(上接B65版)
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职情况进行了检查监督,监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议,建立内部控制制度并不断完善,决策程序符合法律法规的要求,公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时,忠于职守,秉公办事,履行诚信勤勉义务,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会通过对 2009年度公司的财务状况和财务成果等的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司2009年财务报告经四川华信(集团)会计师事务所审计并出具标准无保留意见,该财务报告客观、公正地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内没有募集资金使用情况.
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司监事会对公司的股权转让行为进行了审议,认为股权转让的审核和表决程序规范,交易价格公平合理,没有内幕交易,没有损害公司和股东利益的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监报告期内,公司没有关联交易事项.
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:成都前锋电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注编号 | 年末数 | 年初数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 248,025,649.61 | 113,493,384.85 | |
结算备付金 | - | - | |
拆出资金 | - | - | |
交易性金融资产 | - | - | |
应收票据 | - | - | |
应收账款 | 1,138,786.02 | 2,431,813.05 | |
预付款项 | 1,591,691.90 | 13,600,841.39 | |
应收保费 | - | - | |
应收分保账款 | - | - | |
应收分保合同准备金 | - | - | |
应收利息 | - | - | |
应收股利 | - | - | |
其他应收款 | 144,223,533.79 | 191,545,641.04 | |
买入返售金融资产 | - | - | |
存货 | 241,070,056.96 | 327,249,838.61 | |
一年内到期的非流动资产 | - | - | |
其他流动资产 | 10,339,691.37 | 7,953,113.73 | |
流动资产合计 | 646,389,409.65 | 656,274,632.67 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | - | - | |
可供出售金融资产 | - | - | |
持有至到期投资 | - | - | |
长期应收款 | - | - | |
长期股权投资 | 1,345,455.00 | 4,276,775.75 | |
投资性房地产 | 8,658,473.14 | 9,015,450.70 | |
固定资产 | 9,316,905.48 | 10,262,678.01 | |
在建工程 | - | - | |
工程物资 | - | - | |
固定资产清理 | - | - | |
生产性生物资产 | - | - | |
油气资产 | - | - | |
无形资产 | 60,005.48 | 37,902.60 | |
开发支出 | - | - | |
商誉 | - | - | |
长期待摊费用 | - | - | |
递延所得税资产 | 44,557.06 | 11,247.95 | |
其他非流动资产 | - | - | |
非流动资产合计 | 19,425,396.16 | 23,604,055.01 | |
资产总计 | 665,814,805.81 | 679,878,687.68 |
法定代表人:杨晓斌 主管会计工作负责人:朱霆 会计机构负责人:王小平
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:成都前锋电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币
流动负债: | 年末数 | 年初数 | |
短期借款 | - | - | |
向中央银行借款 | - | - | |
吸收存款及同业存放 | - | - | |
拆入资金 | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | |
应付票据 | - | - | |
应付账款 | 22,781,911.36 | 36,166,512.41 | |
预收款项 | 210,794,770.28 | 125,993,588.38 | |
卖出回购金融资产款 | - | - | |
应付手续费及佣金 | - | - | |
应付职工薪酬 | 2,324,529.04 | 2,253,668.79 | |
应交税费 | 29,351,753.31 | 32,058,501.12 | |
应付利息 | 98,890.00 | 98,890.00 | |
应付股利 | - | - | |
其他应付款 | 70,615,374.65 | 125,715,477.28 | |
应付分保账款 | - | - | |
保险合同准备金 | - | - | |
代理买卖证券款 | - | - | |
代理承销证券款 | - | - | |
一年内到期的非流动负债 | - | 31,008,000.00 | |
其他流动负债 | 204,688.00 | 204,688.00 | |
流动负债合计 | 336,171,916.64 | 353,499,325.98 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | - | - | |
应付债券 | - | - | |
长期应付款 | - | - | |
专项应付款 | - | - | |
预计负债 | 320,642.00 | 4,465,608.42 | |
递延所得税负债 | - | - | |
其他非流动负债 | 320,106.73 | 1,320,106.73 | |
非流动负债合计 | 640,748.73 | 5,785,715.15 | |
负债合计 | 336,812,665.37 | 359,285,041.13 | |
股东权益: | |||
股本 | 197,586,000.00 | 197,586,000.00 | |
资本公积 | 77,064,784.58 | 77,064,784.58 | |
减:库存股 | - | - | |
盈余公积 | 3,482,729.00 | 3,482,729.00 | |
一般风险准备 | - | - | |
未分配利润 | -20,851,707.58 | -24,377,062.89 | |
外币报表折算差额 | - | - | |
归属于母公司股东权益合计 | 257,281,806.00 | 253,756,450.69 | |
少数股东权益 | 71,720,334.44 | 66,837,195.86 | |
股东权益合计 | 329,002,140.44 | 320,593,646.55 | |
负债和股东权益总计 | 665,814,805.81 | 679,878,687.68 |
法定代表人:杨晓斌 主管会计工作负责人:朱霆 会计机构负责人:王小平
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:成都前锋电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注编号 | 年末数 | 年初数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 13,019,014.55 | 495,095.37 | |
结算备付金 | - | - | |
拆出资金 | - | - | |
交易性金融资产 | - | - | |
应收票据 | - | - | |
应收账款 | - | - | |
预付款项 | - | - | |
应收保费 | - | - | |
应收分保账款 | - | - | |
应收分保合同准备金 | - | - | |
应收利息 | - | - | |
应收股利 | - | - | |
其他应收款 | 135,840,395.87 | 252,482,353.38 | |
买入返售金融资产 | - | - | |
存货 | - | - | |
一年内到期的非流动资产 | - | - | |
其他流动资产 | - | - | |
