(上接B61版)

说明:（1）南宁狮座建材有限公司

2009年公司的生产经营没有得到大的改善，经营状况依然不理想，公司生产一线技术人员流失严重，机器设备的老化及管理等因素仍然存在，生产运行不稳定，电耗煤耗偏高，生产成本居高不下，特别是第三季度，因设备故障经常停机，仅第三季度就亏损870万元，9月则全月停窑停磨，无生料、熟料、散装水泥产量，亏损达339万元，第四季度原材料石头和烟煤价格涨幅较大，全年累计亏损2,864.44万元。

①水泥市场竞争激烈，华润和海螺两大水泥企业低价销售，水泥价格一直未有回升，今年平均售价仅为230.15元/吨，比去年同期的243.47元/吨下降了13.32元/吨，致使利润减少386万元；

②今年水泥平均销售成本298.72元/吨，比去年同期下降2.14元/吨，利润增加62万元。

③期间费用494.66万元，比去年同期减少284.78万元，销售费用减少2.72万元，管理费用下降128.16万元，财务费用下降153.90万元。

(2) 贵州省安龙华虹化工有限责任公司

2009年公司实现营业收入32,492.18万元，营业成本35,266.01万元，三项费用2,047.41万元，利润总额-4,679.31万元，净利润-4,829.71万元。

影响生产的主要原因有：

①今年的开工率严重不足。其中全年只有7、8、9三个月属满负荷运行外，其余月均不同程度限负荷运行。

②大宗原材料供应困难，质量参差不齐，导致今年电石质量波动频繁，影响电炉正常操作，给各项消耗指标也造成一定影响。

③因炉台炉龄较长，导致今年停炉开炉频繁。其中2号炉因炉墙质量问题中途停炉开炉一次；3号炉因电石销售不畅中途停炉开炉一次；5号炉炉眼上方炉墙发红，停炉修补一次；而在12月25号5号炉又停炉，暂时没有开炉。

④人员流动大，员工综合素质差，给操作管理带来极大的困难。导致今年共发生电极软断事故7起，硬断2起，均是违章操作所造成。员工的流动因素有以下几点：1、工资低。今年安龙修建汕昆高速公路，人工工资日平均80-120元，很多工人辞职去修高速路。2、工作不够稳定。由于今年频繁的开停炉，造成员工刚上班就又放假，放假后生活得不到保证，只好另谋生计。因以上的这些原因造成公司多个岗位出现长期缺员，尤其是电炉的员工缺员更为严重，影响了生产的正常运行。

影响效益的原因有：

①销售价格变动：受金融海啸的影响，聚乙烯价格不断下跌，用电石法生产聚乙烯的厂家相继停产，电石售价大幅度下跌，从2008年最高3800元/吨一直大幅下降到2009年初2900元/吨一直维持到2009年11月。本年累计平均销售2,937元/吨，与去年累计平均3451元/吨相比平均单价每吨下降了513元/吨。

②主营业务成本变动：由于金融危机原材料价格有所下降，使产品单位生产成本下降，随之主营业务成本也下降，年平均单位成本2,751.69元/吨，较去年的2,943.14元/吨，下降191.45元/吨，但是成本的下降幅度远比销售价格下降幅度少，成本只下降了6.50%，而售价（不含税）下降了14.89%，影响了营业利润。

本年电石产品生产成本比去年同期每吨下降191.45元/吨，其主要原因：1、受金融危机影响本年原材料焦炭的价格下降幅度较大，因此石灰价格受煤价的影响也相应下降，价格较去年单价成本下降15元/吨。2、碳材价格本年较去年平均下降，焦炭累计平均下降350元/吨，影响单位成本较去年下降单位成本194.33元/吨，兰碳累计平均下降300元/吨，影响单位成本较去年下降单位成本18.62元/吨。

