§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 毛勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴菊林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 赵艳雪 |
公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳雪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,138,078,409.80 | 4,222,563,341.15 | -2.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,694,673,135.22 | 1,677,105,053.08 | 1.05 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.46627 | 4.41997 | 1.05 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,194,378.11 | 15.25 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.35 | 33.96 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,568,082.14 | 17,568,082.14 | 6.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.046 | 0.046 | -17.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.033 | 0.033 | -41.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.046 | 0.046 | -17.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.04 | 1.04 | 减少0.63个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.75 | 0.75 | 减少0.92个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,557,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 320,750.25 |
| 所得税影响额 | -1,330,023.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -625,641.59 |
| 合计 | 4,922,585.62 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 33,580 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 同方股份有限公司 | 85,900,000 | 人民币普通股 |
| 泰豪集团有限公司 | 59,413,892 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 9,999,680 | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 8,716,160 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 7,841,805 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 6,552,810 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 6,215,615 | 人民币普通股 |
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 6,159,580 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 5,720,709 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 4,761,960 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 说明 |
| 应收票据 | 12,378,470.00 | 25,997,415.00 | -52.39% | 公司应收票据到期承兑所致 |
| 开发支出 | 21,680,675.29 | 14,337,866.81 | 51.21% | 公司加大研发项目投入所致 |
| 长期待摊费用 | 18,367,013.83 | 2,131,472.27 | 761.71% | 公司参展世博增加项目费用所致 |
| 应交税费 | 33,034,536.43 | 59,220,860.90 | -44.22% | 公司支付相关税费所致 |
（2）截至报告期末，公司损益表项目大幅变动原因分析
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 增减幅度 | 说明 |
| 营业税金及附加 | 2,344,798.06 | 4,170,436.87 | -43.78% | 公司采购库存增加导致进项税金增多所致 |
| 财务费用 | 8,736,860.54 | 12,788,315.17 | -31.68% | 公司银行贷款减少及同期贷款利率下降所致 |
| 资产减值损失 | -197,811.51 | -64,554.05 | -206.43% | 公司加强应收款项的收回后坏帐准备减少所致 |
| 营业外收入 | 7,103,250.04 | 82,472.00 | 8512.92% | 公司政府项目补贴增加所致 |
| 营业外支出 | 224,999.79 | 68,503.55 | 228.45% | 公司相关费用支出增加所致 |
| 利润总额 | 21,629,403.91 | 14,576,642.85 | 48.38% | 公司经营业绩增加及政府项目补贴增加所致 |
| 净利润 | 16,727,456.62 | 9,991,117.32 | 67.42% | 公司经营业绩增加及政府项目补贴增加所致 |
（3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元
| 项 目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减幅度 | 说明 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 556,862,320.75 | 424,412,607.78 | 31.21% | 公司应收款项收回所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 689,056,698.86 | 580,394,455.03 | 18.72% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,194,378.11 | -155,981,847.25 | 15.25% | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 2,062,624.21 | 730.00 | 282451.26% | 公司固定资产投资增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,415,204.91 | 17,291,980.33 | 41.19% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,352,580.70 | -17,291,250.33 | -29.27% | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 192,413,882.00 | -48.03% | 公司归还贷款及收到少数股东投资所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,389,560.69 | 208,901,929.50 | -30.40% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,389,560.69 | -16,488,047.50 | -175.29% | |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为有效降低公司流动负债比例，减少短期偿债风险，补充公司生产经营所需流动资金，公司拟发行公司债项目。公司于2010年元月5日、元月22日召开第四届董事会第三次会议和2010年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司发行不超过人民币6.5亿元公司债券的议案》。元月22日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司债发行方案的议案》、《关于聘请公司债受托管理人的议案》、《关于制定<公司债权人会议规则>的议案》和《关于制定<公司债券专项偿债资金管理制度>的议案》。
本次公司债计划发行5亿元，其中2亿元用于偿还银行借款，其余部分用于补充公司流动资金，公司债存续期为5年。
