1.所有者投入资本 | 71,502,966.60 | 71,502,966.60 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -47,555.58 | -47,555.58 | |||||||
(四)利润分配 | 12,208,665.56 | -12,208,665.56 | |||||||
1.提取盈余公积 | 12,208,665.56 | -12,208,665.56 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | |||||||||
1、本期提取 | |||||||||
2、本期使用 | |||||||||
四、本期期末余额 | 629,140,000.00 | 20,251,518.38 | 244,130,424.92 | 668,232,156.62 | 84,898,288.21 | 1,646,652,388.13 |
法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人:房敬
母公司所有者权益变动表
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 629,140,000.00 | 20,251,518.38 | 244,130,424.92 | 671,152,796.30 | 1,564,674,739.60 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
二、本年年初余额 | 629,140,000.00 | 20,251,518.38 | 244,130,424.92 | 671,152,796.30 | 1,564,674,739.60 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 47,619,824.40 | 13,527,393.68 | 58,832,543.15 | 119,979,761.23 | |||
(一)净利润 | 135,273,936.83 | 135,273,936.83 | |||||
(二)其他综合收益 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 135,273,936.83 | 135,273,936.83 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 13,527,393.68 | -76,441,393.68 | -62,914,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | 13,527,393.68 | -13,527,393.68 | |||||
2.提取一般风险准备 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -62,914,000.00 | -62,914,000.00 | |||||
4.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
(六)专项储备 | 47,619,824.40 | 47,619,824.40 | |||||
1、本期提取 | 173,012,436.00 | 173,012,436.00 | |||||
2、本期使用 | 125,392,611.60 | 125,392,611.60 | |||||
四、本期期末余额 | 629,140,000.00 | 67,871,342.78 | 257,657,818.60 | 729,985,339.45 | 1,684,654,500.83 |
母公司所有者权益变动表(续表)
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 629,140,000.00 | 233,101,139.26 | 626,302,304.28 | 1,488,543,443.54 | |||
加:会计政策变更 | 20,251,518.38 | -1,179,379.90 | -65,027,497.95 | -45,955,359.47 | |||
前期差错更正 | |||||||
二、本年年初余额 | 629,140,000.00 | 20,251,518.38 | 231,921,759.36 | 561,274,806.33 | 1,442,588,084.07 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,208,665.56 | 109,877,989.97 | 122,086,655.53 | ||||
(一)净利润 | 122,086,655.53 | 122,086,655.53 | |||||
(二)其他综合收益 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 122,086,655.53 | 122,086,655.53 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 12,208,665.56 | -12,208,665.56 | |||||
1.提取盈余公积 | 12,208,665.56 | -12,208,665.56 | |||||
2.提取一般风险准备 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
4.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 629,140,000.00 | 20,251,518.38 | 244,130,424.92 | 671,152,796.30 | 1,564,674,739.60 |
法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人:房敬