中国化学工程股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人金克宁、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人(会计主管人员)周竞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
名称:中国化学工程集团公司
法定代表人:金克宁
注册资本:人民币121,457万元
住所:北京市朝阳区安苑路20号
目前主要从事股权管理和资产管理。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
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4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况。
2009年是我国经济发展最为困难的一年,宏观经济环境的变化使化工、煤化工、石油化工等行业的投资建设趋缓,公司的传统市场受到一定影响。但由于以往年度丰富的合同储备,加之本年度股份公司加大市场开发力度,在稳固、发展传统市场的基础上,不断开拓、占领新市场;在做强传统业务领域的基础上,拓展新的经营领域,开发环境治理,技术研发项目,发展多元化生产,使经营业绩仍保持了较快增长。
2、主营业务经营情况。
除保持增长外,公司的经营结构日趋合理,表现为:一、总承包项目比重较大。工程公司近90%的业务都以总承包的方式实现。二、大额合同项目增多。报告期内,公司签订5亿元以上的大额合同19个,合同额占新签合同总额的近一半。三、非化工领域项目增多。在2009年新签合同额中非化工、石油化工和煤化工领域的合同达到了23%。这种趋势将为今后的经营打下良好基础。同时,在国际金融危机的大背景下,与公司相关联的产业出现了一定程度的萎缩,影响了股份公司2009年的新签合同量,2009年实际签约合同额418.8亿元,比上年同期减少27.8亿元,降幅为6.2%。
报告期内,股份公司实现280.5亿元,比上年增长23.17%。2009年公司实现利润总额13.1亿元,比上年同期增加47.57%;归属于母公司所有者的净利润9.79亿元,比上年同期增长54.36%。其中公司来自前五名客户的营业收入情况如下表所示:
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3.公司资产构成情况
截止报告期末,公司总资产为316亿元,新增71.5亿元,比上年增长了29.2%;流动资产占总资产的79.3%,其中货币资金占流动资产的54.9%,占总资产的43.5%。
报告期内,公司主要资产采用的计量属性主要为历史成本法,部分采用公允价值计量,采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。
财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上项目分析:
(1) 资产负债表
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注1:货币资金大幅增加,主要是因为2009年12月30日公司上市募集资金6,584,762,150.00元。
注2:应收票据增加,主要是因为公司本期采用票据结算的交易增加。
注3:长期股权投资增加,主要是因为公司本期新投资淮北矿业(集团)有限公司3600万元、太原中联泽农化工有限公司2200万元、湖南华银能源技术有限公司1470万元。
注4:在建工程增加,主要是因为公司子公司东华科技股份有限公司、中国华陆工程有限公司等办公楼投资增加。
注5:短期借款减少,主要是因为公司本期实行资金集中管理,提高资金使用效率,减少了银行短期借款。
(2) 利润表
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注1:主营业务收入增长,主要是因为工程承包项目的扩张收入相应增加所致。注2:主营业务成本增长,主要是因为收入增长而对应成本增加。
注3:管理费用本期增长,主要是因为工资增长,以及母公司、子公司中国成达工程有限公司使用新办公楼折旧费、物业费等增长。
注4:财务费用减少,主要是因为本期汇兑损失减少,以及子公司中国成达工程有限公司本期收到承包项目垫款利息。
4.公司现金流量情况
报告期内公司现金净流入71.78亿元,其中:
经营活动产生现金流入289.03亿元,现金流出267.12亿元,净流量21.91亿元,占流入总量的7.5%。
投资活动产生现金流入0.57亿元,其中投资收回本息0.41亿。流出6.46亿元,其中投资支付1.35亿元,购置资产5.11亿元。投资活动产生现金净流出5.89亿元。
筹资活动中,公司上市募集公众投资新增65.84亿。本年新增借款17.3亿元,归还借款24.8亿元,净归还7.5亿元。本年支付股利及利息方面净支出2.28亿元。筹资活动产生现金净流入55.76亿元。
5.公司技术创新和人员情况
报告期内,公司共投入技术创新资金5.06亿元。其中技术研发人工成本支出2.57亿元,技术研发人员达到2,478人。
本年度,各所属企业的技术中心建设进一步加强。天辰公司、华陆公司、桂林公司、十一公司、华旭公司等成立了企业技术(研发)中心,成达公司的博士后工作站和院士工作站已经开始运行,天辰公司、三公司、十一公司的技术中心被认定为省级技术中心。
2009年,公司确立的167项技术进步课题,已经完成115项,其余各项也都取得了阶段性成果。总部组织领导,天辰公司、东华公司、三公司共同参与研发的FMTP工业技术在中国石油和化学工业协会组织的专家鉴定会上,被认定为具有世界领先水平,引起了广泛而强烈的反响。,
6、主要子公司情况
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(下转B68版)