陕西建设机械股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 段秋关 | 独立董事 | 因公出差 | 梁定邦 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 高峰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 谢荪强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 黄明 |
公司负责人高峰、主管会计工作负责人谢荪强及会计机构负责人（会计主管人员）黄明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 734,724,679.20 | 759,445,705.27 | -3.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 257,617,722.33 | 269,623,560.33 | -4.45 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.82 | 1.90 | -4.21 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,249,051.76 | -9.13 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | -5.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,005,838.00 | -12,005,838.00 | -449.16 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.08 | -449.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.08 | -449.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -0.08 | -449.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.80 | -0.80 | 减少131个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.80 | -0.80 | 减少131个百分点 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,161 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陕西建设机械（集团）有限责任公司 | 35,312,883 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 24,347,042 | 人民币普通股 |
| 中国华融资产管理公司 | 18,352,033 | 人民币普通股 |
| 翁楚娟 | 2,023,700 | 人民币普通股 |
| 乌克学 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 卫平凤 | 907,000 | 人民币普通股 |
| 梁付华 | 783,080 | 人民币普通股 |
| 梁秀芹 | 782,880 | 人民币普通股 |
| 胡水云 | 700,200 | 人民币普通股 |
| 吴凤珍 | 693,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、 资产负债表项目
| 指标项目 | 增加幅度（%） | 原因说明 |
| 货币资金 | -31.23 | 本期销售收入下降直接导致货币资金减少 |
| 应收票据 | -70.65 | 由于债务人资金紧张,结算多使用银行承兑汇票支付方式所致 |
| 应付职工薪酬 | 40.50 | 由于提高职工工资所致 |
| 应交税费 | -175.29 | 因营业收入的减少，导致相应税金也随之减少 |
二、利润表项目
| 指标项目 | 增加幅度（%） | 原因说明 |
| 营业收入 | -83.23 | 产品销售订单减少，致使营业收入额降低 |
| 营业成本 | -85.45 | 由于营业收入的减少，营业成本也随之降低 |
| 营业税金及附加 | -39.31 | 因销售收入的减少，税金及附加也相应的有所减少 |
| 销售费用 | 42.65 | 由于实行自主销售的模式,外销人员的增加,销售的人工成本、广告宣传等营销费用有所上升 |
| 管理费用 | 35.21 | 工资性费用的增加所致 |
| 财务费用 | 159.84 | 贷款利息的增加导致财务费用上升 |
| 净利润 | -449.16 | 营业收入降低，期间费用的增加导致净利润下降 |
三、现金流量表项目
| 指标项目 | 增加幅度（%） | 原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.75 | 因一季度产品销售收入的降低所致 |
| 支付的各项税费 | 79.21 | 职工工资增加后导致个人所得税费用增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -85.12 | 由于一季度购建的固定资产、无形资产和其他长期资产较少，致使相应的现金支出减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66.14 | 归还贷款使现金流减少 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 274.66 | 09年一季度后贷款的增加，促使本期期末现金及现金等价物余额增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
《陕西建设机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并于2009 年11 月9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
目前，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项事宜。上市公司继取得全部三家债权银行的《债权债务转移同意函》后，近日又取得部分非关联方债权人的《债权债务转移同意函》。公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（“煤化集团”）下属企业西安重工装备制造集团有限公司（“重工集团”）于3 月31 日新设陕西建设机械有限公司（注册资本2000 万元），本次置出资产拟将全部进入陕西建设机械有限公司。
本次置出资产的审计工作已经完成，评估工作正在进行中；置入资产的审计、评估工作正在进行中；陕西煤业化工建设（集团）有限公司拟向股东单位购买土地、房产的工作正在进行中。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司将在相关审计、盈利预测审核、评估等相关工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并将于公司首次董事会（即“第三届董事会第十次会议”）相关决议公告后6 个月内发出审议本次重大资产重组事项的临时股东大会通知。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
陕西建设机械股份有限公司
法定代表人:高峰
二〇一〇年四月二十三日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2010-014
陕西建设机械股份有限公司
第三届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知，于2010年4月13日以邮件方式发出，于2010年4月23日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事段秋关先生因工作原因未能出席，书面委托独立董事梁定邦先生代为出席表决。公司监事列席了会议。会议由董事长高峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：
一、同意《陕西建设机械股份有限公司2010年一季度报告》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
二、同意《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
三、同意《关于外部信息使用人管理制度的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月二十三日