流动资产合计 | 148,859,410.42 | 252,977,448.75 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | - | - | |
可供出售金融资产 | - | - | |
持有至到期投资 | - | - | |
长期应收款 | - | - | |
长期股权投资 | 118,881,460.71 | 120,381,460.71 | |
投资性房地产 | 8,658,473.14 | 9,015,450.70 | |
固定资产 | 8,722,579.34 | 9,371,711.48 | |
在建工程 | - | - | |
工程物资 | - | - | |
固定资产清理 | - | - | |
生产性生物资产 | - | - | |
油气资产 | - | - | |
无形资产 | 1,738.80 | 3,477.60 | |
开发支出 | - | - | |
商誉 | - | - | |
长期待摊费用 | - | - | |
递延所得税资产 | - | - | |
非流动资产合计 | 136,264,251.99 | 138,772,100.49 | |
资产总计 | 285,123,662.41 | 391,749,549.24 |
法定代表人:杨晓斌 主管会计工作负责人:朱霆 会计机构负责人:王小平
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:成都前锋电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注编号 | 年末数 | 年初数 |
流动负债: | |||
短期借款 | - | - | |
向中央银行借款 | - | - | |
吸收存款及同业存放 | - | - | |
拆入资金 | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | |
应付票据 | - | - | |
应付账款 | 367,653.78 | 367,653.78 | |
预收款项 | 6,466,767.00 | 6,930,762.00 | |
卖出回购金融资产款 | - | - | |
应付手续费及佣金 | - | - | |
应付职工薪酬 | 284,495.02 | 160,667.73 | |
应交税费 | 21,218,672.67 | 22,383,095.31 | |
应付利息 | - | - | |
应付股利 | - | - | |
其他应付款 | 149,013,934.00 | 249,002,998.93 | |
应付分保账款 | - | - | |
保险合同准备金 | - | - | |
代理买卖证券款 | - | - | |
代理承销证券款 | - | - | |
一年内到期的非流动负债 | - | - | |
其他流动负债 | - | - | |
流动负债合计 | 177,351,522.47 | 278,845,177.75 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | - | - | |
应付债券 | - | - | |
长期应付款 | - | - | |
专项应付款 | - | - | |
预计负债 | 320,642.00 | 4,465,608.42 | |
递延所得税负债 | - | - | |
其他非流动负债 | 320,106.73 | 320,106.73 | |
非流动负债合计 | 640,748.73 | 4,785,715.15 | |
负债合计 | 177,992,271.20 | 283,630,892.90 | |
股东权益: | |||
股本 | 197,586,000.00 | 197,586,000.00 | |
资本公积 | 90,441,962.69 | 90,441,962.69 | |
减:库存股 | - | - | |
盈余公积 | 3,482,729.00 | 3,482,729.00 | |
一般风险准备 | - | - | |
未分配利润 | -184,379,300.48 | -183,392,035.35 | |
外币报表折算差额 | - | - | |
股东权益合计 | 107,131,391.21 | 108,118,656.34 | |
负债和股东权益总计 | 285,123,662.41 | 391,749,549.24 |
法定代表人:杨晓斌 主管会计工作负责人:朱霆 会计机构负责人:王小平
合并利润表
2009年1—12月
编制单位:成都前锋电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注编号 | 本年数 | 上年数 |
一、营业总收入 | 237,215,037.98 | 167,735,380.52 | |
其中:营业收入 | 237,215,037.98 | 167,735,380.52 | |
利息收入 | - | - | |
已赚保费 | - | - | |
手续费及佣金收入 | - | - | |
二、营业总成本 | 220,004,136.87 | 180,923,560.68 | |
其中:营业成本 | 165,820,909.00 | 98,197,544.96 | |
利息支出 | - | - | |
手续费及佣金支出 | - | - | |
退保金 | - | - | |
赔付支出净额 | - | - | |
提取保险合同准备金净额 | - | - | |
保单红利支出 | - | - | |
分保费用 | - | - | |
营业税金及附加 | 15,183,787.92 | 10,935,265.03 | |
销售费用 | 9,509,140.02 | 17,663,227.73 | |
管理费用 | 7,861,740.03 | 19,043,436.26 | |
财务费用 | -648,485.21 | 2,902,585.26 | |
资产减值损失 | 22,277,045.11 | 32,181,501.44 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,655,239.74 | 54,918,230.51 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,866,140.85 | 41,730,050.35 | |
加:营业外收入 | 264,525.50 | 2,257,540.82 | |
减:营业外支出 | 202,390.42 | 28,926,082.61 | |
其中:非流动资产处置损失 | - | - | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,928,275.93 | 15,061,508.56 | |
减:所得税费用 | 11,019,782.04 | 8,245,283.36 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,908,493.89 | 6,816,225.20 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,525,355.31 | 2,844,813.12 | |
少数股东损益 | 9,383,138.58 | 3,971,412.08 | |
六、每股收益: | - | - | |
(一)基本每股收益 | - | - | |
(二)稀释每股收益 | - | - | |
七、其他综合收益 | - | - | |
八、综合收益 | 12,908,493.89 | 6,816,225.20 | |
归属于母公司所有者的综合收益 | 3,525,355.31 | 2,844,813.12 | |
少数股东综合收益 | 9,383,138.58 | 3,971,412.08 |
法定代表人:杨晓斌 主管会计工作负责人:朱霆 会计机构负责人:王小平
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注编号 | 本年数 | 上年数 |
一、营业总收入 | 1,009,723.44 | 1,505,537.10 | |
其中:营业收入 | 1,009,723.44 | 1,505,537.10 | |
利息收入 | - | - | |
已赚保费 | - | - | |
手续费及佣金收入 | - | - | |
二、营业总成本 | 11,044,833.99 | 10,743,433.25 | |
其中:营业成本 | 488,547.52 | 590,242.84 | |
利息支出 | - | - | |
手续费及佣金支出 | - | - | |
退保金 | - | - | |
赔付支出净额 | - | - | |
提取保险合同准备金净额 | - | - | |
保单红利支出 | - | - | |
分保费用 | - | - | |
营业税金及附加 | 585.00 | 592.50 | |
销售费用 | - | - | |
管理费用 | 4,189,691.61 | 3,937,486.57 | |
财务费用 | 337,736.72 | 1,749.91 | |