本年度期间费用总额2047.41万元，较去年同期减少644.79万元，其中管理费费减少195.16万元，主要是工资、办公费、折旧等减少，而社保、安全费用等增加。销售费用减少了268.67万元，主要是劳务费和包装费用减少。本期借款减少使财务费用减少180.96万元。

(3)其他公司

本年度立根公司因市场及设备原因，全年只有4月至9月半年时间处于半生产状态，其余时间全停，开工时间只有140天左右，全年收入4574.67万元，净利润-890.20万元。

联溢公司和绿洲公司处于项目建设期，全年没有收入。

5、公司对未来发展的展望

（1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

氯碱行业产能过剩，烧碱、聚氯乙烯产能已远远供大于求，行业扩产仍在继续，广西省内氯碱也在加紧扩产，报告期内，广西省内新增烧碱投产的产能比上年省内总产能增加了1倍多，公司产品在市场的占有率已无明显优势，公司面临行业产能过剩、市场竞争激烈和产品价格下跌、盈利水平下降的影响。

（2）公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展情况

面对氯碱行业源源不断的新增产能，公司要实现健康可持续发展，必须依靠技术进步和科技创新，公司在“十一五”至“十二五”期间，结合广西铝矿、甘蔗制糖造纸、林浆纸、木薯等资源丰富的特点，发挥传统产业优势，利用高新技术改造传统产业，保持和扩大公司氯碱产品在中西部地区的优势，把氯碱主业做大做强做精，提高市场竞争力。

进行产业整合，优化资源配置，充分利用企业自产初级产品为基础，发展深加工和衍生物产品；充分整合利用公司的技术、资源优势，在做大做强主业的同时，投资控股、参股一批技术先进、环保节能、有循环经济价值的企业，保证原料供给，努力发展下游高附加值产品，建成氯碱和精细化工的综合企业，努力打造成为广西的支柱产业之一，建成集氯碱、精细化工、矿冶于一体的大型化工企业。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
氯碱化工行业	1,155,797,537.70	1,197,601,955.08	-3.62	-17.33	-5.71	减少12.77个百分点
水泥建材	69,344,516.48	90,696,724.57	-30.79	2.48	7.75	减少6.40个百分点
电石	154,462,082.69	186,042,418.79	-20.45	-38.26	-27.11	减少18.43个百分点
分产品
聚氯乙稀	543,883,378.82	644,642,314.28	-18.53	-12.39	-4.69	减少9.58个百分点
烧碱	370,061,061.88	249,628,157.17	32.54	-17.00	-5.75	减少8.05个百分点
电石	154,462,082.69	186,042,418.79	-20.45	-38.26	-27.11	减少18.43个百分点
水泥	69,344,516.48	90,696,724.57	-30.79	2.48	7.75	减少6.40个百分点
其他产品	241,853,097.00	303,331,483.63	-25.42	-27.01	-7.76	减少26.17个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
本省	577,740,046.27	-17.12
省外	801,864,090.60	-21.29

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、5所述，南化股份公司截止2009 年12 月31 日累计亏损41,233万元，2009 年度发生归属于母公司股东的亏损29,729万元；流动资产为55,291万元，流动负债为121,110万元，流动负债超出流动资产65,819万元。南化股份公司已在财务报表附注十、5中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项，公司董事会认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。

对上述财务报表附注十、5董事会说明如下：

1、自2008年下半年遭遇国际金融危机以来，公司产品市场需求持续低迷，主要产品销售价格下降，而主要原材料价格上涨，造成公司2008年度、2009年度经营亏损。2009 年度公司亏损32,622万元，其中，归属于母公司股东的亏损29,729万元，累计亏损41,233万元；截止2009年12 月31 日，公司净资产为87,377万元，其中，归属于母公司股东权益44,707万元；流动资产55,291万元、流动负债121,110万元，流动负债高于流动资产总额65,819万元，公司的持续经营能力存在不确定性。

