§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 张长友 |
主管会计工作负责人姓名 | 王丽 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 薛银 |
公司负责人张长友、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人(会计主管人员)薛银声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 17,252,420,461.92 | 16,607,469,830.67 | 3.88 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 6,551,002,470.62 | 6,135,386,205.97 | 6.77 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.54 | 3.32 | 6.63 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 465,118,255.06 | 250.67 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.25 | 257.14 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 290,024,471.12 | 290,024,471.12 | 11.70 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 14.29 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 14.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 14.29 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.57 | 4.57 | 增加0.09个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.72 | 4.72 | 增加0.22个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -62,562.66 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,916,329.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,929,142.42 |
所得税影响额 | 22,365.79 |
少数股东权益影响额(税后) | 1,747,242.31 |
合计 | -9,138,425.98 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 117,952 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
国华能源有限公司 | 347,888,100 | 人民币普通股 | |
安徽新集煤电(集团)有限公司 | 319,179,689 | 人民币普通股 | |
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 8,350,179 | 人民币普通股 | |
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 6,200,000 | 人民币普通股 | |
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 5,365,732 | 人民币普通股 | |
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金 | 4,224,192 | 人民币普通股 | |
全国社保基金一一零组合 | 3,821,042 | 人民币普通股 | |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,372,540 | 人民币普通股 | |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目:
1、2010年3月末,应收账款38782.96万元,较期初数8566.44万元相比增加30216.52万元,增幅352.73%。主要原因是:①由于受“迎峰度冬”的影响,省政府要求加大对省内电煤的供应,公司对部分省内电厂超计划发运,影响了应收账款的增加;②由于电厂与电网公司电费实行滚动结算,2月份结算电费款较少,导致3月份电厂资金紧张,影响了煤款的支付。
2、2010年3月末,其他应收款7717.61万元,较期初数5023.87万元相比增加2693.74万元,增幅53.62%。主要原因是:由于公司产量增加、运量加大,公司预付铁路部门的运费增加。
3、2010年3月末,其他应付款37773.14万元,较期初数27116.13万元相比增加10657.01万元,增幅39.3%。主要原因是:公司应付塌陷补偿费、暂收的履约保证金等各类款项的增加。
4、2010年3月末,专项储备45558.36万元,较期初数32999.18万元相比增加12559.18万元,增幅38.06 %。主要原因是:报告期内公司按国家有关规定计提的安全生产费和矿山维简费的增加。
利润表项目:
1、2010年1-3月,营业收入172659.42万元,较上年同期131822.67万元相比增加40836.75万元,增幅30.98%。主要原因是:①2010年1-3月公司商品煤销量330.52万吨,比上年同期增加21.04万吨,由于销量的增加影响营业收入同比增加8595.76万元,影响报利润总额同比增加3310.64万元;②2010年1-3月公司商品煤平均售价493.16元/吨,比上年同期上升84.58元/吨,由于商品煤平均售价的上升影响营业收入同比增加27955.66万元,影响利润总额同比增加27955.66万元。
2、2010年1-3月,营业成本113289.5万元,较上年同期80539.47万元相比增加32750.03万元,增幅40.66%。主要原因是:①2010年1-3月公司商品煤销量330.52万吨,比上年同期增加21.04万吨,由于销量的增加影响营业成本同比增加5285.12万元;②2010年1-3月公司商品煤平均销售成本328.71元/吨,比上年同期上升77.49元/吨,由于商品煤平均销售成本的上升影响营业成本同比增加25611.76万元。影响利润总额同比减少25611.76万元。报告期内成本上升的主要因素是:①2010年1-3月公司安全生产费用的增加。②2010年1-3月公司产能提升,进尺量增加,职工薪酬费用相应增加。
3、2010年1-3月,管理费用8483.38万元,较上年同期6518.2万元相比增加1965.18万元,增幅30.15%。主要原因是:①税费的增加:报告期内煤炭主业管理费用中的税费比上年同期增加560.37万元,主要是由于煤炭主营收入同比的大幅增加;②无形资产摊销的增加:报告期内煤炭主业管理费用中的无形资产摊销比上年同期增加307万元,主要是报告期内公司采矿权、土地使用权、软件等无形资产原值同比的大幅增加。
现金流量表项目:
1、2010年1-3月,经营活动产生的现金流量净额46511.83万元,较上年同期13263.75万元相比增加33248.08万元,增幅250.67 %。主要原因是:①2010年1-3月商品煤销量同比相比增加21.04万吨,销售商品、提供劳务收到的现金164675.02万元,较上年同期137861.77万元相比增加26813.25万元,增幅19.45%。②2010年1-3月支付的各项税费31112.51万元,较上年同期50966.69万元相比减少19854.18万元,降幅38.96%。
2、2010年1-3月,投资活动产生的现金流量净额-60005.22万元,较上年同期-52360.33万元相比增加7644.89万元,增幅14.6%。主要原因是:随着公司新区建设速度的加快,今年一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59880.22万元,同比增加16473.84万元,增幅37.95%。
3、2010年1-3月,筹资活动产生的现金流量净额18472.75万元,较上年同期32041.38万元相比减少13568.63万元,降幅42.35%。主要原因是:今年一季度取得借款收到的现金35000万元,同比减少15000万元,降幅30%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东国家开发投资公司承诺,其所持公司股票自上市交易日起36个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的股份,也不由公司收购该部分股份。
截至本报告期内,该承诺一直履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010年2月24日,公司六届一次董事会审议同意公司2009年度利润分配预案:以2009年末总股本为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计37,007.74万元。该利润分配方案须报公司2009年年度股东大会审议后实施。
国投新集能源股份有限公司
法定代表人:张长友
2010年4月23日
2010年第一季度报告
国投新集能源股份有限公司