资产减值损失 | 6,028,273.14 | 6,213,361.43 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,000,001.00 | -83,830,352.17 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,035,109.55 | -93,068,248.32 | |
加:营业外收入 | 47,844.42 | 3,748.00 | |
减:营业外支出 | - | - | |
其中:非流动资产处置损失 | - | - | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -987,265.13 | -93,064,500.32 | |
减:所得税费用 | - | - | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -987,265.13 | -93,064,500.32 | |
六、每股收益: | - | - | |
(一)基本每股收益 | - | - | |
(二)稀释每股收益 | - | - | |
七、其他综合收益 | - | - | |
八、综合收益 | -987,265.13 | -93,064,500.32 |
法定代表人:杨晓斌 主管会计工作负责人:朱霆 会计机构负责人:王小平
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注编号 | 本年数 | 上年数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,753,284.19 | 173,491,908.91 | |
收到的税费返还 | 2,878.00 | - | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,701,595.52 | 36,048,570.92 | |
经营活动现金流入小计 | 389,457,757.71 | 209,540,479.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,090,993.98 | 120,485,243.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,953,746.86 | 10,759,374.95 | |
支付的各项税费 | 32,784,689.96 | 26,877,566.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,741,383.12 | 16,517,166.83 | |
经营活动现金流出小计 | 201,570,813.92 | 174,639,352.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 187,886,943.79 | 34,901,127.61 | |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - | |
收回投资所收到的现金 | - | - | |
取得投资收益所收到的现金 | - | - | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -16,866.91 | 99,170,246.22 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
投资活动现金流入小计 | -16,866.91 | 99,170,246.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,619.00 | 262,403.30 | |
投资所支付的现金 | - | - | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
投资活动现金流出小计 | 99,619.00 | 262,403.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,485.91 | 98,907,842.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - | |
吸收投资所收到的现金 | - | - | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | - | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,109,380.07 | - | |
筹资活动现金流入小计 | 9,109,380.07 | - | |
偿还债务支付的现金 | 39,008,000.00 | 23,367,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,981,110.65 | 6,909,778.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,358,462.54 | 106,573,228.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 62,347,573.19 | 136,850,007.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,238,193.12 | -136,850,007.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 134,532,264.76 | -3,041,036.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,493,384.85 | 116,534,421.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 248,025,649.61 | 113,493,384.85 |
法定代表人:杨晓斌 主管会计工作负责人:朱霆 会计机构负责人:王小平
母公司现金流量表
2009年1—12月
编制单位:成都前锋电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注编号 | 本年数 | 上年数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,728.44 | 5,705,537.10 | |
收到的税费返还 | 2,878.00 | - | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,693,994.42 | 74,001,705.91 | |
经营活动现金流入小计 | 25,242,600.86 | 79,707,243.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 799,531.81 | 1,194,572.85 | |
支付的各项税费 | 1,429,327.89 | 581,341.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,482,338.04 | 1,788,300.09 | |
经营活动现金流出小计 | 36,711,197.74 | 3,564,214.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,468,596.88 | 76,143,028.35 | |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - | |
收回投资所收到的现金 | - | - | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,500,000.00 | - | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | 81,267,700.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,797,000.00 | 13,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 51,297,001.00 | 94,267,700.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,650.00 | 9,650.00 | |
投资所支付的现金 | - | - | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 26,963,098.15 | 170,328,045.00 | |
