四川天一科技股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈宝通 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 曾加 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 聂英 |
公司负责人陈宝通、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 687,918,484.36 | 695,334,203.84 | -1.07 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 474,861,174.13 | 472,502,756.96 | 0.50 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.93 | 1.92 | 0.52 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,007,916.94 | 47.74 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.19 | 47.74 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,358,417.17 | 2,358,417.17 | -39.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.010 | 0.010 | -37.5 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.010 | 0.010 | -37.5 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.010 | 0.010 | -37.5 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.50 | 0.50 | 减少0.39个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.50 | 0.50 | 减少0.41个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 144,499.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -153,459.50 |
| 所得税影响额 | 1,343.93 |
| 合计 | -7,615.58 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,037 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国昊华化工（集团）总公司 | 56,821,293 | 人民币普通股 |
| 深圳市盈投投资有限公司 | 55,963,529 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零二组合 | 3,675,250 | 人民币普通股 |
| 底申花 | 1,368,000 | 人民币普通股 |
| 中天证券有限责任公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司 | 885,374 | 人民币普通股 |
| 中蓝晨光化工研究院有限公司 | 836,550 | 人民币普通股 |
| 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 836,550 | 人民币普通股 |
| 中化化工科学技术研究总院 | 836,550 | 人民币普通股 |
| 程启菁 | 800,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 财务报表项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 原因 |
| 应收票据 | 57,972,881.38 | 36,907,958.66 | 21,064,922.72 | 57.07 | 收到银行汇票增加所致 |
| 预付账款 | 17,778,967.65 | 11,458,614.17 | 6,320,353.48 | 55.16 | 支付未结算工程款增加致 |
| 其他应收款 | 6,095,079.54 | 4,228,749.56 | 1,866,329.98 | 44.13 | 投标保证金增加所致 |
| 预收账款 | 72,006,426.80 | 37,236,765.98 | 34,769,660.82 | 93.37 | 预收设计款和工程款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 27,783,108.55 | 57,007,474.96 | -29,224,366.41 | -51.26 | 支付员工上年结算薪酬所致 |
| 财务报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 原因 |
| 营业税金及附加 | 741,193.01 | 1,265,021.06 | -523,828.05 | -41.41 | 主营收入下降所致 |
| 营业外收入 | 144,499.99 | 78,849.49 | 65,650.50 | 83.26 | 本期摊销递延收益所致 |
| 利润总额 | 3,175,515.85 | 5,079,744.32 | -1,904,228.47 | -37.49 | 收入下降、投资收益亏损所致 |
| 所得税费用 | 449,040.16 | 806,914.65 | -357,874.49 | -44.35 | 利润下降所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,007,916.94 | -31,141,068.85 | -14,866,848.09 | 47.74 | 主营收入下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,977,863.10 | -724,661.03 | -1,253,202.07 | 172.94 | 购建固定资产增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,584,000.00 | -2,584,000.00 | 投资子公司本期分红所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四川天一科技股份有限公司
法定代表人:陈宝通
2010年4月22日
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2010-011
四川天一科技股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无临时提案的情况
● 本次会议无否决议案的情况
● 本次会议无修改提案的情况
一、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2010年4月22日（星期四）下午14:30
网络投票时间： 2010年4月22日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅
3、会议召集人：天科股份董事会
4、会议主持人：董事长陈宝通先生
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
1、公司总股本245614291，其中社会公众股股份总数245614291。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数31人，代表股份113670378股，占公司总股本的46.28%，其中社会公众股股东及授权代表人数31人，代表股份113670378股，占公司社会公众股股份总数的46.28%，占公司总股本的46.28%
参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份112784822 股，占公司社会公众股股份总数的45.92%，占公司总股本的45.92%。
参加网络投票的社会公众股股东人数29人，代表股份885556股，占公司社会公众股股份总数的0.36%，占公司总股本的0.36%。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况：
本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了公司2009 年年度股东大会的各项议案，议案的内容详见2010年4月16日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《天科股份2009 年年度股东大会会议资料》。
会议表决情况如下：
1、2009年度董事会工作报告
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 表决股东及股东代理人总数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 113670378 | 27 | 113462679 | 51900 | 155799 | 99.82 |
该决议获通过
2、2009年度监事会工作报告
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 表决股东及股东代理人总数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 113670378 | 18 | 113033522 | 217100 | 419756 | 99.44 |
该决议获通过
3、2009年度财务决算报告
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 表决股东及股东代理人总数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 113670378 | 18 | 113029522 | 48800 | 592056 | 99.44 |
该决议获通过
4、2009年年度报告及年度报告摘要
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 表决股东及股东代理人总数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 113670378 | 17 | 113029122 | 48800 | 592456 | 99.44 |
该决议获通过
5、关于公司2009年利润分配和资本公积金转增的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 表决股东及股东代理人总数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 113670378 | 23 | 113354078 | 58400 | 257900 | 99.72 |
该决议获通过
6、关于支付2009年审计费用和聘请2010年审计机构的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 113670378 | 18 | 113029522 | 48800 | 592056 | 99.44 |
该决议获通过
7、关于《公司2009年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 表决股东及股东代理人总数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 113670378 | 18 | 113029122 | 58400 | 582856 | 99.44 |
该决议获通过
8、关于确定公司2010年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 表决股东及股东代理人总数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 113670378 | 19 | 113029522 | 58400 | 582456 | 99.44 |
该决议获通过
9、关于用募集资金补充公司流动资金的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 表决股东及股东代理人总数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 113670378 | 19 | 113033822 | 58400 | 578156 | 99.44 |
该决议获通过
四、律师见证情况：
四川英捷律师事务所陈军律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认的2009年年度股东大会决议；
2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
董事会
2010年4月22日