公司已于2010年3月19日向证监会提交了公开发行公司债券申请文件。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010年4月10日，经公司2009年度股东大会审议通过，同意以2009年12月31日总股本379,438,093股为基数，按每10股派现金红利1元（含税），共计分配37,943,809.3元，剩余未分配利润结转下一年度；同时用资本公积金按每10股转增2股的比例，向全体股东转增股本，共计75,887,619股。
截止报告期末，该利润分配方案暂未实施。
泰豪科技股份有限公司
法定代表人:毛勇
2010年4月22日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-011
泰豪科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2010年4月22日14:30以电话会议的方式召开。本次会议从4月12日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司2010年第一季度报告的议案》；
公司2010年第一季度报告（全文）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司上海泰豪智能建筑电气有限公司增资的议案》；
董事会同意本公司以现金对全资子公司上海泰豪智能建筑电气有限公司（以下简称“上海泰豪”）进行增资。
上海泰豪成立于2003年8月，注册资本3500万元，注册地址为上海市张江高科技园区张东路1387号集电港二期19栋102室，法定代表人邹卫明，公司主要承接电气自动化工程、中央空调工程、环保工程业务及节能技术服务等。截止2009年12月31日，上海泰豪经审计的总资产42,253,626.57元，净资产29,245,868.92元，2009年实现主营业务收入3,158,550.61元，净利润-384,525.66元。
为进一步加快公司智能建筑电气节能产品和技术的发展，加快发展智能建筑电气产业，本公司以现金1500万元对上海泰豪进行增资，增资完成后上海泰豪的注册资本为5000万元。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司股权的议案》；
董事会同意将控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）股权转让给本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）。
深圳电力成立于2003年3月7日，注册资本5000万元（本公司出资4125万元，占82.5%；深圳市晟大投资有限公司出资875万元，占17.5%），法定代表人为黄代放，注册地址为深圳市宝安区龙华镇牛栏前村民治大道504号B栋厂房1-4层，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2009年12月31日，泰豪电力经审计的总资产218,344,261.55元，净资产74,642,012.43元，2009年实现主营业务收入167,932,399.58元，净利润11,096,359.84元。
北京泰豪成立于1998年12月3日，注册资本2亿元（本公司出资14,040万元，占70.2%；三井物产株式会社出资2,490万元，占12.45%；三井物产（中国）有限公司出资490万元，占2.45%；松下电工株式会社出资2,980万元，占14.9%），法定代表人为李春生，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号，公司主要研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2009年12月31日，北京泰豪经审计的总资产423,554,396.93元，净资产259,011,263.82元，2009年实现营业总收入235,957,748.70元，净利润15,570,105.59元。
为进一步优化产业结构，调整公司架构，本公司拟以经审计的每股净资产作价，共计61,579,660.25元价格将持有深圳电力82.5%的股权转让给北京泰豪，同时深圳电力股东深圳市晟大投资有限公司也以经审计的每股净资产作价，共计13,062,352.18元价格将持有深圳电力17.5%的股权转让给北京泰豪。股权转让完成后深圳电力将变更为北京泰豪的全资子公司。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司银行授信提供担保的议案》；
为加快江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波公司”）的经营发展，董事会同意为全资子公司三波公司提供5000万元最高额贷款担保。
三波公司系本公司全资子公司，成立于2001年10月11日，注册资本10000万元，法定代表人曾智杰，注册地址为南昌高新开发区清华泰豪大楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2009年12月31日，三波公司经审计的总资产252,869,171.80元、净资产136,516,978.03元，2009年实现营业收入202,957,510.40元，净利润19,925,017.14元。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司延长担保的议案》。
根据本公司和江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”）双方经营发展需要，董事会同意本公司对江特电机8000万元贷款担保期限由三年延长为六年。
经公司2008年3月27日召开的第三届董事会第二十次临时会议审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》，同意本公司为江特电机及其所属单位提供不超过人民币8000万元的贷款担保，期限三年。截止日前，本公司共为江特电机提供2000万元贷款担保。
江特电机（股票代码：002176）注册资本67,779,105元，法定代表人为朱军，注册地址为江西省宜春市东风大街10号，主要从事起重冶金电机、高压电机等特种电机的研发、生产和销售。截止2009年12月31日该公司经审计的总资产537,005,384.73元、净资产354,454,007.69元，2009年实现营业总收入320,912,528.89元，净利润9,046,864.89元。经江特电机第五届董事会第十五次会议审议通过《关于江西特种电机股份有限公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的修改议案》，同意将互保期限修改为六年。
截止日前，本公司累计对外担保40419.2万元，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为28,419.2万元，为非关联公司担保的金额为12,000万元，无逾期担保和违规担保。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十二日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-012
泰豪科技股份有限公司
关于为全资子公司江西清华泰豪三波电机
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波公司”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币5000万元，截止目前本公司累计为三波公司担保金额为人民币3799万元
●本次是否有反担保：否
●对外担保累计数量：截至日前，公司累计对外担保40419.2万元
●对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
公司于2010年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司银行授信提供担保的议案》。为加快三波公司的经营发展，董事会同意为三波公司银行授信提供5000万元最高额贷款担保。上述担保义务将在有关各方正式签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
三波公司系本公司全资子公司，成立于2001年10月11日，注册资本10000万元，法定代表人曾智杰，注册地址为南昌高新开发区清华泰豪大楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2009年12月31日，三波公司经审计的总资产252,869,171.80元、净资产136,516,978.03元，2009年实现营业收入202,957,510.40元，净利润19,925,017.14元。
三、担保情况
三波公司拟向银行申请最高额不超过人民币5000万元的授信额，由本公司提供连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
董事会认为，三波公司系本公司的全资子公司，公司对其形式和实质控制权，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为日常经营所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止日前，本公司累计对外担保40419.2万元，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为28,419.2万元，为非关联公司担保的金额为12,000万元，无逾期担保和违规担保。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十二日
泰豪科技股份有限公司
2010年第一季度报告