投资活动现金流出小计 | 26,966,748.15 | 170,337,695.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,330,252.85 | -76,069,995.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - | |
吸收投资所收到的现金 | - | - | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | - | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,377.97 | - | |
筹资活动现金流入小计 | 8,001,377.97 | - | |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | - | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 307,685.00 | - | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,429.76 | - | |
筹资活动现金流出小计 | 8,339,114.76 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -337,736.79 | - | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,523,919.18 | 73,033.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 495,095.37 | 422,062.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,019,014.55 | 495,095.37 |
法定代表人:杨晓斌 主管会计工作负责人:朱霆 会计机构负责人:王小平
合并所有者权益变动表
2009年1-12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年数 | ||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
一、 | 上年年末余额 | 197,586,000.00 | 77,064,784.58 | - | - | 3,482,729.00 | - | -24,377,062.89 | - | 66,837,195.86 | 320,593,646.55 |
加: | 会计政策变更 | - | |||||||||
前期差错更正 | - | ||||||||||
其他 | - | ||||||||||
二、 | 本年年初余额 | 197,586,000.00 | 77,064,784.58 | - | - | 3,482,729.00 | - | -24,377,062.89 | - | 66,837,195.86 | 320,593,646.55 |
三、 | 本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | 3,525,355.31 | - | 4,883,138.58 | 8,408,493.89 |
(一) | 净利润 | - | - | - | - | 3,525,355.31 | 9,383,138.58 | 12,908,493.89 | |||
(二) | 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | |||
上述(一)、(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 3,525,355.31 | - | 9,383,138.58 | 12,908,493.89 | |
(三) | 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、 | 所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | ||||
2、 | 股份支付记入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3、 | 其他 | - | - | - | - | - | - | ||||
(四) | 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 |
1、 | 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | |||||
2、 | 提取一般风险准备 | - | |||||||||
3、 | 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 | ||||
4、 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | |||
(五) | 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、 | 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | |||
2、 | 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | |||
3、 | 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4、 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | |||
(六) | 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、 | 本期提取 | - | |||||||||
2、 | 本期使用 | - | |||||||||
四、 | 本年年末余额 | 197,586,000.00 | 77,064,784.58 | - | - | 3,482,729.00 | - | -20,851,707.58 | - | 71,720,334.44 | 329,002,140.44 |
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年数 | ||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
一、 | 上年年末余额 | 197,586,000.00 | 77,064,784.58 | - | 3,482,729.00 | -27,221,876.01 | 26,565,828.76 | 277,477,466.33 | |||
加: | 会计政策变更 | - | |||||||||
前期差错更正 | - | ||||||||||
其他 | - | ||||||||||
二、 | 本年年初余额 | 197,586,000.00 | 77,064,784.58 | - | - | 3,482,729.00 | - | -27,221,876.01 | - | 26,565,828.76 | 277,477,466.33 |
三、 | 本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | 2,844,813.12 | - | 40,271,367.10 | 43,116,180.22 |
(一) | 净利润 | - | - | - | - | 2,844,813.12 | 3,971,412.08 | 6,816,225.20 | |||
(二) | 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | |||
上述(一)、(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 2,844,813.12 | - | 3,971,412.08 | 6,816,225.20 | |
(三) | 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,299,955.02 | 36,299,955.02 |
1、 | 所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | ||||
2、 | 股份支付记入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3、 | 其他 | - | - | - | - | - | 36,299,955.02 | 36,299,955.02 | |||
(四) | 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、 | 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | |||||
2、 | 提取一般风险准备 | - | |||||||||
3、 | 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | ||||