2、针对上述情况，公司将采取措施，积极筹措资金，以保证企业的正常运行。向南宁市土地储备中心申请收储公司全部土地，争取早日取得搬迁资金。加强内部管理、开源节流、深入挖潜增效。加强对控股公司的监控，减少整体亏损。公司改善持续经营能力存在不确定性，提请广大投资者注意投资投资风险。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	-8,014.50
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	3,500.00
报告期末对子公司担保余额合计	22,500.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	22,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	50.33
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	6,500.00
担保总额超过净资产50％部分的金额	146.62
上述三项担保金额合计	6,646.62

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
南化集团	2,772,872.14	0.20	27,414,497.63
南化集团	12,937,097.38		181,460.00	0.02
南宁中南油化工有限公司	9,248,635.27	0.65
南宁中南油化工有限公司	253,991.95
南宁丰塔建材有限公司	1,170,079.97
合计	26,382,676.71		27,595,957.63

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额15,709,969.52元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营、规范运作，进一步完善了生产管理、财务管理、营销管理、控股子公司管理等内部控制制度，董事会所作出的决策维护了股东的利益。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司的治理水平和规范运作方面得到进一步提高。公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为公司财务管理规范、有序，财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2008年年度报告和2009年半年度报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。深圳市鹏城会计师事务有限公司出具的审计意见客观、真实。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购和出售资产事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方南宁化工集团有限公司、南宁丰塔建材有限公司、南宁中南油化工有限公司等的交易遵循公平、公正的市场化原则，关联交易价格合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在内幕交易或损害公司和股东利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认真检查了公司财务报告，并审阅了深圳市鹏城会计师事务所有限公司所出具的审计报告。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。监事会同意公司《董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司的持续经营能力存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司没有披露过盈利预测或经营计划。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	□标准无保留意见      √非标意见
审计意见全文
中国 深圳 2010年4月20日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:南宁化工股份股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		318,963,496.82	449,501,638.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		7,999,600.01	2,587,000.00
应收账款		41,155,109.33	43,865,740.08
预付款项		72,416,393.49	160,030,058.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		32,713,556.33	6,204,227.83
买入返售金融资产
存货		79,666,138.22	168,249,536.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		552,914,294.20	830,438,200.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		39,223,003.07	38,224,799.66
投资性房地产
固定资产		1,369,033,647.86	1,389,765,759.10
在建工程		318,475,020.37	163,901,443.44
工程物资		12,206,318.50	13,466,160.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		213,703,101.70	134,067,693.65
开发支出
商誉		2,940,141.50	11,327,922.37
长期待摊费用			101,666.67
递延所得税资产		2,574,297.66	7,123,727.20
其他非流动资产		14,608,348.80
非流动资产合计		1,972,763,879.46	1,757,979,172.81
资产总计		2,525,678,173.66	2,588,417,373.52
流动负债：
短期借款		597,000,000.00	606,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		10,360,000.00	10,000,000.00
应付账款		227,520,060.23	286,887,722.18
预收款项		75,340,325.27	11,475,306.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		931,452.69	2,600,416.08
应交税费		15,968.22	5,488,895.04
应付利息		1,545,543.60
应付股利		1,161,000.00	1,161,000.00
其他应付款		10,161,582.51	160,914,786.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		287,066,666.67	86,990,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,211,102,599.19	1,171,518,125.58
非流动负债：
长期借款		288,040,000.00	463,440,000.00
应付债券
长期应付款		33,333,333.33
专项应付款		100,000,000.00
预计负债
递延所得税负债		2,954,130.23	2,954,130.23
其他非流动负债		16,476,531.54	17,072,656.27
非流动负债合计		440,803,995.10	483,466,786.50
负债合计		1,651,906,594.29	1,654,984,912.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		235,148,140.00	235,148,140.00
资本公积		555,147,113.25	554,947,113.25
减：库存股
专项储备		12,099,573.34	7,389,034.76
盈余公积		57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备
未分配利润		-412,332,919.87	-115,042,649.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		447,067,658.43	739,447,390.22
少数股东权益		426,703,920.94	193,985,071.22
所有者权益合计		873,771,579.37	933,432,461.44
负债和所有者权益总计		2,525,678,173.66	2,588,417,373.52

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:南宁化工股份股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		110,707,860.12	135,825,549.19
交易性金融资产
应收票据		7,810,600.01	2,415,000.00
应收账款		37,475,512.95	27,868,603.87
预付款项		72,777,545.42	77,911,744.03
应收利息
应收股利
其他应收款		11,569,694.00	3,770,862.16
存货		58,364,099.68	121,341,349.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		298,705,312.18	369,133,108.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		343,918,415.40	320,856,851.92
投资性房地产
固定资产		994,490,760.46	996,392,525.73
在建工程		54,241,037.18	151,404,027.28
工程物资		11,883,156.70	13,074,438.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		100,996,902.63	104,529,964.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		635,235.12	672,643.92
其他非流动资产		14,608,348.80
非流动资产合计		1,520,773,856.29	1,586,930,452.67
资产总计		1,819,479,168.47	1,956,063,561.54
流动负债：
短期借款		567,000,000.00	581,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		128,627,130.46	165,527,274.15
预收款项		33,478,046.01	15,721,239.65
应付职工薪酬		96,438.03	504,353.35
应交税费		2,468,851.92	-4,862,732.10
应付利息		1,428,018.60
应付股利
其他应付款		196,652,649.48	55,811,345.70
一年内到期的非流动负债		232,066,666.67	61,990,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,161,817,801.17	875,691,480.75
非流动负债：
长期借款		148,040,000.00	283,440,000.00
应付债券
长期应付款		33,333,333.33
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		14,467,281.54	14,806,906.27
非流动负债合计		195,840,614.87	298,246,906.27
负债合计		1,357,658,416.04	1,173,938,387.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		235,148,140.00	235,148,140.00
资本公积		555,147,113.25	554,947,113.25
减：库存股
专项储备		9,505,392.79	6,279,178.70
盈余公积		57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备
未分配利润		-394,985,645.32	-71,255,009.14
所有者权益（或股东权益）合计		461,820,752.43	782,125,174.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,819,479,168.47	1,956,063,561.54

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,418,937,481.32	1,772,306,234.24
其中：营业收入		1,418,937,481.32	1,772,306,234.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,762,485,109.91	1,942,067,403.33
其中：营业成本		1,507,635,786.90	1,660,936,097.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,301,863.86	8,732,971.67
销售费用		38,604,789.80	43,806,807.12
管理费用		122,433,051.30	125,605,228.03
财务费用		70,355,423.56	71,573,728.74
资产减值损失		18,154,194.49	31,412,570.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		998,203.41	852,969.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		998,203.41	852,969.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-342,549,425.18	-168,908,200.05
加：营业外收入		22,033,243.44	7,388,386.63
减：营业外支出		1,157,052.97	3,287,961.01
其中：非流动资产处置损失		-2,437,457.70	266,334.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-321,673,234.71	-164,807,774.43
减：所得税费用		4,549,429.54	-480,697.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-326,222,664.25	-164,327,076.52
归属于母公司所有者的净利润		-297,290,270.37	-138,759,593.52
少数股东损益		-28,932,393.88	-25,567,483.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-1.2643	-0.5901
（二）稀释每股收益		-1.2643	-0.5901
七、其他综合收益		170,000.00	-225,270.02
八、综合收益总额		-326,052,664.25	-164,552,346.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-297,120,270.37	-138,984,863.54
归属于少数股东的综合收益总额		-28,932,393.88	-25,567,483.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,186,322,168.93	1,406,063,741.55
减：营业成本		1,223,836,933.62	1,276,257,679.10
营业税金及附加		4,861,227.30	7,187,246.12
销售费用		34,431,933.10	37,488,527.15
管理费用		95,705,865.22	96,343,562.15
财务费用		62,453,646.64	60,340,635.94
资产减值损失		106,007,761.80	14,555,933.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		998,203.41	852,969.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		998,203.41	852,969.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-339,976,995.34	-85,256,873.58
加：营业外收入		16,710,935.48	6,224,444.91
减：营业外支出		427,167.52	1,534,016.26
其中：非流动资产处置损失		108,390.12	390,036.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-323,693,227.38	-80,566,444.93
减：所得税费用		37,408.80	108,710.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-323,730,636.18	-80,675,155.39
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-1.3767	-0.3431
（二）稀释每股收益		-1.3767	-0.3431
六、其他综合收益		170,000.00	-225,270.02
七、综合收益总额		-323,560,636.18	-80,900,425.41