4、 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | |||
(五) | 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、 | 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | |||
2、 | 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | |||
3、 | 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4、 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | |||
(六) | 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、 | 本期提取 | - | |||||||||
2、 | 本期使用 | - | |||||||||
四、 | 本年年末余额 | 197,586,000.00 | 77,064,784.58 | - | - | 3,482,729.00 | - | -24,377,062.89 | - | 66,837,195.86 | 320,593,646.55 |
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项 目 | 本年数 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 197,586,000.00 | 90,441,962.69 | - | - | 3,482,729.00 | - | -183,392,035.35 | 108,118,656.34 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | ||
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | ||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 197,586,000.00 | 90,441,962.69 | - | 3,482,729.00 | -183,392,035.35 | 108,118,656.34 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | -987,265.13 | -987,265.13 | ||
(一)净利润 | - | - | - | - | -987,265.13 | -987,265.13 | ||
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | ||
上述(一)和(二)小 计 | - | - | - | - | - | - | -987,265.13 | -987,265.13 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | ||
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | ||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | ||
3.其他 | - | - | - | - | - | - | ||
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | ||
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | ||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | |||
4.其他 | - | - | - | - | - | - | ||
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | ||
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | ||
2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | ||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | ||
4.其他 | - | - | - | - | - | - | ||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 197,586,000.00 | 90,441,962.69 | - | 3,482,729.00 | -184,379,300.48 | 107,131,391.21 |
法定代表人:杨晓斌 主管会计工作负责人:朱霆 会计机构负责人:王小平
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项 目 | 上年数 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 197,586,000.00 | 90,441,962.69 | - | 3,482,729.00 | -90,327,535.03 | 201,183,156.66 | ||
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | ||
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | ||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 197,586,000.00 | 90,441,962.69 | - | 3,482,729.00 | -90,327,535.03 | 201,183,156.66 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | -93,064,500.32 | -93,064,500.32 | ||
(一)净利润 | - | - | - | - | -93,064,500.32 | -93,064,500.32 | ||
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | ||
上述(一)和(二)小 计 | - | - | - | - | - | - | -93,064,500.32 | -93,064,500.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | ||
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | ||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | ||
3.其他 | - | - | - | - | - | - | ||
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | ||
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | ||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | |||
4.其他 | - | - | - | - | - | - | ||
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | ||
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | ||
2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | ||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | ||
4.其他 | - | - | - | - | - | - | ||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 197,586,000.00 | 90,441,962.69 | - | 3,482,729.00 | -183,392,035.35 | 108,118,656.34 |
法定代表人:杨晓斌 主管会计工作负责人:朱霆 会计机构负责人:王小平
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
北京创锋金安因转让股权,报告期内未纳入合并报表范围。公司本年合并资产负债表年初数含有北京创锋金安,年末数不含北京创锋金安;利润表与现金流量表合并了北京创锋金安本年1-8月金额。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
北京创锋金安信息技术有限公司 | -6,361,972.7 |