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,652,612,949.31	2,173,086,793.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		7,149,920.04
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计		1,659,762,869.35	2,173,086,793.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,396,487,388.47	1,696,734,418.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		106,663,124.69	109,954,205.72
支付的各项税费		56,962,646.21	112,839,817.25
支付其他与经营活动有关的现金		114,674,044.09	98,709,757.99
经营活动现金流出小计		1,674,787,203.46	2,018,238,199.46
经营活动产生的现金流量净额		-15,024,334.11	154,848,593.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,148,542.20	3,587,989.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,148,542.20	3,687,989.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		303,359,518.83	231,656,276.49
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		303,359,518.83	231,656,276.49
投资活动产生的现金流量净额		-299,210,976.63	-227,968,286.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		215,600,000.00	157,210,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		215,600,000.00	157,210,000.00
取得借款收到的现金		819,500,000.00	1,011,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		54,236,195.82	103,160,000.00
筹资活动现金流入小计		1,089,336,195.82	1,271,370,000.00
偿还债务支付的现金		820,490,000.00	722,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,149,026.51	137,263,502.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		905,639,026.51	860,183,502.55
筹资活动产生的现金流量净额		183,697,169.31	411,186,497.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-130,538,141.43	338,066,804.87
加：期初现金及现金等价物余额		449,501,638.25	111,434,833.38
六、期末现金及现金等价物余额		318,963,496.82	449,501,638.25

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,384,408,936.41	1,670,557,662.97
收到的税费返还		6,197,008.59	5,001,867.51
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计		1,390,605,945.00	1,675,559,530.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,177,997,770.58	1,373,404,396.45
支付给职工以及为职工支付的现金		82,557,527.89	82,843,804.47
支付的各项税费		47,186,598.95	90,518,410.57
支付其他与经营活动有关的现金		92,026,274.38	83,782,350.36
经营活动现金流出小计		1,399,768,171.80	1,630,548,961.85
经营活动产生的现金流量净额		-9,162,226.80	45,010,568.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			434,169.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			534,169.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,017,972.23	140,183,155.50
投资支付的现金		122,400,000.00	17,120,260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		165,417,972.23	157,303,415.50
投资活动产生的现金流量净额		-165,417,972.23	-156,769,246.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		944,500,000.00	851,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		52,944,875.82	102,610,000.00
筹资活动现金流入小计		997,444,875.82	953,610,000.00
偿还债务支付的现金		785,490,000.00	654,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,492,365.86	123,037,873.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		847,982,365.86	777,797,873.89
筹资活动产生的现金流量净额		149,462,509.96	175,812,126.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-25,117,689.07	64,053,448.57
加：期初现金及现金等价物余额		135,825,549.19	71,772,100.62
六、期末现金及现金等价物余额		110,707,860.12	135,825,549.19

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(附后)

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-1,109,856.06元。		专项储备	7,389,034.76
由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-1,109,856.06元。		年初未分配利润	-1,109,856.06
由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-1,109,856.06元。		盈余公积	-6,279,178.70

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

(下转B59版)